中歐基金管理有限公司

Lombarda China Fund Management Co.,ltd.

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規(guī)模變動(dòng)詳情

其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢：

旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

中歐基金 2016年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2016-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 詳情 0.04 2.19 9.13 10.35
2 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 詳情 1.53 10.66 27.82 25.56
3 001110 中歐瑾泉靈活配置混合A 詳情 0.00 0.00 0.03 0.04
4 001111 中歐瑾泉靈活配置混合C 詳情 1.37 0.01 8.91 9.65
5 001117 中歐精選定期開放混合A 詳情 0.02 3.38 22.88 17.13
6 001146 中歐瑾源靈活配置混合A 詳情 0.00 0.01 0.02 0.03
7 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 詳情 0.00 0.00 14.75 15.40
8 001164 中歐琪和靈活配置混合A 詳情 7.12 11.00 8.81 9.71
9 001165 中歐琪和靈活配置混合C 詳情 0.00 0.00 2.02 2.17
10 001173 中歐瑾和靈活配置混合A 詳情 0.21 0.38 3.34 3.73

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中歐基金 2016年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2016-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 詳情 - - 11.27 12.83
2 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 詳情 2.29 10.44 36.96 35.87
3 001110 中歐瑾泉靈活配置混合A 詳情 0.00 0.00 0.03 0.04
4 001111 中歐瑾泉靈活配置混合C 詳情 0.01 0.00 7.55 8.25
5 001117 中歐精選定期開放混合A 詳情 0.04 2.30 26.24 20.07
6 001146 中歐瑾源靈活配置混合A 詳情 0.00 0.00 0.03 0.04
7 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 詳情 - 0.00 14.75 15.60
8 001164 中歐琪和靈活配置混合A 詳情 0.00 19.43 12.69 14.19
9 001165 中歐琪和靈活配置混合C 詳情 0.00 0.00 2.02 2.21
10 001173 中歐瑾和靈活配置混合A 詳情 0.01 0.61 3.51 3.82

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中歐基金 2016年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2016-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 詳情 0.01 2.26 11.27 12.50
2 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 詳情 5.37 6.44 45.12 45.76
3 001110 中歐瑾泉靈活配置混合A 詳情 0.01 0.00 0.04 0.05
4 001111 中歐瑾泉靈活配置混合C 詳情 0.01 0.04 7.54 8.03
5 001117 中歐精選定期開放混合A 詳情 0.09 1.26 28.51 22.70
6 001146 中歐瑾源靈活配置混合A 詳情 0.00 4.95 0.03 0.04
7 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 詳情 - 0.00 14.75 15.29
8 001164 中歐琪和靈活配置混合A 詳情 - - 32.11 34.66
9 001165 中歐琪和靈活配置混合C 詳情 - 0.00 2.02 2.14
10 001173 中歐瑾和靈活配置混合A 詳情 0.01 5.00 4.10 4.32

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中歐基金 2016年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2016-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000894 中歐睿達(dá)6個(gè)月持有混合A 詳情 - - 13.52 14.78
2 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 詳情 12.84 12.22 46.19 47.03
3 001110 中歐瑾泉靈活配置混合A 詳情 0.00 0.00 0.03 0.05
4 001111 中歐瑾泉靈活配置混合C 詳情 0.00 17.79 7.57 8.00
5 001117 中歐精選定期開放混合A 詳情 0.09 1.21 29.68 23.53
6 001146 中歐瑾源靈活配置混合A 詳情 0.00 0.01 4.98 5.25
7 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 詳情 0.00 5.99 14.75 15.17
8 001164 中歐琪和靈活配置混合A 詳情 - 0.00 32.11 34.51
9 001165 中歐琪和靈活配置混合C 詳情 0.00 0.00 2.02 2.14
10 001173 中歐瑾和靈活配置混合A 詳情 0.01 15.07 9.10 9.60

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