工銀瑞信基金管理有限公司
Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
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工銀瑞信基金 2012年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2012-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150055 | 工銀中證500分級(jí)A | 詳情 | -409.53 | 228.01 | - | 2.15 | - | 121.77 | - |
2 | 150056 | 工銀中證500分級(jí)B | 詳情 | -409.53 | 228.01 | - | 2.15 | - | 121.77 | - |
3 | 150112 | 深證100A | 詳情 | 406.32 | -436.02 | - | - | - | - | - |
4 | 150113 | 深證100B | 詳情 | 406.32 | -436.02 | - | - | - | - | - |
5 | 159905 | 工銀深證紅利ETF | 詳情 | 5,860.25 | -14,750.01 | - | - | - | 1,807.88 | 30.85% |
6 | 164808 | 工銀四季收益?zhèn)?LOF) | 詳情 | 40,209.20 | 3,008.02 | 7.48% | 11,592.08 | 28.83% | - | - |
7 | 164809 | 工銀中證500分級(jí) | 詳情 | -409.53 | 228.01 | - | 2.15 | - | 121.77 | - |
8 | 164810 | 工銀純債定期開放債券 | 詳情 | 6,072.33 | - | - | -3,334.77 | - | - | - |
9 | 164811 | 工銀深證100指數(shù)分級(jí) | 詳情 | 406.32 | -436.02 | - | - | - | - | - |
10 | 481001 | 工銀核心價(jià)值混合A | 詳情 | 50,649.76 | -125,315.30 | - | 106.89 | 0.21% | 10,343.36 | 20.42% |
11 | 481004 | 工銀穩(wěn)健成長混合A | 詳情 | 8,068.25 | -59,050.22 | - | 211.50 | 2.62% | 3,781.58 | 46.87% |
12 | 481006 | 工銀紅利混合 | 詳情 | 33,479.29 | -12,233.81 | - | 45.36 | 0.14% | 3,950.71 | 11.80% |
13 | 481008 | 工銀大盤藍(lán)籌混合 | 詳情 | 682.03 | -17,559.46 | - | 16.45 | 2.41% | 460.10 | 67.46% |
14 | 481009 | 工銀滬深300 | 詳情 | 33,028.67 | -32,062.16 | - | 47.79 | 0.14% | 6,654.58 | 20.15% |
15 | 481010 | 工銀中小盤混合 | 詳情 | -1,328.18 | -13,768.50 | - | 49.23 | - | 537.60 | - |
16 | 481012 | 工銀深證紅利聯(lián)接 | 詳情 | 4,826.87 | -136.24 | - | - | - | 4.55 | 0.09% |
17 | 481013 | 工銀消費(fèi)服務(wù)混合 | 詳情 | 12,108.65 | -19,882.77 | - | 14.94 | 0.12% | 1,879.74 | 15.52% |
18 | 481015 | 工銀主題策略混合 | 詳情 | 2,018.29 | -1,871.78 | - | 10.76 | 0.53% | 177.31 | 8.79% |
19 | 481017 | 工銀量化策略混合 | 詳情 | -4,201.79 | -13,477.29 | - | -10.83 | - | 1,264.16 | - |
20 | 482002 | 工銀貨幣 | 詳情 | 63,191.58 | - | - | 7,709.99 | 12.20% | - | - |
21 | 483003 | 工銀精選平衡混合 | 詳情 | 4,254.08 | -57,761.06 | - | 2,398.17 | 56.37% | 3,198.75 | 75.19% |
22 | 485005 | 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 | 詳情 | 39,891.61 | 2,287.69 | 5.73% | 4,391.57 | 11.01% | 183.78 | 0.46% |
23 | 485007 | 工銀信用添利債券B | 詳情 | 37,595.02 | 3,936.48 | 10.47% | 2,120.00 | 5.64% | 136.87 | 0.36% |
24 | 485011 | 工銀雙利債券B | 詳情 | 17,127.08 | 5,694.45 | 33.25% | 5,251.32 | 30.66% | 66.10 | 0.39% |
25 | 485014 | 工銀添頤債券B | 詳情 | 18,595.43 | 3,430.18 | 18.45% | 5,782.93 | 31.10% | 131.05 | 0.70% |
26 | 485018 | 工銀7天理財(cái)債券B | 詳情 | 54,093.28 | - | - | 481.04 | 0.89% | - | - |
27 | 485020 | 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起B(yǎng) | 詳情 | 8,349.03 | - | - | 102.94 | 1.23% | - | - |
28 | 485105 | 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 詳情 | 39,891.61 | 2,287.69 | 5.73% | 4,391.57 | 11.01% | 183.78 | 0.46% |
29 | 485107 | 工銀信用添利債券A | 詳情 | 37,595.02 | 3,936.48 | 10.47% | 2,120.00 | 5.64% | 136.87 | 0.36% |
30 | 485111 | 工銀雙利債券A | 詳情 | 17,127.08 | 5,694.45 | 33.25% | 5,251.32 | 30.66% | 66.10 | 0.39% |
31 | 485114 | 工銀添頤債券A | 詳情 | 18,595.43 | 3,430.18 | 18.45% | 5,782.93 | 31.10% | 131.05 | 0.70% |
32 | 485118 | 工銀7天理財(cái)債券A | 詳情 | 54,093.28 | - | - | 481.04 | 0.89% | - | - |
33 | 485120 | 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起A | 詳情 | 8,349.03 | - | - | 102.94 | 1.23% | - | - |
