工銀瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

工銀瑞信基金 2016年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2016-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000045 工銀產(chǎn)業(yè)債A 詳情 641.80 -1,127.47 - 408.82 63.70% 83.56 13.02%
2 000046 工銀產(chǎn)業(yè)債B 詳情 641.80 -1,127.47 - 408.82 63.70% 83.56 13.02%
3 000074 工銀信用純債一年定開債券A 詳情 2,639.53 - - 469.42 17.78% - -
4 000077 工銀信用純債一年定開債券C 詳情 2,639.53 - - 469.42 17.78% - -
5 000078 工銀信用純債兩年定開債券A 詳情 691.54 - - 211.04 30.52% - -
6 000079 工銀信用純債兩年定開債券C 詳情 691.54 - - 211.04 30.52% - -
7 000184 工銀添福債券A 詳情 1,070.09 -3,343.99 - 5,852.10 546.88% 330.35 30.87%
8 000185 工銀添福債券B 詳情 1,070.09 -3,343.99 - 5,852.10 546.88% 330.35 30.87%
9 000195 工銀保本3號混合A 詳情 387.89 680.42 175.41% -552.85 - 13.10 3.38%
10 000196 工銀保本3號混合B 詳情 387.89 680.42 175.41% -552.85 - 13.10 3.38%
11 000236 工銀月月薪定期支付債券A 詳情 835.40 -2,914.14 - 669.86 80.18% 45.67 5.47%
12 000251 工銀金融地產(chǎn)混合 詳情 -19,170.82 -17,755.10 - -193.34 - 1,932.80 -
13 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合 詳情 -77,826.94 -24,248.04 - -1.28 - 278.22 -
14 000402 工銀純債債券A 詳情 41,374.18 - - 18,431.37 44.55% - -
15 000403 工銀純債債券B 詳情 41,374.18 - - 18,431.37 44.55% - -
16 000528 工銀薪金貨幣A 詳情 214,358.37 - - 1,911.47 0.89% - -
17 000667 工銀絕對收益混合發(fā)起A 詳情 -17,097.99 -24,939.49 - -296.95 - 353.77 -
18 000672 工銀絕對收益混合發(fā)起B(yǎng) 詳情 -17,097.99 -24,939.49 - -296.95 - 353.77 -
19 000677 工銀現(xiàn)金貨幣 詳情 16,433.03 - - 390.65 2.38% - -
20 000716 工銀薪金貨幣B 詳情 214,358.37 - - 1,911.47 0.89% - -
21 000728 工銀目標收益一年定開債券 詳情 612.81 - - 1,487.15 242.68% - -
22 000760 工銀財富貨幣A 詳情 16,783.32 - - 78.05 0.47% - -
23 000763 工銀新財富靈活配置混合 詳情 15,311.77 16,768.87 109.52% 913.11 5.96% 163.16 1.07%
24 000793 工銀高端制造股票 詳情 -61,347.95 -40,646.44 - -484.54 - 496.25 -
25 000803 工銀研究精選股票 詳情 -4,716.24 -3,628.72 - - - 106.86 -
26 000831 工銀醫(yī)療保健 詳情 -120,961.89 -60,057.45 - - - 1,445.61 -
27 000848 工銀添益快線貨幣 詳情 16,270.93 - - 173.49 1.07% - -
28 000893 工銀創(chuàng)新動力 詳情 -135,562.23 -62,269.56 - -36.39 - 701.64 -
29 000943 工銀中高等級信用債債券A 詳情 3,346.12 - - 1,388.96 41.51% - -
30 000944 工銀中高等級信用債債券B 詳情 3,346.12 - - 1,388.96 41.51% - -
31 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票 詳情 1,464.63 295.95 20.21% -158.20 - 690.89 47.17%
32 001008 工銀國企改革股票 詳情 -47,414.08 -34,241.65 - - - 2,499.20 -
33 001043 工銀美麗城鎮(zhèn)股票 詳情 -7,060.52 -4,184.12 - - - 284.81 -
34 001054 工銀新金融股票 詳情 -9,332.02 4,862.76 - - - 1,083.22 -
35 001140 工銀總回報靈活配置混合 詳情 -8,026.24 12,826.48 - 1,035.17 - 1,032.96 -
36 001158 工銀新材料新能源股票 詳情 -83,333.89 -65,580.23 - - - 828.69 -
