工銀瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

工銀瑞信基金 2020年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2020-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000045 工銀產(chǎn)業(yè)債債券A 詳情 115,234.45 5,404.26 4.69% 9,746.64 8.46% 2,505.01 2.17%
2 000046 工銀產(chǎn)業(yè)債債券B 詳情 115,234.45 5,404.26 4.69% 9,746.64 8.46% 2,505.01 2.17%
3 000074 工銀信用純債一年定開債A 詳情 2,055.24 - - 1,349.27 65.65% - -
4 000077 工銀信用純債一年定開債C 詳情 2,055.24 - - 1,349.27 65.65% - -
5 000078 工銀信用純債兩年定開債A 詳情 2,213.56 - - -842.36 - - -
6 000079 工銀信用純債兩年定開債C 詳情 2,213.56 - - -842.36 - - -
7 000184 工銀添福債券A 詳情 803.63 349.06 43.44% 364.19 45.32% 23.36 2.91%
8 000185 工銀添福債券B 詳情 803.63 349.06 43.44% 364.19 45.32% 23.36 2.91%
9 000195 工銀成長收益混合A 詳情 8,047.51 3,136.34 38.97% 97.67 1.21% 281.66 3.50%
10 000196 工銀成長收益混合B 詳情 8,047.51 3,136.34 38.97% 97.67 1.21% 281.66 3.50%
11 000236 工銀月月薪定期支付債券A 詳情 8,588.04 1,518.57 17.68% -416.69 - 161.24 1.88%
12 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 詳情 95,373.89 33,600.72 35.23% 38.42 0.04% 12,891.01 13.52%
13 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 107,193.74 39,077.43 36.45% 168.82 0.16% 623.01 0.58%
14 000402 工銀純債債券A 詳情 18,386.07 - - 3.85 0.02% - -
15 000403 工銀純債債券B 詳情 18,386.07 - - 3.85 0.02% - -
16 000528 工銀薪金貨幣A 詳情 46,776.57 - - 1,089.97 2.33% - -
17 000667 工銀絕對收益混合發(fā)起A 詳情 10,579.19 14,121.77 133.49% -10.68 - 444.65 4.20%
18 000672 工銀絕對收益混合發(fā)起B(yǎng) 詳情 10,579.19 14,121.77 133.49% -10.68 - 444.65 4.20%
19 000677 工銀現(xiàn)金貨幣 詳情 87,837.77 - - 2,432.77 2.77% - -
20 000716 工銀薪金貨幣B 詳情 46,776.57 - - 1,089.97 2.33% - -
21 000728 工銀目標(biāo)收益一年定開C 詳情 1,480.73 - - -1,449.09 - - -
22 000760 工銀財(cái)富貨幣A 詳情 1,606.69 - - 77.54 4.83% - -
23 000763 工銀新財(cái)富靈活配置混合 詳情 25,774.65 19,731.11 76.55% 397.54 1.54% 484.85 1.88%
24 000793 工銀高端制造股票 詳情 79,947.53 54,705.23 68.43% 60.38 0.08% 401.29 0.50%
25 000803 工銀研究精選股票 詳情 5,452.58 5,064.35 92.88% 33.67 0.62% 49.03 0.90%
26 000831 工銀醫(yī)療保健股票 詳情 235,478.70 128,546.08 54.59% 656.63 0.28% 1,327.15 0.56%
27 000848 工銀添益快線貨幣 詳情 233,110.04 - - 6,755.89 2.90% - -
28 000893 工銀創(chuàng)新動(dòng)力股票 詳情 16,462.59 18,111.12 110.01% 88.70 0.54% 1,231.69 7.48%
29 000943 工銀中高等級信用債債券A 詳情 2,084.29 - - 288.20 13.83% - -
30 000944 工銀中高等級信用債債券B 詳情 2,084.29 - - 288.20 13.83% - -
31 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 詳情 143,036.40 105,841.71 74.00% 152.26 0.11% 1,266.72 0.89%
32 001008 工銀國企改革股票 詳情 68,262.86 50,420.97 73.86% 34.71 0.05% 1,163.03 1.70%
33 001043 工銀美麗城鎮(zhèn)股票A 詳情 37,155.69 26,831.73 72.21% 137.46 0.37% 554.87 1.49%
34 001054 工銀新金融股票 詳情 69,718.48 35,760.25 51.29% 9.15 0.01% 635.20 0.91%
35 001140 工銀總回報(bào)靈活配置混合A 詳情 38,511.18 18,414.06 47.81% 17.20 0.04% 358.62 0.93%
36 001158 工銀新材料新能源股票 詳情 115,018.56 37,255.54 32.39% 112.64 0.10% 2,367.01 2.06%
37 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 詳情 88,982.58 38,105.22 42.82% 102.82 0.12% 775.87 0.87%
38 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 詳情 59,375.85 45,514.24 76.65% 406.10 0.68% 931.27 1.57%
39 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票 詳情 77,967.75 51,965.54 66.65% 33.34 0.04% 552.02 0.71%
40 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合 詳情 9,139.26 5,363.69 58.69% 3.24 0.04% 174.86 1.91%
41 001409 工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 詳情 256,990.28 205,839.01 80.10% 1,220.81 0.48% 2,976.15 1.16%
42 001428 工銀瑞信靈活配置混合B 詳情 15,253.67 7,208.67 47.26% 817.30 5.36% 158.94 1.04%
43 001496 工銀聚焦30股票 詳情 17,514.23 11,198.93 63.94% 24.41 0.14% 97.92 0.56%
44 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合 詳情 4,357.21 3,257.86 74.77% -3.70 - 185.95 4.27%
45 001650 工銀豐收回報(bào)靈活配置混合A 詳情 18,615.69 8,027.52 43.12% 1,010.72 5.43% 170.49 0.92%
46 001651 工銀新藍(lán)籌股票A 詳情 14,329.29 9,392.65 65.55% 6.99 0.05% 438.96 3.06%
47 001714 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A 詳情 457,765.40 222,167.91 48.53% 453.13 0.10% 5,594.89 1.22%
48 001715 工銀新焦點(diǎn)混合A 詳情 9,812.01 3,854.25 39.28% - - 34.27 0.35%
49 001716 工銀新趨勢靈活配置混合A 詳情 12,075.06 9,970.81 82.57% - - 102.71 0.85%
50 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 詳情 261,789.10 106,172.23 40.56% 2,936.75 1.12% 1,565.03 0.60%
51 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票 詳情 6,586.58 3,448.52 52.36% 3.56 0.05% 114.95 1.75%
52 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 詳情 4,464.96 1,769.39 39.63% 18.44 0.41% 112.29 2.51%
53 001720 工銀新增利混合 詳情 9,738.10 4,549.46 46.72% 51.34 0.53% 309.61 3.18%
54 001721 工銀新增益混合 詳情 8,037.29 4,390.86 54.63% 80.31 1.00% 25.50 0.32%
55 001722 工銀銀和利混合 詳情 8,023.05 3,064.46 38.20% 148.68 1.85% 52.80 0.66%
