嘉實基金管理有限公司

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

嘉實基金 2016年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2016-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000005 嘉實增強信用定期債券 詳情 4,318.16 - - -929.23 - - -
2 000008 嘉實中證500ETF聯(lián)接 詳情 -4,449.74 -244.51 - 0.21 - 9.54 -
3 000043 嘉實美國成長股票 詳情 1,005.45 592.66 58.94% - - 102.10 10.15%
4 000044 嘉實美國成長股票現(xiàn)匯 詳情 1,005.45 592.66 58.94% - - 102.10 10.15%
5 000082 嘉實研究阿爾法股票 詳情 1,514.92 1,209.93 79.87% - - 652.67 43.08%
6 000087 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接A 詳情 25.41 - - -0.01 - - -
7 000088 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接C 詳情 25.41 - - -0.01 - - -
8 000113 嘉實如意寶定期債券A 詳情 -236.72 - - -383.04 - - -
9 000115 嘉實如意寶定期債券C 詳情 -236.72 - - -383.04 - - -
10 000116 嘉實豐益純債定期債券 詳情 -967.68 - - -693.96 - - -
11 000176 嘉實滬深300指數研究增強 詳情 -1,422.86 -1,979.23 - - - 614.84 -
12 000177 嘉實豐益信用定期債券A 詳情 735.88 - - 111.81 15.19% - -
13 000183 嘉實豐益策略定期債券 詳情 -29.01 - - 196.03 - - -
14 000341 嘉實新興市場C2(QDII) 詳情 9,577.26 - - 3,128.05 32.66% 36.89 0.39%
15 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 詳情 9,577.26 - - 3,128.05 32.66% 36.89 0.39%
16 000414 嘉實絕對收益策略定期混合 詳情 846.37 26.94 3.18% - - 18.64 2.20%
17 000464 嘉實活期寶貨幣 詳情 54,251.00 - - 3,757.96 6.93% - -
18 000485 嘉實1個月理財債券A 詳情 1,296.35 - - - - - -
19 000486 嘉實1個月理財債券E 詳情 1,296.35 - - - - - -
20 000487 嘉實3個月理財債券A 詳情 4,123.55 - - - - - -
21 000488 嘉實3個月理財債券E 詳情 4,123.55 - - - - - -
22 000581 嘉實活錢包貨幣A 詳情 13,558.46 - - 65.97 0.49% - -
23 000585 嘉實對沖套利定期混合 詳情 1,120.65 598.47 53.40% - - 27.32 2.44%
24 000595 嘉實泰和混合 詳情 -1,489.72 4,923.12 - -20.05 - 676.42 -
25 000618 嘉實薪金寶貨幣 詳情 57,285.98 - - 456.45 0.80% - -
26 000711 嘉實醫(yī)療保健股票 詳情 -22,579.63 -20,083.32 - - - 980.49 -
27 000751 嘉實新興產業(yè)股票 詳情 -10,108.38 -15,654.36 - - - 112.40 -
28 000870 嘉實新收益混合 詳情 -22,237.84 -3,972.62 - - - 1,002.98 -
29 000917 嘉實快線貨幣A 詳情 47,480.09 - - 480.38 1.01% - -
30 000918 嘉實快線貨幣B 詳情 47,480.09 - - 480.38 1.01% - -
31 000919 嘉實快線貨幣C 詳情 47,480.09 - - 480.38 1.01% - -
32 000985 嘉實逆向策略股票 詳情 -15,077.38 -15,375.57 - - - 1,755.35 -
33 000988 嘉實全球互聯(lián)網股票人民幣 詳情 3,244.35 13,989.55 431.20% - - 429.37 13.23%
34 000989 嘉實全球互聯(lián)網股票美元現(xiàn)匯 詳情 3,244.35 13,989.55 431.20% - - 429.37 13.23%