37 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 詳情 -19,193.81 -14,949.50 - - - 399.88 -
38 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 詳情 -20,021.91 -27,509.42 - - - 472.80 -
39 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票 詳情 -32,262.62 -11,867.29 - - - 1,328.37 -
40 001320 工銀豐盈回報靈活配置混合 詳情 15,335.26 3,100.75 20.22% 2,022.35 13.19% 229.72 1.50%
41 001409 工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 詳情 -365,116.23 -320,021.96 - - - 2,950.55 -
42 001428 工銀保本混合B 詳情 5,081.61 2,133.05 41.98% 877.00 17.26% 31.13 0.61%
43 001496 工銀聚焦30股票 詳情 -11,178.27 668.80 - - - 141.42 -
44 001650 工銀豐收回報靈活配置混合A 詳情 3,077.29 -939.90 - 832.94 27.07% 224.07 7.28%
45 001651 工銀新藍籌股票 詳情 1,155.02 501.53 43.42% - - 241.09 20.87%
46 001714 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票 詳情 4,092.51 4,154.90 101.52% - - 105.51 2.58%
47 001715 工銀新焦點混合A 詳情 184.74 - - -75.08 - - -
48 001716 工銀新趨勢靈活配置混合A 詳情 7,636.37 1,466.17 19.20% 206.30 2.70% 478.65 6.27%
49 001717 工銀前沿醫(yī)療股票 詳情 2,195.36 1,748.47 79.64% - - 41.32 1.88%
50 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票 詳情 1,673.91 1,454.46 86.89% - - 38.78 2.32%
51 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 詳情 576.87 813.33 140.99% - - 11.79 2.04%
52 001997 工銀新趨勢靈活配置混合C 詳情 7,636.37 1,466.17 19.20% 206.30 2.70% 478.65 6.27%
53 001998 工銀新焦點混合C 詳情 184.74 - - -75.08 - - -
54 002233 工銀豐收回報靈活配置混合C 詳情 3,077.29 -939.90 - 832.94 27.07% 224.07 7.28%
55 002379 工銀香港中小盤人民幣 詳情 2,491.20 1,922.48 77.17% - - 453.71 18.21%
56 002380 工銀香港中小盤美元 詳情 2,491.20 1,922.48 77.17% - - 453.71 18.21%
57 002387 工銀滬港深股票 詳情 -14,490.38 -14,267.52 - - - 1,195.98 -
58 002492 工銀月月薪定期支付債券C 詳情 835.40 -2,914.14 - 669.86 80.18% 45.67 5.47%
59 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 詳情 -9.52 26.79 - - - - -
60 002603 工銀瑞豐純債半年定開債 詳情 1,492.80 - - 485.32 32.51% - -
61 002679 工銀安盈貨幣A 詳情 11,457.17 - - -69.11 - - -
62 002680 工銀安盈貨幣B 詳情 11,457.17 - - -69.11 - - -
63 002722 工銀財富貨幣B 詳情 16,783.32 - - 78.05 0.47% - -
64 002750 工銀泰享三年理財債券 詳情 83,211.41 - - - - - -
65 002832 工銀恒享純債債券 詳情 50,660.64 - - -4,298.68 - - -
66 002997 工銀瑞享純債債券 詳情 -4,617.64 - - -752.86 - - -
67 003551 工銀恒豐純債債券 詳情 2,587.12 - - -6.69 - - -
68 003563 工銀國際原油美元現(xiàn)匯 詳情 29.34 - - - - - -
69 150055 工銀中證500分級A 詳情 -1,093.57 -271.61 - - - 33.87 -
70 150056 工銀中證500分級B 詳情 -1,093.57 -271.61 - - - 33.87 -
71 150112 深證100A 詳情 -538.99 -480.59 - - - 50.23 -
72 150113 深證100B 詳情 -538.99 -480.59 - - - 50.23 -
73 150247 工銀中證傳媒指數(shù)分級A 詳情 -15,413.72 -5,247.13 - - - 113.02 -
