工銀瑞信基金管理有限公司
Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
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工銀瑞信基金 2009年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)
截止至:2009-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務(wù)費 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 481001 | 工銀核心價值混合A | 詳情 | 17,646.77 | 10,638.12 | 60.28% | 1,773.02 | 10.05% | 5,160.28 | 29.24% | 0.00 | 0.00% |
2 | 481004 | 工銀穩(wěn)健成長混合A | 詳情 | 15,148.51 | 8,026.17 | 52.98% | 1,337.70 | 8.83% | 5,713.01 | 37.71% | 0.00 | 0.00% |
3 | 481006 | 工銀紅利混合 | 詳情 | 10,449.30 | 6,756.75 | 64.66% | 1,126.13 | 10.78% | 2,495.13 | 23.88% | 0.00 | 0.00% |
4 | 481008 | 工銀大盤藍籌混合 | 詳情 | 3,436.33 | 1,240.95 | 36.11% | 206.82 | 6.02% | 1,944.27 | 56.58% | 0.00 | 0.00% |
5 | 481009 | 工銀滬深300 | 詳情 | 3,446.92 | 1,726.46 | 50.09% | 287.74 | 8.35% | 1,400.06 | 40.62% | 0.00 | 0.00% |
6 | 482002 | 工銀貨幣 | 詳情 | 10,177.64 | 4,483.97 | 44.06% | 1,358.78 | 13.35% | 0.00 | 0.00% | 3,396.95 | 33.38% |
7 | 483003 | 工銀精選平衡混合 | 詳情 | 21,609.46 | 12,299.79 | 56.92% | 2,049.97 | 9.49% | 6,908.89 | 31.97% | 0.00 | 0.00% |
8 | 485005 | 工銀增強收益?zhèn)疊 | 詳情 | 6,636.54 | 3,352.99 | 50.52% | 1,117.67 | 16.84% | 102.01 | 1.54% | 852.11 | 12.84% |
9 | 485007 | 工銀信用添利債券B | 詳情 | 5,279.80 | 2,237.62 | 42.38% | 745.87 | 14.13% | 50.77 | 0.96% | 740.34 | 14.02% |
10 | 485105 | 工銀增強收益?zhèn)疉 | 詳情 | 6,636.54 | 3,352.99 | 50.52% | 1,117.67 | 16.84% | 102.01 | 1.54% | 852.11 | 12.84% |
11 | 485107 | 工銀信用添利債券A | 詳情 | 5,279.80 | 2,237.62 | 42.38% | 745.87 | 14.13% | 50.77 | 0.96% | 740.34 | 14.02% |
12 | 486001 | 工銀全球配置 | 詳情 | 4,537.17 | 2,898.69 | 63.89% | 483.12 | 10.65% | 1,115.92 | 24.60% | 0.00 | 0.00% |
13 | 510060 | 工銀上證央企50ETF | 詳情 | 1,258.18 | 599.20 | 47.62% | 119.84 | 9.52% | 520.61 | 41.38% | 0.00 | 0.00% |
工銀瑞信基金 2009年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)
截止至:2009-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務(wù)費 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 481001 | 工銀核心價值混合A | 詳情 | 9,094.30 | 5,147.72 | 56.60% | 857.95 | 9.43% | 3,035.57 | 33.38% | 0.00 | 0.00% |
2 | 481004 | 工銀穩(wěn)健成長混合A | 詳情 | 7,014.30 | 3,873.76 | 55.23% | 645.63 | 9.20% | 2,459.02 | 35.06% | 0.00 | 0.00% |
3 | 481006 | 工銀紅利混合 | 詳情 | 4,992.13 | 3,121.92 | 62.54% | 520.32 | 10.42% | 1,318.16 | 26.40% | 0.00 | 0.00% |
4 | 481008 | 工銀大盤藍籌混合 | 詳情 | 2,007.41 | 648.19 | 32.29% | 108.03 | 5.38% | 1,229.07 | 61.23% | 0.00 | 0.00% |
5 | 481009 | 工銀滬深300 | 詳情 | 1,481.12 | 565.92 | 38.21% | 94.32 | 6.37% | 808.51 | 54.59% | 0.00 | 0.00% |
6 | 482002 | 工銀貨幣 | 詳情 | 6,554.11 | 2,935.01 | 44.78% | 889.40 | 13.57% | 0.00 | 0.00% | 2,223.49 | 33.93% |
7 | 483003 | 工銀精選平衡混合 | 詳情 | 10,609.67 | 5,941.86 | 56.00% | 990.31 | 9.33% | 3,643.69 | 34.34% | 0.00 | 0.00% |
8 | 485005 | 工銀增強收益?zhèn)疊 | 詳情 | 3,691.28 | 2,058.83 | 55.78% | 686.28 | 18.59% | 21.64 | 0.59% | 565.43 | 15.32% |
9 | 485007 | 工銀信用添利債券B | 詳情 | 2,835.24 | 1,352.64 | 47.71% | 450.88 | 15.90% | 16.67 | 0.59% | 458.14 | 16.16% |
10 | 485105 | 工銀增強收益?zhèn)疉 | 詳情 | 3,691.28 | 2,058.83 | 55.78% | 686.28 | 18.59% | 21.64 | 0.59% | 565.43 | 15.32% |
11 | 485107 | 工銀信用添利債券A | 詳情 | 2,835.24 | 1,352.64 | 47.71% | 450.88 | 15.90% | 16.67 | 0.59% | 458.14 | 16.16% |
12 | 486001 | 工銀全球配置 | 詳情 | 2,022.96 | 1,241.83 | 61.39% | 206.97 | 10.23% | 554.41 | 27.41% | 0.00 | 0.00% |