56 001997 工銀新趨勢靈活配置混合C 詳情 12,075.06 9,970.81 82.57% - - 102.71 0.85%
57 001998 工銀新焦點(diǎn)混合C 詳情 9,812.01 3,854.25 39.28% - - 34.27 0.35%
58 002000 工銀新生利混合 詳情 8,929.91 4,598.40 51.49% -62.64 - 43.52 0.49%
59 002003 工銀新機(jī)遇靈活配置混合A 詳情 8,014.41 5,412.01 67.53% -3.58 - 202.83 2.53%
60 002004 工銀新機(jī)遇靈活配置混合C 詳情 8,014.41 5,412.01 67.53% -3.58 - 202.83 2.53%
61 002005 工銀新得利混合 詳情 5,043.52 3,768.12 74.71% -37.69 - 162.71 3.23%
62 002006 工銀新得益混合 詳情 16,746.86 5,739.64 34.27% -19.79 - 314.15 1.88%
63 002233 工銀豐收回報(bào)靈活配置混合C 詳情 18,615.69 8,027.52 43.12% 1,010.72 5.43% 170.49 0.92%
64 002379 工銀香港中小盤人民幣 詳情 3,722.02 531.21 14.27% - - 69.96 1.88%
65 002380 工銀香港中小盤美元 詳情 3,722.02 531.21 14.27% - - 69.96 1.88%
66 002387 工銀滬港深股票A 詳情 32,301.60 4,968.32 15.38% 102.53 0.32% 1,758.52 5.44%
67 002492 工銀月月薪定期支付債券C 詳情 8,588.04 1,518.57 17.68% -416.69 - 161.24 1.88%
68 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 詳情 12,083.90 11,803.03 97.68% -50.73 - 166.97 1.38%
69 002603 工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 詳情 10,607.25 - - - - - -
70 002679 工銀安盈貨幣A 詳情 6,654.16 - - 74.12 1.11% - -
71 002680 工銀安盈貨幣B 詳情 6,654.16 - - 74.12 1.11% - -
72 002722 工銀財(cái)富貨幣B 詳情 1,606.69 - - 77.54 4.83% - -
73 002750 工銀泰享三年理財(cái)債券 詳情 21,111.54 - - 9.45 0.04% - -
74 002832 工銀恒享純債債券 詳情 4,375.00 - - 1,561.28 35.69% - -
75 002861 工銀智能制造股票 詳情 5,352.11 1,953.88 36.51% - - 37.08 0.69%
76 002997 工銀瑞享純債債券 詳情 9,417.30 - - -720.28 - - -
77 003341 工銀瑞盈18個(gè)月定開債 詳情 -21.62 37.90 - -158.91 - 10.88 -
78 003342 工銀國債純債債券A 詳情 171.74 - - -73.47 - - -
79 003385 工銀全球美元債A人民幣 詳情 -193.27 - - 192.08 - - -
80 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 詳情 -193.27 - - 192.08 - - -
81 003387 工銀全球美元債C 詳情 -193.27 - - 192.08 - - -
82 003401 工銀可轉(zhuǎn)債債券 詳情 13,197.62 1,451.95 11.00% 5,478.97 41.51% 185.28 1.40%
83 003643 工銀國債純債債券C 詳情 171.74 - - -73.47 - - -
84 003752 工銀如意貨幣A 詳情 226,273.54 - - 1,230.11 0.54% - -
85 003753 工銀如意貨幣B 詳情 226,273.54 - - 1,230.11 0.54% - -
86 004032 工銀豐淳半年定開債券 詳情 18,976.14 - - 1,050.07 5.53% - -
87 004085 工銀國債(7-10年)指數(shù)A 詳情 -111.82 - - -452.96 - - -
88 004086 工銀國債(7-10年)指數(shù)C 詳情 -111.82 - - -452.96 - - -
89 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 詳情 2,491.53 64.86 2.60% - - - -
90 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 詳情 2,491.53 64.86 2.60% - - - -
91 005197 工銀滬港深精選混合A 詳情 8,675.38 14,046.99 161.92% 48.28 0.56% 609.70 7.03%
92 005198 工銀滬港深精選混合C 詳情 8,675.38 14,046.99 161.92% 48.28 0.56% 609.70 7.03%
93 005390 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 詳情 7,917.57 23.09 0.29% - - 0.00 0.00%
94 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 詳情 7,917.57 23.09 0.29% - - 0.00 0.00%
95 005525 工銀瑞祥定開發(fā)起式債券 詳情 24,267.24 - - -1,645.14 - - -
96 005526 工銀新生代消費(fèi)混合 詳情 46,459.58 44,713.54 96.24% 27.20 0.06% 1,116.91 2.40%
97 005699 工銀新經(jīng)濟(jì)人民幣 詳情 3,819.87 3,695.78 96.75% 1.40 0.04% 189.65 4.96%
98 005700 工銀新經(jīng)濟(jì)美元 詳情 3,819.87 3,695.78 96.75% 1.40 0.04% 189.65 4.96%
99 005772 工銀瑞景定開發(fā)起式債券 詳情 47,842.46 - - -2,540.78 - - -
100 005801 工銀印度基金美元 詳情 2,691.07 - - - - 57.43 2.13%
101 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 詳情 6,097.49 1,079.89 17.71% - - 81.24 1.33%
102 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 詳情 6,097.49 1,079.89 17.71% - - 81.24 1.33%
103 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 詳情 8,693.29 4,422.03 50.87% 1.27 0.01% 896.04 10.31%
104 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 詳情 8,693.29 4,422.03 50.87% 1.27 0.01% 896.04 10.31%
105 005939 工銀新能源汽車混合A 詳情 82,452.16 26,564.23 32.22% 19.68 0.02% 292.18 0.35%
106 005940 工銀新能源汽車混合C 詳情 82,452.16 26,564.23 32.22% 19.68 0.02% 292.18 0.35%
107 005943 工銀聚?；旌螦 詳情 6,455.71 2,462.50 38.14% -144.65 - 38.86 0.60%
108 005944 工銀聚?；旌螩 詳情 6,455.71 2,462.50 38.14% -144.65 - 38.86 0.60%
109 005945 工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 詳情 822.68 250.68 30.47% 769.86 93.58% 10.27 1.25%
110 005946 工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 詳情 822.68 250.68 30.47% 769.86 93.58% 10.27 1.25%
111 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 詳情 95,149.90 40,158.77 42.21% 1,154.16 1.21% 595.03 0.63%
112 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 詳情 95,149.90 40,158.77 42.21% 1,154.16 1.21% 595.03 0.63%
113 006004 工銀添祥一年定開債券 詳情 3,062.84 165.44 5.40% 504.83 16.48% 24.89 0.81%
114 006169 工銀瑞福純債債券A 詳情 453.67 - - -28.44 - - -
115 006170 工銀瑞福純債債券C 詳情 453.67 - - -28.44 - - -
116 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 詳情 2,695.37 3.98 0.15% - - 0.01 0.00%
