淳厚基金管理有限公司

Purekind Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

淳厚基金 2022年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 007738 淳厚穩(wěn)惠債券A 詳情 482.14 162.66 33.74% 54.22 11.25% - - 0.00 0.00%
2 007739 淳厚穩(wěn)惠債券C 詳情 482.14 162.66 33.74% 54.22 11.25% - - 0.00 0.00%
3 007811 淳厚信澤混合A 詳情 928.25 759.88 81.86% 101.32 10.91% - - 48.52 5.23%
4 007812 淳厚信澤混合C 詳情 928.25 759.88 81.86% 101.32 10.91% - - 48.52 5.23%
5 007930 淳厚穩(wěn)鑫債券A 詳情 672.45 248.67 36.98% 82.89 12.33% - - 0.00 0.00%
6 007931 淳厚穩(wěn)鑫債券C 詳情 672.45 248.67 36.98% 82.89 12.33% - - 0.00 0.00%
7 008186 淳厚信?；旌螦 詳情 2,382.23 1,945.27 81.66% 259.37 10.89% - - 159.79 6.71%
8 008187 淳厚信?；旌螩 詳情 2,382.23 1,945.27 81.66% 259.37 10.89% - - 159.79 6.71%
9 008587 淳厚中短債債券A 詳情 148.96 50.16 33.67% 16.72 11.22% - - 1.56 1.05%
10 008588 淳厚中短債債券C 詳情 148.96 50.16 33.67% 16.72 11.22% - - 1.56 1.05%
11 009434 淳厚穩(wěn)嘉債券A 詳情 313.98 158.58 50.51% 52.86 16.84% - - 0.00 0.00%
12 009435 淳厚穩(wěn)嘉債券C 詳情 313.98 158.58 50.51% 52.86 16.84% - - 0.00 0.00%
13 009583 淳厚安裕87個月定開債 詳情 12,433.55 1,121.85 9.02% 373.95 3.01% - - - -
14 009931 淳厚欣享一年持有期混合A 詳情 2,011.10 1,674.97 83.29% 223.33 11.10% - - 94.73 4.71%
15 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 詳情 2,011.10 1,674.97 83.29% 223.33 11.10% - - 94.73 4.71%
16 010258 淳厚穩(wěn)悅債券A 詳情 188.05 88.97 47.31% 29.66 15.77% - - - -
17 010259 淳厚穩(wěn)悅債券C 詳情 188.05 88.97 47.31% 29.66 15.77% - - - -
18 010513 淳厚益加債券A 詳情 1,332.29 880.32 66.08% 125.76 9.44% - - 2.13 0.16%
19 010514 淳厚益加債券C 詳情 1,332.29 880.32 66.08% 125.76 9.44% - - 2.13 0.16%
20 010551 淳厚欣頤一年持有期混合 詳情 569.14 488.07 85.75% 65.08 11.43% - - - -
21 010627 淳厚安心87個月定開債 詳情 13,251.07 1,174.33 8.86% 391.44 2.95% - - - -
22 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 詳情 954.80 802.47 84.05% 133.75 14.01% - - - -
23 011349 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票A 詳情 663.70 523.93 78.94% 87.32 13.16% - - 37.64 5.67%
24 011350 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C 詳情 663.70 523.93 78.94% 87.32 13.16% - - 37.64 5.67%
25 011563 淳厚利加混合A 詳情 142.48 67.89 47.65% 11.31 7.94% - - 45.05 31.62%
26 011564 淳厚利加混合C 詳情 142.48 67.89 47.65% 11.31 7.94% - - 45.05 31.62%
27 012454 淳厚鑫悅商業(yè)模式優(yōu)選混合A 詳情 609.26 476.19 78.16% 79.36 13.03% - - 38.58 6.33%
28 012455 淳厚鑫悅商業(yè)模式優(yōu)選混合C 詳情 609.26 476.19 78.16% 79.36 13.03% - - 38.58 6.33%
29 013008 淳厚穩(wěn)寧6個月定開債 詳情 1,472.10 551.95 37.49% 183.98 12.50% - - - -
30 014235 淳厚時代優(yōu)選混合A 詳情 337.20 264.04 78.30% 35.21 10.44% - - 20.33 6.03%
31 014236 淳厚時代優(yōu)選混合C 詳情 337.20 264.04 78.30% 35.21 10.44% - - 20.33 6.03%
32 014288 淳厚穩(wěn)豐債券A 詳情 681.23 362.17 53.16% 120.72 17.72% - - 0.00 0.00%
33 014289 淳厚穩(wěn)豐債券C 詳情 681.23 362.17 53.16% 120.72 17.72% - - 0.00 0.00%
34 015263 淳厚穩(wěn)榮一年定開債發(fā)起 詳情 1,084.39 344.52 31.77% 114.84 10.59% - - - -
35 015647 淳厚中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 1,305.49 301.59 23.10% 75.40 5.78% - - 301.59 23.10%
36 015966 淳厚中債1-3年政金債指數(shù) 詳情 80.27 32.37 40.33% 10.79 13.44% - - - -

