國投瑞銀基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

國投瑞銀基金 2009年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2009-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 121001 國投瑞銀融華債券 詳情 20,700.67 3,592.80 17.36% 3,618.40 17.48% 273.67 1.32%
2 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 詳情 159,507.00 104,559.60 65.55% 636.10 0.40% 1,461.03 0.92%
3 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 詳情 433,912.00 79,435.07 18.31% 486.30 0.11% 5,350.66 1.23%
4 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 詳情 213,493.80 55,964.55 26.21% 80.40 0.04% 3,477.38 1.63%
5 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長 詳情 10,714.77 8,352.17 77.95% 29.25 0.27% 77.14 0.72%
6 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 詳情 234,001.60 42,687.22 18.24% 436.55 0.19% 2,797.83 1.20%
7 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 詳情 163,665.40 75,200.31 45.95% 238.73 0.15% 2,571.81 1.57%
8 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券A 詳情 9,431.56 2,186.44 23.18% 8,990.44 95.32% 44.38 0.47%
9 121011 國投瑞銀貨幣A 詳情 1,863.93 0.00 0.00% 281.96 15.13% 0.00 0.00%
10 121099 國投瑞銀瑞福分級 詳情 234,001.60 42,687.22 18.24% 436.55 0.19% 2,797.83 1.20%
11 128011 國投瑞銀貨幣B 詳情 1,863.93 0.00 0.00% 281.96 15.13% 0.00 0.00%
12 150001 國投瑞銀瑞福進取 詳情 234,001.60 42,687.22 18.24% 436.55 0.19% 2,797.83 1.20%
13 150008 國投瑞銀瑞和小康 詳情 20,561.81 1,521.90 7.40% 0.00 0.00% 2.59 0.01%
14 150009 國投瑞銀瑞和遠見 詳情 20,561.81 1,521.90 7.40% 0.00 0.00% 2.59 0.01%
15 161207 國投瑞銀滬深300 詳情 20,561.81 1,521.90 7.40% 0.00 0.00% 2.59 0.01%

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國投瑞銀基金 2009年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2009-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 121001 國投瑞銀融華債券 詳情 12,901.16 1,630.62 12.64% 24.93 0.19% 211.06 1.64%
2 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 詳情 90,506.21 19,148.21 21.16% 701.33 0.77% 956.10 1.06%
3 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 詳情 300,959.00 -44,867.86 - 602.79 0.20% 4,252.17 1.41%
4 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 詳情 157,197.80 4,967.41 3.16% 103.57 0.07% 2,906.44 1.85%
5 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長 詳情 7,135.06 3,958.20 55.48% 24.06 0.34% 55.37 0.78%
6 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 詳情 158,975.70 -34,487.36 - 417.82 0.26% 2,204.43 1.39%
7 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 詳情 112,355.80 21,031.52 18.72% 249.64 0.22% 2,013.97 1.79%
8 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券A 詳情 3,993.15 187.26 4.69% 4,963.26 124.29% 16.38 0.41%
9 121011 國投瑞銀貨幣A 詳情 976.39 0.00 0.00% 158.24 16.21% 0.00 0.00%
10 121099 國投瑞銀瑞福分級 詳情 158,975.70 -34,487.36 - 417.82 0.26% 2,204.43 1.39%
11 128011 國投瑞銀貨幣B 詳情 976.39 0.00 0.00% 158.24 16.21% 0.00 0.00%
12 150001 國投瑞銀瑞福進取 詳情 158,975.70 -34,487.36 - 417.82 0.26% 2,204.43 1.39%

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