國投瑞銀基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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規(guī)模變動詳情

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旗下基金規(guī)模變動基金明細(xì)一覽。

國投瑞銀基金 2014年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2014-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000069 國投瑞銀中高等級債券A 詳情 4.25 4.42 2.92 3.19
2 000070 國投瑞銀中高等級債券C 詳情 1.61 1.06 1.57 1.72
3 000165 國投瑞銀策略精選混合 詳情 7.44 7.71 4.72 5.51
4 000237 國投瑞銀一年定開債A 詳情 - - 2.25 2.41
5 000238 國投瑞銀一年定開債C 詳情 - - 0.34 0.37
6 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 詳情 1.99 1.76 3.01 3.27
7 000556 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合A 詳情 2.84 1.71 5.59 6.30
8 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 詳情 6.03 4.01 3.83 4.31
9 000558 國投瑞銀瑞易貨幣 詳情 6.11 3.24 6.67 6.67
10 000663 國投瑞銀美麗中國混合A 詳情 0.06 5.85 1.88 2.02

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國投瑞銀基金 2014年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2014-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000069 國投瑞銀中高等級債券A 詳情 2.13 1.09 3.09 3.33
2 000070 國投瑞銀中高等級債券C 詳情 0.93 0.54 1.01 1.09
3 000165 國投瑞銀策略精選混合 詳情 5.89 2.55 5.00 5.85
4 000237 國投瑞銀一年定開債A 詳情 1.90 1.71 2.25 2.31
5 000238 國投瑞銀一年定開債C 詳情 0.23 1.41 0.34 0.35
6 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 詳情 0.85 4.02 2.77 3.10
7 000556 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合A 詳情 0.03 2.37 4.46 4.64
8 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 詳情 0.12 1.72 1.81 1.87
9 000558 國投瑞銀瑞易貨幣 詳情 2.67 5.00 3.80 3.80
10 000663 國投瑞銀美麗中國混合A 詳情 0.03 0.64 7.66 7.85

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國投瑞銀基金 2014年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2014-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000069 國投瑞銀中高等級債券A 詳情 1.81 1.57 2.05 2.18
2 000070 國投瑞銀中高等級債券C 詳情 0.71 0.28 0.62 0.66
3 000165 國投瑞銀策略精選混合 詳情 0.71 0.42 1.66 1.68
4 000237 國投瑞銀一年定開債A 詳情 - - 2.05 2.18
5 000238 國投瑞銀一年定開債C 詳情 - - 1.52 1.62
6 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 詳情 0.02 1.26 5.94 5.98
7 000556 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合A 詳情 0.10 0.06 6.80 6.84
8 000557 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C 詳情 0.17 0.01 3.41 3.43
9 000558 國投瑞銀瑞易貨幣 詳情 4.84 3.10 6.13 6.13
10 121001 國投瑞銀融華債券 詳情 0.22 0.39 4.07 5.01

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國投瑞銀基金 2014年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2014-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000069 國投瑞銀中高等級債券A 詳情 0.07 1.64 1.82 1.86
2 000070 國投瑞銀中高等級債券C 詳情 0.02 0.18 0.19 0.19
3 000165 國投瑞銀策略精選混合 詳情 0.27 4.09 1.36 1.32
4 000237 國投瑞銀一年定開債A 詳情 0.00 - 2.05 2.11
5 000238 國投瑞銀一年定開債C 詳情 0.00 - 1.52 1.56
6 121001 國投瑞銀融華債券 詳情 0.21 0.34 4.25 5.13
7 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 詳情 0.05 1.05 25.36 23.28
8 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 詳情 0.05 4.37 54.37 38.02
9 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 詳情 1.63 4.33 33.22 19.83
10 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 詳情 0.71 2.68 15.31 15.11

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