國投瑞銀基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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持有人結構詳情

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旗下基金持有人結構基金明細一覽

國投瑞銀基金 2023年4季度 持有人結構 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 機構持有比例 個人持有比例 內部持有比例 凈值（億元）
1 000069 國投瑞銀中高等級債券A 詳情 59.89% 40.11% 0.12% 7.30
2 000070 國投瑞銀中高等級債券C 詳情 15.25% 84.75% 0.00% 7.30
3 000165 國投瑞銀策略精選混合 詳情 63.04% 36.96% 0.31% 5.94
4 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 詳情 33.72% 66.28% 0.16% 2.50
5 000556 國投瑞銀新機遇靈活配置混合A 詳情 3.00% 97.00% 0.18% 0.85
6 000557 國投瑞銀新機遇靈活配置混合C 詳情 -- 100.00% 0.00% 0.85
7 000663 國投瑞銀美麗中國混合A 詳情 83.19% 16.81% 0.06% 12.93
8 000836 國投瑞銀錢多寶貨幣A 詳情 84.02% 15.98% 0.06% 474.90
9 000837 國投瑞銀錢多寶貨幣I 詳情 2.35% 97.65% 0.00% 474.90
10 000845 國投瑞銀信息消費混合A 詳情 12.56% 87.44% 1.50% 0.41

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國投瑞銀基金 2023年2季度 持有人結構 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 機構持有比例 個人持有比例 內部持有比例 凈值（億元）
1 000069 國投瑞銀中高等級債券A 詳情 67.77% 32.23% 0.06% 12.54
2 000070 國投瑞銀中高等級債券C 詳情 18.71% 81.29% 0.00% 12.54
3 000165 國投瑞銀策略精選混合 詳情 63.07% 36.93% 0.29% 6.86
4 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 詳情 32.39% 67.61% 0.13% 2.29
5 000556 國投瑞銀新機遇靈活配置混合A 詳情 53.11% 46.89% 0.08% 1.49
6 000557 國投瑞銀新機遇靈活配置混合C 詳情 14.88% 85.12% 0.00% 1.49
7 000663 國投瑞銀美麗中國混合A 詳情 82.39% 17.61% 0.06% 13.32
8 000836 國投瑞銀錢多寶貨幣A 詳情 88.41% 11.59% 0.06% 598.70
9 000837 國投瑞銀錢多寶貨幣I 詳情 0.13% 99.87% 0.00% 598.70
10 000845 國投瑞銀信息消費混合A 詳情 19.28% 80.72% 0.89% 0.52

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