工銀瑞信基金管理有限公司
Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
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工銀瑞信基金 2007年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2007-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 481001 | 工銀核心價(jià)值混合A | 詳情 | 16,164.30 | 7,032.81 | 43.51% | 1,172.14 | 7.25% | 7,916.47 | 48.98% | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 481004 | 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A | 詳情 | 35,328.76 | 21,518.27 | 60.91% | 3,586.38 | 10.15% | 9,965.85 | 28.21% | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 481006 | 工銀紅利混合 | 詳情 | 10,010.29 | 4,646.99 | 46.42% | 774.50 | 7.74% | 4,565.48 | 45.61% | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 482002 | 工銀貨幣 | 詳情 | 1,625.66 | 624.22 | 38.40% | 189.16 | 11.64% | 0.00 | 0.00% | 472.90 | 29.09% |
| 5 | 483003 | 工銀精選平衡混合 | 詳情 | 35,023.90 | 17,835.58 | 50.92% | 2,972.60 | 8.49% | 11,358.89 | 32.43% | 0.00 | 0.00% |
| 6 | 485005 | 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 | 詳情 | 8,748.78 | 2,282.92 | 26.09% | 760.97 | 8.70% | 279.22 | 3.19% | 627.12 | 7.17% |
| 7 | 485105 | 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 詳情 | 8,748.78 | 2,282.92 | 26.09% | 760.97 | 8.70% | 279.22 | 3.19% | 627.12 | 7.17% |