國投瑞銀基金管理有限公司
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
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國投瑞銀基金 2010年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2010-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121001 | 國投瑞銀融華債券 | 詳情 | 6,755.01 | 11,089.79 | 164.17% | 2,263.61 | 33.51% | 236.65 | 3.50% |
| 2 | 121002 | 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 | 詳情 | 21,097.36 | 24,985.67 | 118.43% | 233.43 | 1.11% | 1,652.39 | 7.83% |
| 3 | 121003 | 國投瑞銀核心企業(yè)混合 | 詳情 | -13,366.39 | 62,330.64 | - | 30.53 | - | 3,257.75 | - |
| 4 | 121005 | 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 | 詳情 | 13,931.84 | 36,688.21 | 263.34% | -15.20 | - | 2,223.82 | 15.96% |
| 5 | 121006 | 國投瑞銀穩(wěn)健增長 | 詳情 | 1,622.65 | 2,385.65 | 147.02% | -8.81 | - | 30.41 | 1.87% |
| 6 | 121007 | 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 | 詳情 | -3,744.69 | 21,312.60 | - | 76.13 | - | 3,291.18 | - |
| 7 | 121008 | 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 | 詳情 | 21,586.96 | 64,553.80 | 299.04% | 16.52 | 0.08% | 2,124.58 | 9.84% |
| 8 | 121009 | 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券A | 詳情 | 26,652.42 | 14,194.22 | 53.26% | 1,429.78 | 5.36% | 47.38 | 0.18% |
| 9 | 121011 | 國投瑞銀貨幣A | 詳情 | 2,858.07 | 0.00 | 0.00% | 273.39 | 9.57% | 0.00 | 0.00% |
| 10 | 121012 | 國投瑞銀優(yōu)化強(qiáng)債A/B | 詳情 | 2,737.21 | -171.02 | - | 504.71 | 18.44% | 0.00 | 0.00% |
| 11 | 121099 | 國投瑞銀瑞福分級 | 詳情 | -3,744.69 | 21,312.60 | - | 76.13 | - | 3,291.18 | - |
| 12 | 128011 | 國投瑞銀貨幣B | 詳情 | 2,858.07 | 0.00 | 0.00% | 273.39 | 9.57% | 0.00 | 0.00% |
| 13 | 128112 | 國投瑞銀優(yōu)化強(qiáng)債C | 詳情 | 2,737.21 | -171.02 | - | 504.71 | 18.44% | 0.00 | 0.00% |
| 14 | 150001 | 國投瑞銀瑞福進(jìn)取 | 詳情 | -3,744.69 | 21,312.60 | - | 76.13 | - | 3,291.18 | - |
| 15 | 150008 | 國投瑞銀瑞和小康 | 詳情 | -50,945.04 | -21,150.03 | - | 39.83 | - | 2,307.84 | - |
| 16 | 150009 | 國投瑞銀瑞和遠(yuǎn)見 | 詳情 | -50,945.04 | -21,150.03 | - | 39.83 | - | 2,307.84 | - |
| 17 | 161207 | 國投瑞銀滬深300 | 詳情 | -50,945.04 | -21,150.03 | - | 39.83 | - | 2,307.84 | - |
| 18 | 161210 | 國投瑞銀新興市場 | 詳情 | 820.28 | 297.86 | 36.31% | 0.00 | 0.00% | 35.81 | 4.37% |
| 19 | 161211 | 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 | 詳情 | -40,579.89 | -21,590.29 | - | 0.00 | - | 1,407.30 | - |
國投瑞銀基金 2010年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2010-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121001 | 國投瑞銀融華債券 | 詳情 | -7,929.85 | 1,664.00 | - | -1,255.11 | - | 128.12 | - |
| 2 | 121002 | 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 | 詳情 | -38,671.97 | -7,322.10 | - | 93.47 | - | 1,070.40 | - |
| 3 | 121003 | 國投瑞銀核心企業(yè)混合 | 詳情 | -129,814.80 | 27,598.28 | - | 11.00 | - | 2,027.87 | - |
| 4 | 121005 | 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 | 詳情 | -86,490.88 | 15,157.52 | - | 0.00 | - | 1,644.12 | - |
| 5 | 121006 | 國投瑞銀穩(wěn)健增長 | 詳情 | -734.67 | 673.27 | - | -8.70 | - | 20.07 | - |
| 6 | 121007 | 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 | 詳情 | -113,304.30 | -22,919.28 | - | 76.13 | - | 1,606.05 | - |
| 7 | 121008 | 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 | 詳情 | -48,311.59 | 35,466.07 | - | 10.76 | - | 1,263.87 | - |
| 8 | 121009 | 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券A | 詳情 | 6,036.22 | 2,087.58 | 34.58% | 324.11 | 5.37% | 6.72 | 0.11% |
| 9 | 121011 | 國投瑞銀貨幣A | 詳情 | 1,330.61 | 0.00 | 0.00% | 151.95 | 11.42% | 0.00 | 0.00% |
| 10 | 121099 | 國投瑞銀瑞福分級 | 詳情 | -113,304.30 | -22,919.28 | - | 76.13 | - | 1,606.05 | - |
| 11 | 128011 | 國投瑞銀貨幣B | 詳情 | 1,330.61 | 0.00 | 0.00% | 151.95 | 11.42% | 0.00 | 0.00% |
| 12 | 150001 | 國投瑞銀瑞福進(jìn)取 | 詳情 | -113,304.30 | -22,919.28 | - | 76.13 | - | 1,606.05 | - |
| 13 | 150008 | 國投瑞銀瑞和小康 | 詳情 | -84,462.22 | -12,694.51 | - | 0.00 | - | 1,336.02 | - |
| 14 | 150009 | 國投瑞銀瑞和遠(yuǎn)見 | 詳情 | -84,462.22 | -12,694.51 | - | 0.00 | - | 1,336.02 | - |
| 15 | 161207 | 國投瑞銀滬深300 | 詳情 | -84,462.22 | -12,694.51 | - | 0.00 | - | 1,336.02 | - |
| 16 | 161211 | 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 | 詳情 | -33,578.27 | -7,956.63 | - | 0.00 | - | 717.41 | - |