工銀瑞信基金管理有限公司
Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
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工銀瑞信基金 2017年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2017-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000045 | 工銀產(chǎn)業(yè)債A | 詳情 | 3,436.26 | 747.25 | 21.75% | -702.65 | - | 113.10 | 3.29% |
2 | 000046 | 工銀產(chǎn)業(yè)債B | 詳情 | 3,436.26 | 747.25 | 21.75% | -702.65 | - | 113.10 | 3.29% |
3 | 000074 | 工銀信用純債一年定開(kāi)債券A | 詳情 | 3,853.72 | - | - | -4,457.18 | - | - | - |
4 | 000077 | 工銀信用純債一年定開(kāi)債券C | 詳情 | 3,853.72 | - | - | -4,457.18 | - | - | - |
5 | 000078 | 工銀信用純債兩年定開(kāi)債A | 詳情 | 107.77 | - | - | -524.89 | - | - | - |
6 | 000079 | 工銀信用純債兩年定開(kāi)債C | 詳情 | 107.77 | - | - | -524.89 | - | - | - |
7 | 000184 | 工銀添福債券A | 詳情 | 10,851.80 | -8,287.14 | - | -5,855.16 | - | 667.20 | 6.15% |
8 | 000185 | 工銀添福債券B | 詳情 | 10,851.80 | -8,287.14 | - | -5,855.16 | - | 667.20 | 6.15% |
9 | 000195 | 工銀保本3號(hào)混合A | 詳情 | 15,822.42 | 1,928.79 | 12.19% | -2,886.48 | - | 330.87 | 2.09% |
10 | 000196 | 工銀保本3號(hào)混合B | 詳情 | 15,822.42 | 1,928.79 | 12.19% | -2,886.48 | - | 330.87 | 2.09% |
11 | 000236 | 工銀月月薪定期支付債券A | 詳情 | 3,882.44 | 1,368.52 | 35.25% | 763.04 | 19.65% | 131.29 | 3.38% |
12 | 000251 | 工銀金融地產(chǎn)混合 | 詳情 | 53,964.43 | 20,617.77 | 38.21% | -5.26 | - | 3,943.73 | 7.31% |
13 | 000263 | 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合 | 詳情 | -6,467.17 | -14,273.77 | - | -2.27 | - | 698.01 | - |
14 | 000402 | 工銀純債債券A | 詳情 | -17,823.16 | - | - | -47,776.83 | - | - | - |
15 | 000403 | 工銀純債債券B | 詳情 | -17,823.16 | - | - | -47,776.83 | - | - | - |
16 | 000528 | 工銀薪金貨幣A | 詳情 | 53,251.10 | - | - | -911.15 | - | - | - |
17 | 000667 | 工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起A | 詳情 | 1,453.58 | 1,556.45 | 107.08% | 11.21 | 0.77% | 175.55 | 12.08% |
18 | 000672 | 工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起B(yǎng) | 詳情 | 1,453.58 | 1,556.45 | 107.08% | 11.21 | 0.77% | 175.55 | 12.08% |
19 | 000677 | 工銀現(xiàn)金貨幣 | 詳情 | 59,371.50 | - | - | 308.18 | 0.52% | - | - |
20 | 000716 | 工銀薪金貨幣B | 詳情 | 53,251.10 | - | - | -911.15 | - | - | - |
21 | 000728 | 工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)債 | 詳情 | 3,204.05 | - | - | -9,678.27 | - | - | - |
22 | 000760 | 工銀財(cái)富貨幣A | 詳情 | 40,291.63 | - | - | 9.62 | 0.02% | - | - |
23 | 000763 | 工銀新財(cái)富靈活配置混合 | 詳情 | 7,804.19 | -991.73 | - | -1,940.55 | - | 517.09 | 6.63% |
24 | 000793 | 工銀高端制造股票 | 詳情 | 5,704.27 | 2,478.44 | 43.45% | 131.96 | 2.31% | 864.21 | 15.15% |
25 | 000803 | 工銀研究精選股票 | 詳情 | 1,215.63 | 829.46 | 68.23% | 0.74 | 0.06% | 100.26 | 8.25% |
26 | 000831 | 工銀醫(yī)療保健 | 詳情 | 62,271.37 | 4,411.70 | 7.08% | 0.58 | 0.00% | 2,379.73 | 3.82% |
27 | 000848 | 工銀添益快線貨幣 | 詳情 | 309,689.64 | - | - | 353.51 | 0.11% | - | - |
28 | 000893 | 工銀創(chuàng)新動(dòng)力 | 詳情 | -11,418.00 | -32,228.72 | - | - | - | 399.51 | - |
29 | 000943 | 工銀中高等級(jí)信用債債券A | 詳情 | 1,963.20 | - | - | -5,229.21 | - | - | - |
30 | 000944 | 工銀中高等級(jí)信用債債券B | 詳情 | 1,963.20 | - | - | -5,229.21 | - | - | - |
31 | 000991 | 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票 | 詳情 | 24,842.76 | 15,312.49 | 61.64% | 390.59 | 1.57% | 1,030.60 | 4.15% |
32 | 001008 | 工銀國(guó)企改革股票 | 詳情 | 66,402.71 | 21,982.20 | 33.10% | -23.66 | - | 4,206.02 | 6.33% |
33 | 001043 | 工銀美麗城鎮(zhèn)股票 | 詳情 | 17,989.91 | 12,843.48 | 71.39% | 26.29 | 0.15% | 813.81 | 4.52% |
34 | 001054 | 工銀新金融股票 | 詳情 | 21,101.84 | 16,387.86 | 77.66% | - | - | 1,261.38 | 5.98% |
35 | 001140 | 工銀總回報(bào)靈活配置混合 | 詳情 | 12,576.19 | 2,050.72 | 16.31% | -692.75 | - | 1,623.34 | 12.91% |
36 | 001158 | 工銀新材料新能源股票 | 詳情 | 24,440.34 | 8,425.48 | 34.47% | - | - | 1,003.04 | 4.10% |
