工銀瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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規(guī)模變動(dòng)詳情

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旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

工銀瑞信基金 2008年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2008-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 481001 工銀核心價(jià)值混合A 詳情 6.53 5.39 94.52 61.05
2 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 詳情 0.15 1.73 45.19 46.85
3 481006 工銀紅利混合 詳情 0.29 2.06 58.32 35.99
4 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 詳情 0.11 3.50 10.96 10.58
5 482002 工銀貨幣A 詳情 602.17 311.87 375.85 375.85
6 483003 工銀精選平衡混合 詳情 0.87 3.27 119.49 70.47
7 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 詳情 36.84 15.68 38.37 89.85
8 485007 工銀添利債券B 詳情 19.13 12.42 23.62 49.32
9 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 詳情 13.53 8.82 41.01 89.85
10 485107 工銀添利債券A 詳情 13.04 9.53 21.52 49.32

顯示全部基金明細(xì)>>

工銀瑞信基金 2008年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2008-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 481001 工銀核心價(jià)值混合A 詳情 6.94 4.12 93.37 65.89
2 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 詳情 1.14 4.08 46.76 54.41
3 481006 工銀紅利混合 詳情 5.91 4.23 60.09 42.46
4 482002 工銀貨幣A 詳情 230.56 227.44 85.55 85.55
5 483003 工銀精選平衡混合 詳情 5.47 5.37 121.89 78.44
6 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 詳情 4.15 5.34 17.20 60.21
7 485007 工銀添利債券B 詳情 3.42 6.52 16.91 36.08
8 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 詳情 5.24 9.00 36.29 60.21
9 485107 工銀添利債券A 詳情 3.44 5.40 18.01 36.08
10 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 詳情 0.06 1.77 22.65 16.12

工銀瑞信基金 2008年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2008-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 481001 工銀核心價(jià)值混合A 詳情 6.15 8.45 90.54 69.06
2 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 詳情 4.38 5.92 49.70 69.29
3 481006 工銀紅利混合 詳情 - - 58.41 48.34
4 482002 工銀貨幣A 詳情 321.58 291.92 82.43 82.43
5 483003 工銀精選平衡混合 詳情 3.83 9.72 121.80 96.55
6 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 詳情 2.36 5.98 18.39 63.89
7 485007 工銀添利債券B 詳情 2.20 7.90 20.01 40.23
8 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 詳情 4.53 7.83 40.05 63.89
9 485107 工銀添利債券A 詳情 2.30 4.91 19.97 40.23
10 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 詳情 0.31 7.51 24.36 22.59

工銀瑞信基金 2008年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2008-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 481001 工銀核心價(jià)值混合A 詳情 14.59 10.79 92.85 81.44
2 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 詳情 2.24 8.38 51.25 81.24
3 481006 工銀紅利混合 詳情 0.00 0.00 58.41 55.35
4 482002 工銀貨幣A 詳情 196.70 205.66 52.78 52.78
5 483003 工銀精選平衡混合 詳情 5.39 17.32 127.70 116.02
6 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 詳情 4.39 7.99 22.01 70.56
7 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 詳情 1.59 4.53 43.35 70.56
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