工銀瑞信基金管理有限公司
Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
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工銀瑞信基金 2011年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2011-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159905 | 工銀深證紅利ETF | 詳情 | -45,579.68 | -5,376.27 | - | 0.00 | - | 1,856.52 | - |
| 2 | 164808 | 工銀四季收益?zhèn)?LOF) | 詳情 | 14,636.99 | 3.16 | 0.02% | -1,254.25 | - | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 481001 | 工銀核心價(jià)值混合A | 詳情 | -228,780.00 | -18,235.97 | - | -272.93 | - | 5,744.01 | - |
| 4 | 481004 | 工銀穩(wěn)健成長混合A | 詳情 | -124,930.50 | -15,249.90 | - | 739.82 | - | 2,235.83 | - |
| 5 | 481006 | 工銀紅利混合 | 詳情 | -54,363.14 | -8,401.53 | - | -125.74 | - | 3,422.93 | - |
| 6 | 481008 | 工銀大盤藍(lán)籌混合 | 詳情 | -26,217.87 | -4,430.81 | - | -118.44 | - | 472.43 | - |
| 7 | 481009 | 工銀滬深300 | 詳情 | -107,574.50 | -7,325.49 | - | 104.79 | - | 4,954.62 | - |
| 8 | 481010 | 工銀中小盤混合 | 詳情 | -23,632.83 | -12,386.65 | - | -104.76 | - | 399.03 | - |
| 9 | 481012 | 工銀深證紅利聯(lián)接 | 詳情 | -36,291.48 | 8,818.15 | - | 0.00 | - | 5.37 | - |
| 10 | 481013 | 工銀消費(fèi)服務(wù)混合 | 詳情 | -29,325.80 | -9,464.83 | - | -4.66 | - | 929.45 | - |
| 11 | 481015 | 工銀主題策略混合 | 詳情 | -1,301.08 | 580.87 | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
| 12 | 482002 | 工銀貨幣 | 詳情 | 23,061.52 | 0.00 | 0.00% | -265.28 | - | 0.00 | 0.00% |
| 13 | 483003 | 工銀精選平衡混合 | 詳情 | -103,156.60 | -36,993.00 | - | -5,107.73 | - | 3,274.73 | - |
| 14 | 485005 | 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 | 詳情 | 4,578.22 | 4,852.10 | 105.98% | -9,731.38 | - | 314.38 | 6.87% |
| 15 | 485007 | 工銀信用添利債券B | 詳情 | -6,416.38 | 367.10 | - | -9,839.66 | - | 126.47 | - |
| 16 | 485011 | 工銀雙利債券B | 詳情 | 13,003.86 | 6,341.39 | 48.77% | -2,307.00 | - | 127.08 | 0.98% |
| 17 | 485014 | 工銀添頤債券B | 詳情 | 14,411.92 | -497.51 | - | 6,844.52 | 47.49% | 0.00 | 0.00% |
| 18 | 485105 | 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 詳情 | 4,578.22 | 4,852.10 | 105.98% | -9,731.38 | - | 314.38 | 6.87% |
| 19 | 485107 | 工銀信用添利債券A | 詳情 | -6,416.38 | 367.10 | - | -9,839.66 | - | 126.47 | - |
| 20 | 485111 | 工銀雙利債券A | 詳情 | 13,003.86 | 6,341.39 | 48.77% | -2,307.00 | - | 127.08 | 0.98% |
| 21 | 485114 | 工銀添頤債券A | 詳情 | 14,411.92 | -497.51 | - | 6,844.52 | 47.49% | 0.00 | 0.00% |
| 22 | 486001 | 工銀全球配置 | 詳情 | -18,351.07 | 7,854.61 | - | 0.00 | - | 1,750.37 | - |
| 23 | 486002 | 工銀全球精選 | 詳情 | -2,359.53 | -164.74 | - | 0.00 | - | 199.74 | - |
| 24 | 510060 | 工銀上證央企50ETF | 詳情 | -16,416.83 | -11,596.05 | - | 69.26 | - | 1,663.15 | - |
工銀瑞信基金 2011年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2011-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159905 | 工銀深證紅利ETF | 詳情 | -8,772.87 | -2,700.94 | - | 0.00 | - | 879.18 | - |
| 2 | 164808 | 工銀四季收益?zhèn)?LOF) | 詳情 | 7,927.27 | 0.55 | 0.01% | 268.38 | 3.39% | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 481001 | 工銀核心價(jià)值混合A | 詳情 | -51,902.16 | 16,935.21 | - | -152.97 | - | 3,570.08 | - |
| 4 | 481004 | 工銀穩(wěn)健成長混合A | 詳情 | -53,542.36 | 9,481.85 | - | -54.78 | - | 1,545.87 | - |
| 5 | 481006 | 工銀紅利混合 | 詳情 | 7,442.43 | 13,915.98 | 186.98% | -77.36 | - | 1,837.03 | 24.68% |
| 6 | 481008 | 工銀大盤藍(lán)籌混合 | 詳情 | -11,689.96 | 644.59 | - | -106.88 | - | 371.18 | - |
| 7 | 481009 | 工銀滬深300 | 詳情 | -6,551.26 | 2,152.50 | - | 101.51 | - | 3,713.09 | - |
| 8 | 481010 | 工銀中小盤混合 | 詳情 | -7,774.67 | -1,924.43 | - | -92.02 | - | 332.75 | - |
| 9 | 481012 | 工銀深證紅利聯(lián)接 | 詳情 | -1,666.06 | 8,819.03 | - | 0.00 | - | 5.37 | - |
| 10 | 481013 | 工銀消費(fèi)服務(wù)混合 | 詳情 | -284.06 | -581.50 | - | -4.66 | - | 444.72 | - |
| 11 | 482002 | 工銀貨幣 | 詳情 | 10,783.03 | 0.00 | 0.00% | 330.51 | 3.07% | 0.00 | 0.00% |
| 12 | 483003 | 工銀精選平衡混合 | 詳情 | -24,654.55 | 3,249.35 | - | 377.27 | - | 2,805.50 | - |
| 13 | 485005 | 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 | 詳情 | 891.19 | 6,225.64 | 698.58% | 401.77 | 45.08% | 173.53 | 19.47% |
| 14 | 485007 | 工銀信用添利債券B | 詳情 | -3,931.46 | 1,562.41 | - | -1,424.98 | - | 120.81 | - |
| 15 | 485011 | 工銀雙利債券B | 詳情 | 2,316.84 | -329.82 | - | 1,170.38 | 50.52% | 101.02 | 4.36% |
| 16 | 485105 | 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 詳情 | 891.19 | 6,225.64 | 698.58% | 401.77 | 45.08% | 173.53 | 19.47% |
| 17 | 485107 | 工銀信用添利債券A | 詳情 | -3,931.46 | 1,562.41 | - | -1,424.98 | - | 120.81 | - |
| 18 | 485111 | 工銀雙利債券A | 詳情 | 2,316.84 | -329.82 | - | 1,170.38 | 50.52% | 101.02 | 4.36% |
| 19 | 486001 | 工銀全球配置 | 詳情 | 980.23 | 8,543.86 | 871.62% | 0.00 | 0.00% | 1,262.10 | 128.76% |
| 20 | 486002 | 工銀全球精選 | 詳情 | -33.16 | 954.44 | - | 0.00 | - | 136.42 | - |
| 21 | 510060 | 工銀上證央企50ETF | 詳情 | 426.49 | -3,628.42 | - | 69.26 | 16.24% | 1,479.78 | 346.96% |