工銀瑞信基金管理有限公司
Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
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工銀瑞信基金 2008年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2008-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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1 | 481001 | 工銀核心價值混合A | 詳情 | -402,094.10 | -173,607.50 | - | 72.53 | - | 3,750.39 | - |
2 | 481004 | 工銀穩(wěn)健成長混合A | 詳情 | -469,321.20 | -9,201.79 | - | 505.41 | - | 3,983.64 | - |
3 | 481006 | 工銀紅利混合 | 詳情 | -316,966.00 | -123,463.30 | - | 755.96 | - | 3,235.64 | - |
4 | 481008 | 工銀大盤藍(lán)籌混合 | 詳情 | -2,835.15 | -1,599.64 | - | 590.79 | - | 2.30 | - |
5 | 482002 | 工銀貨幣 | 詳情 | 50,215.91 | 0.00 | 0.00% | 18,549.74 | 36.94% | 0.00 | 0.00% |
6 | 483003 | 工銀精選平衡混合 | 詳情 | -674,510.40 | -160,771.80 | - | 3,736.15 | - | 5,705.66 | - |
7 | 485005 | 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 | 詳情 | 65,494.25 | 30,098.62 | 45.96% | 3,667.10 | 5.60% | 1.26 | 0.00% |
8 | 485007 | 工銀信用添利債券B | 詳情 | 45,615.15 | 2,397.92 | 5.26% | 4,406.60 | 9.66% | 0.00 | 0.00% |
9 | 485105 | 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 詳情 | 65,494.25 | 30,098.62 | 45.96% | 3,667.10 | 5.60% | 1.26 | 0.00% |
10 | 485107 | 工銀信用添利債券A | 詳情 | 45,615.15 | 2,397.92 | 5.26% | 4,406.60 | 9.66% | 0.00 | 0.00% |
11 | 486001 | 工銀全球配置 | 詳情 | -97,014.34 | -54,070.60 | - | 0.00 | - | 2,579.79 | - |
工銀瑞信基金 2008年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2008-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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1 | 481001 | 工銀核心價值混合A | 詳情 | -301,043.80 | -26,900.73 | - | 107.03 | - | 2,526.97 | - |
2 | 481004 | 工銀穩(wěn)健成長混合A | 詳情 | -301,363.00 | 97,936.52 | - | 241.80 | - | 2,161.40 | - |
3 | 481006 | 工銀紅利混合 | 詳情 | -196,232.60 | -13,398.44 | - | 200.54 | - | 1,917.97 | - |
4 | 482002 | 工銀貨幣 | 詳情 | 11,662.51 | 0.00 | 0.00% | 271.45 | 2.33% | 0.00 | 0.00% |
5 | 483003 | 工銀精選平衡混合 | 詳情 | -429,275.90 | 72,002.41 | - | 1,312.38 | - | 3,361.76 | - |
6 | 485005 | 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 | 詳情 | -6,695.09 | 28,469.81 | - | -749.03 | - | 1.26 | - |
7 | 485007 | 工銀信用添利債券B | 詳情 | 3,953.66 | 1,123.83 | 28.43% | 13.98 | 0.35% | 0.00 | 0.00% |
8 | 485105 | 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 詳情 | -6,695.09 | 28,469.81 | - | -749.03 | - | 1.26 | - |
9 | 485107 | 工銀信用添利債券A | 詳情 | 3,953.66 | 1,123.83 | 28.43% | 13.98 | 0.35% | 0.00 | 0.00% |
10 | 486001 | 工銀全球配置 | 詳情 | -13,375.85 | -2,917.87 | - | 0.00 | - | 1,578.12 | - |