國投瑞銀基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

國投瑞銀基金 2009年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2009-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 121001 國投瑞銀融華債券 詳情 1,176.79 745.14 63.32% 198.70 16.89% 181.45 15.42% 0.00 0.00%
2 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 詳情 9,878.59 5,017.71 50.79% 836.28 8.47% 3,981.21 40.30% 0.00 0.00%
3 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 詳情 17,385.13 11,465.61 65.95% 1,910.94 10.99% 3,964.64 22.80% 0.00 0.00%
4 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 詳情 8,721.08 6,069.70 69.60% 1,011.62 11.60% 1,595.09 18.29% 0.00 0.00%
5 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長 詳情 752.92 318.84 42.35% 53.14 7.06% 337.00 44.76% 0.00 0.00%
6 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 詳情 10,931.11 6,514.17 59.59% 1,215.98 11.12% 3,160.99 28.92% 0.00 0.00%
7 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 詳情 7,214.34 4,472.70 62.00% 745.45 10.33% 1,948.51 27.01% 0.00 0.00%
8 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券A 詳情 2,721.37 1,348.32 49.55% 449.44 16.52% 40.08 1.47% 674.16 24.77%
9 121011 國投瑞銀貨幣A 詳情 644.50 395.99 61.44% 120.00 18.62% 0.00 0.00% 81.07 12.58%
10 121099 國投瑞銀瑞福分級 詳情 10,931.11 6,514.17 59.59% 1,215.98 11.12% 3,160.99 28.92% 0.00 0.00%
11 128011 國投瑞銀貨幣B 詳情 644.50 395.99 61.44% 120.00 18.62% 0.00 0.00% 81.07 12.58%
12 150001 國投瑞銀瑞福進取 詳情 10,931.11 6,514.17 59.59% 1,215.98 11.12% 3,160.99 28.92% 0.00 0.00%
13 150008 國投瑞銀瑞和小康 詳情 1,248.59 705.33 56.49% 155.17 12.43% 376.27 30.14% 0.00 0.00%
14 150009 國投瑞銀瑞和遠見 詳情 1,248.59 705.33 56.49% 155.17 12.43% 376.27 30.14% 0.00 0.00%
15 161207 國投瑞銀滬深300 詳情 1,248.59 705.33 56.49% 155.17 12.43% 376.27 30.14% 0.00 0.00%

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國投瑞銀基金 2009年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2009-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 121001 國投瑞銀融華債券 詳情 301.94 177.90 58.92% 47.44 15.71% 56.31 18.65% 0.00 0.00%
2 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 詳情 4,236.16 2,311.35 54.56% 385.23 9.09% 1,518.27 35.84% 0.00 0.00%
3 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 詳情 8,165.40 5,218.58 63.91% 869.76 10.65% 2,055.47 25.17% 0.00 0.00%
4 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 詳情 3,432.11 2,299.96 67.01% 383.33 11.17% 727.49 21.20% 0.00 0.00%
5 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長 詳情 364.70 181.38 49.73% 30.23 8.29% 131.33 36.01% 0.00 0.00%
6 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 詳情 4,410.11 2,776.76 62.96% 518.33 11.75% 1,095.44 24.84% 0.00 0.00%
7 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 詳情 2,747.22 1,696.97 61.77% 282.83 10.30% 741.92 27.01% 0.00 0.00%
8 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券A 詳情 1,517.94 795.75 52.42% 265.25 17.47% 7.10 0.47% 397.87 26.21%
9 121011 國投瑞銀貨幣A 詳情 386.99 231.25 59.75% 70.07 18.11% 0.00 0.00% 62.54 16.16%
10 121099 國投瑞銀瑞福分級 詳情 4,410.11 2,776.76 62.96% 518.33 11.75% 1,095.44 24.84% 0.00 0.00%
11 128011 國投瑞銀貨幣B 詳情 386.99 231.25 59.75% 70.07 18.11% 0.00 0.00% 62.54 16.16%
12 150001 國投瑞銀瑞福進取 詳情 4,410.11 2,776.76 62.96% 518.33 11.75% 1,095.44 24.84% 0.00 0.00%

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