宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

宏利基金 2008年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2008-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 162201 泰達宏利成長混合 詳情 4,555.39 1,963.35 43.10% 327.22 7.18% 2,238.56 49.14% 0.00 0.00%
2 162202 泰達宏利周期混合 詳情 2,653.30 1,071.84 40.40% 178.64 6.73% 1,379.14 51.98% 0.00 0.00%
3 162203 泰達宏利穩(wěn)定混合 詳情 1,418.53 708.54 49.95% 118.09 8.32% 572.59 40.37% 0.00 0.00%
4 162204 泰達宏利行業(yè)混合 詳情 15,324.44 6,450.21 42.09% 1,075.04 7.02% 7,754.54 50.60% 0.00 0.00%
5 162205 泰達宏利風險預算混合 詳情 608.74 280.90 46.14% 50.16 8.24% 240.13 39.45% 0.00 0.00%
6 162206 泰達宏利貨幣A 詳情 552.90 232.28 42.01% 70.39 12.73% 0.00 0.00% 175.97 31.83%
7 162207 泰達宏利效率優(yōu)選混合 詳情 15,748.40 7,932.70 50.37% 1,322.12 8.40% 6,410.21 40.70% 0.00 0.00%
8 162208 泰達宏利首選企業(yè)股票 詳情 9,550.85 3,752.28 39.29% 625.38 6.55% 5,130.39 53.72% 0.00 0.00%
9 162209 泰達宏利市值優(yōu)選混合 詳情 19,756.97 10,909.73 55.22% 1,818.29 9.20% 6,977.07 35.31% 0.00 0.00%
10 162210 泰達宏利集利債券A 詳情 511.98 322.56 63.00% 107.52 21.00% 2.61 0.51% 62.77 12.26%
11 162299 泰達宏利集利債券C 詳情 511.98 322.56 63.00% 107.52 21.00% 2.61 0.51% 62.77 12.26%

顯示全部基金明細>>

宏利基金 2008年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2008-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 162201 泰達宏利成長混合 詳情 3,207.16 1,110.12 34.61% 185.02 5.77% 1,899.79 59.24% 0.00 0.00%
2 162202 泰達宏利周期混合 詳情 2,081.29 707.70 34.00% 117.95 5.67% 1,243.76 59.76% 0.00 0.00%
3 162203 泰達宏利穩(wěn)定混合 詳情 923.50 394.86 42.76% 65.81 7.13% 453.31 49.09% 0.00 0.00%
4 162204 泰達宏利行業(yè)混合 詳情 11,491.58 4,034.55 35.11% 672.42 5.85% 6,760.98 58.83% 0.00 0.00%
5 162205 泰達宏利風險預算混合 詳情 407.05 156.87 38.54% 28.01 6.88% 203.49 49.99% 0.00 0.00%
6 162206 泰達宏利貨幣A 詳情 179.47 73.73 41.08% 22.34 12.45% 0.00 0.00% 55.85 31.12%
7 162207 泰達宏利效率優(yōu)選混合 詳情 11,512.21 4,846.76 42.10% 807.79 7.02% 5,798.12 50.36% 0.00 0.00%
8 162208 泰達宏利首選企業(yè)股票 詳情 7,730.02 2,427.88 31.41% 404.65 5.23% 4,876.26 63.08% 0.00 0.00%
9 162209 泰達宏利市值優(yōu)選混合 詳情 13,528.51 6,892.37 50.95% 1,148.73 8.49% 5,460.22 40.36% 0.00 0.00%