國投瑞銀基金管理有限公司
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
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國投瑞銀基金 2007年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2007-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121001 | 國投瑞銀融華債券 | 詳情 | 23,731.97 | 16,900.07 | 71.21% | 1,874.84 | 7.90% | 182.51 | 0.77% |
| 2 | 121002 | 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 | 詳情 | 182,928.50 | 176,456.10 | 96.46% | -171.72 | - | 1,226.11 | 0.67% |
| 3 | 121003 | 國投瑞銀核心企業(yè)混合 | 詳情 | 662,464.60 | 398,205.80 | 60.11% | 385.02 | 0.06% | 7,574.18 | 1.14% |
| 4 | 121005 | 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 | 詳情 | 460,386.00 | 260,602.30 | 56.61% | 0.00 | 0.00% | 4,505.61 | 0.98% |
| 5 | 121007 | 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 | 詳情 | 144,711.20 | 96,448.61 | 66.65% | 0.00 | 0.00% | 402.25 | 0.28% |
| 6 | 121099 | 國投瑞銀瑞福分級 | 詳情 | 144,711.20 | 96,448.61 | 66.65% | 0.00 | 0.00% | 402.25 | 0.28% |
| 7 | 150001 | 國投瑞銀瑞福進(jìn)取 | 詳情 | 144,711.20 | 96,448.61 | 66.65% | 0.00 | 0.00% | 402.25 | 0.28% |
| 8 | 184719 | 基金融鑫 | 詳情 | 165,464.50 | 139,288.00 | 84.18% | 302.68 | 0.18% | 1,331.71 | 0.80% |