35 000990 嘉實全球互聯(lián)網股票美元現(xiàn)鈔 詳情 3,244.35 13,989.55 431.20% - - 429.37 13.23%
36 001036 嘉實企業(yè)變革股票 詳情 -51,476.77 -21,024.17 - - - 1,895.10 -
37 001039 嘉實先進制造股票 詳情 -21,190.17 -16,111.55 - - - 1,589.74 -
38 001044 嘉實新消費股票 詳情 -5,364.29 -5,263.44 - - - 1,439.48 -
39 001416 嘉實事件驅動股票 詳情 -81,928.70 -99,223.14 - - - 4,282.28 -
40 001539 嘉實中證金融地產ETF聯(lián)接 詳情 -687.41 -32.86 - 0.00 - 4.79 -
41 001577 嘉實低價策略股票 詳情 -1,120.53 -135.56 - - - 189.63 -
42 001616 嘉實環(huán)保低碳股票 詳情 14,572.60 10,298.80 70.67% 61.39 0.42% 444.27 3.05%
43 001620 嘉實新機遇混合發(fā)起式 詳情 -281,578.83 44,440.55 - -0.89 - 33,939.46 -
44 001637 嘉實騰訊自選股大數據策略股票 詳情 9,399.78 13,490.58 143.52% - - 463.59 4.93%
45 001639 嘉實新常態(tài)混合A 詳情 773.24 603.22 78.01% 27.12 3.51% 40.57 5.25%
46 001640 嘉實新常態(tài)混合C 詳情 773.24 603.22 78.01% 27.12 3.51% 40.57 5.25%
47 001688 嘉實新起點混合A 詳情 -2,532.67 -7,674.59 - 333.24 - 155.98 -
48 001755 嘉實新思路混合 詳情 1,496.99 710.60 47.47% -17.50 - 49.58 3.31%
49 001760 嘉實創(chuàng)新成長混合 詳情 666.51 604.74 90.73% - - 65.34 9.80%
50 001812 嘉實貨幣E 詳情 203,192.72 - - 1,160.64 0.57% - -
51 001872 嘉實豐益信用定期債券C 詳情 735.88 - - 111.81 15.19% - -
52 001873 嘉實增強收益定期債券C 詳情 509.92 - - 377.02 73.94% - -
53 001878 嘉實滬港深精選股票 詳情 -456.22 530.30 - - - 79.60 -
54 002149 嘉實新優(yōu)選混合 詳情 1,650.64 744.30 45.09% 4.08 0.25% 46.83 2.84%
55 002168 嘉實智能汽車股票 詳情 2,509.04 2,400.58 95.68% 17.87 0.71% 110.00 4.38%
56 002178 嘉實新起點混合C 詳情 -2,532.67 -7,674.59 - 333.24 - 155.98 -
57 002211 嘉實新財富混合 詳情 1,876.76 935.99 49.87% -20.78 - 92.77 4.94%
58 002212 嘉實新起航混合 詳情 1,787.45 869.12 48.62% -24.44 - 85.78 4.80%
59 002222 嘉實新趨勢混合 詳情 1,509.79 1,290.55 85.48% -118.44 - 44.42 2.94%
60 002548 嘉實穩(wěn)瑞純債債券 詳情 -2,309.32 - - -0.15 - - -
61 002549 嘉實穩(wěn)祥純債債券A 詳情 87.31 - - -51.88 - - -
62 002551 嘉實穩(wěn)泰債券 詳情 1,829.25 -1,130.03 - 118.62 6.48% 29.76 1.63%
63 002744 嘉實穩(wěn)豐純債債券 詳情 2,813.72 - - -1,067.88 - - -
64 002749 嘉實穩(wěn)盛債券 詳情 -452.28 -1,078.10 - -58.82 - - -
65 002917 嘉實活錢包貨幣E 詳情 13,558.46 - - 65.97 0.49% - -
66 002991 嘉實穩(wěn)鑫純債債券 詳情 -1,541.28 - - - - - -
67 003053 嘉實文體娛樂股票A 詳情 -272.70 67.66 - - - 0.62 -
68 003054 嘉實文體娛樂股票C 詳情 -272.70 67.66 - - - 0.62 -
69 003056 嘉實穩(wěn)澤純債債券 詳情 -87.57 - - 0.57 - - -
70 003187 嘉實安益混合 詳情 -147.42 106.09 - -35.33 - 17.27 -