37 | 001171 | 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 | 詳情 | 15,597.11 | -3,056.97 | - | - | - | 586.33 | 3.76% |
38 | 001195 | 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 | 詳情 | 13,864.85 | -2,443.44 | - | - | - | 1,129.18 | 8.14% |
39 | 001245 | 工銀生態(tài)環(huán)境股票 | 詳情 | -15,775.37 | -8,613.66 | - | - | - | 896.21 | - |
40 | 001320 | 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合 | 詳情 | 2,920.16 | 1,380.44 | 47.27% | -848.87 | - | 94.04 | 3.22% |
41 | 001409 | 工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 | 詳情 | -64,557.67 | -242,548.11 | - | - | - | 2,392.19 | - |
42 | 001428 | 工銀瑞信靈活配置混合B | 詳情 | 1,827.45 | 244.51 | 13.38% | -203.38 | - | 28.83 | 1.58% |
43 | 001496 | 工銀聚焦30股票 | 詳情 | -4,340.20 | -9,893.61 | - | - | - | 217.86 | - |
44 | 001648 | 工銀新價(jià)值靈活配置混合 | 詳情 | 449.30 | -48.60 | - | 1.20 | 0.27% | 2.23 | 0.50% |
45 | 001649 | 工銀工業(yè)4.0股票 | 詳情 | 277.32 | -40.94 | - | 1.76 | 0.63% | - | - |
46 | 001650 | 工銀豐收回報(bào)靈活配置混合A | 詳情 | 4,148.80 | 1,228.74 | 29.62% | -191.14 | - | 171.90 | 4.14% |
47 | 001651 | 工銀新藍(lán)籌股票 | 詳情 | 8,133.03 | 2,233.90 | 27.47% | 4.35 | 0.05% | 415.21 | 5.11% |
48 | 001714 | 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票 | 詳情 | 6,034.83 | 3,236.78 | 53.64% | - | - | 247.59 | 4.10% |
49 | 001715 | 工銀新焦點(diǎn)混合A | 詳情 | 2,531.61 | 501.97 | 19.83% | -146.47 | - | 48.57 | 1.92% |
50 | 001716 | 工銀新趨勢(shì)靈活配置混合A | 詳情 | 3,757.45 | 2,029.80 | 54.02% | -146.39 | - | 265.93 | 7.08% |
51 | 001717 | 工銀前沿醫(yī)療股票 | 詳情 | 3,199.01 | 950.19 | 29.70% | - | - | 88.78 | 2.78% |
52 | 001718 | 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票 | 詳情 | 1,230.30 | 702.68 | 57.11% | - | - | 125.38 | 10.19% |
53 | 001719 | 工銀國(guó)家戰(zhàn)略股票 | 詳情 | 1,280.95 | 291.07 | 22.72% | - | - | 43.82 | 3.42% |
54 | 001720 | 工銀新增利混合 | 詳情 | 1,514.41 | 402.50 | 26.58% | -475.58 | - | 61.25 | 4.04% |
55 | 001721 | 工銀新增益混合 | 詳情 | 3,797.29 | 1,666.61 | 43.89% | -517.09 | - | 173.98 | 4.58% |
56 | 001722 | 工銀銀和利混合 | 詳情 | 5,844.12 | 3,112.02 | 53.25% | 0.60 | 0.01% | 163.25 | 2.79% |
57 | 001997 | 工銀新趨勢(shì)靈活配置混合C | 詳情 | 3,757.45 | 2,029.80 | 54.02% | -146.39 | - | 265.93 | 7.08% |
58 | 001998 | 工銀新焦點(diǎn)混合C | 詳情 | 2,531.61 | 501.97 | 19.83% | -146.47 | - | 48.57 | 1.92% |
59 | 002000 | 工銀新生利混合 | 詳情 | 3,949.91 | 1,759.94 | 44.56% | -579.23 | - | 178.77 | 4.53% |
60 | 002003 | 工銀新機(jī)遇靈活配置混合A | 詳情 | 778.31 | -54.38 | - | 6.13 | 0.79% | 2.31 | 0.30% |
61 | 002004 | 工銀新機(jī)遇靈活配置混合C | 詳情 | 778.31 | -54.38 | - | 6.13 | 0.79% | 2.31 | 0.30% |
62 | 002005 | 工銀新得利混合 | 詳情 | 5,275.87 | 2,710.91 | 51.38% | -35.10 | - | 163.08 | 3.09% |
63 | 002006 | 工銀新得益混合 | 詳情 | 7,571.45 | 2,963.14 | 39.14% | -251.76 | - | 287.60 | 3.80% |
64 | 002007 | 工銀新得潤(rùn)混合 | 詳情 | 7,471.55 | 1,716.54 | 22.97% | -751.57 | - | 224.28 | 3.00% |
65 | 002233 | 工銀豐收回報(bào)靈活配置混合C | 詳情 | 4,148.80 | 1,228.74 | 29.62% | -191.14 | - | 171.90 | 4.14% |
66 | 002379 | 工銀香港中小盤(pán)人民幣 | 詳情 | 9,467.15 | 5,207.11 | 55.00% | - | - | 615.89 | 6.51% |
67 | 002380 | 工銀香港中小盤(pán)美元 | 詳情 | 9,467.15 | 5,207.11 | 55.00% | - | - | 615.89 | 6.51% |
68 | 002386 | 工銀中國(guó)制造2025股票 | 詳情 | 865.09 | 66.12 | 7.64% | 8.91 | 1.03% | 35.08 | 4.06% |
69 | 002387 | 工銀滬港深股票 | 詳情 | 58,526.31 | 23,331.49 | 39.86% | - | - | 3,223.54 | 5.51% |
70 | 002492 | 工銀月月薪定期支付債券C | 詳情 | 3,882.44 | 1,368.52 | 35.25% | 763.04 | 19.65% | 131.29 | 3.38% |
71 | 002594 | 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 | 詳情 | 3,788.10 | 1,585.65 | 41.86% | 23.19 | 0.61% | 313.28 | 8.27% |
72 | 002603 | 工銀瑞豐純債半年定開(kāi)債 | 詳情 | 2,029.67 | - | - | -7,566.72 | - | - | - |
73 | 002679 | 工銀安盈貨幣A | 詳情 | 369,794.28 | - | - | -86.59 | - | - | - |
