興證證券資產(chǎn)管理有限公司

Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí)
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

興證資管 2021年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 詳情 2,324.68 831.80 35.78% 346.58 14.91% 1,120.52 48.20% - -
2 959993 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 詳情 2,324.68 831.80 35.78% 346.58 14.91% 1,120.52 48.20% - -
3 970067 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A 詳情 222.70 130.87 58.76% 21.81 9.79% 52.25 23.46% 6.52 2.93%
4 970068 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B 詳情 222.70 130.87 58.76% 21.81 9.79% 52.25 23.46% 6.52 2.93%
5 970069 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C 詳情 222.70 130.87 58.76% 21.81 9.79% 52.25 23.46% 6.52 2.93%

興證資管 2021年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 959991 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有混合A 詳情 1,210.46 489.69 40.46% 204.04 16.86% 506.95 41.88% - -
2 959993 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有混合C 詳情 1,210.46 489.69 40.46% 204.04 16.86% 506.95 41.88% - -