國泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

國泰基金 2013年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2013-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 詳情 621.26 466.51 75.09% 118.75 19.11% - - - -
2 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 詳情 114.48 68.42 59.76% 15.96 13.95% 5.94 5.19% - -
3 000199 國泰策略收益靈活配置混合 詳情 133.27 93.38 70.07% 15.56 11.68% 2.01 1.50% - -
4 020001 國泰金鷹增長靈活配置 詳情 3,981.39 2,805.21 70.46% 467.54 11.74% 647.00 16.25% - -
5 020002 國泰金龍債券A 詳情 4,310.00 1,327.75 30.81% 442.58 10.27% 6.87 0.16% 191.00 4.43%
6 020003 國泰金龍行業(yè)精選 詳情 1,092.50 576.94 52.81% 96.16 8.80% 338.11 30.95% - -
7 020005 國泰金馬穩(wěn)健 詳情 9,756.55 6,301.12 64.58% 1,050.19 10.76% 2,358.23 24.17% - -
8 020007 國泰貨幣 詳情 1,406.34 588.93 41.88% 178.46 12.69% - - 446.16 31.73%
9 020009 國泰金鵬藍籌 詳情 2,724.51 1,976.70 72.55% 329.45 12.09% 373.01 13.69% - -
10 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 詳情 11,622.43 7,476.74 64.33% 1,246.12 10.72% 2,842.50 24.46% - -
11 020011 國泰滬深300 詳情 3,650.94 2,283.03 62.53% 456.61 12.51% 774.93 21.23% - -
12 020012 國泰金龍債券C 詳情 4,310.00 1,327.75 30.81% 442.58 10.27% 6.87 0.16% 191.00 4.43%
13 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合 詳情 1,289.70 821.74 63.72% 136.96 10.62% 290.54 22.53% - -
14 020018 國泰金鹿保本混合 詳情 1,276.30 773.60 60.61% 140.65 11.02% 267.74 20.98% - -
15 020019 國泰雙利債券A 詳情 2,676.26 790.22 29.53% 225.78 8.44% 198.31 7.41% 73.48 2.75%
16 020020 國泰雙利債券C 詳情 2,676.26 790.22 29.53% 225.78 8.44% 198.31 7.41% 73.48 2.75%
17 020021 國泰上證180金融聯(lián)接 詳情 177.70 23.07 12.98% 4.61 2.60% 130.83 73.63% - -
18 020022 國泰策略價值靈活配置混合 詳情 2,634.72 1,826.85 69.34% 304.47 11.56% 416.14 15.79% - -
19 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合 詳情 563.29 330.39 58.65% 55.06 9.78% 137.80 24.46% - -
20 020025 國泰中小板300聯(lián)接 詳情 60.59 2.70 4.46% 0.54 0.89% 20.83 34.37% - -
21 020026 國泰成長優(yōu)選混合 詳情 189.96 98.41 51.81% 16.40 8.63% 36.79 19.37% - -
22 020027 國泰信用債券A 詳情 2,212.38 566.01 25.58% 161.72 7.31% 94.43 4.27% 188.10 8.50%
23 020028 國泰信用債券C 詳情 2,212.38 566.01 25.58% 161.72 7.31% 94.43 4.27% 188.10 8.50%
24 020029 國泰創(chuàng)利債券 詳情 354.56 137.04 38.65% 45.68 12.88% - - 117.28 33.08%
25 020030 國泰6個月短期理財債券B 詳情 354.56 137.04 38.65% 45.68 12.88% - - 117.28 33.08%
26 020031 國泰現(xiàn)金管理貨幣A 詳情 567.99 319.07 56.18% 96.69 17.02% - - 47.51 8.37%
27 020032 國泰現(xiàn)金管理貨幣B 詳情 567.99 319.07 56.18% 96.69 17.02% - - 47.51 8.37%
28 020033 國泰民安增利債券A 詳情 500.82 196.25 39.19% 56.07 11.20% 16.81 3.36% 77.34 15.44%
29 020034 國泰民安增利債券C 詳情 500.82 196.25 39.19% 56.07 11.20% 16.81 3.36% 77.34 15.44%
30 020035 國泰上證5年期國債聯(lián)接A 詳情 338.46 93.94 27.75% 31.31 9.25% 3.29 0.97% 88.98 26.29%
31 020036 國泰上證5年期國債聯(lián)接C 詳情 338.46 93.94 27.75% 31.31 9.25% 3.29 0.97% 88.98 26.29%
32 150010 國泰優(yōu)先 詳情 813.36 364.52 44.82% 60.75 7.47% 347.81 42.76% - -
33 150011 國泰進取 詳情 813.36 364.52 44.82% 60.75 7.47% 347.81 42.76% - -
34 150066 國泰互利分級債券A 詳情 1,497.05 511.70 34.18% 146.20 9.77% 2.07 0.14% - -
35 150067 國泰互利分級債券B 詳情 1,497.05 511.70 34.18% 146.20 9.77% 2.07 0.14% - -
36 150117 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)分級A 詳情 1,202.55 728.31 60.56% 145.66 12.11% 280.94 23.36% - -
37 150118 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)分級B 詳情 1,202.55 728.31 60.56% 145.66 12.11% 280.94 23.36% - -