74 | 002680 | 工銀安盈貨幣B | 詳情 | 369,794.28 | - | - | -86.59 | - | - | - |
75 | 002722 | 工銀財(cái)富貨幣B | 詳情 | 40,291.63 | - | - | 9.62 | 0.02% | - | - |
76 | 002750 | 工銀泰享三年理財(cái)債券 | 詳情 | 138,168.53 | - | - | - | - | - | - |
77 | 002832 | 工銀恒享純債債券 | 詳情 | 80,718.19 | - | - | -2,062.21 | - | - | - |
78 | 002861 | 工銀智能制造股票 | 詳情 | 437.71 | 13.85 | 3.16% | 3.83 | 0.88% | 1.39 | 0.32% |
79 | 002997 | 工銀瑞享純債債券 | 詳情 | 4,616.93 | - | - | -2,404.79 | - | - | - |
80 | 003341 | 工銀瑞盈18個(gè)月定開(kāi)債 | 詳情 | 5,527.34 | 400.13 | 7.24% | -149.77 | - | 65.33 | 1.18% |
81 | 003342 | 工銀國(guó)債純債債券A | 詳情 | -151.01 | - | - | -825.75 | - | - | - |
82 | 003385 | 工銀全球美元債A人民幣 | 詳情 | -638.14 | - | - | -170.24 | - | - | - |
83 | 003386 | 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 | 詳情 | -638.14 | - | - | -170.24 | - | - | - |
84 | 003387 | 工銀全球美元債C | 詳情 | -638.14 | - | - | -170.24 | - | - | - |
85 | 003401 | 工銀可轉(zhuǎn)債債券 | 詳情 | 330.37 | 177.84 | 53.83% | -70.80 | - | 18.24 | 5.52% |
86 | 003551 | 工銀恒豐純債債券 | 詳情 | 15,161.77 | - | - | -1,726.92 | - | - | - |
87 | 003639 | 工銀瑞盈半年定開(kāi)債券 | 詳情 | 1,455.60 | -19.39 | - | 126.80 | 8.71% | 2.29 | 0.16% |
88 | 003643 | 工銀國(guó)債純債債券C | 詳情 | -151.01 | - | - | -825.75 | - | - | - |
89 | 003705 | 工銀恒泰純債債券 | 詳情 | 79,884.48 | - | - | -93,588.11 | - | - | - |
90 | 003752 | 工銀如意貨幣A | 詳情 | 112,322.02 | - | - | 759.13 | 0.68% | - | - |
91 | 003753 | 工銀如意貨幣B | 詳情 | 112,322.02 | - | - | 759.13 | 0.68% | - | - |
92 | 003789 | 工銀豐益一年定開(kāi)債券 | 詳情 | 37,761.37 | - | - | -18,496.70 | - | - | - |
93 | 003931 | 工銀豐實(shí)三年定開(kāi)債券 | 詳情 | 176.33 | - | - | 8.03 | 4.56% | - | - |
94 | 004032 | 工銀豐淳半年定開(kāi)債券 | 詳情 | 2,208.94 | - | - | 0.06 | 0.00% | - | - |
95 | 004085 | 工銀國(guó)債(7-10年)指數(shù)A | 詳情 | -239.79 | - | - | -411.87 | - | - | - |
96 | 004086 | 工銀國(guó)債(7-10年)指數(shù)C | 詳情 | -239.79 | - | - | -411.87 | - | - | - |
97 | 004392 | 工銀瑞利兩年封閉債券 | 詳情 | 454.52 | - | - | 14.75 | 3.25% | - | - |
98 | 150055 | 工銀中證500分級(jí)A | 詳情 | -301.66 | -225.52 | - | - | - | 74.68 | - |
99 | 150056 | 工銀中證500分級(jí)B | 詳情 | -301.66 | -225.52 | - | - | - | 74.68 | - |
100 | 150112 | 工銀深證100指數(shù)分級(jí)A | 詳情 | 939.89 | -551.33 | - | - | - | 54.66 | 5.82% |
101 | 150113 | 工銀深證100指數(shù)分級(jí)B | 詳情 | 939.89 | -551.33 | - | - | - | 54.66 | 5.82% |
102 | 150247 | 工銀中證傳媒指數(shù)分級(jí)A | 詳情 | -11,329.26 | -15,135.31 | - | - | - | 161.86 | - |
103 | 150248 | 工銀中證傳媒指數(shù)分級(jí)B | 詳情 | -11,329.26 | -15,135.31 | - | - | - | 161.86 | - |
104 | 150323 | 工銀中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)A | 詳情 | 6.46 | -414.89 | - | - | - | 50.56 | 782.79% |
105 | 150324 | 工銀中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)B | 詳情 | 6.46 | -414.89 | - | - | - | 50.56 | 782.79% |
106 | 150325 | 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)A | 詳情 | -581.99 | -125.07 | - | - | - | 66.79 | - |
107 | 150326 | 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)B | 詳情 | -581.99 | -125.07 | - | - | - | 66.79 | - |
108 | 150327 | 工銀中證新能源指數(shù)分級(jí)A | 詳情 | 442.00 | -85.08 | - | - | - | 33.23 | 7.52% |
109 | 150328 | 工銀中證新能源指數(shù)分級(jí)B | 詳情 | 442.00 | -85.08 | - | - | - | 33.23 | 7.52% |
110 | 159905 | 工銀深證紅利ETF | 詳情 | 12,910.12 | 7,112.86 | 55.10% | - | - | 687.22 | 5.32% |
111 | 164808 | 工銀四季收益?zhèn)?LOF) | 詳情 | 2,631.17 | -532.51 | - | -4,543.84 | - | 25.11 | 0.95% |
112 | 164809 | 工銀中證500分級(jí) | 詳情 | -301.66 | -225.52 | - | - | - | 74.68 | - |
113 | 164810 | 工銀純債定開(kāi)債 | 詳情 | 818.59 | - | - | -2,378.22 | - | - | - |
114 | 164811 | 工銀深證100指數(shù)分級(jí) | 詳情 | 939.89 | -551.33 | - | - | - | 54.66 | 5.82% |
115 | 164812 | 工銀政府債純債債券(LOF)A | 詳情 | -1,717.20 | - | - | -3,030.56 | - | - | - |
