國(guó)投瑞銀基金管理有限公司
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
- 管理規(guī)模:
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- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
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國(guó)投瑞銀基金 2024年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000069 | 國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A | 詳情 | 78.64% | 21.36% | 0.05% | 12.94 |
| 2 | 000070 | 國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券C | 詳情 | 6.52% | 93.48% | 0.00% | 12.94 |
| 3 | 000165 | 國(guó)投瑞銀策略精選混合 | 詳情 | 65.26% | 34.74% | 0.19% | 6.32 |
| 4 | 000523 | 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A | 詳情 | 38.69% | 61.31% | 0.12% | 2.15 |
| 5 | 000556 | 國(guó)投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合A | 詳情 | 0.04% | 99.96% | 0.20% | 0.76 |
| 6 | 000557 | 國(guó)投瑞銀新機(jī)遇靈活配置混合C | 詳情 | 0.03% | 99.97% | 0.00% | 0.76 |
| 7 | 000663 | 國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合A | 詳情 | 74.56% | 25.44% | 0.05% | 7.03 |
| 8 | 000836 | 國(guó)投瑞銀錢(qián)多寶貨幣A | 詳情 | 87.58% | 12.42% | 0.04% | 507.32 |
| 9 | 000837 | 國(guó)投瑞銀錢(qián)多寶貨幣I | 詳情 | 8.04% | 91.96% | 0.00% | 507.32 |
| 10 | 000845 | 國(guó)投瑞銀信息消費(fèi)混合A | 詳情 | -- | 100.00% | 0.99% | 0.34 |
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