117 006221 工銀上證50ETF聯(lián)接C 詳情 2,695.37 3.98 0.15% - - 0.01 0.00%
118 006295 工銀養(yǎng)老2035(FOF) 詳情 13,767.10 1,365.73 9.92% -17.61 - 381.88 2.77%
119 006470 工銀目標(biāo)收益一年定開A 詳情 1,480.73 - - -1,449.09 - - -
120 006615 工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 20,923.82 9,295.62 44.43% - - 121.85 0.58%
121 006616 工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 20,923.82 9,295.62 44.43% - - 121.85 0.58%
122 006617 工銀瑞澤定開債券 詳情 1,880.21 - - -25.22 - - -
123 006724 工銀深證紅利ETF聯(lián)接C 詳情 46,115.26 -589.23 - - - - -
124 006738 工銀瑞信添慧債券A 詳情 1,447.55 554.25 38.29% 824.92 56.99% 41.35 2.86%
125 006739 工銀瑞信添慧債券C 詳情 1,447.55 554.25 38.29% 824.92 56.99% 41.35 2.86%
126 006740 工銀尊利中短債債券A 詳情 1,402.47 - - -2,189.81 - - -
127 006741 工銀尊利中短債債券C 詳情 1,402.47 - - -2,189.81 - - -
128 006834 工銀尊享短債債券A 詳情 1,337.24 - - -265.33 - - -
129 006835 工銀尊享短債債券C 詳情 1,337.24 - - -265.33 - - -
130 006886 工銀養(yǎng)老2050混合(FOF) 詳情 4,448.36 - - 8.29 0.19% 272.15 6.12%
131 006937 工銀滬深300指數(shù)C 詳情 77,325.09 50,914.04 65.84% 63.14 0.08% 6,302.27 8.15%
132 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 詳情 12,348.56 - - -1,923.44 - - -
133 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 詳情 12,348.56 - - -1,923.44 - - -
134 007122 工銀1-3年國開債指數(shù)A 詳情 13,768.33 - - -2,376.89 - - -
135 007123 工銀1-3年國開債指數(shù)C 詳情 13,768.33 - - -2,376.89 - - -
136 007124 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 詳情 17,254.39 - - -4,839.57 - - -
137 007125 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 詳情 17,254.39 - - -4,839.57 - - -
138 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 詳情 2,509.69 479.59 19.11% - - -1.18 -
139 007284 工銀中債1-5年進(jìn)出口行A 詳情 1,096.21 - - -1,129.98 - - -
140 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 詳情 1,096.21 - - -1,129.98 - - -
141 007353 工銀科技創(chuàng)新3年封閉混合 詳情 92,315.00 51,113.74 55.37% 228.50 0.25% 833.46 0.90%
142 007512 工銀滬港深股票C 詳情 32,301.60 4,968.32 15.38% 102.53 0.32% 1,758.52 5.44%
143 007585 工銀瑞弘3個(gè)月定開債 詳情 29,748.06 - - 495.31 1.67% - -
144 007650 工銀養(yǎng)老2040(FOF) 詳情 1,060.17 - - -0.83 - 27.72 2.62%
145 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF) 詳情 1,873.13 - - -1.28 - 41.09 2.19%
146 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票A 詳情 4,364.74 2,794.41 64.02% 14.02 0.32% 68.46 1.57%
147 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C 詳情 4,364.74 2,794.41 64.02% 14.02 0.32% 68.46 1.57%
148 007717 工銀尊享短債債券F 詳情 1,337.24 - - -265.33 - - -
149 007852 工銀瑞安3個(gè)月定開純債債券 詳情 18,313.95 - - -1,894.26 - - -
150 008027 工銀泰和39個(gè)月定開債券A 詳情 13,638.82 - - - - - -
151 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 詳情 2,363.26 - - - - - -
152 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 詳情 2,363.26 - - - - - -
153 008142 工銀瑞信黃金ETF聯(lián)接A 詳情 69.30 - - - - - -
154 008143 工銀瑞信黃金ETF聯(lián)接C 詳情 69.30 - - - - - -
155 008144 工銀智遠(yuǎn)配置三個(gè)月混合(FOF) 詳情 26,823.42 - - -2.53 - 7,412.08 27.63%
156 008166 工銀消費(fèi)股票A 詳情 69,280.30 43,676.48 63.04% 65.03 0.09% 2,205.25 3.18%
157 008167 工銀消費(fèi)股票C 詳情 69,280.30 43,676.48 63.04% 65.03 0.09% 2,205.25 3.18%
158 008249 工銀深證100ETF聯(lián)接A 詳情 314.59 -87.70 - - - 4.43 1.41%
159 008250 工銀深證100ETF聯(lián)接C 詳情 314.59 -87.70 - - - 4.43 1.41%
160 008471 工銀泰頤三年定開債券A 詳情 22,715.95 - - 2.08 0.01% - -
161 008472 工銀泰頤三年定開債券C 詳情 22,715.95 - - 2.08 0.01% - -
162 008539 工銀開元利率債債券A 詳情 671.39 - - -1,211.36 - - -
163 008540 工銀開元利率債債券C 詳情 671.39 - - -1,211.36 - - -
164 009029 工銀高質(zhì)量成長混合A 詳情 200,054.51 96,201.96 48.09% - - 2,272.40 1.14%
165 009030 工銀高質(zhì)量成長混合C 詳情 200,054.51 96,201.96 48.09% - - 2,272.40 1.14%
166 009031 工銀聚和一年定開混合A 詳情 5,783.57 3,124.37 54.02% -43.38 - 368.38 6.37%
167 009032 工銀聚和一年定開混合C 詳情 5,783.57 3,124.37 54.02% -43.38 - 368.38 6.37%
168 009076 工銀圓興混合 詳情 168,465.68 40,370.66 23.96% 96.47 0.06% 2,159.39 1.28%
169 009257 工銀尊利中短債債券F 詳情 1,402.47 - - -2,189.81 - - -
170 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF) 詳情 1,371.04 10.50 0.77% - - 97.15 7.09%
171 009340 工銀養(yǎng)老2055混合(FOF) 詳情 148.79 - - - - 26.03 17.49%
172 009364 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合A 詳情 19,252.45 7,043.29 36.58% 65.91 0.34% 277.20 1.44%
173 009365 工銀科技創(chuàng)新6個(gè)月定開混合C 詳情 19,252.45 7,043.29 36.58% 65.91 0.34% 277.20 1.44%
174 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 詳情 10,042.89 - - -1,728.69 - - -
175 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 詳情 10,042.89 - - -1,728.69 - - -
176 009443 工銀泰和39個(gè)月定開債券C 詳情 13,638.82 - - - - - -
177 009655 工銀尊益中短債A 詳情 608.75 - - 87.11 14.31% - -
178 009707 工銀新興制造混合A 詳情 7,228.03 648.94 8.98% -1.57 - 22.49 0.31%