71 003357 嘉實穩(wěn)祥純債債券C 詳情 87.31 - - -51.88 - - -
72 070001 嘉實成長收益混合A 詳情 -30,130.17 -13,963.68 - -576.21 - 1,725.41 -
73 070002 嘉實增長 詳情 -16,041.19 11,754.24 - -185.90 - 1,044.33 -
74 070003 嘉實穩(wěn)健 詳情 -40,551.49 -16,134.45 - -247.90 - 2,009.57 -
75 070005 嘉實債券 詳情 2,861.33 - - 362.03 12.65% - -
76 070006 嘉實服務增值行業(yè) 詳情 -48,348.53 -8,522.52 - 0.01 - 603.91 -
77 070008 嘉實貨幣A 詳情 203,192.72 - - 1,160.64 0.57% - -
78 070009 嘉實超短債債券 詳情 1,735.39 - - -1,926.44 - - -
79 070010 嘉實主題精選 詳情 -75,246.29 -31,796.32 - -22.17 - 1,530.03 -
80 070011 嘉實策略增長 詳情 -167,875.94 -54,817.08 - -3.48 - 1,811.46 -
81 070012 嘉實海外中國股票混合 詳情 39,422.10 -14,396.50 - - - 10,690.87 27.12%
82 070013 嘉實研究精選混合A 詳情 -51,830.35 13,664.83 - -191.17 - 1,950.99 -
83 070015 嘉實多元債券A 詳情 -166.41 -1,108.02 - 365.84 - 32.07 -
84 070016 嘉實多元債券B 詳情 -166.41 -1,108.02 - 365.84 - 32.07 -
85 070017 嘉實量化阿爾法混合 詳情 -517.11 3,410.79 - -12.49 - 98.74 -
86 070018 嘉實回報 詳情 -3,809.23 -2,584.90 - 41.24 - 165.22 -
87 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合 詳情 -6,874.27 1,367.02 - -41.90 - 285.29 -
88 070020 嘉實穩(wěn)固債券 詳情 4,025.68 -2,444.41 - -1,006.20 - 274.27 6.81%
89 070021 嘉實主題新動力混合 詳情 -17,236.63 -1,967.25 - -6.77 - 382.35 -
90 070022 嘉實領先成長混合 詳情 -29,721.07 -22,316.37 - -4.06 - 860.36 -
91 070023 嘉實深證120聯(lián)接 詳情 -505.41 -12.61 - - - 6.12 -
92 070025 嘉實信用債券A 詳情 16,425.22 - - -1,657.97 - - -
93 070026 嘉實信用債券C 詳情 16,425.22 - - -1,657.97 - - -
94 070027 嘉實周期優(yōu)選混合 詳情 -41,222.21 -42,601.66 - 25.99 - 2,516.18 -
95 070028 嘉實安心貨幣市場A 詳情 5,447.54 - - 68.30 1.25% - -
96 070029 嘉實安心貨幣市場B 詳情 5,447.54 - - 68.30 1.25% - -
97 070030 嘉實中創(chuàng)400聯(lián)接 詳情 -3,502.01 -105.72 - 0.11 - 1.91 -
98 070031 嘉實全球房地產 詳情 67.68 -31.53 - - - 156.53 231.27%
99 070032 嘉實優(yōu)化紅利混合 詳情 -3,095.57 -110.74 - - - 347.24 -
100 070033 嘉實增強收益定期債券A 詳情 509.92 - - 377.02 73.94% - -
101 070035 嘉實理財寶7天債券A 詳情 716.84 - - 7.90 1.10% - -
102 070036 嘉實理財寶7天債券B 詳情 716.84 - - 7.90 1.10% - -
103 070037 嘉實純債債券A 詳情 17,473.72 - - -499.08 - - -
104 070038 嘉實純債債券C 詳情 17,473.72 - - -499.08 - - -
105 070088 嘉實貨幣B 詳情 203,192.72 - - 1,160.64 0.57% - -
106 070099 嘉實優(yōu)質企業(yè)混合 詳情 -44,022.92 -4,771.91 - - - 1,698.15 -
107 150032 嘉實多利優(yōu)先 詳情 214.81 -185.58 - 17.19 8.00% 9.99 4.65%
