工銀瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

工銀瑞信基金 2024年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000045 工銀產(chǎn)業(yè)債債券A 詳情 20,133.00 -7,968.45 - 13,236.48 65.75% 1,210.12 6.01%
2 000046 工銀產(chǎn)業(yè)債債券B 詳情 20,133.00 -7,968.45 - 13,236.48 65.75% 1,210.12 6.01%
3 000074 工銀信用純債一年定開債A 詳情 2,668.06 - - 1,933.22 72.46% - -
4 000077 工銀信用純債一年定開債C 詳情 2,668.06 - - 1,933.22 72.46% - -
5 000078 工銀信用純債三個月定開債A 詳情 8,118.59 - - 5,006.08 61.66% - -
6 000079 工銀信用純債三個月定開債C 詳情 8,118.59 - - 5,006.08 61.66% - -
7 000184 工銀添福債券A 詳情 320.48 -105.56 - 126.48 39.47% 15.05 4.70%
8 000185 工銀添福債券B 詳情 320.48 -105.56 - 126.48 39.47% 15.05 4.70%
9 000195 工銀成長收益混合A 詳情 582.28 -901.48 - 15.17 2.61% 89.91 15.44%
10 000196 工銀成長收益混合B 詳情 582.28 -901.48 - 15.17 2.61% 89.91 15.44%
11 000236 工銀月月薪定期支付債券A 詳情 844.58 -666.24 - 489.92 58.01% 65.64 7.77%
12 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 詳情 23,906.09 -8,187.05 - 181.85 0.76% 2,554.61 10.69%
13 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 -6,395.10 -9,544.64 - 60.51 - 997.98 -
14 000402 工銀純債債券A 詳情 31,389.85 - - 24,925.40 79.41% - -
15 000403 工銀純債債券B 詳情 31,389.85 - - 24,925.40 79.41% - -
16 000528 工銀薪金貨幣A 詳情 28,291.83 - - 13,125.67 46.39% - -
17 000667 工銀絕對收益混合發(fā)起A 詳情 201.68 -85.17 - 4.43 2.20% 65.50 32.48%
18 000672 工銀絕對收益混合發(fā)起B(yǎng) 詳情 201.68 -85.17 - 4.43 2.20% 65.50 32.48%
19 000677 工銀現(xiàn)金貨幣 詳情 137,150.54 - - 57,125.10 41.65% - -
20 000716 工銀薪金貨幣B 詳情 28,291.83 - - 13,125.67 46.39% - -
21 000728 工銀目標(biāo)收益一年定開C 詳情 11,341.30 - - 6,367.13 56.14% - -
22 000760 工銀財富貨幣A 詳情 30,642.96 - - 12,371.07 40.37% - -
23 000763 工銀新財富靈活配置混合 詳情 -1,208.48 -1,729.84 - 8.56 - 203.63 -
24 000793 工銀高端制造股票 詳情 -2,667.43 -3,121.99 - - - 728.77 -
25 000803 工銀研究精選股票 詳情 283.29 -961.88 - - - 93.87 33.13%
26 000831 工銀醫(yī)療保健股票 詳情 -73,955.55 -51,261.95 - 45.18 - 2,809.41 -
27 000848 工銀添益快線貨幣 詳情 170,530.81 - - 71,414.87 41.88% - -
28 000893 工銀創(chuàng)新動力股票 詳情 31,164.29 21,103.88 67.72% - - 5,464.60 17.53%
29 000943 工銀中高等級信用債債券A 詳情 1,585.89 - - 1,122.63 70.79% - -
30 000944 工銀中高等級信用債債券B 詳情 1,585.89 - - 1,122.63 70.79% - -
31 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 詳情 4,257.15 -3,418.10 - - - 5,014.67 117.79%
32 001008 工銀國企改革股票 詳情 3,612.47 -4,119.89 - - - 951.15 26.33%
33 001043 工銀美麗城鎮(zhèn)股票A 詳情 -3,145.09 -14,620.79 - - - 469.86 -
34 001054 工銀新金融股票A 詳情 11,373.85 -5,401.11 - - - 3,075.17 27.04%
35 001140 工銀總回報靈活配置混合A 詳情 435.19 -1,619.25 - 2.25 0.52% 335.36 77.06%
36 001158 工銀新材料新能源股票 詳情 3,739.04 -1,240.60 - - - 1,497.49 40.05%
37 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 詳情 -30,480.00 -25,935.06 - 51.67 - 2,036.59 -
38 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 詳情 -4,152.85 -3,410.96 - - - 328.59 -