179 009708 工銀新興制造混合C 詳情 7,228.03 648.94 8.98% -1.57 - 22.49 0.31%
180 009792 工銀瑞益?zhèn)疉 詳情 34.93 - - -0.24 - - -
181 009793 工銀瑞益?zhèn)疌 詳情 34.93 - - -0.24 - - -
182 009867 工銀創(chuàng)新精選一年定開混合A 詳情 6,156.57 297.93 4.84% - - 5.89 0.10%
183 009868 工銀創(chuàng)新精選一年定開混合C 詳情 6,156.57 297.93 4.84% - - 5.89 0.10%
184 010510 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起C 詳情 1,054.19 - - 282.50 26.80% - -
185 010512 工銀7天理財(cái)債券C 詳情 4,960.25 - - -240.13 - - -
186 010677 工銀中證傳媒指數(shù)(LOF)C 詳情 -39.22 25.92 - - - 0.00 -
187 010685 工銀前沿醫(yī)療股票C 詳情 261,789.10 106,172.23 40.56% 2,936.75 1.12% 1,565.03 0.60%
188 010687 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票C 詳情 457,765.40 222,167.91 48.53% 453.13 0.10% 5,594.89 1.22%
189 010696 工銀金融地產(chǎn)混合C 詳情 95,373.89 33,600.72 35.23% 38.42 0.04% 12,891.01 13.52%
190 159905 工銀深證紅利ETF 詳情 103,041.99 35,270.58 34.23% - - 6,427.90 6.24%
191 159958 工銀瑞信創(chuàng)業(yè)板ETF 詳情 12,111.72 10,431.52 86.13% - - 128.47 1.06%
192 159970 工銀瑞信深證100ETF 詳情 3,871.75 2,937.66 75.87% - - 85.50 2.21%
193 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 詳情 12,474.35 8,883.60 71.21% - - 795.11 6.37%
194 164808 工銀四季收益?zhèn)?LOF) 詳情 12,216.41 119.83 0.98% 5,475.25 44.82% 40.74 0.33%
195 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 詳情 2,509.69 479.59 19.11% - - -1.18 -
196 164810 工銀純債定開債 詳情 1,227.31 - - -122.91 - - -
197 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 詳情 150.14 83.52 55.63% - - 34.20 22.78%
198 164814 工銀雙債增強(qiáng)債券 詳情 1,267.80 1,072.74 84.61% 519.03 40.94% 15.19 1.20%
199 164818 工銀中證傳媒指數(shù)(LOF)A 詳情 -39.22 25.92 - - - 0.00 -
200 164824 工銀印度基金人民幣 詳情 2,691.07 - - - - 57.43 2.13%
201 164825 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)C 詳情 150.14 83.52 55.63% - - 34.20 22.78%
202 481001 工銀核心價(jià)值混合A 詳情 269,290.51 144,696.56 53.73% 191.39 0.07% 3,981.29 1.48%
203 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 詳情 49,728.48 45,820.54 92.14% - - 1,403.36 2.82%
204 481006 工銀紅利混合 詳情 31,787.82 21,658.37 68.13% 84.79 0.27% 344.50 1.08%
205 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 詳情 19,232.50 16,924.18 88.00% -11.67 - 650.00 3.38%
206 481009 工銀滬深300指數(shù)A 詳情 77,325.09 50,914.04 65.84% 63.14 0.08% 6,302.27 8.15%
207 481010 工銀中小盤混合 詳情 59,715.03 30,360.98 50.84% 34.80 0.06% 183.12 0.31%
208 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 詳情 46,115.26 -589.23 - - - - -
209 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 詳情 31,381.67 22,174.96 70.66% -26.62 - 774.28 2.47%
210 481015 工銀主題策略混合 詳情 101,778.25 76,769.48 75.43% 72.14 0.07% 562.34 0.55%
211 481017 工銀量化策略混合 詳情 23,685.47 19,282.44 81.41% -13.12 - 400.21 1.69%
212 482002 工銀貨幣 詳情 253,058.67 - - 2,626.26 1.04% - -
213 483003 工銀精選平衡混合 詳情 81,585.47 54,224.20 66.46% -1,076.82 - 1,284.11 1.57%
214 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 詳情 7,576.63 1,863.47 24.59% 604.68 7.98% 246.92 3.26%
215 485007 工銀添利債券B 詳情 1,092.43 - - 678.19 62.08% - -
216 485011 工銀瑞信雙利債券B 詳情 187,388.09 78,422.71 41.85% 19,539.03 10.43% 2,702.55 1.44%
217 485014 工銀添頤債券B 詳情 8,429.64 2,823.42 33.49% 3,945.19 46.80% 147.00 1.74%
218 485018 工銀7天理財(cái)債券B 詳情 4,960.25 - - -240.13 - - -
219 485019 工銀信用純債債券B 詳情 -2,875.00 - - -8,848.29 - - -
220 485020 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起B(yǎng) 詳情 1,054.19 - - 282.50 26.80% - -
221 485022 工銀尊益中短債F 詳情 608.75 - - 87.11 14.31% - -
222 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 詳情 7,576.63 1,863.47 24.59% 604.68 7.98% 246.92 3.26%
223 485107 工銀添利債券A 詳情 1,092.43 - - 678.19 62.08% - -
224 485111 工銀瑞信雙利債券A 詳情 187,388.09 78,422.71 41.85% 19,539.03 10.43% 2,702.55 1.44%
225 485114 工銀添頤債券A 詳情 8,429.64 2,823.42 33.49% 3,945.19 46.80% 147.00 1.74%
226 485118 工銀7天理財(cái)債券A 詳情 4,960.25 - - -240.13 - - -
227 485119 工銀信用純債債券A 詳情 -2,875.00 - - -8,848.29 - - -
228 485120 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起A 詳情 1,054.19 - - 282.50 26.80% - -
229 485122 工銀尊益中短債C 詳情 608.75 - - 87.11 14.31% - -
230 486001 工銀全球股票(QDII) 詳情 22,091.53 14,769.65 66.86% - - 769.71 3.48%
231 486002 工銀全球精選股票(QDII) 詳情 9,164.42 7,335.23 80.04% - - 577.52 6.30%
232 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 詳情 15,253.67 7,208.67 47.26% 817.30 5.36% 158.94 1.04%
233 487021 工銀優(yōu)質(zhì)精選混合 詳情 7,484.64 3,767.93 50.34% 3.66 0.05% 86.79 1.16%
234 510060 工銀上證央企ETF 詳情 1,019.84 229.29 22.48% - - 403.28 39.54%
235 510350 工銀瑞信滬深300ETF 詳情 93,722.46 48,812.05 52.08% - - 7,438.99 7.94%
236 510530 工銀中證500ETF 詳情 11,628.06 16,344.69 140.56% - - 440.27 3.79%
237 510850 工銀瑞信上證50ETF 詳情 1,846.23 83,779.50 4,537.87% - - 2,836.19 153.62%