108 150033 嘉實多利進取 詳情 214.81 -185.58 - 17.19 8.00% 9.99 4.65%
109 159910 嘉實深證120ETF 詳情 -433.64 226.64 - - - 172.01 -
110 159918 嘉實中創(chuàng)400ETF 詳情 -3,506.80 -377.40 - 2.28 - 66.03 -
111 159919 嘉實滬深300ETF 詳情 -179,101.40 -16,279.99 - 100.98 - 39,593.37 -
112 159922 嘉實中證500ETF 詳情 -11,250.77 -1,392.87 - 15.58 - 590.41 -
113 159926 嘉實中證中期國債ETF 詳情 641.91 - - 340.19 53.00% - -
114 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接 詳情 -155,040.58 -4,988.11 - -5.99 - 951.49 -
115 160716 嘉實基本面50 詳情 4,319.60 -2,601.90 - -9.96 - 4,145.10 95.96%
116 160717 嘉實恒生中國企業(yè) 詳情 31,013.15 11,226.56 36.20% - - 6,042.46 19.48%
117 160718 嘉實多利分級債券 詳情 214.81 -185.58 - 17.19 8.00% 9.99 4.65%
118 160719 嘉實黃金 詳情 3,531.13 - - - - - -
119 160720 嘉實中證中期企業(yè)債指數A 詳情 1,331.29 - - 16.90 1.27% - -
120 160721 嘉實中證中期企業(yè)債指數C 詳情 1,331.29 - - 16.90 1.27% - -
121 160722 嘉實惠澤定增混合 詳情 672.18 11.57 1.72% - - - -
122 184721 基金豐和 詳情 -20,969.08 14,889.19 - -78.03 - 534.30 -
123 505888 嘉實元和 詳情 77,476.41 - - -6,036.95 - 17,000.07 21.94%
124 511960 嘉實快線貨幣H 詳情 47,480.09 - - 480.38 1.01% - -
125 512600 嘉實中證主要消費ETF 詳情 31.32 -46.60 - 0.06 0.20% 22.47 71.73%
126 512610 嘉實中證醫(yī)藥衛(wèi)生ETF 詳情 -785.75 -57.32 - - - 19.35 -
127 512640 嘉實中證金融地產ETF 詳情 -658.90 60.95 - 0.14 - 161.09 -
128 519808 嘉實保證金場內申贖貨幣A 詳情 2,151.88 - - 101.78 4.73% - -
129 519809 嘉實保證金場內申贖貨幣B 詳情 2,151.88 - - 101.78 4.73% - -
130 960024 嘉實成長收益混合H 詳情 -30,130.17 -13,963.68 - -576.21 - 1,725.41 -

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嘉實基金 2016年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2016-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000005 嘉實增強信用定期債券 詳情 2,805.59 - - -496.34 - - -
2 000008 嘉實中證500ETF聯(lián)接 詳情 -6,654.27 -97.28 - 0.06 - 7.64 -
3 000043 嘉實美國成長股票 詳情 223.54 -24.77 - - - 50.11 22.42%
4 000044 嘉實美國成長股票現(xiàn)匯 詳情 223.54 -24.77 - - - 50.11 22.42%
5 000082 嘉實研究阿爾法股票 詳情 -1,232.89 -2,114.52 - - - 299.42 -
6 000087 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接A 詳情 18.41 - - -0.01 - - -
7 000088 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接C 詳情 18.41 - - -0.01 - - -
8 000113 嘉實如意寶定期債券A 詳情 253.70 - - -8.21 - - -
9 000115 嘉實如意寶定期債券C 詳情 253.70 - - -8.21 - - -
10 000116 嘉實豐益純債定期債券 詳情 284.99 - - -1.67 - - -