39 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 詳情 920.90 -30,695.71 - - - 2,660.70 288.92%
40 001320 工銀豐盈回報靈活配置混合A 詳情 -1,071.52 -1,103.33 - - - 93.69 -
41 001409 工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 詳情 -14,550.12 -22,901.60 - - - 2,565.34 -
42 001428 工銀瑞信靈活配置混合B 詳情 -360.93 -1,958.01 - 65.10 - 457.32 -
43 001496 工銀聚焦30股票 詳情 -885.98 -2,568.35 - - - 264.46 -
44 001648 工銀新價值靈活配置混合A 詳情 592.75 277.80 46.87% 0.04 0.01% 89.78 15.15%
45 001650 工銀豐收回報靈活配置混合A 詳情 384.29 -2,172.70 - 508.33 132.28% 269.17 70.04%
46 001651 工銀新藍(lán)籌股票A 詳情 9,469.09 1,101.20 11.63% - - 664.47 7.02%
47 001714 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A 詳情 17,140.53 -20,645.43 - - - 9,067.43 52.90%
48 001715 工銀新焦點混合A 詳情 258.27 -331.60 - - - 31.84 12.33%
49 001716 工銀新趨勢靈活配置混合A 詳情 -232.26 -2,638.75 - - - 421.52 -
50 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 詳情 -201,648.33 -158,375.33 - 500.69 - 13,102.54 -
51 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 詳情 12,205.08 -14,577.36 - 0.13 0.00% 1,306.69 10.71%
52 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 詳情 -4,971.75 -3,081.36 - - - 639.46 -
53 001720 工銀新增利混合 詳情 258.74 -48.89 - 45.77 17.69% 17.64 6.82%
54 001721 工銀新增益混合 詳情 167.87 -62.92 - 94.50 56.30% 7.58 4.52%
55 001722 工銀銀和利混合 詳情 2,514.23 -1,996.27 - 1,228.59 48.87% 215.10 8.56%
56 001997 工銀新趨勢靈活配置混合C 詳情 -232.26 -2,638.75 - - - 421.52 -
57 001998 工銀新焦點混合C 詳情 258.27 -331.60 - - - 31.84 12.33%
58 002000 工銀新生利混合 詳情 265.97 -18.48 - 111.40 41.88% 27.95 10.51%
59 002003 工銀新機遇靈活配置混合A 詳情 -447.65 -454.47 - 0.04 - 32.34 -
60 002004 工銀新機遇靈活配置混合C 詳情 -447.65 -454.47 - 0.04 - 32.34 -
61 002005 工銀新得利混合 詳情 178.01 -2.02 - 114.85 64.52% - -
62 002006 工銀新得益混合 詳情 860.36 -502.60 - 261.82 30.43% 116.27 13.51%
63 002233 工銀豐收回報靈活配置混合C 詳情 384.29 -2,172.70 - 508.33 132.28% 269.17 70.04%
64 002379 工銀香港中小盤人民幣 詳情 711.73 -1,075.23 - - - 156.30 21.96%
65 002380 工銀香港中小盤美元 詳情 711.73 -1,075.23 - - - 156.30 21.96%
66 002387 工銀滬港深股票A 詳情 3,557.29 -15,753.97 - - - 1,118.69 31.45%
67 002492 工銀月月薪定期支付債券C 詳情 844.58 -666.24 - 489.92 58.01% 65.64 7.77%
68 002594 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A 詳情 41.83 -262.28 - - - 46.41 110.93%
69 002603 工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 詳情 32,149.24 - - 24,156.99 75.14% - -
70 002679 工銀安盈貨幣A 詳情 26,166.73 - - 10,780.34 41.20% - -
71 002680 工銀安盈貨幣B 詳情 26,166.73 - - 10,780.34 41.20% - -
72 002722 工銀財富貨幣B 詳情 30,642.96 - - 12,371.07 40.37% - -
73 002750 工銀泰享三年理財債券 詳情 32,273.73 - - - - - -
74 002832 工銀恒享純債債券A 詳情 3,573.04 - - 2,717.62 76.06% - -
75 002861 工銀智能制造股票 詳情 131.38 -200.62 - - - 24.46 18.62%
76 002997 工銀瑞享純債債券A 詳情 144.01 - - 79.57 55.25% - -
77 003341 工銀瑞盈18個月定開債 詳情 6,119.41 -108.27 - 4,198.58 68.61% 168.49 2.75%
78 003385 工銀全球美元債A人民幣 詳情 -902.46 - - 1,001.87 - - -