116 | 164814 | 工銀雙債增強(qiáng)債券 | 詳情 | 92.04 | 176.58 | 191.86% | -78.84 | - | 12.17 | 13.22% |
117 | 164818 | 工銀中證傳媒指數(shù)分級(jí) | 詳情 | -11,329.26 | -15,135.31 | - | - | - | 161.86 | - |
118 | 164819 | 工銀中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) | 詳情 | 6.46 | -414.89 | - | - | - | 50.56 | 782.79% |
119 | 164820 | 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) | 詳情 | -581.99 | -125.07 | - | - | - | 66.79 | - |
120 | 164821 | 工銀中證新能源指數(shù)分級(jí) | 詳情 | 442.00 | -85.08 | - | - | - | 33.23 | 7.52% |
121 | 164822 | 工銀政府債純債債券(LOF)C | 詳情 | -1,717.20 | - | - | -3,030.56 | - | - | - |
122 | 164823 | 工銀瑞信深證成份指數(shù)(LOF) | 詳情 | -4.74 | 31.30 | - | - | - | 2.09 | - |
123 | 481001 | 工銀核心價(jià)值混合A | 詳情 | 105,410.21 | 45,595.35 | 43.26% | 74.52 | 0.07% | 6,562.52 | 6.23% |
124 | 481004 | 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A | 詳情 | -12,760.37 | -30,534.64 | - | - | - | 723.43 | - |
125 | 481006 | 工銀紅利混合 | 詳情 | 10,887.00 | 1,783.83 | 16.38% | - | - | 1,193.98 | 10.97% |
126 | 481008 | 工銀大盤(pán)藍(lán)籌混合 | 詳情 | 10,451.84 | 2,573.23 | 24.62% | 5.18 | 0.05% | 591.04 | 5.65% |
127 | 481009 | 工銀滬深300 | 詳情 | 36,573.29 | -2,364.84 | - | - | - | 3,320.53 | 9.08% |
128 | 481010 | 工銀中小盤(pán)混合 | 詳情 | -3,325.09 | 812.00 | - | - | - | 232.31 | - |
129 | 481012 | 工銀深證紅利聯(lián)接 | 詳情 | 10,744.51 | -51.09 | - | - | - | 0.10 | 0.00% |
130 | 481013 | 工銀消費(fèi)服務(wù)混合 | 詳情 | 18,060.69 | 4,581.37 | 25.37% | 10.59 | 0.06% | 938.88 | 5.20% |
131 | 481015 | 工銀主題策略混合 | 詳情 | 22,627.38 | 9,107.34 | 40.25% | - | - | 799.53 | 3.53% |
132 | 481017 | 工銀量化策略混合 | 詳情 | 3,483.69 | 2,216.07 | 63.61% | 9.36 | 0.27% | 189.64 | 5.44% |
133 | 482002 | 工銀貨幣 | 詳情 | 827,597.38 | - | - | 4,317.59 | 0.52% | - | - |
134 | 483003 | 工銀精選平衡混合 | 詳情 | 19,313.55 | 7,046.94 | 36.49% | -88.57 | - | 870.25 | 4.51% |
135 | 485005 | 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 | 詳情 | 4,144.09 | -255.97 | - | -2,335.46 | - | 39.00 | 0.94% |
136 | 485007 | 工銀添利債券B | 詳情 | -27,651.77 | - | - | -36,646.35 | - | - | - |
137 | 485011 | 工銀雙利債券B | 詳情 | 14,267.05 | -9,329.47 | - | -17,040.56 | - | 894.30 | 6.27% |
138 | 485014 | 工銀添頤債券B | 詳情 | 7,157.79 | -2,516.46 | - | -1,207.85 | - | 366.37 | 5.12% |
139 | 485018 | 工銀7天理財(cái)債券B | 詳情 | 30,573.62 | - | - | -133.37 | - | - | - |
140 | 485019 | 工銀信用純債債券B | 詳情 | 1,731.37 | - | - | -2,075.49 | - | - | - |
141 | 485020 | 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起B(yǎng) | 詳情 | 12,749.14 | - | - | -695.17 | - | - | - |
142 | 485022 | 工銀60天理財(cái)債券B | 詳情 | 6,185.28 | - | - | 232.50 | 3.76% | - | - |
143 | 485105 | 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 詳情 | 4,144.09 | -255.97 | - | -2,335.46 | - | 39.00 | 0.94% |
144 | 485107 | 工銀添利債券A | 詳情 | -27,651.77 | - | - | -36,646.35 | - | - | - |
145 | 485111 | 工銀雙利債券A | 詳情 | 14,267.05 | -9,329.47 | - | -17,040.56 | - | 894.30 | 6.27% |
146 | 485114 | 工銀添頤債券A | 詳情 | 7,157.79 | -2,516.46 | - | -1,207.85 | - | 366.37 | 5.12% |
147 | 485118 | 工銀7天理財(cái)債券A | 詳情 | 30,573.62 | - | - | -133.37 | - | - | - |
148 | 485119 | 工銀信用純債債券A | 詳情 | 1,731.37 | - | - | -2,075.49 | - | - | - |
149 | 485120 | 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起A | 詳情 | 12,749.14 | - | - | -695.17 | - | - | - |
150 | 485122 | 工銀60天理財(cái)債券A | 詳情 | 6,185.28 | - | - | 232.50 | 3.76% | - | - |
151 | 486001 | 工銀全球配置 | 詳情 | 11,351.97 | 3,124.71 | 27.53% | - | - | 433.33 | 3.82% |
152 | 486002 | 工銀全球精選 | 詳情 | 4,581.48 | 925.04 | 20.19% | - | - | 248.50 | 5.42% |
153 | 487016 | 工銀瑞信靈活配置混合A | 詳情 | 1,827.45 | 244.51 | 13.38% | -203.38 | - | 28.83 | 1.58% |
