英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

英大基金 2021年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000458 英大領(lǐng)先回報(bào)混合發(fā)起式 詳情 224.33 114.90 51.22% 19.15 8.54% 76.28 34.00% - -
2 000912 英大現(xiàn)金寶貨幣A 詳情 10,670.02 6,946.98 65.11% 2,084.09 19.53% 0.00 0.00% 354.58 3.32%
3 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 詳情 146.09 35.47 24.28% 14.78 10.12% 57.03 39.04% 23.41 16.03%
4 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 詳情 146.09 35.47 24.28% 14.78 10.12% 57.03 39.04% 23.41 16.03%
5 001607 英大策略優(yōu)選A 詳情 108.12 45.84 42.39% 19.10 17.66% 23.86 22.07% 1.65 1.52%
6 001608 英大策略優(yōu)選C 詳情 108.12 45.84 42.39% 19.10 17.66% 23.86 22.07% 1.65 1.52%
7 001678 英大國(guó)企改革主題股票 詳情 190.09 70.52 37.10% 10.58 5.56% 95.00 49.97% - -
8 003446 英大睿鑫A 詳情 105.16 45.96 43.70% 7.66 7.28% 22.59 21.48% 14.95 14.22%
9 003447 英大睿鑫C 詳情 105.16 45.96 43.70% 7.66 7.28% 22.59 21.48% 14.95 14.22%
10 003713 英大睿盛A 詳情 269.60 106.69 39.57% 26.67 9.89% 85.47 31.70% 30.96 11.49%
11 003714 英大睿盛C 詳情 269.60 106.69 39.57% 26.67 9.89% 85.47 31.70% 30.96 11.49%
12 008242 英大通盈純債債券A 詳情 2,427.15 1,544.55 63.64% 514.85 21.21% 9.82 0.40% 0.04 0.00%
13 008243 英大通盈純債債券C 詳情 2,427.15 1,544.55 63.64% 514.85 21.21% 9.82 0.40% 0.04 0.00%
14 009298 英大安惠純債A 詳情 2,543.00 1,591.64 62.59% 530.55 20.86% 4.88 0.19% 0.10 0.00%
15 009299 英大安惠純債C 詳情 2,543.00 1,591.64 62.59% 530.55 20.86% 4.88 0.19% 0.10 0.00%
16 009744 英大現(xiàn)金寶貨幣B 詳情 10,670.02 6,946.98 65.11% 2,084.09 19.53% 0.00 0.00% 354.58 3.32%
17 009770 英大安鑫66個(gè)月定期開放債券 詳情 7,919.51 1,215.97 15.35% 405.32 5.12% 0.01 0.00% - -
18 010174 英大智享債券A 詳情 366.59 189.26 51.63% 31.54 8.60% 36.12 9.85% 44.60 12.17%
19 010175 英大智享債券C 詳情 366.59 189.26 51.63% 31.54 8.60% 36.12 9.85% 44.60 12.17%
20 012352 英大通惠多利債券A 詳情 377.71 160.74 42.56% 53.58 14.19% 0.71 0.19% 0.37 0.10%
21 012353 英大通惠多利債券C 詳情 377.71 160.74 42.56% 53.58 14.19% 0.71 0.19% 0.37 0.10%
22 012381 英大通盈純債債券E 詳情 2,427.15 1,544.55 63.64% 514.85 21.21% 9.82 0.40% 0.04 0.00%
23 013543 英大安惠純債E 詳情 2,543.00 1,591.64 62.59% 530.55 20.86% 4.88 0.19% 0.10 0.00%
24 013587 英大純債債券E 詳情 1,222.86 853.43 69.79% 284.48 23.26% 3.83 0.31% 3.48 0.28%
25 650001 英大純債債券A 詳情 1,222.86 853.43 69.79% 284.48 23.26% 3.83 0.31% 3.48 0.28%
26 650002 英大純債債券C 詳情 1,222.86 853.43 69.79% 284.48 23.26% 3.83 0.31% 3.48 0.28%

顯示全部基金明細(xì)>>

英大基金 2021年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000458 英大領(lǐng)先回報(bào)混合發(fā)起式 詳情 101.22 50.98 50.37% 8.50 8.39% 36.29 35.85% - -
2 000912 英大現(xiàn)金寶貨幣A 詳情 3,778.45 2,457.85 65.05% 737.35 19.51% - - 108.42 2.87%
3 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 詳情 72.99 16.44 22.52% 6.85 9.38% 28.10 38.50% 12.47 17.08%
4 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 詳情 72.99 16.44 22.52% 6.85 9.38% 28.10 38.50% 12.47 17.08%
5 001607 英大策略優(yōu)選A 詳情 55.23 24.24 43.88% 10.10 18.28% 11.10 20.10% 1.03 1.87%
6 001608 英大策略優(yōu)選C 詳情 55.23 24.24 43.88% 10.10 18.28% 11.10 20.10% 1.03 1.87%
7 001678 英大國(guó)企改革主題股票 詳情 49.98 32.94 65.91% 4.94 9.89% 5.15 10.31% - -
8 003446 英大睿鑫A 詳情 46.94 22.01 46.88% 3.67 7.81% 7.11 15.14% 7.22 15.37%
9 003447 英大睿鑫C 詳情 46.94 22.01 46.88% 3.67 7.81% 7.11 15.14% 7.22 15.37%
10 003713 英大睿盛A 詳情 105.44 45.55 43.20% 11.39 10.80% 25.20 23.90% 13.48 12.79%
11 003714 英大睿盛C 詳情 105.44 45.55 43.20% 11.39 10.80% 25.20 23.90% 13.48 12.79%
12 008242 英大通盈純債債券A 詳情 679.30 425.17 62.59% 141.72 20.86% 4.42 0.65% 0.03 0.01%
13 008243 英大通盈純債債券C 詳情 679.30 425.17 62.59% 141.72 20.86% 4.42 0.65% 0.03 0.01%
14 009298 英大安惠純債A 詳情 1,453.24 814.68 56.06% 271.56 18.69% 4.58 0.32% 0.07 0.00%
15 009299 英大安惠純債C 詳情 1,453.24 814.68 56.06% 271.56 18.69% 4.58 0.32% 0.07 0.00%
16 009744 英大現(xiàn)金寶貨幣B 詳情 3,778.45 2,457.85 65.05% 737.35 19.51% - - 108.42 2.87%
17 009770 英大安鑫66個(gè)月定期開放債券 詳情 3,980.64 602.36 15.13% 200.79 5.04% - - - -
18 010174 英大智享債券A 詳情 191.88 113.78 59.30% 18.96 9.88% 16.31 8.50% 29.56 15.40%
19 010175 英大智享債券C 詳情 191.88 113.78 59.30% 18.96 9.88% 16.31 8.50% 29.56 15.40%
20 012381 英大通盈純債債券E 詳情 679.30 425.17 62.59% 141.72 20.86% 4.42 0.65% 0.03 0.01%
21 650001 英大純債債券A 詳情 641.10 434.46 67.77% 144.82 22.59% 2.74 0.43% 2.09 0.33%
22 650002 英大純債債券C 詳情 641.10 434.46 67.77% 144.82 22.59% 2.74 0.43% 2.09 0.33%

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