74 150248 工銀中證傳媒指數(shù)分級B 詳情 -15,413.72 -5,247.13 - - - 113.02 -
75 150323 工銀中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級A 詳情 -1,872.15 -981.98 - - - 78.56 -
76 150324 工銀中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級B 詳情 -1,872.15 -981.98 - - - 78.56 -
77 150325 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級A 詳情 -4,731.55 -5,656.60 - - - 52.72 -
78 150326 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級B 詳情 -4,731.55 -5,656.60 - - - 52.72 -
79 150327 工銀中證新能源指數(shù)分級A 詳情 -1,667.74 -721.96 - - - 31.16 -
80 150328 工銀中證新能源指數(shù)分級B 詳情 -1,667.74 -721.96 - - - 31.16 -
81 159905 工銀深證紅利ETF 詳情 -1,700.48 2,453.28 - - - 594.76 -
82 164808 工銀四季收益?zhèn)?LOF) 詳情 1,617.27 -63.07 - 321.02 19.85% 20.29 1.25%
83 164809 工銀中證500分級 詳情 -1,093.57 -271.61 - - - 33.87 -
84 164810 工銀純債定期開放債券 詳情 2,980.65 - - 377.43 12.66% - -
85 164811 工銀深證100指數(shù)分級 詳情 -538.99 -480.59 - - - 50.23 -
86 164812 工銀政府債純債債券(LOF)A 詳情 -758.34 - - -19.03 - - -
87 164814 工銀雙債增強債券 詳情 -295.06 127.78 - 224.55 - -0.35 -
88 164815 工銀國際原油人民幣 詳情 29.34 - - - - - -
89 164818 工銀中證傳媒指數(shù)分級 詳情 -15,413.72 -5,247.13 - - - 113.02 -
90 164819 工銀中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 詳情 -1,872.15 -981.98 - - - 78.56 -
91 164820 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 詳情 -4,731.55 -5,656.60 - - - 52.72 -
92 164821 工銀中證新能源指數(shù)分級 詳情 -1,667.74 -721.96 - - - 31.16 -
93 481001 工銀核心價值混合A 詳情 -63,490.49 -15,373.95 - - - 4,453.77 -
94 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 詳情 -92,241.01 -13,686.35 - - - 606.94 -
95 481006 工銀紅利混合 詳情 -9,628.17 -8,144.91 - - - 605.89 -
96 481008 工銀大盤藍籌混合 詳情 -1,384.02 -1,448.81 - - - 393.61 -
97 481009 工銀滬深300 詳情 -21,491.90 -16,626.51 - - - 6,088.78 -
98 481010 工銀中小盤混合 詳情 -8,978.74 4,880.99 - - - 243.50 -
99 481012 工銀深證紅利聯(lián)接 詳情 -1,466.89 11.90 - - - - -
100 481013 工銀消費服務(wù)混合 詳情 547.81 806.04 147.14% -5.62 - 394.07 71.94%
101 481015 工銀主題策略混合 詳情 -71,053.29 -57,979.80 - - - 659.85 -
102 481017 工銀量化策略混合 詳情 -2,317.25 -1,978.17 - 0.65 - 163.14 -
103 482002 工銀貨幣 詳情 567,166.20 - - 6,066.96 1.07% - -
104 483003 工銀精選平衡混合 詳情 -71,131.44 -24,339.56 - -22.60 - 681.12 -
105 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 詳情 9,832.22 1.00 0.01% 4,602.39 46.81% 49.00 0.50%
106 485007 工銀信用添利債券B 詳情 6,332.81 - - -12,763.95 - - -
107 485011 工銀雙利債券B 詳情 67,058.24 43,030.41 64.17% -356.92 - 236.11 0.35%
108 485014 工銀添頤債券B 詳情 -2,731.24 -3,961.71 - 571.13 - 181.60 -
109 485018 工銀7天理財債券B 詳情 136,246.40 - - 555.97 0.41% - -
110 485019 工銀信用純債債券B 詳情 4,553.60 - - 1,475.00 32.39% - -
