國(guó)投瑞銀基金管理有限公司
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
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國(guó)投瑞銀基金 2008年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2008-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121001 | 國(guó)投瑞銀融華債券 | 詳情 | 835.83 | 377.94 | 45.22% | 100.78 | 12.06% | 277.70 | 33.22% | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 121002 | 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 | 詳情 | 10,315.63 | 5,409.00 | 52.44% | 901.50 | 8.74% | 3,788.16 | 36.72% | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 121003 | 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 | 詳情 | 19,226.07 | 13,647.27 | 70.98% | 2,274.54 | 11.83% | 3,259.97 | 16.96% | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 121005 | 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 | 詳情 | 7,800.29 | 5,692.74 | 72.98% | 948.79 | 12.16% | 1,114.70 | 14.29% | 0.00 | 0.00% |
| 5 | 121006 | 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng) | 詳情 | 450.58 | 311.58 | 69.15% | 51.93 | 11.53% | 59.44 | 13.19% | 0.00 | 0.00% |
| 6 | 121007 | 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 | 詳情 | 10,041.12 | 6,605.39 | 65.78% | 1,233.01 | 12.28% | 2,157.05 | 21.48% | 0.00 | 0.00% |
| 7 | 121008 | 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 | 詳情 | 5,998.45 | 3,898.31 | 64.99% | 649.72 | 10.83% | 1,410.85 | 23.52% | 0.00 | 0.00% |
| 8 | 121009 | 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券A | 詳情 | 5,274.13 | 2,243.04 | 42.53% | 747.68 | 14.18% | 48.64 | 0.92% | 1,121.52 | 21.26% |
| 9 | 121099 | 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) | 詳情 | 10,041.12 | 6,605.39 | 65.78% | 1,233.01 | 12.28% | 2,157.05 | 21.48% | 0.00 | 0.00% |
| 10 | 150001 | 國(guó)投瑞銀瑞福進(jìn)取 | 詳情 | 10,041.12 | 6,605.39 | 65.78% | 1,233.01 | 12.28% | 2,157.05 | 21.48% | 0.00 | 0.00% |
國(guó)投瑞銀基金 2008年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2008-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121001 | 國(guó)投瑞銀融華債券 | 詳情 | 628.65 | 246.87 | 39.27% | 65.83 | 10.47% | 259.65 | 41.30% | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 121002 | 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 | 詳情 | 6,896.29 | 3,176.60 | 46.06% | 529.43 | 7.68% | 2,996.03 | 43.44% | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 121003 | 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 | 詳情 | 12,377.30 | 8,643.04 | 69.83% | 1,440.51 | 11.64% | 2,271.75 | 18.35% | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 121005 | 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 | 詳情 | 5,198.78 | 3,662.65 | 70.45% | 610.44 | 11.74% | 903.91 | 17.39% | 0.00 | 0.00% |
| 5 | 121007 | 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 | 詳情 | 6,422.30 | 4,034.40 | 62.82% | 753.09 | 11.73% | 1,612.19 | 25.10% | 0.00 | 0.00% |
| 6 | 121008 | 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 | 詳情 | 3,695.44 | 2,299.59 | 62.23% | 383.27 | 10.37% | 993.68 | 26.89% | 0.00 | 0.00% |
| 7 | 121009 | 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券A | 詳情 | 3,077.93 | 1,197.65 | 38.91% | 399.22 | 12.97% | 30.87 | 1.00% | 598.83 | 19.46% |
| 8 | 121099 | 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) | 詳情 | 6,422.30 | 4,034.40 | 62.82% | 753.09 | 11.73% | 1,612.19 | 25.10% | 0.00 | 0.00% |
| 9 | 150001 | 國(guó)投瑞銀瑞福進(jìn)取 | 詳情 | 6,422.30 | 4,034.40 | 62.82% | 753.09 | 11.73% | 1,612.19 | 25.10% | 0.00 | 0.00% |
國(guó)投瑞銀基金 2008年1季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2008-01-09