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淳厚基金 2022年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 007738 淳厚穩(wěn)惠債券A 詳情 257.44 80.36 31.21% 26.79 10.40% - - 0.00 0.00%
2 007739 淳厚穩(wěn)惠債券C 詳情 257.44 80.36 31.21% 26.79 10.40% - - 0.00 0.00%
3 007811 淳厚信澤混合A 詳情 416.46 335.43 80.54% 44.72 10.74% - - 27.11 6.51%
4 007812 淳厚信澤混合C 詳情 416.46 335.43 80.54% 44.72 10.74% - - 27.11 6.51%
5 007930 淳厚穩(wěn)鑫債券A 詳情 355.65 122.99 34.58% 41.00 11.53% - - 0.00 0.00%
6 007931 淳厚穩(wěn)鑫債券C 詳情 355.65 122.99 34.58% 41.00 11.53% - - 0.00 0.00%
7 008186 淳厚信?；旌螦 詳情 825.14 679.44 82.34% 90.59 10.98% - - 46.28 5.61%
8 008187 淳厚信?；旌螩 詳情 825.14 679.44 82.34% 90.59 10.98% - - 46.28 5.61%
9 008587 淳厚中短債債券A 詳情 75.33 23.78 31.56% 7.93 10.52% - - 0.77 1.02%
10 008588 淳厚中短債債券C 詳情 75.33 23.78 31.56% 7.93 10.52% - - 0.77 1.02%
11 009434 淳厚穩(wěn)嘉債券A 詳情 152.93 78.02 51.02% 26.01 17.01% - - 0.00 0.00%
12 009435 淳厚穩(wěn)嘉債券C 詳情 152.93 78.02 51.02% 26.01 17.01% - - 0.00 0.00%
13 009583 淳厚安裕87個月定開債 詳情 6,608.60 555.53 8.41% 185.18 2.80% - - - -
14 009931 淳厚欣享一年持有期混合A 詳情 990.39 822.04 83.00% 109.61 11.07% - - 49.68 5.02%
15 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 詳情 990.39 822.04 83.00% 109.61 11.07% - - 49.68 5.02%
16 010258 淳厚穩(wěn)悅債券A 詳情 88.61 42.80 48.30% 14.27 16.10% - - - -
17 010259 淳厚穩(wěn)悅債券C 詳情 88.61 42.80 48.30% 14.27 16.10% - - - -
18 010513 淳厚益加債券A 詳情 516.42 352.14 68.19% 50.31 9.74% - - 0.85 0.16%
19 010514 淳厚益加債券C 詳情 516.42 352.14 68.19% 50.31 9.74% - - 0.85 0.16%
20 010551 淳厚欣頤一年持有期混合 詳情 317.75 273.37 86.03% 36.45 11.47% - - - -
21 010627 淳厚安心87個月定開債 詳情 7,054.47 581.54 8.24% 193.85 2.75% - - - -
22 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 詳情 519.65 437.83 84.25% 72.97 14.04% - - - -
23 011349 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票A 詳情 348.91 276.11 79.13% 46.02 13.19% - - 19.45 5.57%
24 011350 淳厚現(xiàn)代服務業(yè)股票C 詳情 348.91 276.11 79.13% 46.02 13.19% - - 19.45 5.57%
25 012454 淳厚鑫悅商業(yè)模式優(yōu)選混合A 詳情 327.45 256.48 78.33% 42.75 13.05% - - 20.73 6.33%
26 012455 淳厚鑫悅商業(yè)模式優(yōu)選混合C 詳情 327.45 256.48 78.33% 42.75 13.05% - - 20.73 6.33%
27 013008 淳厚穩(wěn)寧6個月定開債 詳情 803.08 340.50 42.40% 113.50 14.13% - - - -
28 014235 淳厚時代優(yōu)選混合A 詳情 196.63 155.16 78.91% 20.69 10.52% - - 12.74 6.48%
29 014236 淳厚時代優(yōu)選混合C 詳情 196.63 155.16 78.91% 20.69 10.52% - - 12.74 6.48%

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