34 | 486001 | 工銀全球配置 | 詳情 | 18,163.32 | -154.85 | - | - | - | 1,905.80 | 10.49% |
35 | 486002 | 工銀全球精選 | 詳情 | 1,360.55 | -155.29 | - | - | - | 198.11 | 14.56% |
36 | 487016 | 工銀保本混合A | 詳情 | 18,776.90 | 1,601.71 | 8.53% | 4,880.41 | 25.99% | 96.72 | 0.52% |
37 | 510060 | 工銀上證央企50ETF | 詳情 | 7,354.92 | -6,734.41 | - | - | - | 1,713.14 | 23.29% |
工銀瑞信基金 2012年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2012-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150055 | 工銀中證500分級(jí)A | 詳情 | 382.26 | 430.51 | 112.62% | 2.15 | 0.56% | 83.77 | 21.91% |
2 | 150056 | 工銀中證500分級(jí)B | 詳情 | 382.26 | 430.51 | 112.62% | 2.15 | 0.56% | 83.77 | 21.91% |
3 | 159905 | 工銀深證紅利ETF | 詳情 | 7,033.06 | -10,631.30 | - | 0.00 | 0.00% | 831.64 | 11.82% |
4 | 164808 | 工銀四季收益?zhèn)?LOF) | 詳情 | 27,429.74 | 1,051.77 | 3.83% | 5,414.90 | 19.74% | 0.00 | 0.00% |
5 | 164809 | 工銀中證500分級(jí) | 詳情 | 382.26 | 430.51 | 112.62% | 2.15 | 0.56% | 83.77 | 21.91% |
6 | 481001 | 工銀核心價(jià)值混合A | 詳情 | 24,331.64 | -58,102.81 | - | 116.36 | 0.48% | 6,481.71 | 26.64% |
7 | 481004 | 工銀穩(wěn)健成長混合A | 詳情 | 2,751.44 | -30,021.24 | - | 311.11 | 11.31% | 2,956.75 | 107.46% |
8 | 481006 | 工銀紅利混合 | 詳情 | 25,881.85 | -10,980.33 | - | 41.21 | 0.16% | 1,799.41 | 6.95% |
9 | 481008 | 工銀大盤藍(lán)籌混合 | 詳情 | 2,018.05 | -4,172.20 | - | 16.45 | 0.82% | 300.99 | 14.91% |
10 | 481009 | 工銀滬深300 | 詳情 | 23,995.97 | -10,142.94 | - | 39.82 | 0.17% | 4,282.03 | 17.84% |
11 | 481010 | 工銀中小盤混合 | 詳情 | 1,087.46 | -4,335.77 | - | 9.02 | 0.83% | 462.78 | 42.56% |
12 | 481012 | 工銀深證紅利聯(lián)接 | 詳情 | 6,328.88 | 22.87 | 0.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
13 | 481013 | 工銀消費(fèi)服務(wù)混合 | 詳情 | 13,472.78 | -8,695.94 | - | 14.94 | 0.11% | 1,206.52 | 8.96% |
14 | 481015 | 工銀主題策略混合 | 詳情 | 1,982.19 | -336.50 | - | 10.76 | 0.54% | 149.98 | 7.57% |
15 | 481017 | 工銀量化策略混合 | 詳情 | -2,403.26 | -209.43 | - | 0.00 | - | 588.01 | - |
16 | 482002 | 工銀貨幣 | 詳情 | 33,760.01 | 0.00 | 0.00% | 6,052.41 | 17.93% | 0.00 | 0.00% |
17 | 483003 | 工銀精選平衡混合 | 詳情 | 26,598.16 | -8,170.24 | - | 785.62 | 2.95% | 2,100.59 | 7.90% |
18 | 485005 | 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 | 詳情 | 31,685.11 | 772.36 | 2.44% | -802.24 | - | 100.08 | 0.32% |
19 | 485007 | 工銀信用添利債券B | 詳情 | 30,430.42 | 694.08 | 2.28% | -4,511.23 | - | 23.85 | 0.08% |
20 | 485011 | 工銀雙利債券B | 詳情 | 13,768.83 | 1,630.67 | 11.84% | 5,660.08 | 41.11% | 65.58 | 0.48% |
21 | 485014 | 工銀添頤債券B | 詳情 | 12,116.44 | 1,086.12 | 8.96% | 4,877.73 | 40.26% | 46.50 | 0.38% |
22 | 485105 | 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 詳情 | 31,685.11 | 772.36 | 2.44% | -802.24 | - | 100.08 | 0.32% |
23 | 485107 | 工銀信用添利債券A | 詳情 | 30,430.42 | 694.08 | 2.28% | -4,511.23 | - | 23.85 | 0.08% |
24 | 485111 | 工銀雙利債券A | 詳情 | 13,768.83 | 1,630.67 | 11.84% | 5,660.08 | 41.11% | 65.58 | 0.48% |
25 | 485114 | 工銀添頤債券A | 詳情 | 12,116.44 | 1,086.12 | 8.96% | 4,877.73 | 40.26% | 46.50 | 0.38% |
26 | 486001 | 工銀全球配置 | 詳情 | 4,304.95 | -2,837.55 | - | 0.00 | 0.00% | 1,201.96 | 27.92% |
27 | 486002 | 工銀全球精選 | 詳情 | 547.10 | -52.45 | - | 0.00 | 0.00% | 105.37 | 19.26% |
28 | 487016 | 工銀保本混合A | 詳情 | 15,608.50 | 1,246.58 | 7.99% | 2,829.80 | 18.13% | 68.58 | 0.44% |
29 | 510060 | 工銀上證央企50ETF | 詳情 | 2,564.33 | -2,932.29 | - | 0.00 | 0.00% | 1,252.69 | 48.85% |