79 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 詳情 -902.46 - - 1,001.87 - - -
80 003387 工銀全球美元債C 詳情 -902.46 - - 1,001.87 - - -
81 003401 工銀可轉(zhuǎn)債債券 詳情 8,700.60 -821.67 - 6,870.92 78.97% 183.14 2.10%
82 003752 工銀如意貨幣A 詳情 96,758.77 - - 41,272.84 42.66% - -
83 003753 工銀如意貨幣B 詳情 96,758.77 - - 41,272.84 42.66% - -
84 004032 工銀豐淳半年定開債券 詳情 19,749.87 - - 14,656.82 74.21% - -
85 005102 工銀滬深300ETF聯(lián)接A 詳情 127.15 -2.62 - - - 510.68 401.64%
86 005103 工銀滬深300ETF聯(lián)接C 詳情 127.15 -2.62 - - - 510.68 401.64%
87 005197 工銀滬港深精選混合A 詳情 6,062.64 513.58 8.47% - - 483.09 7.97%
88 005198 工銀滬港深精選混合C 詳情 6,062.64 513.58 8.47% - - 483.09 7.97%
89 005390 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 詳情 -1,049.31 -20.72 - - - - -
90 005391 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 詳情 -1,049.31 -20.72 - - - - -
91 005525 工銀瑞祥定開發(fā)起式債券 詳情 13,588.41 - - 13,764.09 101.29% - -
92 005526 工銀新生代消費混合 詳情 -1,541.03 46.98 - - - 75.77 -
93 005699 工銀新經(jīng)濟人民幣 詳情 -909.98 -842.62 - - - 16.86 -
94 005700 工銀新經(jīng)濟美元 詳情 -909.98 -842.62 - - - 16.86 -
95 005772 工銀瑞景定開發(fā)起式債券 詳情 32,195.95 - - 24,004.21 74.56% - -
96 005801 工銀印度基金美元 詳情 26,661.77 - - - - 12.91 0.05%
97 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 詳情 11,501.09 1,435.16 12.48% 4.50 0.04% 1,191.27 10.36%
98 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 詳情 11,501.09 1,435.16 12.48% 4.50 0.04% 1,191.27 10.36%
99 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 詳情 2,289.96 -4,968.50 - 32.50 1.42% 246.40 10.76%
100 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 詳情 2,289.96 -4,968.50 - 32.50 1.42% 246.40 10.76%
101 005939 工銀新能源汽車混合A 詳情 -32,999.99 -70,825.55 - - - 4,186.13 -
102 005940 工銀新能源汽車混合C 詳情 -32,999.99 -70,825.55 - - - 4,186.13 -
103 005943 工銀聚?；旌螦 詳情 143.65 69.53 48.40% 40.79 28.40% 17.93 12.48%
104 005944 工銀聚?；旌螩 詳情 143.65 69.53 48.40% 40.79 28.40% 17.93 12.48%
105 005945 工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 詳情 228.26 -288.44 - -979.23 - 58.69 25.71%
106 005946 工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 詳情 228.26 -288.44 - -979.23 - 58.69 25.71%
107 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 詳情 -46,268.09 -51,174.64 - 66.83 - 2,156.39 -
108 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 詳情 -46,268.09 -51,174.64 - 66.83 - 2,156.39 -
109 006004 工銀添祥一年定開債券 詳情 8,309.85 - - 6,168.08 74.23% - -
110 006169 工銀瑞福純債債券A 詳情 609.23 - - 337.56 55.41% - -
111 006170 工銀瑞福純債債券C 詳情 609.23 - - 337.56 55.41% - -
112 006220 工銀上證50ETF聯(lián)接A 詳情 378.43 -0.09 - - - - -
113 006221 工銀上證50ETF聯(lián)接C 詳情 378.43 -0.09 - - - - -
114 006295 工銀養(yǎng)老2035(FOF)A 詳情 -591.07 - - 15.77 - 46.59 -
115 006470 工銀目標(biāo)收益一年定開A 詳情 11,341.30 - - 6,367.13 56.14% - -
