海富通基金管理有限公司

Hft Investment Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質:

旗下基金費用分析詳情

其他公司旗下基金費用分析詳情查詢：

旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

海富通基金 2015年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2015-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 001976 海富通一年定開債C 詳情 371.79 173.40 46.64% 49.54 13.33% 16.31 4.39% 1.79 0.48%
2 002172 海富通新內需混合C 詳情 4,830.75 3,656.44 75.69% 637.69 13.20% 493.95 10.23% - -
3 162307 海富通中證100 詳情 395.53 207.69 52.51% 35.60 9.00% 87.21 22.05% - -
4 162308 海富通穩(wěn)進增利債券(LOF) 詳情 381.25 46.71 12.25% 13.35 3.50% 231.98 60.85% - -
5 510110 海富通上證周期ETF 詳情 143.52 61.32 42.73% 12.26 8.55% 9.90 6.89% - -
6 510120 海富通上證非周期ETF 詳情 121.47 41.05 33.80% 8.21 6.76% 13.17 10.84% - -
7 511220 海富通上證可質押城投債ETF 詳情 2,825.05 1,899.06 67.22% 633.02 22.41% 0.52 0.02% - -
8 519003 海富通收益增長 詳情 5,781.37 2,529.59 43.75% 421.60 7.29% 2,783.31 48.14% - -
9 519005 海富通股票混合 詳情 8,748.24 3,223.51 36.85% 537.25 6.14% 4,940.52 56.47% - -
10 519007 海富通強化回報 詳情 4,337.35 1,408.65 32.48% 234.78 5.41% 2,650.24 61.10% - -
11 519011 海富通精選 詳情 7,778.41 3,721.30 47.84% 620.22 7.97% 3,390.28 43.59% - -
12 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 詳情 4,202.92 1,486.60 35.37% 247.77 5.90% 2,423.24 57.66% - -
13 519015 海富通精選二號 詳情 2,335.54 1,114.37 47.71% 185.73 7.95% 991.68 42.46% - -
14 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 詳情 1,294.32 374.84 28.96% 115.34 8.91% 1.38 0.11% 13.59 1.05%
15 519024 海富通穩(wěn)健添利債A 詳情 1,294.32 374.84 28.96% 115.34 8.91% 1.38 0.11% 13.59 1.05%
16 519025 海富通領先成長混合 詳情 1,273.74 365.88 28.72% 60.98 4.79% 806.56 63.32% - -
17 519026 海富通中小盤混合 詳情 1,921.78 565.29 29.41% 94.22 4.90% 1,221.53 63.56% - -
18 519027 海富通上證周期聯(lián)接 詳情 85.42 3.16 3.70% 0.63 0.74% 49.11 57.49% - -
19 519030 海富通穩(wěn)固債券 詳情 1,417.61 186.43 13.15% 53.27 3.76% 898.30 63.37% 106.53 7.52%
20 519032 海富通上證非周期聯(lián)接 詳情 81.93 2.23 2.73% 0.45 0.55% 47.73 58.26% - -
21 519033 海富通國策導向混合 詳情 1,701.38 617.19 36.28% 102.86 6.05% 940.78 55.29% - -
22 519034 海富通中證內地低碳指數(shù) 詳情 153.91 61.35 39.86% 12.27 7.97% 34.91 22.68% - -
23 519050 海富通養(yǎng)老收益混合A 詳情 5,163.57 4,225.67 81.84% 740.59 14.34% 145.75 2.82% - -
24 519051 海富通一年定開債券A 詳情 371.79 173.40 46.64% 49.54 13.33% 16.31 4.39% 1.79 0.48%
25 519055 海富通雙利債券 詳情 2.53 2.67 105.35% 0.76 30.10% 0.09 3.67% 0.03 1.32%
26 519056 海富通內需熱點混合 詳情 393.17 113.24 28.80% 18.87 4.80% 224.91 57.20% - -
27 519057 海富通雙福分級債券A 詳情 588.04 261.12 44.40% 74.61 12.69% 53.00 9.01% 57.65 9.80%
28 519058 海富通雙福分級債券B 詳情 588.04 261.12 44.40% 74.61 12.69% 53.00 9.01% 57.65 9.80%
29 519059 海富通雙福分級債券 詳情 588.04 261.12 44.40% 74.61 12.69% 53.00 9.01% 57.65 9.80%
30 519060 海富通純債債券C 詳情 742.21 383.85 51.72% 109.67 14.78% 22.07 2.97% 122.62 16.52%
31 519061 海富通純債債券A 詳情 742.21 383.85 51.72% 109.67 14.78% 22.07 2.97% 122.62 16.52%
32 519062 海富通阿爾法對沖 詳情 2,022.51 1,171.99 57.95% 195.33 9.66% 613.36 30.33% - -
33 519130 海富通新內需混合A 詳情 4,830.75 3,656.44 75.69% 637.69 13.20% 493.95 10.23% - -
34 519505 海富通貨幣A 詳情 5,202.76 3,034.69 58.33% 919.60 17.68% - - 337.01 6.48%
35 519506 海富通貨幣B 詳情 5,202.76 3,034.69 58.33% 919.60 17.68% - - 337.01 6.48%
36 519601 海富通中國海外混合 詳情 604.10 291.21 48.21% 67.95 11.25% 203.37 33.66% - -
37 519602 海富通大中華混合(QDII) 詳情 374.50 177.56 47.41% 29.59 7.90% 132.08 35.27% - -
38 519052 海富通雙利分級債券A 詳情 134.89 50.06 37.11% 14.30 10.60% 0.29 0.22% 20.21 14.98%
39 519053 海富通雙利分級債券B 詳情 134.89 50.06 37.11% 14.30 10.60% 0.29 0.22% 20.21 14.98%
40 519055 海富通雙利債券 詳情 134.89 50.06 37.11% 14.30 10.60% 0.29 0.22% 20.21 14.98%