111 485020 工銀14天理財債券發(fā)起B(yǎng) 詳情 77,477.62 - - 1,194.73 1.54% - -
112 485022 工銀60天理財債券B 詳情 8,417.74 - - 597.67 7.10% - -
113 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 詳情 9,832.22 1.00 0.01% 4,602.39 46.81% 49.00 0.50%
114 485107 工銀信用添利債券A 詳情 6,332.81 - - -12,763.95 - - -
115 485111 工銀雙利債券A 詳情 67,058.24 43,030.41 64.17% -356.92 - 236.11 0.35%
116 485114 工銀添頤債券A 詳情 -2,731.24 -3,961.71 - 571.13 - 181.60 -
117 485118 工銀7天理財債券A 詳情 136,246.40 - - 555.97 0.41% - -
118 485119 工銀信用純債債券A 詳情 4,553.60 - - 1,475.00 32.39% - -
119 485120 工銀14天理財債券發(fā)起A 詳情 77,477.62 - - 1,194.73 1.54% - -
120 485122 工銀60天理財債券A 詳情 8,417.74 - - 597.67 7.10% - -
121 486001 工銀全球配置 詳情 2,383.93 1,382.80 58.00% - - 431.10 18.08%
122 486002 工銀全球精選 詳情 1,084.30 677.22 62.46% - - 159.52 14.71%
123 487016 工銀保本混合A 詳情 5,081.61 2,133.05 41.98% 877.00 17.26% 31.13 0.61%
124 487021 工銀優(yōu)質(zhì)精選混合 詳情 1,039.42 224.70 21.62% 387.74 37.30% 11.29 1.09%
125 510060 工銀上證央企50ETF 詳情 -2,332.86 -2,769.81 - - - 716.02 -
126 960010 工銀核心價值混合H 詳情 -63,490.49 -15,373.95 - - - 4,453.77 -
127 960023 工銀穩(wěn)健成長混合H 詳情 -92,241.01 -13,686.35 - - - 606.94 -
128 164815 工銀國際原油人民幣 詳情 573.24 147.58 25.74% - - 51.46 8.98%

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工銀瑞信基金 2016年3季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2016-09-25

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 164814 工銀雙債增強債券 詳情 1,841.05 -287.82 - 1,158.85 62.94% 25.56 1.39%
2 164812 工銀政府債純債債券(LOF)A 詳情 899.60 - - 196.41 21.83% - -

工銀瑞信基金 2016年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2016-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000045 工銀產(chǎn)業(yè)債A 詳情 118.97 -1,523.76 - 511.12 429.60% 50.60 42.53%
2 000046 工銀產(chǎn)業(yè)債B 詳情 118.97 -1,523.76 - 511.12 429.60% 50.60 42.53%
3 000074 工銀信用純債一年定開債券A 詳情 1,689.18 - - 218.44 12.93% - -
4 000077 工銀信用純債一年定開債券C 詳情 1,689.18 - - 218.44 12.93% - -
5 000078 工銀信用純債兩年定開債券A 詳情 509.58 - - 144.24 28.31% - -
6 000079 工銀信用純債兩年定開債券C 詳情 509.58 - - 144.24 28.31% - -
7 000184 工銀添福債券A 詳情 7,791.69 -7,950.07 - 2,953.53 37.91% 215.53 2.77%
8 000185 工銀添福債券B 詳情 7,791.69 -7,950.07 - 2,953.53 37.91% 215.53 2.77%
9 000195 工銀保本3號混合A 詳情 467.06 109.71 23.49% 118.40 25.35% 2.20 0.47%
10 000196 工銀保本3號混合B 詳情 467.06 109.71 23.49% 118.40 25.35% 2.20 0.47%
11 000236 工銀月月薪定期支付債券A 詳情 427.84 -3,334.18 - 993.83 232.29% 20.48 4.79%
12 000251 工銀金融地產(chǎn)混合 詳情 -30,163.12 -20,082.04 - -192.03 - 771.78 -
13 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合 詳情 -75,773.15 -26,451.30 - -1.50 - 273.90 -