238 512320 工銀MSCI中國ETF 詳情 2,590.94 1,001.10 38.64% - - 166.21 6.41%
239 515830 工銀瑞信中證800ETF 詳情 873.37 314.64 36.03% - - 161.87 18.53%
240 518660 工銀瑞信黃金ETF 詳情 1,484.63 - - - - - -
241 588050 工銀上證科創(chuàng)50成份ETF 詳情 -1,316.97 -16,993.27 - - - 7.92 -
242 960010 工銀核心價(jià)值混合H 詳情 269,290.51 144,696.56 53.73% 191.39 0.07% 3,981.29 1.48%
243 960023 工銀穩(wěn)健成長混合H 詳情 49,728.48 45,820.54 92.14% - - 1,403.36 2.82%
244 002603 工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 詳情 35,659.54 - - -1,522.75 - - -
245 150247 工銀中證傳媒指數(shù)分級A 詳情 387.74 -597.24 - - - 59.18 15.26%
246 150248 工銀中證傳媒指數(shù)分級B 詳情 387.74 -597.24 - - - 59.18 15.26%
247 164818 工銀中證傳媒指數(shù)(LOF)A 詳情 387.74 -597.24 - - - 59.18 15.26%

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工銀瑞信基金 2020年3季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2020-07-19

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 485022 工銀尊益中短債F 詳情 5,609.49 - - 2,218.04 39.54% - -
2 485122 工銀尊益中短債C 詳情 5,609.49 - - 2,218.04 39.54% - -

工銀瑞信基金 2020年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2020-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000045 工銀產(chǎn)業(yè)債債券A 詳情 26,366.28 -3,663.99 - 2,688.51 10.20% 1,479.41 5.61%
2 000046 工銀產(chǎn)業(yè)債債券B 詳情 26,366.28 -3,663.99 - 2,688.51 10.20% 1,479.41 5.61%
3 000074 工銀信用純債一年定開債A 詳情 1,586.86 - - 1,360.74 85.75% - -
4 000077 工銀信用純債一年定開債C 詳情 1,586.86 - - 1,360.74 85.75% - -
5 000078 工銀信用純債兩年定開債A 詳情 1,809.01 - - 154.91 8.56% - -
6 000079 工銀信用純債兩年定開債C 詳情 1,809.01 - - 154.91 8.56% - -
7 000184 工銀添福債券A 詳情 254.10 111.67 43.95% 194.27 76.46% 17.49 6.88%
8 000185 工銀添福債券B 詳情 254.10 111.67 43.95% 194.27 76.46% 17.49 6.88%
9 000195 工銀成長收益混合A 詳情 1,259.78 741.99 58.90% 78.19 6.21% 155.19 12.32%
10 000196 工銀成長收益混合B 詳情 1,259.78 741.99 58.90% 78.19 6.21% 155.19 12.32%
11 000236 工銀月月薪定期支付債券A 詳情 3,506.29 365.10 10.41% -65.27 - 79.13 2.26%
12 000251 工銀金融地產(chǎn)混合 詳情 -46,135.91 -3,550.24 - 95.01 - 3,787.62 -
13 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合 詳情 29,101.56 16,212.03 55.71% 60.05 0.21% 450.15 1.55%
14 000402 工銀純債債券A 詳情 11,823.64 - - -1,372.48 - - -
15 000403 工銀純債債券B 詳情 11,823.64 - - -1,372.48 - - -
16 000528 工銀薪金貨幣A 詳情 25,648.44 - - 853.75 3.33% - -
17 000667 工銀絕對收益混合發(fā)起A 詳情 3,566.06 2,757.22 77.32% -1.64 - 195.06 5.47%
18 000672 工銀絕對收益混合發(fā)起B(yǎng) 詳情 3,566.06 2,757.22 77.32% -1.64 - 195.06 5.47%
19 000677 工銀現(xiàn)金貨幣 詳情 46,869.02 - - 1,772.25 3.78% - -
20 000716 工銀薪金貨幣B 詳情 25,648.44 - - 853.75 3.33% - -
21 000728 工銀目標(biāo)收益一年定開C 詳情 2,347.81 - - 284.64 12.12% - -
22 000760 工銀財(cái)富貨幣A 詳情 894.94 - - 75.50 8.44% - -
23 000763 工銀新財(cái)富靈活配置混合 詳情 14,856.15 5,049.19 33.99% 309.49 2.08% 398.17 2.68%
24 000793 工銀高端制造股票 詳情 25,057.82 16,335.44 65.19% - - 241.79 0.96%
25 000803 工銀研究精選股票 詳情 2,026.04 1,218.63 60.15% - - 27.39 1.35%
26 000831 工銀醫(yī)療保健股票 詳情 190,479.85 57,694.12 30.29% 449.15 0.24% 981.63 0.52%
27 000848 工銀添益快線貨幣 詳情 140,414.01 - - 5,141.95 3.66% - -
28 000893 工銀創(chuàng)新動(dòng)力股票 詳情 1,805.03 7,819.50 433.21% 36.84 2.04% 719.60 39.87%
29 000943 工銀中高等級信用債債券A 詳情 1,650.44 - - 698.15 42.30% - -
30 000944 工銀中高等級信用債債券B 詳情 1,650.44 - - 698.15 42.30% - -
31 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票 詳情 40,013.10 19,831.75 49.56% 4.81 0.01% 699.62 1.75%
32 001008 工銀國企改革股票 詳情 19,917.71 10,769.45 54.07% 34.71 0.17% 979.11 4.92%
33 001043 工銀美麗城鎮(zhèn)股票 詳情 14,823.50 9,630.21 64.97% 29.33 0.20% 346.44 2.34%
34 001054 工銀新金融股票 詳情 16,208.41 10,784.66 66.54% 9.15 0.06% 318.27 1.96%
35 001140 工銀總回報(bào)靈活配置混合 詳情 11,563.17 6,057.14 52.38% - - 172.63 1.49%
36 001158 工銀新材料新能源股票 詳情 27,990.82 11,538.12 41.22% 87.87 0.31% 2,083.30 7.44%
37 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 詳情 56,421.09 13,229.20 23.45% 36.04 0.06% 233.80 0.41%
38 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 詳情 29,079.86 9,621.89 33.09% 74.63 0.26% 892.01 3.07%
39 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票 詳情 30,991.32 15,694.36 50.64% 33.34 0.11% 472.13 1.52%
40 001320 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合 詳情 1,995.00 1,187.42 59.52% - - 86.12 4.32%
41 001409 工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 詳情 123,146.42 34,817.62 28.27% 385.13 0.31% 2,175.53 1.77%
42 001428 工銀瑞信靈活配置混合B 詳情 6,935.19 2,223.50 32.06% 219.29 3.16% 106.87 1.54%
43 001496 工銀聚焦30股票 詳情 6,712.61 2,445.40 36.43% 1.57 0.02% 68.92 1.03%
44 001648 工銀新價(jià)值靈活配置混合 詳情 1,335.44 1,318.45 98.73% -1.16 - 93.59 7.01%
45 001650 工銀豐收回報(bào)靈活配置混合A 詳情 3,967.61 2,263.41 57.05% 772.01 19.46% 121.03 3.05%
46 001651 工銀新藍(lán)籌股票 詳情 3,487.89 2,074.00 59.46% 1.64 0.05% 265.85 7.62%
