國投瑞銀基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

國投瑞銀基金 2011年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2011-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 121001 國投瑞銀融華債券 詳情 1,445.40 896.26 62.01% 239.00 16.54% 248.00 17.16% 0.00 0.00%
2 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 詳情 8,553.86 5,219.34 61.02% 869.89 10.17% 2,417.09 28.26% 0.00 0.00%
3 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 詳情 14,444.01 8,149.36 56.42% 1,358.23 9.40% 4,890.54 33.86% 0.00 0.00%
4 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 詳情 8,799.99 5,353.05 60.83% 892.17 10.14% 2,509.01 28.51% 0.00 0.00%
5 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長 詳情 7,806.33 4,488.69 57.50% 748.12 9.58% 2,513.56 32.20% 0.00 0.00%
6 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 詳情 11,774.36 6,803.18 57.78% 1,269.93 10.79% 3,650.86 31.01% 0.00 0.00%
7 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 詳情 6,127.61 3,586.08 58.52% 597.68 9.75% 1,901.05 31.02% 0.00 0.00%
8 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券A 詳情 3,045.24 1,337.68 43.93% 445.89 14.64% 61.63 2.02% 668.84 21.96%
9 121011 國投瑞銀貨幣A 詳情 1,081.15 568.92 52.62% 172.40 15.95% 0.00 0.00% 73.82 6.83%
10 121012 國投瑞銀優(yōu)化強(qiáng)債A/B 詳情 2,201.29 1,053.96 47.88% 281.06 12.77% 303.28 13.78% 185.53 8.43%
11 121099 國投瑞銀瑞福分級 詳情 11,774.36 6,803.18 57.78% 1,269.93 10.79% 3,650.86 31.01% 0.00 0.00%
12 128011 國投瑞銀貨幣B 詳情 1,081.15 568.92 52.62% 172.40 15.95% 0.00 0.00% 73.82 6.83%
13 128112 國投瑞銀優(yōu)化強(qiáng)債C 詳情 2,201.29 1,053.96 47.88% 281.06 12.77% 303.28 13.78% 185.53 8.43%
14 150001 國投瑞銀瑞福進(jìn)取 詳情 11,774.36 6,803.18 57.78% 1,269.93 10.79% 3,650.86 31.01% 0.00 0.00%
15 150008 國投瑞銀瑞和小康 詳情 2,903.40 1,882.91 64.85% 414.24 14.27% 558.25 19.23% 0.00 0.00%
16 150009 國投瑞銀瑞和遠(yuǎn)見 詳情 2,903.40 1,882.91 64.85% 414.24 14.27% 558.25 19.23% 0.00 0.00%
17 161207 國投瑞銀滬深300 詳情 2,903.40 1,882.91 64.85% 414.24 14.27% 558.25 19.23% 0.00 0.00%
18 161210 國投瑞銀新興市場 詳情 198.25 117.06 59.04% 22.76 11.48% 16.37 8.26% 0.00 0.00%
19 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 詳情 2,729.33 1,508.23 55.26% 326.78 11.97% 797.88 29.23% 0.00 0.00%
20 161213 國投瑞銀消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 詳情 884.59 454.16 51.34% 98.40 11.12% 261.84 29.60% 0.00 0.00%
21 161216 國投瑞銀雙債債券(LOF)A 詳情 1,519.61 654.16 43.05% 186.90 12.30% 2.21 0.15% 0.00 0.00%
22 161217 國投瑞銀中證指數(shù) 詳情 490.20 138.86 28.33% 30.09 6.14% 287.66 58.68% 0.00 0.00%

顯示全部基金明細(xì)>>

國投瑞銀基金 2011年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2011-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 121001 國投瑞銀融華債券 詳情 746.49 493.36 66.09% 131.56 17.62% 99.86 13.38% 0.00 0.00%
2 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 詳情 3,903.11 2,456.67 62.94% 409.44 10.49% 1,015.26 26.01% 0.00 0.00%
3 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 詳情 7,787.94 4,342.34 55.76% 723.72 9.29% 2,699.14 34.66% 0.00 0.00%
4 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 詳情 4,947.29 2,915.48 58.93% 485.91 9.82% 1,524.17 30.81% 0.00 0.00%
5 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長 詳情 3,225.50 1,701.24 52.74% 283.54 8.79% 1,218.70 37.78% 0.00 0.00%
6 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 詳情 6,294.05 3,590.04 57.04% 670.14 10.65% 2,011.75 31.96% 0.00 0.00%
7 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 詳情 3,296.23 1,906.23 57.83% 317.71 9.64% 1,051.08 31.89% 0.00 0.00%
8 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券A 詳情 1,526.27 749.59 49.11% 249.86 16.37% 32.95 2.16% 374.79 24.56%
9 121011 國投瑞銀貨幣A 詳情 501.02 257.86 51.47% 78.14 15.60% 0.00 0.00% 37.11 7.41%
10 121012 國投瑞銀優(yōu)化強(qiáng)債A/B 詳情 1,254.01 630.64 50.29% 168.17 13.41% 231.56 18.47% 109.29 8.71%
11 121099 國投瑞銀瑞福分級 詳情 6,294.05 3,590.04 57.04% 670.14 10.65% 2,011.75 31.96% 0.00 0.00%
12 128011 國投瑞銀貨幣B 詳情 501.02 257.86 51.47% 78.14 15.60% 0.00 0.00% 37.11 7.41%
13 128112 國投瑞銀優(yōu)化強(qiáng)債C 詳情 1,254.01 630.64 50.29% 168.17 13.41% 231.56 18.47% 109.29 8.71%
14 150001 國投瑞銀瑞福進(jìn)取 詳情 6,294.05 3,590.04 57.04% 670.14 10.65% 2,011.75 31.96% 0.00 0.00%
15 150008 國投瑞銀瑞和小康 詳情 1,599.64 1,057.27 66.09% 232.60 14.54% 288.95 18.06% 0.00 0.00%
16 150009 國投瑞銀瑞和遠(yuǎn)見 詳情 1,599.64 1,057.27 66.09% 232.60 14.54% 288.95 18.06% 0.00 0.00%
17 161207 國投瑞銀滬深300 詳情 1,599.64 1,057.27 66.09% 232.60 14.54% 288.95 18.06% 0.00 0.00%
18 161210 國投瑞銀新興市場 詳情 108.64 64.44 59.32% 12.53 11.53% 10.82 9.96% 0.00 0.00%
19 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 詳情 1,439.92 718.54 49.90% 155.68 10.81% 521.83 36.24% 0.00 0.00%
20 161213 國投瑞銀消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 詳情 523.57 257.64 49.21% 55.82 10.66% 170.62 32.59% 0.00 0.00%
21 161216 國投瑞銀雙債債券(LOF)A 詳情 331.13 221.37 66.85% 63.25 19.10% 0.64 0.19% 0.00 0.00%

顯示全部基金明細(xì)>>