116 006615 工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 3,271.74 -6,498.55 - - - 711.47 21.75%
117 006616 工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 3,271.74 -6,498.55 - - - 711.47 21.75%
118 006617 工銀瑞澤定開債券 詳情 10,319.10 - - 9,045.93 87.66% - -
119 006724 工銀深證紅利ETF聯(lián)接C 詳情 2,527.76 107.12 4.24% -0.32 - 126.11 4.99%
120 006738 工銀瑞信添慧債券A 詳情 263.62 -466.03 - 144.31 54.74% 23.63 8.96%
121 006739 工銀瑞信添慧債券C 詳情 263.62 -466.03 - 144.31 54.74% 23.63 8.96%
122 006740 工銀尊利中短債債券A 詳情 456.59 - - 468.20 102.54% - -
123 006741 工銀尊利中短債債券C 詳情 456.59 - - 468.20 102.54% - -
124 006834 工銀尊享短債債券A 詳情 11,817.98 - - 8,287.96 70.13% - -
125 006835 工銀尊享短債債券C 詳情 11,817.98 - - 8,287.96 70.13% - -
126 006886 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 詳情 -2,516.13 -1.79 - 11.67 - 6.79 -
127 006937 工銀滬深300指數(shù)C 詳情 3,715.60 -3,182.91 - - - 1,621.55 43.64%
128 007078 工銀3-5年國開債指數(shù)A 詳情 192.76 - - 118.89 61.68% - -
129 007079 工銀3-5年國開債指數(shù)C 詳情 192.76 - - 118.89 61.68% - -
130 007122 工銀1-3年國開債指數(shù)A 詳情 13,373.40 - - 8,177.22 61.15% - -
131 007123 工銀1-3年國開債指數(shù)C 詳情 13,373.40 - - 8,177.22 61.15% - -
132 007124 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 詳情 10,561.64 - - 8,201.10 77.65% - -
133 007125 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 詳情 10,561.64 - - 8,201.10 77.65% - -
134 007223 工銀中證500ETF聯(lián)接C 詳情 -516.39 - - - - - -
135 007284 工銀中債1-5年進出口行A 詳情 3,046.31 - - 1,772.06 58.17% - -
136 007285 工銀中債1-5年進出口行C 詳情 3,046.31 - - 1,772.06 58.17% - -
137 007353 工銀科技創(chuàng)新混合 詳情 -1,698.62 -5,961.65 - - - 554.33 -
138 007512 工銀滬港深股票C 詳情 3,557.29 -15,753.97 - - - 1,118.69 31.45%
139 007585 工銀瑞弘3個月定開債 詳情 21,431.78 - - 16,210.57 75.64% - -
140 007650 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 詳情 -492.62 - - 10.07 - 31.82 -
141 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 詳情 -325.21 - - 6.92 - 13.94 -
142 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票A 詳情 -1,345.09 -1,595.75 - - - 234.16 -
143 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C 詳情 -1,345.09 -1,595.75 - - - 234.16 -
144 007717 工銀尊享短債債券F 詳情 11,817.98 - - 8,287.96 70.13% - -
145 007852 工銀瑞安3個月定開純債債券 詳情 25,228.54 - - 19,443.27 77.07% - -
146 008027 工銀泰和39個月定開債券A 詳情 16,169.50 - - - - - -
147 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 詳情 81.21 - - - - - -
148 008053 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C 詳情 81.21 - - - - - -
149 008142 工銀黃金ETF聯(lián)接A 詳情 1,478.48 - - - - - -
150 008143 工銀黃金ETF聯(lián)接C 詳情 1,478.48 - - - - - -
151 008144 工銀智遠(yuǎn)配置三個月混合(FOF) 詳情 253.74 - - 9.00 3.55% 127.24 50.14%
152 008166 工銀消費股票A 詳情 193.03 -752.66 - - - 401.13 207.81%
153 008167 工銀消費股票C 詳情 193.03 -752.66 - - - 401.13 207.81%
154 008471 工銀泰頤三年定開債券A 詳情 15,448.91 - - - - - -
155 008472 工銀泰頤三年定開債券C 詳情 15,448.91 - - - - - -
