工銀瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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規(guī)模變動詳情

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旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

工銀瑞信基金 2019年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2019-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000045 工銀產(chǎn)業(yè)債債券A 詳情 15.74 1.19 21.22 31.04
2 000046 工銀產(chǎn)業(yè)債債券B 詳情 0.45 0.32 1.22 1.74
3 000074 工銀信用純債一年定開債A 詳情 - - 2.29 3.41
4 000077 工銀信用純債一年定開債C 詳情 - - 0.43 0.62
5 000078 工銀信用純債三個月定開債A 詳情 - - 4.90 6.63
6 000079 工銀信用純債三個月定開債C 詳情 - - 0.13 0.17
7 000184 工銀添福債券A 詳情 0.00 5.05 0.60 0.90
8 000185 工銀添福債券B 詳情 0.01 0.01 0.14 0.21
9 000195 工銀成長收益混合A 詳情 0.01 0.16 1.07 1.27
10 000196 工銀成長收益混合B 詳情 0.02 0.04 1.14 1.32

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工銀瑞信基金 2019年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2019-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000045 工銀產(chǎn)業(yè)債債券A 詳情 3.21 1.28 6.67 9.54
2 000046 工銀產(chǎn)業(yè)債債券B 詳情 0.61 0.08 1.08 1.52
3 000074 工銀信用純債一年定開債A 詳情 - - 2.29 3.39
4 000077 工銀信用純債一年定開債C 詳情 - - 0.43 0.62
5 000078 工銀信用純債三個月定開債A 詳情 0.92 0.08 4.90 6.55
6 000079 工銀信用純債三個月定開債C 詳情 0.00 0.03 0.13 0.17
7 000184 工銀添福債券A 詳情 0.00 0.02 5.65 8.28
8 000185 工銀添福債券B 詳情 0.01 0.01 0.15 0.22
9 000195 工銀成長收益混合A 詳情 0.20 0.71 1.22 1.39
10 000196 工銀成長收益混合B 詳情 0.91 0.10 1.16 1.29

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工銀瑞信基金 2019年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2019-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000045 工銀產(chǎn)業(yè)債債券A 詳情 1.45 0.87 4.75 6.67
2 000046 工銀產(chǎn)業(yè)債債券B 詳情 0.07 0.05 0.56 0.78
3 000074 工銀信用純債一年定開債A 詳情 0.68 1.51 2.29 3.34
4 000077 工銀信用純債一年定開債C 詳情 0.04 0.71 0.43 0.61
5 000078 工銀信用純債三個月定開債A 詳情 3.68 1.03 4.05 5.35
6 000079 工銀信用純債三個月定開債C 詳情 0.00 0.21 0.16 0.20
7 000184 工銀添福債券A 詳情 0.01 0.69 5.67 8.23
8 000185 工銀添福債券B 詳情 0.01 0.10 0.15 0.22
9 000195 工銀成長收益混合A 詳情 - - 19.69 21.55
10 000196 工銀成長收益混合B 詳情 - - 1.39 1.50

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工銀瑞信基金 2019年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2019-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000045 工銀產(chǎn)業(yè)債債券A 詳情 1.34 0.51 4.16 5.78
2 000046 工銀產(chǎn)業(yè)債債券B 詳情 0.12 0.32 0.55 0.75
3 000074 工銀信用純債一年定開債A 詳情 - - 3.11 4.49
4 000077 工銀信用純債一年定開債C 詳情 - - 1.09 1.54
5 000078 工銀信用純債三個月定開債A 詳情 - - 1.40 1.83
6 000079 工銀信用純債三個月定開債C 詳情 - - 0.36 0.46
7 000184 工銀添福債券A 詳情 0.01 1.38 6.35 9.72
8 000185 工銀添福債券B 詳情 0.01 0.08 0.24 0.37
9 000195 工銀成長收益混合A 詳情 0.00 3.59 19.69 21.31
10 000196 工銀成長收益混合B 詳情 0.00 0.14 1.39 1.48

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