國投瑞銀基金管理有限公司
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
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國投瑞銀基金 2010年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2010-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121001 | 國投瑞銀融華債券 | 詳情 | 1,606.87 | 870.47 | 54.17% | 232.13 | 14.45% | 448.92 | 27.94% | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 121002 | 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 | 詳情 | 9,232.02 | 5,178.49 | 56.09% | 863.08 | 9.35% | 3,144.57 | 34.06% | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 121003 | 國投瑞銀核心企業(yè)混合 | 詳情 | 16,332.26 | 10,137.02 | 62.07% | 1,689.50 | 10.34% | 4,460.69 | 27.31% | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 121005 | 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 | 詳情 | 10,498.52 | 6,758.47 | 64.38% | 1,126.41 | 10.73% | 2,569.74 | 24.48% | 0.00 | 0.00% |
| 5 | 121006 | 國投瑞銀穩(wěn)健增長 | 詳情 | 1,095.70 | 384.98 | 35.14% | 64.16 | 5.86% | 602.66 | 55.00% | 0.00 | 0.00% |
| 6 | 121007 | 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 | 詳情 | 14,345.35 | 7,187.73 | 50.10% | 1,341.71 | 9.35% | 5,771.74 | 40.23% | 0.00 | 0.00% |
| 7 | 121008 | 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 | 詳情 | 8,728.84 | 5,228.97 | 59.90% | 871.49 | 9.98% | 2,585.09 | 29.62% | 0.00 | 0.00% |
| 8 | 121009 | 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券A | 詳情 | 3,392.00 | 1,549.75 | 45.69% | 516.58 | 15.23% | 110.91 | 3.27% | 774.88 | 22.84% |
| 9 | 121011 | 國投瑞銀貨幣A | 詳情 | 638.67 | 407.57 | 63.82% | 123.51 | 19.34% | 0.00 | 0.00% | 42.32 | 6.63% |
| 10 | 121012 | 國投瑞銀優(yōu)化強(qiáng)債A/B | 詳情 | 1,235.07 | 734.64 | 59.48% | 195.90 | 15.86% | 53.19 | 4.31% | 155.91 | 12.62% |
| 11 | 121099 | 國投瑞銀瑞福分級 | 詳情 | 14,345.35 | 7,187.73 | 50.10% | 1,341.71 | 9.35% | 5,771.74 | 40.23% | 0.00 | 0.00% |
| 12 | 128011 | 國投瑞銀貨幣B | 詳情 | 638.67 | 407.57 | 63.82% | 123.51 | 19.34% | 0.00 | 0.00% | 42.32 | 6.63% |
| 13 | 128112 | 國投瑞銀優(yōu)化強(qiáng)債C | 詳情 | 1,235.07 | 734.64 | 59.48% | 195.90 | 15.86% | 53.19 | 4.31% | 155.91 | 12.62% |
| 14 | 150001 | 國投瑞銀瑞福進(jìn)取 | 詳情 | 14,345.35 | 7,187.73 | 50.10% | 1,341.71 | 9.35% | 5,771.74 | 40.23% | 0.00 | 0.00% |
| 15 | 150008 | 國投瑞銀瑞和小康 | 詳情 | 3,737.06 | 2,477.26 | 66.29% | 545.00 | 14.58% | 673.30 | 18.02% | 0.00 | 0.00% |
| 16 | 150009 | 國投瑞銀瑞和遠(yuǎn)見 | 詳情 | 3,737.06 | 2,477.26 | 66.29% | 545.00 | 14.58% | 673.30 | 18.02% | 0.00 | 0.00% |
| 17 | 161207 | 國投瑞銀滬深300 | 詳情 | 3,737.06 | 2,477.26 | 66.29% | 545.00 | 14.58% | 673.30 | 18.02% | 0.00 | 0.00% |
| 18 | 161210 | 國投瑞銀新興市場 | 詳情 | 180.38 | 114.47 | 63.46% | 22.26 | 12.34% | 18.54 | 10.28% | 0.00 | 0.00% |
| 19 | 161211 | 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 | 詳情 | 1,689.31 | 650.01 | 38.48% | 140.84 | 8.34% | 843.14 | 49.91% | 0.00 | 0.00% |