14 000402 工銀純債債券A 詳情 27,854.34 - - 4,730.33 16.98% - -
15 000403 工銀純債債券B 詳情 27,854.34 - - 4,730.33 16.98% - -
16 000528 工銀薪金貨幣A 詳情 87,648.74 - - 883.44 1.01% - -
17 000667 工銀絕對收益混合發(fā)起A 詳情 -17,707.43 -27,487.06 - -296.91 - 168.84 -
18 000672 工銀絕對收益混合發(fā)起B(yǎng) 詳情 -17,707.43 -27,487.06 - -296.91 - 168.84 -
19 000677 工銀現(xiàn)金貨幣 詳情 7,704.96 - - 337.56 4.38% - -
20 000716 工銀薪金貨幣B 詳情 87,648.74 - - 883.44 1.01% - -
21 000728 工銀目標收益一年定開債券 詳情 1,815.07 - - 896.48 49.39% - -
22 000760 工銀財富貨幣A 詳情 2,330.72 - - 13.96 0.60% - -
23 000763 工銀新財富靈活配置混合 詳情 16,269.89 6,856.60 42.14% 120.88 0.74% 177.91 1.09%
24 000793 工銀高端制造股票 詳情 -70,280.20 -52,942.54 - -484.54 - 356.99 -
25 000803 工銀研究精選股票 詳情 -4,927.70 -3,671.49 - - - 41.20 -
26 000831 工銀醫(yī)療保健 詳情 -129,380.34 -47,964.97 - - - 995.38 -
27 000848 工銀添益快線貨幣 詳情 5,310.33 - - 185.18 3.49% - -
28 000893 工銀創(chuàng)新動力 詳情 -113,886.89 -59,898.02 - -36.39 - 531.32 -
29 000943 工銀中高等級信用債債券A 詳情 2,780.52 - - 385.33 13.86% - -
30 000944 工銀中高等級信用債債券B 詳情 2,780.52 - - 385.33 13.86% - -
31 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票 詳情 -9,427.17 -11,836.09 - -158.20 - 235.01 -
32 001008 工銀國企改革股票 詳情 -58,901.12 -26,754.38 - - - 1,219.82 -
33 001043 工銀美麗城鎮(zhèn)股票 詳情 -9,706.14 -12,132.75 - - - 193.34 -
34 001054 工銀新金融股票 詳情 -5,391.03 -3,423.59 - - - 482.99 -
35 001140 工銀總回報靈活配置混合 詳情 -3,216.38 -273.94 - -82.13 - 930.13 -
36 001158 工銀新材料新能源股票 詳情 -38,975.51 -52,135.17 - - - 809.22 -
37 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 詳情 -21,142.22 -2,415.90 - - - 250.26 -
38 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 詳情 -12,674.98 -26,705.86 - - - 261.35 -
39 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票 詳情 -41,926.77 -17,173.91 - - - 1,066.86 -
40 001320 工銀豐盈回報靈活配置混合 詳情 9,392.23 842.75 8.97% 459.89 4.90% 17.66 0.19%
41 001409 工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 詳情 -274,737.41 -187,582.62 - - - 2,160.45 -
42 001428 工銀保本混合B 詳情 4,269.49 547.08 12.81% 705.91 16.53% 25.47 0.60%
43 001496 工銀聚焦30股票 詳情 -8,947.46 210.19 - - - 99.89 -
44 001650 工銀豐收回報靈活配置混合A 詳情 943.46 -2,811.19 - 333.72 35.37% 130.92 13.88%
45 001651 工銀新藍籌股票 詳情 245.42 -690.36 - - - 167.93 68.43%
46 001714 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票 詳情 3,285.29 1,848.97 56.28% - - 72.60 2.21%
47 001716 工銀新趨勢靈活配置混合A 詳情 -279.60 -3,127.66 - 202.30 - 326.25 -
48 001717 工銀前沿醫(yī)療股票 詳情 1,175.16 239.07 20.34% - - 20.85 1.77%
49 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票 詳情 1,392.99 1,058.77 76.01% - - 14.03 1.01%