154 | 487021 | 工銀優(yōu)質(zhì)精選混合 | 詳情 | 1,961.93 | 406.86 | 20.74% | -133.19 | - | 106.40 | 5.42% |
155 | 510060 | 工銀上證央企50ETF | 詳情 | 4,491.92 | 1,025.61 | 22.83% | - | - | 616.62 | 13.73% |
156 | 960010 | 工銀核心價(jià)值混合H | 詳情 | 105,410.21 | 45,595.35 | 43.26% | 74.52 | 0.07% | 6,562.52 | 6.23% |
157 | 960023 | 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合H | 詳情 | -12,760.37 | -30,534.64 | - | - | - | 723.43 | - |
工銀瑞信基金 2017年3季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2017-09-22
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004032 | 工銀豐淳半年定開(kāi)債券 | 詳情 | 216,089.12 | - | - | -4,637.88 | - | - | - |
工銀瑞信基金 2017年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2017-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000045 | 工銀產(chǎn)業(yè)債A | 詳情 | 1,995.97 | 230.04 | 11.53% | -440.60 | - | 53.29 | 2.67% |
2 | 000046 | 工銀產(chǎn)業(yè)債B | 詳情 | 1,995.97 | 230.04 | 11.53% | -440.60 | - | 53.29 | 2.67% |
3 | 000074 | 工銀信用純債一年定開(kāi)債券A | 詳情 | 2,590.44 | - | - | -4,229.41 | - | - | - |
4 | 000077 | 工銀信用純債一年定開(kāi)債券C | 詳情 | 2,590.44 | - | - | -4,229.41 | - | - | - |
5 | 000078 | 工銀信用純債兩年定開(kāi)債券A | 詳情 | 74.63 | - | - | -414.28 | - | - | - |
6 | 000079 | 工銀信用純債兩年定開(kāi)債券C | 詳情 | 74.63 | - | - | -414.28 | - | - | - |
7 | 000184 | 工銀添福債券A | 詳情 | 2,756.77 | -9,017.27 | - | -4,613.03 | - | 273.48 | 9.92% |
8 | 000185 | 工銀添福債券B | 詳情 | 2,756.77 | -9,017.27 | - | -4,613.03 | - | 273.48 | 9.92% |
9 | 000195 | 工銀保本3號(hào)混合A | 詳情 | 8,198.00 | 509.09 | 6.21% | -1,689.69 | - | 166.02 | 2.03% |
10 | 000196 | 工銀保本3號(hào)混合B | 詳情 | 8,198.00 | 509.09 | 6.21% | -1,689.69 | - | 166.02 | 2.03% |
11 | 000236 | 工銀月月薪定期支付債券A | 詳情 | 1,826.01 | 94.90 | 5.20% | 478.84 | 26.22% | 86.98 | 4.76% |
12 | 000251 | 工銀金融地產(chǎn)混合 | 詳情 | 24,705.08 | 3,274.35 | 13.25% | 8.02 | 0.03% | 871.62 | 3.53% |
13 | 000263 | 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合 | 詳情 | -8,966.20 | -12,178.30 | - | 1.15 | - | 272.89 | - |
14 | 000402 | 工銀純債債券A | 詳情 | -1,268.74 | - | - | -5,712.69 | - | - | - |
15 | 000403 | 工銀純債債券B | 詳情 | -1,268.74 | - | - | -5,712.69 | - | - | - |
16 | 000528 | 工銀薪金貨幣A | 詳情 | 22,254.79 | - | - | -911.27 | - | - | - |
17 | 000667 | 工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起A | 詳情 | 867.46 | 427.50 | 49.28% | 0.75 | 0.09% | 61.02 | 7.03% |
18 | 000672 | 工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起B(yǎng) | 詳情 | 867.46 | 427.50 | 49.28% | 0.75 | 0.09% | 61.02 | 7.03% |
19 | 000677 | 工銀現(xiàn)金貨幣 | 詳情 | 19,906.14 | - | - | 136.64 | 0.69% | - | - |
20 | 000716 | 工銀薪金貨幣B | 詳情 | 22,254.79 | - | - | -911.27 | - | - | - |
21 | 000728 | 工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)債券 | 詳情 | 714.49 | - | - | -4,518.83 | - | - | - |
22 | 000760 | 工銀財(cái)富貨幣A | 詳情 | 23,980.91 | - | - | -122.79 | - | - | - |
23 | 000763 | 工銀新財(cái)富靈活配置混合 | 詳情 | 1,630.52 | -969.93 | - | -519.89 | - | 429.05 | 26.31% |
24 | 000793 | 工銀高端制造股票 | 詳情 | -229.52 | 3,237.89 | - | - | - | 731.58 | - |
25 | 000803 | 工銀研究精選股票 | 詳情 | 374.81 | 24.29 | 6.48% | - | - | 42.35 | 11.30% |
26 | 000831 | 工銀醫(yī)療保健 | 詳情 | 44,875.09 | -11,493.80 | - | - | - | 1,476.64 | 3.29% |
27 | 000848 | 工銀添益快線貨幣 | 詳情 | 66,650.15 | - | - | 122.61 | 0.18% | - | - |
28 | 000893 | 工銀創(chuàng)新動(dòng)力 | 詳情 | -11,940.20 | -13,081.80 | - | - | - | 274.85 | - |
29 | 000943 | 工銀中高等級(jí)信用債債券A | 詳情 | 763.39 | - | - | -1,215.53 | - | - | - |
30 | 000944 | 工銀中高等級(jí)信用債債券B | 詳情 | 763.39 | - | - | -1,215.53 | - | - | - |
31 | 000991 | 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票 | 詳情 | 5,210.21 | 3,229.29 | 61.98% | - | - | 593.09 | 11.38% |
32 | 001008 | 工銀國(guó)企改革股票 | 詳情 | 30,222.20 | 1,625.18 | 5.38% | -23.66 | - | 2,005.22 | 6.63% |
