國投瑞銀基金管理有限公司
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動(dòng)詳情
其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢:
國投瑞銀基金 2023年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2023-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000069 | 國投瑞銀中高等級(jí)債券A | 詳情 | 0.53 | 2.25 | 5.48 | 6.16 |
2 | 000070 | 國投瑞銀中高等級(jí)債券C | 詳情 | 0.05 | 0.75 | 1.01 | 1.14 |
3 | 000165 | 國投瑞銀策略精選混合 | 詳情 | 0.28 | 0.82 | 3.11 | 5.94 |
4 | 000523 | 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A | 詳情 | 0.23 | 0.14 | 2.48 | 2.32 |
5 | 000556 | 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合A | 詳情 | 0.01 | 0.21 | 0.17 | 0.40 |
6 | 000557 | 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.19 | 0.45 |
7 | 000663 | 國投瑞銀美麗中國混合A | 詳情 | 2.01 | 3.00 | 10.35 | 11.82 |
8 | 000836 | 國投瑞銀錢多寶貨幣A | 詳情 | 195.72 | 334.74 | 474.11 | 474.11 |
9 | 000837 | 國投瑞銀錢多寶貨幣I | 詳情 | 0.17 | 0.28 | 0.79 | 0.79 |
10 | 000845 | 國投瑞銀信息消費(fèi)混合 | 詳情 | 0.22 | 0.32 | 0.50 | 0.41 |
國投瑞銀基金 2023年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2023-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000069 | 國投瑞銀中高等級(jí)債券A | 詳情 | 1.42 | 3.59 | 7.20 | 8.08 |
2 | 000070 | 國投瑞銀中高等級(jí)債券C | 詳情 | 1.66 | 1.75 | 1.71 | 1.92 |
3 | 000165 | 國投瑞銀策略精選混合 | 詳情 | 0.64 | 0.16 | 3.66 | 7.72 |
4 | 000523 | 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A | 詳情 | 0.15 | 0.13 | 2.39 | 2.12 |
5 | 000556 | 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合A | 詳情 | 0.00 | 0.02 | 0.37 | 0.90 |
6 | 000557 | 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C | 詳情 | 0.00 | 0.04 | 0.20 | 0.46 |
7 | 000663 | 國投瑞銀美麗中國混合A | 詳情 | 2.32 | 0.33 | 11.33 | 15.57 |
8 | 000836 | 國投瑞銀錢多寶貨幣A | 詳情 | 281.64 | 266.39 | 613.12 | 613.12 |
9 | 000837 | 國投瑞銀錢多寶貨幣I | 詳情 | 0.30 | 0.22 | 0.90 | 0.90 |
10 | 000845 | 國投瑞銀信息消費(fèi)混合 | 詳情 | 0.10 | 0.05 | 0.61 | 0.52 |
國投瑞銀基金 2023年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2023-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000069 | 國投瑞銀中高等級(jí)債券A | 詳情 | 3.93 | 2.84 | 9.37 | 10.52 |
2 | 000070 | 國投瑞銀中高等級(jí)債券C | 詳情 | 0.71 | 1.20 | 1.80 | 2.02 |
3 | 000165 | 國投瑞銀策略精選混合 | 詳情 | 0.05 | 0.23 | 3.18 | 6.86 |
4 | 000523 | 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A | 詳情 | 0.23 | 0.07 | 2.37 | 2.17 |
5 | 000556 | 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合A | 詳情 | 0.01 | 0.48 | 0.39 | 0.94 |
6 | 000557 | 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C | 詳情 | 0.00 | 0.39 | 0.24 | 0.55 |
7 | 000663 | 國投瑞銀美麗中國混合A | 詳情 | 0.45 | 3.09 | 9.34 | 13.32 |
8 | 000836 | 國投瑞銀錢多寶貨幣A | 詳情 | 248.59 | 285.74 | 597.87 | 597.87 |
9 | 000837 | 國投瑞銀錢多寶貨幣I | 詳情 | 0.12 | 0.23 | 0.82 | 0.82 |
10 | 000845 | 國投瑞銀信息消費(fèi)混合 | 詳情 | 0.11 | 0.02 | 0.56 | 0.52 |
國投瑞銀基金 2023年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2023-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000069 | 國投瑞銀中高等級(jí)債券A | 詳情 | 1.04 | 2.36 | 8.27 | 9.22 |
2 | 000070 | 國投瑞銀中高等級(jí)債券C | 詳情 | 0.37 | 0.70 | 2.30 | 2.56 |
3 | 000165 | 國投瑞銀策略精選混合 | 詳情 | 0.07 | 0.47 | 3.36 | 7.41 |
4 | 000523 | 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A | 詳情 | 0.12 | 0.19 | 2.21 | 2.09 |
5 | 000556 | 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合A | 詳情 | 0.02 | 0.42 | 0.86 | 2.09 |
6 | 000557 | 國投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C | 詳情 | 0.07 | 0.07 | 0.62 | 1.46 |
7 | 000663 | 國投瑞銀美麗中國混合A | 詳情 | 5.64 | 0.14 | 11.98 | 17.55 |
8 | 000836 | 國投瑞銀錢多寶貨幣A | 詳情 | 309.49 | 256.76 | 635.02 | 635.02 |
9 | 000837 | 國投瑞銀錢多寶貨幣I | 詳情 | 0.11 | 0.19 | 0.93 | 0.93 |
10 | 000845 | 國投瑞銀信息消費(fèi)混合 | 詳情 | 0.02 | 0.03 | 0.47 | 0.49 |