國投瑞銀基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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規(guī)模變動(dòng)詳情

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旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

國投瑞銀基金 2011年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2011-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 121001 國投瑞銀融華債券 詳情 1.01 0.24 9.17 10.23
2 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 詳情 0.06 0.42 40.80 33.24
3 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 詳情 0.15 0.66 60.21 43.38
4 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 詳情 1.33 1.08 46.04 30.36
5 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 詳情 4.33 2.95 39.38 35.10
6 121007 瑞福優(yōu)先 詳情 0.00 0.00 30.00 37.65
7 121008 國投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 詳情 1.54 0.31 32.49 19.92
8 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 詳情 9.37 6.64 20.13 20.66
9 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 詳情 - - 4.64 4.65
10 121011 國投瑞銀貨幣A 詳情 10.01 8.50 4.55 54.43

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國投瑞銀基金 2011年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2011-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 121001 國投瑞銀融華債券 詳情 0.13 4.09 8.40 9.28
2 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 詳情 2.16 0.82 41.16 34.89
3 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 詳情 0.14 1.27 60.72 47.51
4 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 詳情 5.59 4.88 45.79 30.46
5 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 詳情 8.12 2.55 38.00 35.43
6 121007 瑞福優(yōu)先 詳情 1.30 1.30 30.00 39.96
7 121008 國投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 詳情 0.33 1.68 31.25 20.51
8 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 詳情 1.39 5.77 17.40 17.27
9 121011 國投瑞銀貨幣A 詳情 3.68 3.40 3.04 35.34
10 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 詳情 1.29 4.72 6.63 9.72

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國投瑞銀基金 2011年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2011-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 121001 國投瑞銀融華債券 詳情 25.69 21.86 12.36 14.72
2 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 詳情 7.57 1.18 39.82 37.24
3 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 詳情 0.17 1.99 61.85 54.26
4 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 詳情 2.87 7.18 45.08 34.47
5 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 詳情 14.33 5.37 32.42 33.52
6 121007 瑞福優(yōu)先 詳情 0.00 0.00 30.00 45.92
7 121008 國投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 詳情 0.66 0.83 32.60 24.26
8 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 詳情 4.87 7.11 21.78 22.69
9 121011 國投瑞銀貨幣A 詳情 7.01 6.96 2.76 26.98
10 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 詳情 0.32 1.39 10.06 14.33

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國投瑞銀基金 2011年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2011-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 121001 國投瑞銀融華債券 詳情 1.57 2.13 8.53 12.14
2 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 詳情 3.90 5.04 33.43 32.71
3 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 詳情 0.21 2.25 63.66 58.98
4 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 詳情 6.00 4.94 49.39 39.35
5 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 詳情 11.00 11.72 23.47 24.78
6 121007 瑞福優(yōu)先 詳情 0.00 0.00 30.00 49.13
7 121008 國投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 詳情 3.18 3.34 32.78 25.69
8 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 詳情 4.43 7.63 24.02 25.11
9 121011 國投瑞銀貨幣A 詳情 8.51 7.29 2.72 18.19
10 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 詳情 0.08 2.68 11.13 16.22

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