11 000176 嘉實滬深300指數研究增強 詳情 -3,199.62 -2,098.28 - - - 262.23 -
12 000177 嘉實豐益信用定期債券A 詳情 463.55 - - 40.23 8.68% - -
13 000183 嘉實豐益策略定期債券 詳情 184.03 - - 57.41 31.19% - -
14 000341 嘉實新興市場C2(QDII) 詳情 4,223.05 - - 890.44 21.09% - -
15 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 詳情 4,223.05 - - 890.44 21.09% - -
16 000414 嘉實絕對收益策略定期混合 詳情 490.85 -108.64 - - - 4.45 0.91%
17 000464 嘉實活期寶貨幣 詳情 33,390.32 - - 3,684.36 11.03% - -
18 000487 嘉實3個月理財債券A 詳情 717.65 - - - - - -
19 000488 嘉實3個月理財債券E 詳情 717.65 - - - - - -
20 000581 嘉實活錢包貨幣A 詳情 7,384.70 - - 37.82 0.51% - -
21 000585 嘉實對沖套利定期混合 詳情 632.63 38.18 6.04% - - 8.56 1.35%
22 000595 嘉實泰和混合 詳情 709.22 532.99 75.15% -20.05 - 635.57 89.62%
23 000618 嘉實薪金寶貨幣 詳情 29,618.62 - - 668.86 2.26% - -
24 000711 嘉實醫(yī)療保健股票 詳情 -32,427.33 -10,666.99 - - - 874.27 -
25 000751 嘉實新興產業(yè)股票 詳情 -10,856.07 -17,642.32 - - - 112.18 -
26 000870 嘉實新收益混合 詳情 -9,854.53 -25,073.81 - - - 1,032.09 -
27 000917 嘉實快線貨幣A 詳情 25,927.72 - - 623.35 2.40% - -
28 000918 嘉實快線貨幣B 詳情 25,927.72 - - 623.35 2.40% - -
29 000919 嘉實快線貨幣C 詳情 25,927.72 - - 623.35 2.40% - -
30 000985 嘉實逆向策略股票 詳情 -29,375.15 -25,416.17 - - - 784.56 -
31 000988 嘉實全球互聯(lián)網股票人民幣 詳情 -12,534.70 -8,543.17 - - - 273.47 -
32 000989 嘉實全球互聯(lián)網股票美元現(xiàn)匯 詳情 -12,534.70 -8,543.17 - - - 273.47 -
33 000990 嘉實全球互聯(lián)網股票美元現(xiàn)鈔 詳情 -12,534.70 -8,543.17 - - - 273.47 -
34 001036 嘉實企業(yè)變革股票 詳情 -42,994.63 -36,540.01 - - - 1,166.82 -
35 001039 嘉實先進制造股票 詳情 -33,992.47 -15,525.33 - - - 1,118.58 -
36 001044 嘉實新消費股票 詳情 -15,412.72 -9,177.66 - - - 1,052.01 -
37 001416 嘉實事件驅動股票 詳情 -105,757.68 -116,405.14 - - - 3,727.47 -
38 001539 嘉實中證金融地產ETF聯(lián)接 詳情 -861.86 -58.10 - - - 1.66 -
39 001577 嘉實低價策略股票 詳情 -5,721.89 -3,789.48 - - - 117.45 -
40 001616 嘉實環(huán)保低碳股票 詳情 16,490.66 5,706.92 34.61% 61.39 0.37% 402.42 2.44%
41 001620 嘉實新機遇混合發(fā)起式 詳情 -373,436.36 44,440.55 - 47.96 - 19,927.59 -
42 001637 嘉實騰訊自選股大數據策略股票 詳情 2,616.87 -1,742.89 - - - 374.93 14.33%
43 001639 嘉實新常態(tài)混合A 詳情 7.28 -188.69 - 45.53 625.21% 12.97 178.11%
44 001640 嘉實新常態(tài)混合C 詳情 7.28 -188.69 - 45.53 625.21% 12.97 178.11%
45 001688 嘉實新起點混合A 詳情 -7,231.74 -10,257.45 - 364.17 - 41.46 -
46 001755 嘉實新思路混合 詳情 554.58 - - 47.80 8.62% 45.95 8.29%
