國投瑞銀基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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規(guī)模變動詳情

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旗下基金規(guī)模變動基金明細(xì)一覽。

國投瑞銀基金 2021年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000069 國投瑞銀中高等級債券A 詳情 3.85 0.73 5.50 6.14
2 000070 國投瑞銀中高等級債券C 詳情 1.09 0.77 2.67 2.97
3 000165 國投瑞銀策略精選混合 詳情 0.13 0.07 1.15 3.26
4 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 詳情 0.24 0.14 1.64 2.15
5 000556 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合A 詳情 0.56 0.17 2.81 7.21
6 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 詳情 0.02 0.02 0.23 0.57
7 000663 國投瑞銀美麗中國混合A 詳情 0.07 0.23 2.20 5.51
8 000836 國投瑞銀錢多寶貨幣A 詳情 110.12 38.82 181.43 181.43
9 000837 國投瑞銀錢多寶貨幣I 詳情 0.23 0.35 1.17 1.17
10 000845 國投瑞銀信息消費(fèi)混合 詳情 0.02 0.03 0.42 0.52

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國投瑞銀基金 2021年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2021-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000069 國投瑞銀中高等級債券A 詳情 1.92 0.33 2.38 2.64
2 000070 國投瑞銀中高等級債券C 詳情 1.99 0.68 2.34 2.60
3 000165 國投瑞銀策略精選混合 詳情 0.11 0.12 1.09 3.28
4 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 詳情 0.31 0.38 1.54 2.63
5 000556 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合A 詳情 0.21 0.13 2.41 6.41
6 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 詳情 0.01 0.03 0.24 0.61
7 000663 國投瑞銀美麗中國混合A 詳情 0.37 0.40 2.37 5.00
8 000836 國投瑞銀錢多寶貨幣A 詳情 71.36 57.13 110.12 110.12
9 000837 國投瑞銀錢多寶貨幣I 詳情 0.26 0.48 1.29 1.29
10 000845 國投瑞銀信息消費(fèi)混合 詳情 0.01 0.06 0.43 0.50

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國投瑞銀基金 2021年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000069 國投瑞銀中高等級債券A 詳情 0.26 0.11 0.79 0.87
2 000070 國投瑞銀中高等級債券C 詳情 0.22 0.21 1.04 1.15
3 000165 國投瑞銀策略精選混合 詳情 0.04 0.21 1.09 2.91
4 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 詳情 0.25 0.50 1.61 2.84
5 000556 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合A 詳情 0.22 0.15 2.34 6.01
6 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 詳情 0.01 0.05 0.26 0.65
7 000663 國投瑞銀美麗中國混合A 詳情 0.20 0.10 2.40 5.43
8 000836 國投瑞銀錢多寶貨幣A 詳情 57.58 56.06 95.90 95.90
9 000837 國投瑞銀錢多寶貨幣I 詳情 0.32 0.53 1.51 1.51
10 000845 國投瑞銀信息消費(fèi)混合 詳情 0.01 0.03 0.48 0.59

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國投瑞銀基金 2021年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2021-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000069 國投瑞銀中高等級債券A 詳情 0.23 0.12 0.65 0.71
2 000070 國投瑞銀中高等級債券C 詳情 0.51 0.31 1.02 1.11
3 000165 國投瑞銀策略精選混合 詳情 0.21 0.18 1.26 3.05
4 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 詳情 0.57 0.95 1.86 2.68
5 000556 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合A 詳情 0.04 0.09 2.27 5.70
6 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 詳情 0.02 0.21 0.30 0.73
7 000663 國投瑞銀美麗中國混合A 詳情 0.40 0.30 2.30 5.02
8 000836 國投瑞銀錢多寶貨幣A 詳情 98.37 81.28 94.38 94.38
9 000837 國投瑞銀錢多寶貨幣I 詳情 0.56 0.92 1.72 1.72
10 000845 國投瑞銀信息消費(fèi)混合 詳情 0.03 0.07 0.49 0.63

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