國投瑞銀基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

國投瑞銀基金 2007年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2007-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 121001 國投瑞銀融華債券 詳情 972.39 427.97 44.01% 114.13 11.74% 331.47 34.09% 0.00 0.00%
2 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 詳情 12,455.13 5,262.73 42.25% 877.12 7.04% 5,457.92 43.82% 0.00 0.00%
3 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 詳情 34,738.08 17,903.54 51.54% 2,983.92 8.59% 13,782.70 39.68% 0.00 0.00%
4 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 詳情 15,174.67 8,304.05 54.72% 1,384.01 9.12% 5,444.57 35.88% 0.00 0.00%
5 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 詳情 12,221.83 4,930.49 40.34% 920.36 7.53% 6,355.61 52.00% 0.00 0.00%
6 121099 國投瑞銀瑞福分級 詳情 12,221.83 4,930.49 40.34% 920.36 7.53% 6,355.61 52.00% 0.00 0.00%
7 150001 國投瑞銀瑞福進(jìn)取 詳情 12,221.83 4,930.49 40.34% 920.36 7.53% 6,355.61 52.00% 0.00 0.00%
8 184719 基金融鑫 詳情 6,270.40 3,600.15 57.42% 600.02 9.57% 1,276.56 20.36% 0.00 0.00%