47 001714 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票 詳情 155,963.68 47,041.53 30.16% 161.08 0.10% 3,044.63 1.95%
48 001715 工銀新焦點(diǎn)混合A 詳情 2,363.44 1,130.01 47.81% - - 32.14 1.36%
49 001716 工銀新趨勢靈活配置混合A 詳情 6,124.80 3,051.72 49.83% - - 87.75 1.43%
50 001717 工銀前沿醫(yī)療股票 詳情 180,257.56 26,728.48 14.83% 2,879.36 1.60% 1,013.23 0.56%
51 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票 詳情 484.29 316.23 65.30% -2.33 - 88.21 18.21%
52 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 詳情 1,458.70 852.51 58.44% 18.44 1.26% 19.28 1.32%
53 001720 工銀新增利混合 詳情 1,567.36 902.94 57.61% 90.28 5.76% 138.02 8.81%
54 001721 工銀新增益混合 詳情 1,628.01 8.35 0.51% 151.52 9.31% 8.90 0.55%
55 001722 工銀銀和利混合 詳情 808.07 3.36 0.42% 36.79 4.55% 20.34 2.52%
56 001997 工銀新趨勢靈活配置混合C 詳情 6,124.80 3,051.72 49.83% - - 87.75 1.43%
57 001998 工銀新焦點(diǎn)混合C 詳情 2,363.44 1,130.01 47.81% - - 32.14 1.36%
58 002000 工銀新生利混合 詳情 1,790.99 - - 38.48 2.15% 35.23 1.97%
59 002003 工銀新機(jī)遇靈活配置混合A 詳情 2,116.21 1,698.14 80.24% -2.23 - 100.40 4.74%
60 002004 工銀新機(jī)遇靈活配置混合C 詳情 2,116.21 1,698.14 80.24% -2.23 - 100.40 4.74%
61 002005 工銀新得利混合 詳情 472.81 - - 114.30 24.18% 83.33 17.63%
62 002006 工銀新得益混合 詳情 2,660.14 1,405.31 52.83% 26.21 0.99% 158.82 5.97%
63 002233 工銀豐收回報(bào)靈活配置混合C 詳情 3,967.61 2,263.41 57.05% 772.01 19.46% 121.03 3.05%
64 002379 工銀香港中小盤人民幣 詳情 767.53 543.83 70.85% - - 58.47 7.62%
65 002380 工銀香港中小盤美元 詳情 767.53 543.83 70.85% - - 58.47 7.62%
66 002387 工銀滬港深股票A 詳情 8,949.50 -5,167.28 - - - 906.04 10.12%
67 002492 工銀月月薪定期支付債券C 詳情 3,506.29 365.10 10.41% -65.27 - 79.13 2.26%
68 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 詳情 6,646.32 2,621.96 39.45% -50.73 - 117.98 1.78%
69 002603 工銀瑞豐定開純債 詳情 21,575.46 - - 293.83 1.36% - -
70 002679 工銀安盈貨幣A 詳情 2,018.78 - - 56.59 2.80% - -
71 002680 工銀安盈貨幣B 詳情 2,018.78 - - 56.59 2.80% - -
72 002722 工銀財(cái)富貨幣B 詳情 894.94 - - 75.50 8.44% - -
73 002750 工銀泰享三年理財(cái)債券 詳情 9,904.65 - - 9.45 0.10% - -
74 002832 工銀恒享純債債券 詳情 2,818.16 - - 1,791.77 63.58% - -
75 002861 工銀智能制造股票 詳情 1,669.86 884.56 52.97% - - 19.64 1.18%
76 002997 工銀瑞享純債債券 詳情 5,329.14 - - -1,385.93 - - -
77 003341 工銀瑞盈18個(gè)月定開債 詳情 10.51 37.90 360.54% 24.84 236.28% 7.77 73.94%
78 003342 工銀國債純債債券A 詳情 167.60 - - -1.49 - - -
79 003385 工銀全球美元債A人民幣 詳情 473.08 - - 173.73 36.72% - -
80 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 詳情 473.08 - - 173.73 36.72% - -
81 003387 工銀全球美元債C 詳情 473.08 - - 173.73 36.72% - -
82 003401 工銀可轉(zhuǎn)債債券 詳情 1,793.61 -99.23 - 1,785.54 99.55% 101.61 5.66%
83 003643 工銀國債純債債券C 詳情 167.60 - - -1.49 - - -
84 003752 工銀如意貨幣A 詳情 137,359.98 - - 954.22 0.69% - -
85 003753 工銀如意貨幣B 詳情 137,359.98 - - 954.22 0.69% - -
86 003931 工銀豐實(shí)三年定開債券 詳情 672.50 - - 158.46 23.56% - -
87 004032 工銀豐淳半年定開債券 詳情 12,796.26 - - 1,792.78 14.01% - -
88 004085 工銀國債(7-10年)指數(shù)A 詳情 81.57 - - -102.09 - - -
89 004086 工銀國債(7-10年)指數(shù)C 詳情 81.57 - - -102.09 - - -
90 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 詳情 746.12 13.51 1.81% - - - -
91 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 詳情 746.12 13.51 1.81% - - - -
92 005197 工銀滬港深精選混合A 詳情 3,270.27 4,706.32 143.91% - - 440.61 13.47%
93 005198 工銀滬港深精選混合C 詳情 3,270.27 4,706.32 143.91% - - 440.61 13.47%
94 005390 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 詳情 4,562.46 -2.50 - - - - -
95 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 詳情 4,562.46 -2.50 - - - - -
96 005525 工銀瑞祥定開發(fā)起式債券 詳情 15,396.60 - - 1,502.32 9.76% - -
97 005526 工銀新生代消費(fèi)混合 詳情 21,943.78 20,586.50 93.81% - - 838.90 3.82%
98 005699 工銀新經(jīng)濟(jì)人民幣 詳情 1,915.32 1,452.38 75.83% - - 136.00 7.10%
99 005700 工銀新經(jīng)濟(jì)美元 詳情 1,915.32 1,452.38 75.83% - - 136.00 7.10%
100 005772 工銀瑞景定開發(fā)起式債券 詳情 21,704.87 - - -171.23 - - -
101 005801 工銀印度基金美元 詳情 -1,012.56 - - - - 45.33 -
102 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 詳情 -47.14 10.13 - - - 6.60 -
103 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 詳情 -47.14 10.13 - - - 6.60 -
104 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 詳情 -567.68 722.13 - - - 320.25 -
105 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 詳情 -567.68 722.13 - - - 320.25 -
106 005939 工銀新能源汽車混合A 詳情 6,364.93 -5,059.78 - - - 175.88 2.76%
107 005940 工銀新能源汽車混合C 詳情 6,364.93 -5,059.78 - - - 175.88 2.76%
108 005943 工銀聚福混合A 詳情 1,040.87 133.84 12.86% 40.51 3.89% 26.36 2.53%
109 005944 工銀聚?；旌螩 詳情 1,040.87 133.84 12.86% 40.51 3.89% 26.36 2.53%
110 005945 工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 詳情 8.14 4.79 58.94% 228.94 2,814.28% 7.76 95.43%
111 005946 工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 詳情 8.14 4.79 58.94% 228.94 2,814.28% 7.76 95.43%
