工銀瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

工銀瑞信基金 2010年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2010-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 481001 工銀核心價值混合A 詳情 74,316.84 83,884.13 112.87% 136.51 0.18% 4,264.60 5.74%
2 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 詳情 75,086.27 56,287.23 74.96% 730.64 0.97% 2,531.14 3.37%
3 481006 工銀紅利混合 詳情 -10,995.60 42,856.27 - 175.88 - 3,352.54 -
4 481008 工銀大盤藍籌混合 詳情 -6,476.77 -6,852.87 - -10.46 - 514.23 -
5 481009 工銀滬深300 詳情 -44,724.26 8,237.25 - 24.54 - 5,188.66 -
6 481010 工銀中小盤混合 詳情 20,314.59 15,007.53 73.88% -127.32 - 551.48 2.71%
7 482002 工銀貨幣 詳情 18,479.72 0.00 0.00% 2,001.13 10.83% 0.00 0.00%
8 483003 工銀精選平衡混合 詳情 1,099.13 68,638.22 6,244.81% 4,726.15 429.99% 3,278.40 298.27%
9 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 詳情 32,674.52 13,654.77 41.79% 10,725.18 32.82% 24.06 0.07%
10 485007 工銀信用添利債券B 詳情 36,427.87 6,834.36 18.76% 11,536.06 31.67% 39.46 0.11%
11 485011 工銀雙利債券B 詳情 10,362.84 3,734.78 36.04% -1,900.96 - 0.00 0.00%
12 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 詳情 32,674.52 13,654.77 41.79% 10,725.18 32.82% 24.06 0.07%
13 485107 工銀信用添利債券A 詳情 36,427.87 6,834.36 18.76% 11,536.06 31.67% 39.46 0.11%
14 485111 工銀雙利債券A 詳情 10,362.84 3,734.78 36.04% -1,900.96 - 0.00 0.00%
15 486001 工銀全球配置 詳情 20,623.66 23,997.43 116.36% 0.00 0.00% 2,340.35 11.35%
16 486002 工銀全球精選 詳情 3,305.31 1,637.80 49.55% 0.00 0.00% 83.66 2.53%
17 510060 工銀上證央企50ETF 詳情 -47,577.49 -32,284.39 - 0.00 - 2,408.98 -

顯示全部基金明細(xì)>>

工銀瑞信基金 2010年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2010-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 481001 工銀核心價值混合A 詳情 -139,998.70 15,743.70 - 0.00 - 2,302.85 -
2 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 詳情 -90,707.72 11,852.03 - 222.74 - 1,885.55 -
3 481006 工銀紅利混合 詳情 -90,161.31 23,713.95 - 52.56 - 1,702.26 -
4 481008 工銀大盤藍籌混合 詳情 -29,069.15 -9,099.03 - 0.00 - 364.01 -
5 481009 工銀滬深300 詳情 -158,217.10 -1,171.30 - 1.28 - 2,877.87 -
6 481010 工銀中小盤混合 詳情 -28,479.68 -6,611.47 - -1.35 - 334.38 -
7 482002 工銀貨幣 詳情 10,452.95 0.00 0.00% 1,586.16 15.17% 0.00 0.00%
8 483003 工銀精選平衡混合 詳情 -129,355.40 -1,079.85 - 713.75 - 2,375.49 -
9 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 詳情 11,361.65 5,474.49 48.18% 3,057.81 26.91% 23.52 0.21%
10 485007 工銀信用添利債券B 詳情 20,999.45 5,737.00 27.32% 2,344.18 11.16% 20.88 0.10%
11 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 詳情 11,361.65 5,474.49 48.18% 3,057.81 26.91% 23.52 0.21%
12 485107 工銀信用添利債券A 詳情 20,999.45 5,737.00 27.32% 2,344.18 11.16% 20.88 0.10%
13 486001 工銀全球配置 詳情 -10,551.30 13,233.08 - 0.00 - 1,574.46 -
14 510060 工銀上證央企50ETF 詳情 -58,840.36 -20,337.68 - 0.00 - 1,182.67 -

顯示全部基金明細(xì)>>