興證證券資產(chǎn)管理有限公司
Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.
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旗下基金費(fèi)用分析詳情
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興證資管 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 959991 | 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有混合A | 詳情 | 199.00 | 132.67 | 66.67% | 55.28 | 27.78% | - | - | - | - |
| 2 | 959993 | 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有混合C | 詳情 | 199.00 | 132.67 | 66.67% | 55.28 | 27.78% | - | - | - | - |
| 3 | 970067 | 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A | 詳情 | 162.76 | 132.60 | 81.47% | 15.68 | 9.63% | - | - | 4.48 | 2.75% |
| 4 | 970068 | 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B | 詳情 | 162.76 | 132.60 | 81.47% | 15.68 | 9.63% | - | - | 4.48 | 2.75% |
| 5 | 970069 | 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C | 詳情 | 162.76 | 132.60 | 81.47% | 15.68 | 9.63% | - | - | 4.48 | 2.75% |
| 6 | 970093 | 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A | 詳情 | 30.85 | 15.16 | 49.14% | 6.32 | 20.47% | - | - | 1.00 | 3.25% |
| 7 | 970094 | 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B | 詳情 | 30.85 | 15.16 | 49.14% | 6.32 | 20.47% | - | - | 1.00 | 3.25% |
| 8 | 970095 | 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C | 詳情 | 30.85 | 15.16 | 49.14% | 6.32 | 20.47% | - | - | 1.00 | 3.25% |
| 9 | 970100 | 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A | 詳情 | 32.09 | 17.03 | 53.07% | 5.68 | 17.69% | - | - | 1.22 | 3.81% |
| 10 | 970101 | 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B | 詳情 | 32.09 | 17.03 | 53.07% | 5.68 | 17.69% | - | - | 1.22 | 3.81% |
| 11 | 970102 | 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C | 詳情 | 32.09 | 17.03 | 53.07% | 5.68 | 17.69% | - | - | 1.22 | 3.81% |
| 12 | 970112 | 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A | 詳情 | 23.91 | 12.59 | 52.64% | 4.20 | 17.55% | - | - | 0.05 | 0.22% |
| 13 | 970113 | 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B | 詳情 | 23.91 | 12.59 | 52.64% | 4.20 | 17.55% | - | - | 0.05 | 0.22% |
| 14 | 970114 | 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C | 詳情 | 23.91 | 12.59 | 52.64% | 4.20 | 17.55% | - | - | 0.05 | 0.22% |
| 15 | 970119 | 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合A | 詳情 | 32.93 | 17.79 | 54.02% | 6.35 | 19.29% | - | - | 0.24 | 0.73% |
| 16 | 970120 | 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合B | 詳情 | 32.93 | 17.79 | 54.02% | 6.35 | 19.29% | - | - | 0.24 | 0.73% |
| 17 | 970121 | 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有混合C | 詳情 | 32.93 | 17.79 | 54.02% | 6.35 | 19.29% | - | - | 0.24 | 0.73% |
| 18 | 970168 | 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券A | 詳情 | 93.15 | 28.46 | 30.55% | 6.97 | 7.48% | - | - | 12.42 | 13.34% |
| 19 | 970169 | 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B | 詳情 | 93.15 | 28.46 | 30.55% | 6.97 | 7.48% | - | - | 12.42 | 13.34% |
| 20 | 970170 | 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C | 詳情 | 93.15 | 28.46 | 30.55% | 6.97 | 7.48% | - | - | 12.42 | 13.34% |
| 21 | 970192 | 興證資管金麒麟現(xiàn)金添利貨幣 | 詳情 | 1,527.16 | 1,103.58 | 72.26% | 61.31 | 4.01% | - | - | 306.55 | 20.07% |
| 22 | 970194 | 興證資管金麒麟3個(gè)月(FOF)A | 詳情 | 58.76 | 39.76 | 67.66% | 4.65 | 7.91% | - | - | 4.37 | 7.44% |
| 23 | 970195 | 興證資管金麒麟3個(gè)月(FOF)C | 詳情 | 58.76 | 39.76 | 67.66% | 4.65 | 7.91% | - | - | 4.37 | 7.44% |
| 24 | 970204 | 興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券A | 詳情 | 16.75 | 7.13 | 42.59% | 2.38 | 14.20% | - | - | 0.07 | 0.42% |
| 25 | 970205 | 興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券C | 詳情 | 16.75 | 7.13 | 42.59% | 2.38 | 14.20% | - | - | 0.07 | 0.42% |