112 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 詳情 68,912.21 11,379.38 16.51% 1,140.43 1.65% 416.89 0.60%
113 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 詳情 68,912.21 11,379.38 16.51% 1,140.43 1.65% 416.89 0.60%
114 006004 工銀添祥一年定開債券 詳情 1,934.71 5.30 0.27% 70.88 3.66% 12.20 0.63%
115 006169 工銀瑞福純債債券A 詳情 363.11 - - 102.41 28.20% - -
116 006170 工銀瑞福純債債券C 詳情 363.11 - - 102.41 28.20% - -
117 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 詳情 -784.02 -0.88 - - - - -
118 006221 工銀上證50ETF聯(lián)接C 詳情 -784.02 -0.88 - - - - -
119 006295 工銀養(yǎng)老2035(FOF) 詳情 4,323.43 - - -17.61 - 59.74 1.38%
120 006470 工銀目標(biāo)收益一年定開A 詳情 2,347.81 - - 284.64 12.12% - -
121 006615 工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 5,857.72 3,196.40 54.57% - - 45.43 0.78%
122 006616 工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 5,857.72 3,196.40 54.57% - - 45.43 0.78%
123 006617 工銀瑞澤定開債券 詳情 23.86 - - -6.73 - - -
124 006724 工銀深證紅利ETF聯(lián)接C 詳情 -1,098.33 -556.66 - - - - -
125 006738 工銀瑞信添慧債券A 詳情 479.02 36.65 7.65% 614.17 128.21% 30.46 6.36%
126 006739 工銀瑞信添慧債券C 詳情 479.02 36.65 7.65% 614.17 128.21% 30.46 6.36%
127 006740 工銀尊利中短債債券A 詳情 1,158.46 - - -194.88 - - -
128 006741 工銀尊利中短債債券C 詳情 1,158.46 - - -194.88 - - -
129 006834 工銀尊享短債債券A 詳情 761.35 - - 21.38 2.81% - -
130 006835 工銀尊享短債債券C 詳情 761.35 - - 21.38 2.81% - -
131 006886 工銀養(yǎng)老2050混合(FOF) 詳情 1,801.25 - - 13.93 0.77% 12.14 0.67%
132 006937 工銀滬深300指數(shù)C 詳情 9,591.81 10,537.35 109.86% - - 3,232.29 33.70%
133 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 詳情 12,377.05 - - 4,285.71 34.63% - -
134 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 詳情 12,377.05 - - 4,285.71 34.63% - -
135 007122 工銀1-3年國開債指數(shù)A 詳情 11,330.01 - - 594.43 5.25% - -
136 007123 工銀1-3年國開債指數(shù)C 詳情 11,330.01 - - 594.43 5.25% - -
137 007124 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 詳情 13,502.96 - - 1,039.78 7.70% - -
138 007125 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 詳情 13,502.96 - - 1,039.78 7.70% - -
139 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 詳情 931.01 504.37 54.17% - - -1.18 -
140 007284 工銀中債1-5年進(jìn)出口行A 詳情 1,296.66 - - -39.50 - - -
141 007285 工銀中債1-5年進(jìn)出口行C 詳情 1,296.66 - - -39.50 - - -
142 007353 工銀科技創(chuàng)新3年封閉混合 詳情 44,365.05 14,933.50 33.66% 89.35 0.20% 569.45 1.28%
143 007512 工銀滬港深股票C 詳情 8,949.50 -5,167.28 - - - 906.04 10.12%
144 007585 工銀瑞弘3個(gè)月定開債 詳情 6,674.77 - - 2,959.43 44.34% - -
145 007650 工銀養(yǎng)老2040(FOF) 詳情 430.08 - - -0.83 - 7.60 1.77%
146 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF) 詳情 666.90 - - -1.28 - 6.18 0.93%
147 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票A 詳情 2,714.39 1,559.48 57.45% 14.02 0.52% 16.96 0.62%
148 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C 詳情 2,714.39 1,559.48 57.45% 14.02 0.52% 16.96 0.62%
149 007717 工銀尊享短債債券F 詳情 761.35 - - 21.38 2.81% - -
150 007852 工銀瑞安3個(gè)月定開純債債券 詳情 4,484.09 - - 1,085.59 24.21% - -
151 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 詳情 526.63 - - - - - -
152 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 詳情 526.63 - - - - - -
153 008144 工銀智遠(yuǎn)配置三個(gè)月混合(FOF) 詳情 16,001.64 - - 9.13 0.06% 5,743.65 35.89%
154 008166 工銀消費(fèi)股票A 詳情 34,879.16 14,681.34 42.09% -2.92 - 1,989.77 5.70%
155 008167 工銀消費(fèi)股票C 詳情 34,879.16 14,681.34 42.09% -2.92 - 1,989.77 5.70%
156 008471 工銀泰頤三年定開債券A 詳情 9,569.01 - - 2.08 0.02% - -
157 008472 工銀泰頤三年定開債券C 詳情 9,569.01 - - 2.08 0.02% - -
158 008539 工銀開元利率債債券A 詳情 -272.07 - - -112.49 - - -
159 008540 工銀開元利率債債券C 詳情 -272.07 - - -112.49 - - -
160 009076 工銀圓興混合 詳情 34,344.77 6,719.14 19.56% - - 1,333.87 3.88%
161 009257 工銀尊利中短債債券F 詳情 1,158.46 - - -194.88 - - -
162 150247 工銀中證傳媒指數(shù)分級A 詳情 706.85 -701.57 - - - 30.45 4.31%
163 150248 工銀中證傳媒指數(shù)分級B 詳情 706.85 -701.57 - - - 30.45 4.31%
164 150323 工銀中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級A 詳情 142.05 -87.89 - - - 8.44 5.94%
165 150324 工銀中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級B 詳情 142.05 -87.89 - - - 8.44 5.94%
166 150325 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級A 詳情 -261.67 -305.87 - - - 4.76 -
167 150326 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級B 詳情 -261.67 -305.87 - - - 4.76 -
168 150327 工銀中證新能源指數(shù)分級A 詳情 364.00 16.48 4.53% - - 6.36 1.75%
169 150328 工銀中證新能源指數(shù)分級B 詳情 364.00 16.48 4.53% - - 6.36 1.75%
170 159905 工銀深證紅利ETF 詳情 4,299.89 2,114.22 49.17% - - 3,914.90 91.05%
171 159958 工銀瑞信創(chuàng)業(yè)板ETF 詳情 6,539.85 3,571.23 54.61% - - 99.22 1.52%
172 159970 工銀瑞信深證100ETF 詳情 2,093.28 1,663.59 79.47% - - 62.48 2.98%
