中歐基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

中歐基金 2013年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2013-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 150039 中歐鼎利分級(jí)債券A 詳情 200.51 104.85 52.29% 29.96 14.94% 12.30 6.13% - -
2 150040 中歐鼎利分級(jí)債券B 詳情 200.51 104.85 52.29% 29.96 14.94% 12.30 6.13% - -
3 150071 中歐盛世A 詳情 659.51 284.84 43.19% 47.47 7.20% 283.35 42.96% - -
4 150072 中歐盛世B 詳情 659.51 284.84 43.19% 47.47 7.20% 283.35 42.96% - -
5 150087 中歐增利B 詳情 1,289.24 507.59 39.37% 145.03 11.25% 1.89 0.15% 165.32 12.82%
6 150119 中歐純債分級(jí)債券B 詳情 1,285.33 474.89 36.95% 158.30 12.32% 2.47 0.19% 174.28 13.56%
7 166001 中歐新趨勢(shì)混合(LOF)A 詳情 5,124.18 2,866.71 55.94% 477.78 9.32% 1,721.49 33.60% - -
8 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 詳情 2,147.82 1,151.68 53.62% 191.95 8.94% 765.91 35.66% - -
9 166003 中歐穩(wěn)健債券A 詳情 306.95 103.23 33.63% 34.41 11.21% 3.74 1.22% 38.33 12.49%
10 166004 中歐穩(wěn)健債券C 詳情 306.95 103.23 33.63% 34.41 11.21% 3.74 1.22% 38.33 12.49%
11 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 詳情 4,114.80 2,896.88 70.40% 482.81 11.73% 689.66 16.76% - -
12 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 詳情 1,081.19 782.70 72.39% 130.45 12.07% 124.24 11.49% - -
13 166007 中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 275.73 165.09 59.88% 24.76 8.98% 24.09 8.74% - -
14 166008 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A 詳情 310.98 204.24 65.68% 58.35 18.76% 3.05 0.98% - -
15 166009 中歐新動(dòng)力混合(LOF)A 詳情 2,340.38 1,552.92 66.35% 258.82 11.06% 483.72 20.67% - -
16 166010 中歐鼎利分級(jí)債券 詳情 200.51 104.85 52.29% 29.96 14.94% 12.30 6.13% - -
17 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 詳情 659.51 284.84 43.19% 47.47 7.20% 283.35 42.96% - -
18 166012 中歐信用增利債券(LOF)C 詳情 1,289.24 507.59 39.37% 145.03 11.25% 1.89 0.15% 165.32 12.82%
19 166013 中歐增利A 詳情 1,289.24 507.59 39.37% 145.03 11.25% 1.89 0.15% 165.32 12.82%
20 166014 中歐貨幣A 詳情 385.73 165.22 42.83% 50.07 12.98% - - 38.81 10.06%
21 166015 中歐貨幣B 詳情 385.73 165.22 42.83% 50.07 12.98% - - 38.81 10.06%
22 166016 中歐純債債券(LOF)C 詳情 1,285.33 474.89 36.95% 158.30 12.32% 2.47 0.19% 174.28 13.56%
23 166017 中歐純債分級(jí)債券A 詳情 1,285.33 474.89 36.95% 158.30 12.32% 2.47 0.19% 174.28 13.56%
24 166019 中歐價(jià)值智選混合A 詳情 472.94 342.20 72.36% 57.03 12.06% 42.11 8.90% - -
25 166020 中歐成長優(yōu)選混合A 詳情 507.73 382.63 75.36% 63.77 12.56% 38.40 7.56% - -

顯示全部基金明細(xì)>>

中歐基金 2013年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2013-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 150039 中歐鼎利分級(jí)債券A 詳情 108.96 59.03 54.17% 16.86 15.48% 5.55 5.10% - -
2 150040 中歐鼎利分級(jí)債券B 詳情 108.96 59.03 54.17% 16.86 15.48% 5.55 5.10% - -
3 150071 中歐盛世A 詳情 376.66 149.25 39.62% 24.87 6.60% 180.36 47.88% - -
4 150072 中歐盛世B 詳情 376.66 149.25 39.62% 24.87 6.60% 180.36 47.88% - -
5 150087 中歐增利B 詳情 561.34 269.35 47.98% 76.96 13.71% 1.37 0.24% 90.33 16.09%
6 150119 中歐純債分級(jí)債券B 詳情 591.54 247.67 41.87% 82.56 13.96% 1.65 0.28% 98.07 16.58%
7 166001 中歐新趨勢(shì)混合(LOF)A 詳情 2,654.40 1,463.64 55.14% 243.94 9.19% 919.49 34.64% - -
8 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 詳情 860.52 474.17 55.10% 79.03 9.18% 287.91 33.46% - -
9 166003 中歐穩(wěn)健債券A 詳情 178.36 59.77 33.51% 19.92 11.17% 2.08 1.17% 22.66 12.71%
10 166004 中歐穩(wěn)健債券C 詳情 178.36 59.77 33.51% 19.92 11.17% 2.08 1.17% 22.66 12.71%
11 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 詳情 2,342.31 1,636.07 69.85% 272.68 11.64% 411.94 17.59% - -
12 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 詳情 503.13 363.08 72.17% 60.51 12.03% 57.39 11.41% - -
13 166007 中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 143.91 87.08 60.51% 13.06 9.08% 12.21 8.49% - -
14 166008 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A 詳情 180.99 120.14 66.38% 34.33 18.97% 2.74 1.51% - -
15 166009 中歐新動(dòng)力混合(LOF)A 詳情 1,082.65 691.44 63.87% 115.24 10.64% 253.33 23.40% - -
16 166010 中歐鼎利分級(jí)債券 詳情 108.96 59.03 54.17% 16.86 15.48% 5.55 5.10% - -
17 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 詳情 376.66 149.25 39.62% 24.87 6.60% 180.36 47.88% - -
18 166012 中歐信用增利債券(LOF)C 詳情 561.34 269.35 47.98% 76.96 13.71% 1.37 0.24% 90.33 16.09%
19 166013 中歐增利A 詳情 561.34 269.35 47.98% 76.96 13.71% 1.37 0.24% 90.33 16.09%
20 166014 中歐貨幣A 詳情 166.23 76.91 46.26% 23.30 14.02% - - 12.37 7.44%
21 166015 中歐貨幣B 詳情 166.23 76.91 46.26% 23.30 14.02% - - 12.37 7.44%
22 166016 中歐純債債券(LOF)C 詳情 591.54 247.67 41.87% 82.56 13.96% 1.65 0.28% 98.07 16.58%
23 166017 中歐純債分級(jí)債券A 詳情 591.54 247.67 41.87% 82.56 13.96% 1.65 0.28% 98.07 16.58%

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