38 150130 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)分級A 詳情 307.15 144.22 46.95% 28.84 9.39% 102.11 33.24% - -
39 150131 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)分級B 詳情 307.15 144.22 46.95% 28.84 9.39% 102.11 33.24% - -
40 159917 國泰中小板300ETF 詳情 106.80 32.56 30.49% 6.51 6.10% 5.62 5.26% - -
41 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 詳情 1,712.67 1,138.37 66.47% 189.73 11.08% 337.60 19.71% - -
42 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF) 詳情 813.36 364.52 44.82% 60.75 7.47% 347.81 42.76% - -
43 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 詳情 414.74 280.00 67.51% 87.50 21.10% 8.67 2.09% - -
44 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 詳情 534.06 366.51 68.63% 61.09 11.44% 82.20 15.39% - -
45 160216 國泰商品 詳情 113.77 60.31 53.01% 14.07 12.37% 1.91 1.68% - -
46 160217 國泰互利分級債券 詳情 1,497.05 511.70 34.18% 146.20 9.77% 2.07 0.14% - -
47 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)分級 詳情 1,202.55 728.31 60.56% 145.66 12.11% 280.94 23.36% - -
48 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)分級 詳情 307.15 144.22 46.95% 28.84 9.39% 102.11 33.24% - -
49 500011 基金金鑫 詳情 8,073.55 5,694.24 70.53% 949.04 11.75% 1,266.79 15.69% - -
50 510230 國泰上證180金融ETF 詳情 796.33 567.18 71.22% 113.44 14.24% 57.12 7.17% - -
51 511010 國泰上證5年期國債ETF 詳情 722.77 472.14 65.32% 157.38 21.77% 11.36 1.57% - -
52 513100 國泰納斯達克100ETF 詳情 106.58 34.07 31.96% 11.36 10.65% 5.99 5.62% - -
53 518800 國泰黃金ETF 詳情 74.21 21.95 29.58% 4.39 5.92% 19.80 26.68% - -
54 519020 國泰金泰平衡混合A 詳情 1,947.61 1,392.26 71.49% 232.04 11.91% 282.36 14.50% - -
55 519021 國泰金鼎價值 詳情 5,938.59 4,080.46 68.71% 680.08 11.45% 1,128.55 19.00% - -

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國泰基金 2013年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2013-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 詳情 197.76 149.61 75.65% 38.08 19.26% - - - -
2 020001 國泰金鷹增長靈活配置 詳情 2,023.46 1,437.66 71.05% 239.61 11.84% 312.58 15.45% - -
3 020002 國泰金龍債券A 詳情 2,979.95 933.69 31.33% 311.23 10.44% 4.94 0.17% 163.83 5.50%
4 020003 國泰金龍行業(yè)精選 詳情 579.94 290.08 50.02% 48.35 8.34% 192.30 33.16% - -
5 020005 國泰金馬穩(wěn)健 詳情 5,276.37 3,363.75 63.75% 560.62 10.63% 1,328.41 25.18% - -
6 020007 國泰貨幣 詳情 996.93 406.83 40.81% 123.28 12.37% - - 308.20 30.92%
7 020009 國泰金鵬藍籌 詳情 1,414.82 1,021.34 72.19% 170.22 12.03% 200.30 14.16% - -
8 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 詳情 5,078.44 3,234.56 63.69% 539.09 10.62% 1,276.59 25.14% - -
9 020011 國泰滬深300 詳情 2,153.66 1,337.00 62.08% 267.40 12.42% 473.50 21.99% - -
10 020012 國泰金龍債券C 詳情 2,979.95 933.69 31.33% 311.23 10.44% 4.94 0.17% 163.83 5.50%
11 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合 詳情 686.75 424.88 61.87% 70.81 10.31% 171.31 24.95% - -
12 020018 國泰金鹿保本混合 詳情 729.27 426.33 58.46% 77.51 10.63% 171.20 23.48% - -
13 020019 國泰雙利債券A 詳情 1,810.33 492.16 27.19% 140.62 7.77% 146.09 8.07% 41.79 2.31%
14 020020 國泰雙利債券C 詳情 1,810.33 492.16 27.19% 140.62 7.77% 146.09 8.07% 41.79 2.31%
15 020021 國泰上證180金融聯(lián)接 詳情 106.58 12.71 11.93% 2.54 2.39% 81.72 76.68% - -
16 020022 國泰策略價值靈活配置混合 詳情 1,494.33 993.00 66.45% 165.50 11.08% 287.37 19.23% - -
17 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合 詳情 196.69 108.25 55.04% 18.04 9.17% 51.30 26.08% - -