顯示全部基金明細>>

海富通基金 2015年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2015-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 162307 海富通中證100 詳情 267.55 145.61 54.42% 24.96 9.33% 64.35 24.05% - -
2 162308 海富通穩(wěn)進增利債券(LOF) 詳情 203.14 21.02 10.35% 6.00 2.96% 116.50 57.35% - -
3 510110 海富通上證周期ETF 詳情 93.90 46.71 49.74% 9.34 9.95% 7.00 7.46% - -
4 510120 海富通上證非周期ETF 詳情 76.55 28.60 37.36% 5.72 7.47% 11.39 14.88% - -
5 511220 海富通上證可質押城投債ETF 詳情 1,427.90 959.67 67.21% 319.89 22.40% 0.01 0.00% - -
6 519003 海富通收益增長 詳情 3,386.60 1,585.35 46.81% 264.23 7.80% 1,513.37 44.69% - -
7 519005 海富通股票混合 詳情 6,396.20 2,089.93 32.67% 348.32 5.45% 3,933.97 61.50% - -
8 519007 海富通強化回報 詳情 3,024.63 945.97 31.28% 157.66 5.21% 1,898.70 62.77% - -
9 519011 海富通精選 詳情 5,536.74 2,255.11 40.73% 375.85 6.79% 2,881.11 52.04% - -
10 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 詳情 2,945.19 1,005.48 34.14% 167.58 5.69% 1,748.58 59.37% - -
11 519015 海富通精選二號 詳情 1,681.15 684.21 40.70% 114.04 6.78% 859.58 51.13% - -
12 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 詳情 817.88 171.94 21.02% 52.90 6.47% 0.58 0.07% 2.71 0.33%
13 519024 海富通穩(wěn)健添利債A 詳情 817.88 171.94 21.02% 52.90 6.47% 0.58 0.07% 2.71 0.33%
14 519025 海富通領先成長混合 詳情 765.52 245.44 32.06% 40.91 5.34% 458.17 59.85% - -
15 519026 海富通中小盤混合 詳情 1,272.05 380.61 29.92% 63.43 4.99% 807.57 63.49% - -
16 519027 海富通上證周期聯(lián)接 詳情 67.94 2.39 3.52% 0.48 0.70% 47.45 69.85% - -
17 519030 海富通穩(wěn)固債券 詳情 613.56 70.97 11.57% 20.28 3.30% 365.37 59.55% 40.55 6.61%
18 519032 海富通上證非周期聯(lián)接 詳情 62.25 1.49 2.40% 0.30 0.48% 42.85 68.83% - -
19 519033 海富通國策導向混合 詳情 1,256.43 445.15 35.43% 74.19 5.90% 716.06 56.99% - -
20 519034 海富通中證內地低碳指數(shù) 詳情 102.78 42.23 41.09% 8.45 8.22% 24.05 23.40% - -
21 519050 海富通養(yǎng)老收益混合A 詳情 3,556.36 2,946.96 82.86% 491.16 13.81% 94.58 2.66% - -
22 519051 海富通一年定開債券A 詳情 123.93 32.78 26.45% 9.37 7.56% 14.28 11.53% - -
23 519052 海富通雙利分級債券A 詳情 81.99 32.18 39.25% 9.19 11.22% 0.23 0.28% 14.95 18.23%
24 519053 海富通雙利分級債券B 詳情 81.99 32.18 39.25% 9.19 11.22% 0.23 0.28% 14.95 18.23%
25 519055 海富通雙利債券 詳情 81.99 32.18 39.25% 9.19 11.22% 0.23 0.28% 14.95 18.23%
26 519056 海富通內需熱點混合 詳情 257.25 74.58 28.99% 12.43 4.83% 149.75 58.21% - -
27 519057 海富通雙福分級債券A 詳情 424.86 164.44 38.71% 46.98 11.06% 47.31 11.14% 47.33 11.14%
28 519058 海富通雙福分級債券B 詳情 424.86 164.44 38.71% 46.98 11.06% 47.31 11.14% 47.33 11.14%
29 519059 海富通雙福分級債券 詳情 424.86 164.44 38.71% 46.98 11.06% 47.31 11.14% 47.33 11.14%
30 519060 海富通純債債券C 詳情 187.88 59.62 31.73% 17.03 9.07% 20.13 10.71% 13.79 7.34%
31 519061 海富通純債債券A 詳情 187.88 59.62 31.73% 17.03 9.07% 20.13 10.71% 13.79 7.34%
32 519062 海富通阿爾法對沖 詳情 765.75 291.37 38.05% 48.56 6.34% 404.40 52.81% - -
33 519130 海富通新內需混合A 詳情 2,818.52 2,053.31 72.85% 342.22 12.14% 404.81 14.36% - -
34 519505 海富通貨幣A 詳情 1,901.43 876.85 46.12% 265.71 13.97% - - 156.41 8.23%
35 519506 海富通貨幣B 詳情 1,901.43 876.85 46.12% 265.71 13.97% - - 156.41 8.23%
36 519528 海富通現(xiàn)金管理貨幣A 詳情 10.87 3.89 35.75% 1.24 11.41% - - 1.13 10.41%
37 519529 海富通現(xiàn)金管理貨幣B 詳情 10.87 3.89 35.75% 1.24 11.41% - - 1.13 10.41%
38 519601 海富通中國海外混合 詳情 406.99 174.97 42.99% 40.83 10.03% 172.45 42.37% - -
39 519602 海富通大中華混合(QDII) 詳情 268.15 110.16 41.08% 18.36 6.85% 119.14 44.43% - -

顯示全部基金明細>>