50 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 詳情 1,455.66 603.54 41.46% - - 5.59 0.38%
51 001997 工銀新趨勢靈活配置混合C 詳情 -279.60 -3,127.66 - 202.30 - 326.25 -
52 002233 工銀豐收回報靈活配置混合C 詳情 943.46 -2,811.19 - 333.72 35.37% 130.92 13.88%
53 002379 工銀香港中小盤人民幣 詳情 272.28 15.47 5.68% - - 328.95 120.82%
54 002380 工銀香港中小盤美元 詳情 272.28 15.47 5.68% - - 328.95 120.82%
55 002387 工銀滬港深股票 詳情 60.41 - - - - 1.66 2.75%
56 002492 工銀月月薪定期支付債券C 詳情 427.84 -3,334.18 - 993.83 232.29% 20.48 4.79%
57 002603 工銀瑞豐純債半年定開債 詳情 2,713.69 - - - - - -
58 002679 工銀安盈貨幣A 詳情 2,023.87 - - 1.31 0.06% - -
59 002680 工銀安盈貨幣B 詳情 2,023.87 - - 1.31 0.06% - -
60 002722 工銀財富貨幣B 詳情 2,330.72 - - 13.96 0.60% - -
61 150055 工銀中證500分級A 詳情 -1,033.85 -165.91 - - - 25.96 -
62 150056 工銀中證500分級B 詳情 -1,033.85 -165.91 - - - 25.96 -
63 150112 深證100A 詳情 -589.61 -257.40 - - - 22.15 -
64 150113 深證100B 詳情 -589.61 -257.40 - - - 22.15 -
65 150247 工銀中證傳媒指數(shù)分級A 詳情 -7,062.49 -2,836.23 - - - 68.98 -
66 150248 工銀中證傳媒指數(shù)分級B 詳情 -7,062.49 -2,836.23 - - - 68.98 -
67 150323 工銀中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級A 詳情 -1,984.60 -740.00 - - - 57.20 -
68 150324 工銀中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級B 詳情 -1,984.60 -740.00 - - - 57.20 -
69 150325 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級A 詳情 -5,449.31 -5,633.44 - - - 10.17 -
70 150326 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級B 詳情 -5,449.31 -5,633.44 - - - 10.17 -
71 150327 工銀中證新能源指數(shù)分級A 詳情 -1,504.94 -726.36 - - - 15.96 -
72 150328 工銀中證新能源指數(shù)分級B 詳情 -1,504.94 -726.36 - - - 15.96 -
73 159905 工銀深證紅利ETF 詳情 -2,917.49 561.82 - - - 183.53 -
74 164808 工銀四季收益?zhèn)?LOF) 詳情 2,788.97 -65.10 - 754.71 27.06% 17.39 0.62%
75 164809 工銀中證500分級 詳情 -1,033.85 -165.91 - - - 25.96 -
76 164810 工銀純債定期開放債券 詳情 1,512.68 - - 366.36 24.22% - -
77 164811 工銀深證100指數(shù)分級 詳情 -589.61 -257.40 - - - 22.15 -
78 164812 工銀政府債純債債券(LOF)A 詳情 607.71 - - 302.46 49.77% - -
79 164814 工銀雙債增強債券 詳情 652.74 -293.38 - 717.08 109.86% 18.71 2.87%
80 164815 工銀國際原油人民幣 詳情 262.40 -119.43 - - - 29.34 11.18%
81 164818 工銀中證傳媒指數(shù)分級 詳情 -7,062.49 -2,836.23 - - - 68.98 -
82 164819 工銀中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 詳情 -1,984.60 -740.00 - - - 57.20 -
83 164820 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 詳情 -5,449.31 -5,633.44 - - - 10.17 -
84 164821 工銀中證新能源指數(shù)分級 詳情 -1,504.94 -726.36 - - - 15.96 -
85 481001 工銀核心價值混合A 詳情 -70,912.75 -19,761.78 - - - 2,639.28 -
86 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 詳情 -84,456.48 -14,198.80 - - - 340.86 -
