國投瑞銀基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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持有人結構詳情

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旗下基金持有人結構基金明細一覽

國投瑞銀基金 2022年4季度 持有人結構 基金明細一覽（全部）

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 機構持有比例 個人持有比例 內部持有比例 凈值（億元）
1 000069 國投瑞銀中高等級債券A 詳情 60.78% 39.22% 0.06% 13.38
2 000070 國投瑞銀中高等級債券C 詳情 26.94% 73.06% 0.00% 13.38
3 000165 國投瑞銀策略精選混合 詳情 68.97% 31.03% 0.22% 8.15
4 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 詳情 27.00% 73.00% 0.17% 2.26
5 000556 國投瑞銀新機遇靈活配置混合A 詳情 84.56% 15.44% 0.03% 4.46
6 000557 國投瑞銀新機遇靈活配置混合C 詳情 64.28% 35.72% 0.00% 4.46
7 000663 國投瑞銀美麗中國混合A 詳情 77.33% 22.67% 0.05% 9.12
8 000836 國投瑞銀錢多寶貨幣A 詳情 89.76% 10.24% 0.04% 583.29
9 000837 國投瑞銀錢多寶貨幣I 詳情 3.10% 96.90% 0.00% 583.29
10 000845 國投瑞銀信息消費混合A 詳情 -- 100.00% 1.13% 0.49

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國投瑞銀基金 2022年2季度 持有人結構 基金明細一覽（全部）

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 機構持有比例 個人持有比例 內部持有比例 凈值（億元）
1 000069 國投瑞銀中高等級債券A 詳情 46.60% 53.40% 0.04% 13.62
2 000070 國投瑞銀中高等級債券C 詳情 20.62% 79.38% 0.00% 13.62
3 000165 國投瑞銀策略精選混合 詳情 45.67% 54.33% 0.40% 5.58
4 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 詳情 18.77% 81.23% 0.22% 2.14
5 000556 國投瑞銀新機遇靈活配置混合A 詳情 93.66% 6.34% 0.02% 7.80
6 000557 國投瑞銀新機遇靈活配置混合C 詳情 1.79% 98.21% 0.00% 7.80
7 000663 國投瑞銀美麗中國混合A 詳情 42.62% 57.38% 0.14% 3.82
8 000836 國投瑞銀錢多寶貨幣A 詳情 97.61% 2.39% 0.06% 391.89
9 000837 國投瑞銀錢多寶貨幣I 詳情 1.08% 98.92% 0.00% 391.89
10 000845 國投瑞銀信息消費混合A 詳情 -- 100.00% 1.12% 0.53

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