淳厚基金管理有限公司

Purekind Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

淳厚基金 2021年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 007738 淳厚穩(wěn)惠債券A 詳情 536.75 157.60 29.36% 52.53 9.79% 0.31 0.06% 0.01 0.00%
2 007739 淳厚穩(wěn)惠債券C 詳情 536.75 157.60 29.36% 52.53 9.79% 0.31 0.06% 0.01 0.00%
3 007811 淳厚信澤混合A 詳情 945.20 463.26 49.01% 61.77 6.53% 362.29 38.33% 40.27 4.26%
4 007812 淳厚信澤混合C 詳情 945.20 463.26 49.01% 61.77 6.53% 362.29 38.33% 40.27 4.26%
5 007930 淳厚穩(wěn)鑫債券A 詳情 540.26 247.18 45.75% 82.39 15.25% 2.17 0.40% 0.00 0.00%
6 007931 淳厚穩(wěn)鑫債券C 詳情 540.26 247.18 45.75% 82.39 15.25% 2.17 0.40% 0.00 0.00%
7 008186 淳厚信?；旌螦 詳情 3,708.53 1,432.34 38.62% 190.98 5.15% 1,950.36 52.59% 117.02 3.16%
8 008187 淳厚信睿混合C 詳情 3,708.53 1,432.34 38.62% 190.98 5.15% 1,950.36 52.59% 117.02 3.16%
9 008587 淳厚中短債債券A 詳情 130.80 54.93 41.99% 18.31 14.00% 1.86 1.42% 2.60 1.99%
10 008588 淳厚中短債債券C 詳情 130.80 54.93 41.99% 18.31 14.00% 1.86 1.42% 2.60 1.99%
11 009434 淳厚穩(wěn)嘉債券A 詳情 405.24 152.80 37.71% 50.93 12.57% 1.48 0.37% 0.00 0.00%
12 009435 淳厚穩(wěn)嘉債券C 詳情 405.24 152.80 37.71% 50.93 12.57% 1.48 0.37% 0.00 0.00%
13 009583 淳厚安裕87個月定開債 詳情 14,460.64 1,118.67 7.74% 372.89 2.58% 3.65 0.03% - -
14 009931 淳厚欣享一年持有期混合A 詳情 6,517.66 2,540.88 38.98% 338.78 5.20% 3,418.76 52.45% 201.20 3.09%
15 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 詳情 6,517.66 2,540.88 38.98% 338.78 5.20% 3,418.76 52.45% 201.20 3.09%
16 010258 淳厚穩(wěn)悅債券A 詳情 30.06 9.57 31.83% 3.19 10.61% 0.11 0.38% 0.00 0.01%
17 010259 淳厚穩(wěn)悅債券C 詳情 30.06 9.57 31.83% 3.19 10.61% 0.11 0.38% 0.00 0.01%
18 010513 淳厚益加債券A 詳情 418.10 226.24 54.11% 32.32 7.73% 59.10 14.14% 3.38 0.81%
19 010514 淳厚益加債券C 詳情 418.10 226.24 54.11% 32.32 7.73% 59.10 14.14% 3.38 0.81%
20 010551 淳厚欣頤一年持有期混合 詳情 1,718.94 936.15 54.46% 124.82 7.26% 640.04 37.23% - -
21 010627 淳厚安心87個月定開債 詳情 14,713.46 1,171.33 7.96% 390.44 2.65% 0.02 0.00% - -
22 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 詳情 1,324.52 567.09 42.81% 94.51 7.14% 643.30 48.57% - -
23 011349 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票A 詳情 462.17 243.26 52.63% 40.54 8.77% 142.10 30.75% 20.16 4.36%
24 011350 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票C 詳情 462.17 243.26 52.63% 40.54 8.77% 142.10 30.75% 20.16 4.36%
25 012454 淳厚鑫悅商業(yè)模式優(yōu)選混合A 詳情 297.79 119.59 40.16% 19.93 6.69% 134.43 45.14% 10.17 3.41%
26 012455 淳厚鑫悅商業(yè)模式優(yōu)選混合C 詳情 297.79 119.59 40.16% 19.93 6.69% 134.43 45.14% 10.17 3.41%

顯示全部基金明細(xì)>>

淳厚基金 2021年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 007738 淳厚穩(wěn)惠債券A 詳情 273.31 77.31 28.29% 25.77 9.43% 0.06 0.02% 0.00 0.00%
2 007739 淳厚穩(wěn)惠債券C 詳情 273.31 77.31 28.29% 25.77 9.43% 0.06 0.02% 0.00 0.00%
3 007811 淳厚信澤混合A 詳情 310.86 156.86 50.46% 20.92 6.73% 111.53 35.88% 13.27 4.27%
4 007812 淳厚信澤混合C 詳情 310.86 156.86 50.46% 20.92 6.73% 111.53 35.88% 13.27 4.27%
5 007930 淳厚穩(wěn)鑫債券A 詳情 209.57 121.76 58.10% 40.59 19.37% 1.20 0.57% 0.00 0.00%
6 007931 淳厚穩(wěn)鑫債券C 詳情 209.57 121.76 58.10% 40.59 19.37% 1.20 0.57% 0.00 0.00%
7 008186 淳厚信?；旌螦 詳情 1,784.75 727.22 40.75% 96.96 5.43% 883.56 49.51% 68.17 3.82%
8 008187 淳厚信?；旌螩 詳情 1,784.75 727.22 40.75% 96.96 5.43% 883.56 49.51% 68.17 3.82%
9 008587 淳厚中短債債券A 詳情 61.73 28.82 46.68% 9.61 15.56% 1.22 1.97% 0.98 1.58%
10 008588 淳厚中短債債券C 詳情 61.73 28.82 46.68% 9.61 15.56% 1.22 1.97% 0.98 1.58%
11 009434 淳厚穩(wěn)嘉債券A 詳情 163.04 75.10 46.06% 25.03 15.35% 0.62 0.38% 0.00 0.00%
12 009435 淳厚穩(wěn)嘉債券C 詳情 163.04 75.10 46.06% 25.03 15.35% 0.62 0.38% 0.00 0.00%
13 009583 淳厚安裕87個月定開債 詳情 7,033.19 554.93 7.89% 184.98 2.63% 3.65 0.05% - -
14 009931 淳厚欣享一年持有期混合A 詳情 3,205.25 1,327.38 41.41% 176.98 5.52% 1,581.04 49.33% 111.33 3.47%
15 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 詳情 3,205.25 1,327.38 41.41% 176.98 5.52% 1,581.04 49.33% 111.33 3.47%
16 010513 淳厚益加債券A 詳情 153.34 94.56 61.67% 13.51 8.81% 10.33 6.74% 2.68 1.75%
17 010514 淳厚益加債券C 詳情 153.34 94.56 61.67% 13.51 8.81% 10.33 6.74% 2.68 1.75%
18 010551 淳厚欣頤一年持有期混合 詳情 810.33 438.24 54.08% 58.43 7.21% 304.84 37.62% - -
19 010627 淳厚安心87個月定開債 詳情 6,302.08 580.48 9.21% 193.49 3.07% - - - -

顯示全部基金明細(xì)>>