18 020025 國泰中小板300聯(lián)接 詳情 31.75 1.48 4.68% 0.30 0.94% 11.81 37.19% - -
19 020026 國泰成長優(yōu)選混合 詳情 105.02 55.89 53.21% 9.31 8.87% 20.73 19.73% - -
20 020027 國泰信用債券A 詳情 1,833.02 469.88 25.63% 134.25 7.32% 85.00 4.64% 152.15 8.30%
21 020028 國泰信用債券C 詳情 1,833.02 469.88 25.63% 134.25 7.32% 85.00 4.64% 152.15 8.30%
22 020029 國泰創(chuàng)利債券 詳情 316.25 122.49 38.73% 40.83 12.91% - - 116.21 36.75%
23 020030 國泰6個月短期理財債券B 詳情 316.25 122.49 38.73% 40.83 12.91% - - 116.21 36.75%
24 020031 國泰現(xiàn)金管理貨幣A 詳情 154.00 89.41 58.06% 27.09 17.59% - - 19.20 12.47%
25 020032 國泰現(xiàn)金管理貨幣B 詳情 154.00 89.41 58.06% 27.09 17.59% - - 19.20 12.47%
26 020033 國泰民安增利債券A 詳情 385.74 171.79 44.54% 49.08 12.72% 15.01 3.89% 70.86 18.37%
27 020034 國泰民安增利債券C 詳情 385.74 171.79 44.54% 49.08 12.72% 15.01 3.89% 70.86 18.37%
28 020035 國泰上證5年期國債聯(lián)接A 詳情 204.76 89.41 43.67% 29.80 14.56% 0.68 0.33% 67.64 33.04%
29 020036 國泰上證5年期國債聯(lián)接C 詳情 204.76 89.41 43.67% 29.80 14.56% 0.68 0.33% 67.64 33.04%
30 150010 國泰優(yōu)先 詳情 539.65 240.90 44.64% 40.15 7.44% 241.85 44.82% - -
31 150011 國泰進取 詳情 539.65 240.90 44.64% 40.15 7.44% 241.85 44.82% - -
32 150066 國泰互利分級債券A 詳情 973.51 304.98 31.33% 87.14 8.95% 1.45 0.15% - -
33 150067 國泰互利分級債券B 詳情 973.51 304.98 31.33% 87.14 8.95% 1.45 0.15% - -
34 150117 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)分級A 詳情 207.01 102.63 49.58% 20.53 9.92% 66.04 31.90% - -
35 150118 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)分級B 詳情 207.01 102.63 49.58% 20.53 9.92% 66.04 31.90% - -
36 159917 國泰中小板300ETF 詳情 55.09 17.26 31.32% 3.45 6.26% 3.51 6.37% - -
37 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 詳情 843.90 587.85 69.66% 97.97 11.61% 134.83 15.98% - -
38 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF) 詳情 539.65 240.90 44.64% 40.15 7.44% 241.85 44.82% - -
39 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 詳情 192.05 130.17 67.78% 40.68 21.18% 2.72 1.41% - -
40 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 詳情 316.71 214.25 67.65% 35.71 11.27% 54.70 17.27% - -
41 160216 國泰商品 詳情 63.49 34.87 54.92% 8.14 12.81% 1.91 3.01% - -
42 160217 國泰互利分級債券 詳情 973.51 304.98 31.33% 87.14 8.95% 1.45 0.15% - -
43 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)分級 詳情 207.01 102.63 49.58% 20.53 9.92% 66.04 31.90% - -
44 500011 基金金鑫 詳情 3,643.69 2,591.71 71.13% 431.95 11.85% 567.91 15.59% - -
45 510230 國泰上證180金融ETF 詳情 394.03 288.45 73.21% 57.69 14.64% 18.43 4.68% - -
46 511010 國泰上證5年期國債ETF 詳情 422.26 283.47 67.13% 94.49 22.38% 4.12 0.98% - -
47 513100 國泰納斯達克100ETF 詳情 37.89 15.30 40.38% 5.10 13.46% 2.98 7.86% - -
48 519020 國泰金泰平衡混合A 詳情 1,290.73 997.85 77.31% 166.31 12.88% 108.09 8.37% - -
49 519021 國泰金鼎價值 詳情 3,021.31 2,023.76 66.98% 337.29 11.16% 633.53 20.97% - -
50 150010 國泰優(yōu)先 詳情 539.65 240.90 44.64% 40.15 7.44% 241.85 44.82% - -

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國泰基金 2013年1季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2013-02-18

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 150010 國泰優(yōu)先 詳情 244.06 135.56 55.54% 22.59 9.26% 79.73 32.67% - -
2 150011 國泰進取 詳情 244.06 135.56 55.54% 22.59 9.26% 79.73 32.67% - -
3 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF) 詳情 244.06 135.56 55.54% 22.59 9.26% 79.73 32.67% - -