47 001760 嘉實創(chuàng)新成長混合 詳情 -38.82 115.92 - - - 65.98 -
48 001812 嘉實貨幣E 詳情 114,224.90 - - 1,551.52 1.36% - -
49 001872 嘉實豐益信用定期債券C 詳情 463.55 - - 40.23 8.68% - -
50 001873 嘉實增強收益定期債券C 詳情 611.40 - - 96.63 15.81% - -
51 002149 嘉實新優(yōu)選混合 詳情 567.08 - - 45.44 8.01% 43.92 7.74%
52 002168 嘉實智能汽車股票 詳情 2,281.89 766.41 33.59% 17.87 0.78% 69.34 3.04%
53 002178 嘉實新起點混合C 詳情 -7,231.74 -10,257.45 - 364.17 - 41.46 -
54 002211 嘉實新財富混合 詳情 708.11 139.59 19.71% 19.66 2.78% 54.47 7.69%
55 002212 嘉實新起航混合 詳情 662.15 150.24 22.69% 19.17 2.89% 50.54 7.63%
56 002222 嘉實新趨勢混合 詳情 187.29 - - 13.19 7.04% 1.48 0.79%
57 002548 嘉實穩(wěn)瑞純債債券 詳情 58.91 - - - - - -
58 002549 嘉實穩(wěn)祥純債債券A 詳情 61.02 - - - - - -
59 002551 嘉實穩(wěn)泰債券 詳情 1,743.55 -58.34 - 84.27 4.83% 0.53 0.03%
60 002744 嘉實穩(wěn)豐純債債券 詳情 917.79 - - -12.46 - - -
61 002917 嘉實活錢包貨幣E 詳情 7,384.70 - - 37.82 0.51% - -
62 070001 嘉實成長收益混合A 詳情 -14,981.32 -13,759.29 - -494.30 - 1,353.96 -
63 070002 嘉實增長 詳情 -4,945.37 -709.12 - -181.70 - 1,029.56 -
64 070003 嘉實穩(wěn)健 詳情 -43,869.27 -17,153.96 - -218.12 - 1,341.64 -
65 070005 嘉實債券 詳情 1,465.79 - - 291.01 19.85% - -
66 070006 嘉實服務增值行業(yè) 詳情 -18,106.60 -22,462.44 - 0.01 - 557.37 -
67 070008 嘉實貨幣A 詳情 114,224.90 - - 1,551.52 1.36% - -
68 070009 嘉實超短債債券 詳情 1,097.21 - - -1,922.04 - - -
69 070010 嘉實主題精選 詳情 -69,056.70 -14,647.76 - -22.17 - 1,324.85 -
70 070011 嘉實策略增長 詳情 -104,534.47 -46,227.53 - 4.01 - 1,549.02 -
71 070012 嘉實海外中國股票混合 詳情 -29,051.36 -30,366.84 - - - 7,416.37 -
72 070013 嘉實研究精選混合A 詳情 -36,344.02 -31,091.84 - -191.17 - 1,984.88 -
73 070015 嘉實多元債券A 詳情 -801.41 -1,362.50 - 381.63 - 20.61 -
74 070016 嘉實多元債券B 詳情 -801.41 -1,362.50 - 381.63 - 20.61 -
75 070017 嘉實量化阿爾法混合 詳情 -2,345.65 -1,053.70 - -11.38 - 84.47 -
76 070018 嘉實回報 詳情 -5,605.20 -4,065.83 - 45.48 - 124.02 -
77 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合 詳情 -7,237.30 -1,917.66 - -41.90 - 223.94 -
78 070020 嘉實穩(wěn)固債券 詳情 6,237.34 1,012.01 16.23% 169.34 2.71% 142.13 2.28%
79 070021 嘉實主題新動力混合 詳情 -15,377.33 -4,919.14 - -6.77 - 361.26 -
80 070022 嘉實領先成長混合 詳情 -15,359.39 -13,164.98 - -4.06 - 666.40 -
81 070023 嘉實深證120聯(lián)接 詳情 -966.17 -40.74 - - - 2.42 -
82 070025 嘉實信用債券A 詳情 10,181.78 - - 59.91 0.59% - -
83 070026 嘉實信用債券C 詳情 10,181.78 - - 59.91 0.59% - -