173 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 詳情 5,947.51 3,755.10 63.14% - - 554.26 9.32%
174 164808 工銀四季收益?zhèn)?LOF) 詳情 5,901.13 58.70 0.99% 3,129.95 53.04% 18.95 0.32%
175 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 詳情 931.01 504.37 54.17% - - -1.18 -
176 164810 工銀純債定開債 詳情 704.74 - - 42.20 5.99% - -
177 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 詳情 -190.42 -23.10 - - - 21.52 -
178 164814 工銀雙債增強(qiáng)債券 詳情 718.16 275.09 38.30% 358.20 49.88% 14.30 1.99%
179 164818 工銀中證傳媒指數(shù)分級 詳情 706.85 -701.57 - - - 30.45 4.31%
180 164819 工銀中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 詳情 142.05 -87.89 - - - 8.44 5.94%
181 164820 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 詳情 -261.67 -305.87 - - - 4.76 -
182 164821 工銀中證新能源指數(shù)分級 詳情 364.00 16.48 4.53% - - 6.36 1.75%
183 164824 工銀印度基金人民幣 詳情 -1,012.56 - - - - 45.33 -
184 164825 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)C 詳情 -190.42 -23.10 - - - 21.52 -
185 481001 工銀核心價(jià)值混合A 詳情 92,323.00 47,448.31 51.39% 191.39 0.21% 3,208.02 3.47%
186 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 詳情 17,048.47 5,093.66 29.88% - - 627.74 3.68%
187 481006 工銀紅利混合 詳情 12,429.01 7,634.27 61.42% 35.61 0.29% 284.94 2.29%
188 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 詳情 5,796.39 3,590.44 61.94% -18.40 - 411.86 7.11%
189 481009 工銀滬深300指數(shù)A 詳情 9,591.81 10,537.35 109.86% - - 3,232.29 33.70%
190 481010 工銀中小盤混合 詳情 12,305.95 8,383.85 68.13% - - 93.38 0.76%
191 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 詳情 -1,098.33 -556.66 - - - - -
192 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合 詳情 12,224.06 4,876.73 39.89% -26.62 - 571.81 4.68%
193 481015 工銀主題策略混合 詳情 36,248.63 25,360.78 69.96% - - 339.60 0.94%
194 481017 工銀量化策略混合 詳情 11,111.29 8,779.54 79.01% -6.65 - 278.28 2.50%
195 482002 工銀貨幣 詳情 158,020.44 - - 2,050.66 1.30% - -
196 483003 工銀精選平衡混合 詳情 31,073.52 17,064.89 54.92% -129.71 - 725.49 2.33%
197 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 詳情 928.97 -100.80 - 783.55 84.35% 35.12 3.78%
198 485007 工銀添利債券B 詳情 778.24 - - 469.75 60.36% - -
199 485011 工銀瑞信雙利債券B 詳情 111,071.83 20,589.18 18.54% 17,150.94 15.44% 2,477.30 2.23%
200 485014 工銀添頤債券B 詳情 1,226.69 52.79 4.30% 559.09 45.58% 127.24 10.37%
201 485018 工銀7天理財(cái)債券B 詳情 2,366.22 - - 131.44 5.55% - -
202 485019 工銀信用純債債券B 詳情 2,443.47 - - 124.87 5.11% - -
203 485020 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起B(yǎng) 詳情 357.27 - - 181.67 50.85% - -
204 485022 工銀尊益中短債F 詳情 5,548.25 - - 2,210.90 39.85% - -
205 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 詳情 928.97 -100.80 - 783.55 84.35% 35.12 3.78%
206 485107 工銀添利債券A 詳情 778.24 - - 469.75 60.36% - -
207 485111 工銀瑞信雙利債券A 詳情 111,071.83 20,589.18 18.54% 17,150.94 15.44% 2,477.30 2.23%
208 485114 工銀添頤債券A 詳情 1,226.69 52.79 4.30% 559.09 45.58% 127.24 10.37%
209 485118 工銀7天理財(cái)債券A 詳情 2,366.22 - - 131.44 5.55% - -
210 485119 工銀信用純債債券A 詳情 2,443.47 - - 124.87 5.11% - -
211 485120 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起A 詳情 357.27 - - 181.67 50.85% - -
212 485122 工銀尊益中短債C 詳情 5,548.25 - - 2,210.90 39.85% - -
213 486001 工銀全球股票(QDII) 詳情 10,047.09 2,592.08 25.80% - - 517.20 5.15%
214 486002 工銀全球精選股票(QDII) 詳情 2,942.66 684.96 23.28% - - 394.20 13.40%
215 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 詳情 6,935.19 2,223.50 32.06% 219.29 3.16% 106.87 1.54%
216 487021 工銀優(yōu)質(zhì)精選混合 詳情 2,515.63 723.28 28.75% 1.03 0.04% 38.80 1.54%
217 510060 工銀上證央企ETF 詳情 -1,196.83 -202.87 - - - 129.73 -
218 510350 工銀瑞信滬深300ETF 詳情 9,364.93 6,593.97 70.41% - - 3,552.19 37.93%
219 510530 工銀中證500ETF 詳情 7,323.48 9,861.78 134.66% - - 329.15 4.49%
220 510850 工銀瑞信上證50ETF 詳情 -21,381.33 52,202.18 - - - 2,295.01 -
221 518660 工銀瑞信黃金ETF 詳情 1,315.52 - - - - - -
222 960010 工銀核心價(jià)值混合H 詳情 92,323.00 47,448.31 51.39% 191.39 0.21% 3,208.02 3.47%
223 960023 工銀穩(wěn)健成長混合H 詳情 17,048.47 5,093.66 29.88% - - 627.74 3.68%
224 485020 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起B(yǎng) 詳情 9,054.64 - - 2,546.86 28.13% - -
225 485120 工銀14天理財(cái)債券發(fā)起A 詳情 9,054.64 - - 2,546.86 28.13% - -

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工銀瑞信基金 2020年1季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2020-03-08

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 485018 工銀7天理財(cái)債券B 詳情 3,369.57 - - 1,201.96 35.67% - -
2 485118 工銀7天理財(cái)債券A 詳情 3,369.57 - - 1,201.96 35.67% - -
3 150055 工銀中證500指數(shù)A 詳情 866.11 0.44 0.05% - - -0.32 -
4 150056 工銀中證500指數(shù)B 詳情 866.11 0.44 0.05% - - -0.32 -
5 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 詳情 866.11 0.44 0.05% - - -0.32 -