33 | 001043 | 工銀美麗城鎮(zhèn)股票 | 詳情 | 8,681.03 | 2,564.20 | 29.54% | 4.20 | 0.05% | 424.37 | 4.89% |
34 | 001054 | 工銀新金融股票 | 詳情 | 6,635.46 | 3,656.26 | 55.10% | - | - | 476.15 | 7.18% |
35 | 001140 | 工銀總回報(bào)靈活配置混合 | 詳情 | 1,211.94 | 445.36 | 36.75% | 4.33 | 0.36% | 716.17 | 59.09% |
36 | 001158 | 工銀新材料新能源股票 | 詳情 | 8,771.29 | -6,797.32 | - | - | - | 596.71 | 6.80% |
37 | 001171 | 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 | 詳情 | 8,377.26 | -8,461.30 | - | - | - | 281.17 | 3.36% |
38 | 001195 | 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 | 詳情 | 3,846.79 | 4,802.88 | 124.85% | - | - | 743.50 | 19.33% |
39 | 001245 | 工銀生態(tài)環(huán)境股票 | 詳情 | -11,447.91 | 3,610.04 | - | - | - | 479.52 | - |
40 | 001320 | 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合 | 詳情 | 1,271.95 | 172.01 | 13.52% | -756.03 | - | 68.82 | 5.41% |
41 | 001409 | 工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 | 詳情 | -73,759.78 | -145,405.79 | - | - | - | 950.36 | - |
42 | 001428 | 工銀保本混合B | 詳情 | 1,120.88 | 255.98 | 22.84% | -86.61 | - | 5.86 | 0.52% |
43 | 001496 | 工銀聚焦30股票 | 詳情 | -3,228.57 | 1,122.46 | - | - | - | 142.13 | - |
44 | 001648 | 工銀新價(jià)值靈活配置混合 | 詳情 | 171.65 | -0.24 | - | - | - | - | - |
45 | 001650 | 工銀豐收回報(bào)靈活配置混合A | 詳情 | 2,249.08 | 493.18 | 21.93% | -161.23 | - | 76.25 | 3.39% |
46 | 001651 | 工銀新藍(lán)籌股票 | 詳情 | 3,652.40 | 1,144.36 | 31.33% | 2.11 | 0.06% | 246.64 | 6.75% |
47 | 001714 | 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票 | 詳情 | 2,920.66 | 33.49 | 1.15% | - | - | 148.59 | 5.09% |
48 | 001715 | 工銀新焦點(diǎn)混合A | 詳情 | 1,036.41 | -4.34 | - | -5.73 | - | 25.00 | 2.41% |
49 | 001716 | 工銀新趨勢(shì)靈活配置混合A | 詳情 | 2,727.48 | 1,675.02 | 61.41% | -79.54 | - | 178.56 | 6.55% |
50 | 001717 | 工銀前沿醫(yī)療股票 | 詳情 | 1,819.52 | -17.80 | - | - | - | 53.71 | 2.95% |
51 | 001718 | 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票 | 詳情 | 712.76 | 247.56 | 34.73% | - | - | 66.46 | 9.32% |
52 | 001719 | 工銀國(guó)家戰(zhàn)略股票 | 詳情 | 562.27 | -319.93 | - | - | - | 25.79 | 4.59% |
53 | 001720 | 工銀新增利混合 | 詳情 | 1,226.69 | -59.93 | - | -72.19 | - | 48.12 | 3.92% |
54 | 001721 | 工銀新增益混合 | 詳情 | 2,578.93 | 1,031.30 | 39.99% | 37.70 | 1.46% | 45.20 | 1.75% |
55 | 001722 | 工銀銀和利混合 | 詳情 | 3,421.55 | 1,339.74 | 39.16% | 108.05 | 3.16% | 42.02 | 1.23% |
56 | 001997 | 工銀新趨勢(shì)靈活配置混合C | 詳情 | 2,727.48 | 1,675.02 | 61.41% | -79.54 | - | 178.56 | 6.55% |
57 | 001998 | 工銀新焦點(diǎn)混合C | 詳情 | 1,036.41 | -4.34 | - | -5.73 | - | 25.00 | 2.41% |
58 | 002000 | 工銀新生利混合 | 詳情 | 2,625.25 | 1,057.31 | 40.27% | 37.61 | 1.43% | 46.14 | 1.76% |
59 | 002003 | 工銀新機(jī)遇靈活配置混合A | 詳情 | 359.05 | - | - | - | - | - | - |
60 | 002004 | 工銀新機(jī)遇靈活配置混合C | 詳情 | 359.05 | - | - | - | - | - | - |
61 | 002005 | 工銀新得利混合 | 詳情 | 2,637.47 | 874.13 | 33.14% | 68.07 | 2.58% | 76.88 | 2.91% |
62 | 002006 | 工銀新得益混合 | 詳情 | 4,236.38 | 984.60 | 23.24% | 20.69 | 0.49% | 91.53 | 2.16% |
63 | 002007 | 工銀新得潤(rùn)混合 | 詳情 | 4,524.49 | 898.31 | 19.85% | -256.82 | - | 108.49 | 2.40% |
64 | 002233 | 工銀豐收回報(bào)靈活配置混合C | 詳情 | 2,249.08 | 493.18 | 21.93% | -161.23 | - | 76.25 | 3.39% |
65 | 002379 | 工銀香港中小盤(pán)人民幣 | 詳情 | 3,458.27 | 1,714.71 | 49.58% | - | - | 413.03 | 11.94% |
66 | 002380 | 工銀香港中小盤(pán)美元 | 詳情 | 3,458.27 | 1,714.71 | 49.58% | - | - | 413.03 | 11.94% |
67 | 002386 | 工銀中國(guó)制造2025股票 | 詳情 | 435.34 | -242.92 | - | - | - | 29.04 | 6.67% |
68 | 002387 | 工銀滬港深股票 | 詳情 | 26,037.97 | 9,128.43 | 35.06% | - | - | 2,131.65 | 8.19% |
69 | 002492 | 工銀月月薪定期支付債券C | 詳情 | 1,826.01 | 94.90 | 5.20% | 478.84 | 26.22% | 86.98 | 4.76% |
70 | 002594 | 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 | 詳情 | 1,785.80 | 195.19 | 10.93% | 6.80 | 0.38% | 145.42 | 8.14% |
