國投瑞銀基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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規(guī)模變動(dòng)詳情

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旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

國投瑞銀基金 2024年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（部分披露  ）

截止至：2024-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000069 國投瑞銀中高等級債券A 詳情 0.47 2.77 7.77 8.86
2 000070 國投瑞銀中高等級債券C 詳情 0.05 0.40 0.88 1.01
3 000165 國投瑞銀策略精選混合 詳情 1.67 0.35 4.58 9.62
4 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 詳情 0.03 0.07 2.50 2.13
5 000556 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合A 詳情 0.00 0.01 0.15 0.36
6 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 詳情 0.00 0.01 0.17 0.39
7 000663 國投瑞銀美麗中國混合A 詳情 0.04 1.38 5.34 6.01
8 000836 國投瑞銀錢多寶貨幣A 詳情 224.54 227.15 503.88 503.88
9 000837 國投瑞銀錢多寶貨幣I 詳情 0.34 0.37 0.81 0.81
10 000845 國投瑞銀信息消費(fèi)混合A 詳情 0.01 0.03 0.41 0.36

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國投瑞銀基金 2024年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000069 國投瑞銀中高等級債券A 詳情 6.06 1.69 10.07 11.52
2 000070 國投瑞銀中高等級債券C 詳情 0.56 0.34 1.24 1.42
3 000165 國投瑞銀策略精選混合 詳情 0.71 0.59 3.26 6.32
4 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 詳情 0.04 0.08 2.53 1.95
5 000556 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合A 詳情 0.00 0.01 0.16 0.36
6 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 詳情 0.00 0.02 0.18 0.40
7 000663 國投瑞銀美麗中國混合A 詳情 0.05 1.68 6.68 6.85
8 000836 國投瑞銀錢多寶貨幣A 詳情 171.00 250.77 506.49 506.49
9 000837 國投瑞銀錢多寶貨幣I 詳情 0.17 0.10 0.84 0.84
10 000845 國投瑞銀信息消費(fèi)混合A 詳情 0.01 0.01 0.43 0.34

顯示全部基金明細(xì)>>

國投瑞銀基金 2024年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000069 國投瑞銀中高等級債券A 詳情 1.74 1.52 5.69 6.48
2 000070 國投瑞銀中高等級債券C 詳情 0.43 0.42 1.02 1.16
3 000165 國投瑞銀策略精選混合 詳情 0.52 0.49 3.13 6.23
4 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 詳情 0.21 0.11 2.58 2.19
5 000556 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合A 詳情 0.01 0.02 0.16 0.38
6 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 詳情 0.01 0.01 0.20 0.44
7 000663 國投瑞銀美麗中國混合A 詳情 1.04 3.07 8.31 8.58
8 000836 國投瑞銀錢多寶貨幣A 詳情 284.22 172.07 586.26 586.26
9 000837 國投瑞銀錢多寶貨幣I 詳情 0.16 0.20 0.76 0.76
10 000845 國投瑞銀信息消費(fèi)混合 詳情 0.26 0.33 0.43 0.35

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