87 481006 工銀紅利混合 詳情 -8,459.58 -7,177.64 - - - 325.21 -
88 481008 工銀大盤藍籌混合 詳情 -2,523.57 -2,483.30 - - - 252.27 -
89 481009 工銀滬深300 詳情 -41,280.91 -6,021.83 - - - 2,783.18 -
90 481010 工銀中小盤混合 詳情 -5,417.62 425.53 - - - 199.17 -
91 481012 工銀深證紅利聯(lián)接 詳情 -1,952.35 8.66 - - - - -
92 481013 工銀消費服務(wù)混合 詳情 -563.71 -457.86 - -0.87 - 224.85 -
93 481015 工銀主題策略混合 詳情 -57,204.94 -57,864.93 - - - 363.81 -
94 481017 工銀量化策略混合 詳情 -2,824.87 -3,267.92 - -0.04 - 95.15 -
95 482002 工銀貨幣 詳情 325,926.20 - - 5,521.86 1.69% - -
96 483003 工銀精選平衡混合 詳情 -59,359.26 -22,022.89 - 9.98 - 386.61 -
97 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 詳情 5,906.90 - - 2,771.04 46.91% 49.00 0.83%
98 485007 工銀信用添利債券B 詳情 17,291.85 - - -1,019.35 - - -
99 485011 工銀雙利債券B 詳情 66,852.33 4,690.31 7.02% 797.54 1.19% 255.74 0.38%
100 485014 工銀添頤債券B 詳情 1,021.03 -4,014.47 - 1,300.27 127.35% 107.79 10.56%
101 485018 工銀7天理財債券B 詳情 69,068.72 - - 402.60 0.58% - -
102 485019 工銀信用純債債券B 詳情 3,733.86 - - 1,125.72 30.15% - -
103 485020 工銀14天理財債券發(fā)起B(yǎng) 詳情 33,555.98 - - 745.38 2.22% - -
104 485022 工銀60天理財債券B 詳情 4,333.09 - - 257.15 5.93% - -
105 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 詳情 5,906.90 - - 2,771.04 46.91% 49.00 0.83%
106 485107 工銀信用添利債券A 詳情 17,291.85 - - -1,019.35 - - -
107 485111 工銀雙利債券A 詳情 66,852.33 4,690.31 7.02% 797.54 1.19% 255.74 0.38%
108 485114 工銀添頤債券A 詳情 1,021.03 -4,014.47 - 1,300.27 127.35% 107.79 10.56%
109 485118 工銀7天理財債券A 詳情 69,068.72 - - 402.60 0.58% - -
110 485119 工銀信用純債債券A 詳情 3,733.86 - - 1,125.72 30.15% - -
111 485120 工銀14天理財債券發(fā)起A 詳情 33,555.98 - - 745.38 2.22% - -
112 485122 工銀60天理財債券A 詳情 4,333.09 - - 257.15 5.93% - -
113 486001 工銀全球配置 詳情 226.79 -368.38 - - - 290.31 128.01%
114 486002 工銀全球精選 詳情 458.00 68.27 14.91% - - 93.49 20.41%
115 487016 工銀保本混合A 詳情 4,269.49 547.08 12.81% 705.91 16.53% 25.47 0.60%
116 487021 工銀優(yōu)質(zhì)精選混合 詳情 978.08 -227.20 - 115.31 11.79% 6.24 0.64%
117 510060 工銀上證央企50ETF 詳情 -5,066.91 -2,846.43 - - - 201.42 -
118 960010 工銀核心價值混合H 詳情 -70,912.75 -19,761.78 - - - 2,639.28 -
119 960023 工銀穩(wěn)健成長混合H 詳情 -84,456.48 -14,198.80 - - - 340.86 -

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工銀瑞信基金 2016年1季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2016-03-07

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 150128 工銀增利分級債券B 詳情 140.42 - - -50.15 - - -
2 164812 工銀政府債純債債券(LOF)A 詳情 140.42 - - -50.15 - - -
3 164813 工銀增利分級債券A 詳情 140.42 - - -50.15 - - -
4 487021 工銀優(yōu)質(zhì)精選混合 詳情 140.42 - - -50.15 - - -
5 487021 工銀優(yōu)質(zhì)精選混合 詳情 562.05 -2,023.50 - 362.34 64.47% -0.35 -