84 070027 嘉實周期優(yōu)選混合 詳情 -58,108.97 -48,264.07 - 25.99 - 1,082.33 -
85 070028 嘉實安心貨幣市場A 詳情 3,245.68 - - 44.96 1.39% - -
86 070029 嘉實安心貨幣市場B 詳情 3,245.68 - - 44.96 1.39% - -
87 070030 嘉實中創(chuàng)400聯(lián)接 詳情 -2,298.44 -95.44 - 0.04 - 1.67 -
88 070031 嘉實全球房地產 詳情 227.75 2.10 0.92% - - 36.15 15.87%
89 070032 嘉實優(yōu)化紅利混合 詳情 -5,550.82 -3,275.01 - - - 295.36 -
90 070033 嘉實增強收益定期債券A 詳情 611.40 - - 96.63 15.81% - -
91 070035 嘉實理財寶7天債券A 詳情 106.44 - - 0.96 0.90% - -
92 070036 嘉實理財寶7天債券B 詳情 106.44 - - 0.96 0.90% - -
93 070037 嘉實純債債券A 詳情 15,724.62 - - 5,195.41 33.04% - -
94 070038 嘉實純債債券C 詳情 15,724.62 - - 5,195.41 33.04% - -
95 070088 嘉實貨幣B 詳情 114,224.90 - - 1,551.52 1.36% - -
96 070099 嘉實優(yōu)質企業(yè)混合 詳情 -17,772.48 -19,959.95 - - - 1,647.39 -
97 150032 嘉實多利優(yōu)先 詳情 6.79 -285.59 - 43.51 640.80% 6.30 92.80%
98 150033 嘉實多利進取 詳情 6.79 -285.59 - 43.51 640.80% 6.30 92.80%
99 159910 嘉實深證120ETF 詳情 -964.67 -39.37 - - - 64.46 -
100 159918 嘉實中創(chuàng)400ETF 詳情 -2,340.44 -144.18 - 1.00 - 57.97 -
101 159919 嘉實滬深300ETF 詳情 -293,963.54 -16,921.37 - 100.98 - 16,778.80 -
102 159922 嘉實中證500ETF 詳情 -15,327.89 -2,442.82 - 8.82 - 459.68 -
103 159926 嘉實中證中期國債ETF 詳情 470.99 - - 286.68 60.87% - -
104 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接 詳情 -252,401.25 -9,092.85 - -5.99 - 437.77 -
105 160716 嘉實基本面50 詳情 -12,847.31 -3,203.61 - -8.22 - 1,366.70 -
106 160717 嘉實恒生中國企業(yè) 詳情 5,735.36 -2,829.71 - - - 4,690.28 81.78%
107 160718 嘉實多利分級債券 詳情 6.79 -285.59 - 43.51 640.80% 6.30 92.80%
108 160719 嘉實黃金 詳情 6,481.18 - - - - - -
109 160720 嘉實中證中期企業(yè)債指數A 詳情 1,801.48 - - -45.56 - - -
110 160721 嘉實中證中期企業(yè)債指數C 詳情 1,801.48 - - -45.56 - - -
111 184721 基金豐和 詳情 -2,095.75 -3,587.09 - -278.65 - 457.16 -
112 505888 嘉實元和 詳情 32,432.03 - - -1,900.62 - 11,331.85 34.94%
113 511960 嘉實快線貨幣H 詳情 25,927.72 - - 623.35 2.40% - -
114 512600 嘉實中證主要消費ETF 詳情 -44.31 -45.18 - 0.06 - 13.07 -
115 512610 嘉實中證醫(yī)藥衛(wèi)生ETF 詳情 -937.99 -134.72 - - - 14.10 -
116 512640 嘉實中證金融地產ETF 詳情 -871.69 -57.85 - - - 65.70 -
117 519808 嘉實保證金場內申贖貨幣A 詳情 1,338.44 - - 114.22 8.53% - -
118 519809 嘉實保證金場內申贖貨幣B 詳情 1,338.44 - - 114.22 8.53% - -
119 960025 嘉實研究精選混合H 詳情 -36,344.02 -31,091.84 - -191.17 - 1,984.88 -

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