71 | 002603 | 工銀瑞豐純債半年定開(kāi)債 | 詳情 | 862.25 | - | - | -6,168.27 | - | - | - |
72 | 002679 | 工銀安盈貨幣A | 詳情 | 231,485.87 | - | - | -132.18 | - | - | - |
73 | 002680 | 工銀安盈貨幣B | 詳情 | 231,485.87 | - | - | -132.18 | - | - | - |
74 | 002722 | 工銀財(cái)富貨幣B | 詳情 | 23,980.91 | - | - | -122.79 | - | - | - |
75 | 002750 | 工銀泰享三年理財(cái)債券 | 詳情 | 69,178.88 | - | - | - | - | - | - |
76 | 002832 | 工銀恒享純債債券 | 詳情 | 66,174.50 | - | - | -3,723.14 | - | - | - |
77 | 002997 | 工銀瑞享純債債券 | 詳情 | 2,848.74 | - | - | -775.67 | - | - | - |
78 | 003341 | 工銀瑞盈18個(gè)月定開(kāi)債 | 詳情 | 2,554.62 | -43.40 | - | 15.01 | 0.59% | 55.48 | 2.17% |
79 | 003342 | 工銀國(guó)債純債債券A | 詳情 | -18.30 | - | - | -775.47 | - | - | - |
80 | 003385 | 工銀全球美元債A人民幣 | 詳情 | -162.08 | - | - | -18.96 | - | - | - |
81 | 003386 | 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 | 詳情 | -162.08 | - | - | -18.96 | - | - | - |
82 | 003387 | 工銀全球美元債C | 詳情 | -162.08 | - | - | -18.96 | - | - | - |
83 | 003401 | 工銀可轉(zhuǎn)債債券 | 詳情 | 716.30 | -141.76 | - | 341.48 | 47.67% | 10.37 | 1.45% |
84 | 003551 | 工銀恒豐純債債券 | 詳情 | 12,292.75 | - | - | -1,725.42 | - | - | - |
85 | 003639 | 工銀瑞盈半年定開(kāi)債券 | 詳情 | 1,152.11 | - | - | 17.46 | 1.52% | - | - |
86 | 003643 | 工銀國(guó)債純債債券C | 詳情 | -18.30 | - | - | -775.47 | - | - | - |
87 | 003705 | 工銀恒泰純債債券 | 詳情 | 40,053.97 | - | - | -30,490.58 | - | - | - |
88 | 003752 | 工銀如意貨幣A | 詳情 | 22,735.61 | - | - | 48.37 | 0.21% | - | - |
89 | 003753 | 工銀如意貨幣B | 詳情 | 22,735.61 | - | - | 48.37 | 0.21% | - | - |
90 | 003789 | 工銀豐益一年定開(kāi)債券 | 詳情 | 10,701.85 | - | - | -5,244.73 | - | - | - |
91 | 004032 | 工銀豐淳半年定開(kāi)債券 | 詳情 | 135,863.94 | - | - | -1,735.39 | - | - | - |
92 | 004085 | 工銀國(guó)債(7-10年)指數(shù)A | 詳情 | -198.45 | - | - | -362.74 | - | - | - |
93 | 004086 | 工銀國(guó)債(7-10年)指數(shù)C | 詳情 | -198.45 | - | - | -362.74 | - | - | - |
94 | 150055 | 工銀中證500分級(jí)A | 詳情 | -81.66 | -254.70 | - | - | - | 52.13 | - |
95 | 150056 | 工銀中證500分級(jí)B | 詳情 | -81.66 | -254.70 | - | - | - | 52.13 | - |
96 | 150112 | 深證100A | 詳情 | 497.63 | -471.24 | - | - | - | 26.00 | 5.22% |
97 | 150113 | 深證100B | 詳情 | 497.63 | -471.24 | - | - | - | 26.00 | 5.22% |
98 | 150247 | 工銀中證傳媒指數(shù)分級(jí)A | 詳情 | -7,323.52 | -12,866.02 | - | - | - | 95.38 | - |
99 | 150248 | 工銀中證傳媒指數(shù)分級(jí)B | 詳情 | -7,323.52 | -12,866.02 | - | - | - | 95.38 | - |
100 | 150323 | 工銀中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)A | 詳情 | -98.71 | -287.91 | - | - | - | 30.71 | - |
101 | 150324 | 工銀中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)B | 詳情 | -98.71 | -287.91 | - | - | - | 30.71 | - |
102 | 150325 | 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)A | 詳情 | -468.27 | 10.21 | - | - | - | 6.96 | - |
103 | 150326 | 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)B | 詳情 | -468.27 | 10.21 | - | - | - | 6.96 | - |
104 | 150327 | 工銀中證新能源指數(shù)分級(jí)A | 詳情 | 7.61 | -19.83 | - | - | - | 22.52 | 295.92% |
105 | 150328 | 工銀中證新能源指數(shù)分級(jí)B | 詳情 | 7.61 | -19.83 | - | - | - | 22.52 | 295.92% |
106 | 159905 | 工銀深證紅利ETF | 詳情 | 5,716.88 | 591.40 | 10.34% | - | - | 273.79 | 4.79% |
107 | 164808 | 工銀四季收益?zhèn)?LOF) | 詳情 | 1,662.67 | - | - | -1,514.82 | - | 15.95 | 0.96% |
108 | 164809 | 工銀中證500分級(jí) | 詳情 | -81.66 | -254.70 | - | - | - | 52.13 | - |
109 | 164810 | 工銀純債定期開(kāi)放債券 | 詳情 | -128.30 | - | - | -1,954.60 | - | - | - |
110 | 164811 | 工銀深證100指數(shù)分級(jí) | 詳情 | 497.63 | -471.24 | - | - | - | 26.00 | 5.22% |
111 | 164812 | 工銀政府債純債債券(LOF)A | 詳情 | -1,400.06 | - | - | -565.47 | - | - | - |
112 | 164814 | 工銀雙債增強(qiáng)債券 | 詳情 | 131.98 | -115.63 | - | -1.78 | - | 8.05 | 6.10% |
113 | 164818 | 工銀中證傳媒指數(shù)分級(jí) | 詳情 | -7,323.52 | -12,866.02 | - | - | - | 95.38 | - |
