國(guó)投瑞銀基金管理有限公司
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動(dòng)詳情
其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢：
國(guó)投瑞銀基金 2006年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2006-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)（億份） | 期間贖回（億份） | 期末總份額（億份） | 期末凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121001 | 國(guó)投瑞銀融華債券 | 詳情 | 0.03 | 0.24 | 0.91 | 1.45 |
| 2 | 121002 | 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 | 詳情 | 0.02 | 1.10 | 3.22 | 6.49 |
| 3 | 121003 | 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 | 詳情 | 0.97 | 13.85 | 16.33 | 25.36 |
| 4 | 121005 | 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 | 詳情 | - | - | 15.66 | 20.38 |
| 5 | 184719 | 基金融鑫 | 詳情 | - | - | 8.00 | 18.41 |
國(guó)投瑞銀基金 2006年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2006-09-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)（億份） | 期間贖回（億份） | 期末總份額（億份） | 期末凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121001 | 國(guó)投瑞銀融華債券 | 詳情 | 0.10 | 0.17 | 1.11 | 1.46 |
| 2 | 121002 | 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 | 詳情 | 0.43 | 0.29 | 4.30 | 6.36 |
| 3 | 121003 | 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 | 詳情 | 1.48 | 3.39 | 29.21 | 30.26 |
| 4 | 184719 | 基金融鑫 | 詳情 | - | - | 8.00 | 13.74 |
國(guó)投瑞銀基金 2006年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2006-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)（億份） | 期間贖回（億份） | 期末總份額（億份） | 期末凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121001 | 國(guó)投瑞銀融華債券 | 詳情 | 0.32 | 1.52 | 1.18 | 1.56 |
| 2 | 121002 | 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 | 詳情 | 1.28 | 3.37 | 4.16 | 6.60 |
| 3 | 121003 | 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 | 詳情 | 5.19 | 0.65 | 31.12 | 31.83 |
| 4 | 184719 | 基金融鑫 | 詳情 | - | - | 8.00 | 13.77 |
國(guó)投瑞銀基金 2006年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2006-03-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)（億份） | 期間贖回（億份） | 期末總份額（億份） | 期末凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121001 | 國(guó)投瑞銀融華債券 | 詳情 | 0.01 | 0.55 | 2.37 | 2.76 |
| 2 | 121002 | 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 | 詳情 | 2.31 | 7.59 | 6.25 | 7.29 |
| 3 | 184719 | 基金融鑫 | 詳情 | - | - | 8.00 | 9.93 |