114 | 164819 | 工銀中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) | 詳情 | -98.71 | -287.91 | - | - | - | 30.71 | - |
115 | 164820 | 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) | 詳情 | -468.27 | 10.21 | - | - | - | 6.96 | - |
116 | 164821 | 工銀中證新能源指數(shù)分級(jí) | 詳情 | 7.61 | -19.83 | - | - | - | 22.52 | 295.92% |
117 | 164822 | 工銀政府債純債債券(LOF)C | 詳情 | -1,400.06 | - | - | -565.47 | - | - | - |
118 | 481001 | 工銀核心價(jià)值混合A | 詳情 | 38,512.70 | 8,223.47 | 21.35% | - | - | 3,133.02 | 8.14% |
119 | 481004 | 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A | 詳情 | -14,261.47 | 98.15 | - | - | - | 501.73 | - |
120 | 481006 | 工銀紅利混合 | 詳情 | 3,558.36 | 390.81 | 10.98% | - | - | 573.09 | 16.11% |
121 | 481008 | 工銀大盤(pán)藍(lán)籌混合 | 詳情 | 5,319.90 | 1,999.76 | 37.59% | 3.20 | 0.06% | 367.01 | 6.90% |
122 | 481009 | 工銀滬深300 | 詳情 | 19,037.40 | 1.84 | 0.01% | - | - | 1,341.95 | 7.05% |
123 | 481010 | 工銀中小盤(pán)混合 | 詳情 | -2,908.66 | 1,356.40 | - | - | - | 173.18 | - |
124 | 481012 | 工銀深證紅利聯(lián)接 | 詳情 | 5,044.02 | -32.05 | - | - | - | 0.10 | 0.00% |
125 | 481013 | 工銀消費(fèi)服務(wù)混合 | 詳情 | 6,608.23 | 1,175.25 | 17.78% | - | - | 449.75 | 6.81% |
126 | 481015 | 工銀主題策略混合 | 詳情 | 7,509.64 | 1,632.28 | 21.74% | - | - | 329.22 | 4.38% |
127 | 481017 | 工銀量化策略混合 | 詳情 | 1,448.22 | 406.29 | 28.05% | 0.06 | 0.00% | 107.23 | 7.40% |
128 | 482002 | 工銀貨幣 | 詳情 | 302,832.76 | - | - | 1,266.29 | 0.42% | - | - |
129 | 483003 | 工銀精選平衡混合 | 詳情 | 5,020.64 | -3,393.04 | - | -88.35 | - | 351.29 | 7.00% |
130 | 485005 | 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 | 詳情 | 876.78 | -255.97 | - | -841.98 | - | 39.00 | 4.45% |
131 | 485007 | 工銀信用添利債券B | 詳情 | -15,543.06 | - | - | -26,906.98 | - | - | - |
132 | 485011 | 工銀雙利債券B | 詳情 | 9,728.59 | -9,653.52 | - | -8,956.07 | - | 648.67 | 6.67% |
133 | 485014 | 工銀添頤債券B | 詳情 | 4,051.45 | -1,521.22 | - | -153.35 | - | 208.62 | 5.15% |
134 | 485018 | 工銀7天理財(cái)債券B | 詳情 | 17,419.66 | - | - | -427.39 | - | - | - |
135 | 485019 | 工銀信用純債債券B | 詳情 | 938.28 | - | - | -869.26 | - | - | - |
136 | 485020 | 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起B(yǎng) | 詳情 | 8,103.13 | - | - | -830.45 | - | - | - |
137 | 485022 | 工銀60天理財(cái)債券B | 詳情 | 3,490.68 | - | - | 139.61 | 4.00% | - | - |
138 | 485105 | 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 詳情 | 876.78 | -255.97 | - | -841.98 | - | 39.00 | 4.45% |
139 | 485107 | 工銀信用添利債券A | 詳情 | -15,543.06 | - | - | -26,906.98 | - | - | - |
140 | 485111 | 工銀雙利債券A | 詳情 | 9,728.59 | -9,653.52 | - | -8,956.07 | - | 648.67 | 6.67% |
141 | 485114 | 工銀添頤債券A | 詳情 | 4,051.45 | -1,521.22 | - | -153.35 | - | 208.62 | 5.15% |
142 | 485118 | 工銀7天理財(cái)債券A | 詳情 | 17,419.66 | - | - | -427.39 | - | - | - |
143 | 485119 | 工銀信用純債債券A | 詳情 | 938.28 | - | - | -869.26 | - | - | - |
144 | 485120 | 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起A | 詳情 | 8,103.13 | - | - | -830.45 | - | - | - |
145 | 485122 | 工銀60天理財(cái)債券A | 詳情 | 3,490.68 | - | - | 139.61 | 4.00% | - | - |
146 | 486001 | 工銀全球配置 | 詳情 | 5,799.53 | 1,407.67 | 24.27% | - | - | 271.00 | 4.67% |
147 | 486002 | 工銀全球精選 | 詳情 | 2,277.59 | 607.02 | 26.65% | - | - | 130.15 | 5.71% |
148 | 487016 | 工銀保本混合A | 詳情 | 1,120.88 | 255.98 | 22.84% | -86.61 | - | 5.86 | 0.52% |
149 | 487021 | 工銀優(yōu)質(zhì)精選混合 | 詳情 | 743.46 | -267.67 | - | -133.01 | - | 68.19 | 9.17% |
150 | 510060 | 工銀上證央企50ETF | 詳情 | 2,097.31 | 213.33 | 10.17% | - | - | 187.24 | 8.93% |
151 | 960010 | 工銀核心價(jià)值混合H | 詳情 | 38,512.70 | 8,223.47 | 21.35% | - | - | 3,133.02 | 8.14% |
152 | 960023 | 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合H | 詳情 | -14,261.47 | 98.15 | - | - | - | 501.73 | - |