156 008539 工銀開元利率債債券A 詳情 448.00 - - 382.81 85.45% - -
157 008540 工銀開元利率債債券C 詳情 448.00 - - 382.81 85.45% - -
158 009029 工銀高質(zhì)量成長混合A 詳情 -3,315.26 -9,092.50 - 1.35 - 1,284.47 -
159 009030 工銀高質(zhì)量成長混合C 詳情 -3,315.26 -9,092.50 - 1.35 - 1,284.47 -
160 009031 工銀聚和一年定開混合A 詳情 544.01 -4.60 - 247.77 45.55% 49.08 9.02%
161 009032 工銀聚和一年定開混合C 詳情 544.01 -4.60 - 247.77 45.55% 49.08 9.02%
162 009076 工銀圓興混合 詳情 -11,339.31 -29,745.47 - - - 4,289.09 -
163 009257 工銀尊利中短債債券F 詳情 456.59 - - 468.20 102.54% - -
164 009335 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 -105.13 - - 9.63 - 49.41 -
165 009340 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 -256.91 - - 8.13 - 13.48 -
166 009364 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A 詳情 152.88 -1,571.29 - - - 154.15 100.83%
167 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 詳情 152.88 -1,571.29 - - - 154.15 100.83%
168 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 詳情 419.61 - - 301.42 71.83% - -
169 009422 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)C 詳情 419.61 - - 301.42 71.83% - -
170 009443 工銀泰和39個月定開債券C 詳情 16,169.50 - - - - - -
171 009562 工銀全球股票(QDII)美元 詳情 6,701.62 4,604.78 68.71% - - 515.69 7.69%
172 009563 工銀全球股票(QDII)港幣 詳情 6,701.62 4,604.78 68.71% - - 515.69 7.69%
173 009655 工銀尊益中短債A 詳情 21,542.32 - - 17,323.76 80.42% - -
174 009707 工銀新興制造混合A 詳情 3,184.65 -4,998.35 - 2.59 0.08% 399.30 12.54%
175 009708 工銀新興制造混合C 詳情 3,184.65 -4,998.35 - 2.59 0.08% 399.30 12.54%
176 009792 工銀瑞益?zhèn)疉 詳情 1,224.03 - - 869.66 71.05% - -
177 009793 工銀瑞益?zhèn)疌 詳情 1,224.03 - - 869.66 71.05% - -
178 009867 工銀創(chuàng)新精選一年定開混合A 詳情 78.21 -367.66 - - - 86.04 110.01%
179 009868 工銀創(chuàng)新精選一年定開混合C 詳情 78.21 -367.66 - - - 86.04 110.01%
180 009927 工銀聚利18個月定開混合A 詳情 644.42 -97.18 - 361.99 56.17% 86.53 13.43%
181 009928 工銀聚利18個月定開混合C 詳情 644.42 -97.18 - 361.99 56.17% 86.53 13.43%
182 010068 工銀雙盈債券A 詳情 514.12 -227.86 - 423.96 82.46% 38.33 7.45%
183 010069 工銀雙盈債券C 詳情 514.12 -227.86 - 423.96 82.46% 38.33 7.45%
184 010088 工銀優(yōu)質(zhì)成長混合A 詳情 -8,459.13 -23,478.09 - - - 1,121.33 -
185 010089 工銀優(yōu)質(zhì)成長混合C 詳情 -8,459.13 -23,478.09 - - - 1,121.33 -
186 010393 工銀健康生活混合A 詳情 -20,752.67 -23,563.75 - 21.52 - 1,033.84 -
187 010394 工銀健康生活混合C 詳情 -20,752.67 -23,563.75 - 21.52 - 1,033.84 -
188 010510 工銀14天理財債券發(fā)起C 詳情 313.04 - - 325.39 103.95% - -
189 010512 工銀7天理財債券C 詳情 1,553.63 - - 1,418.48 91.30% - -
190 010632 工銀瑞達(dá)一年定開純債發(fā)起式 詳情 5,491.83 - - 4,079.49 74.28% - -
191 010668 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起A 詳情 313.41 -913.80 - - - 64.65 20.63%
192 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 詳情 313.41 -913.80 - - - 64.65 20.63%
193 010677 工銀傳媒指數(shù)C 詳情 -3,826.62 -804.58 - 3.51 - 334.00 -
194 010685 工銀前沿醫(yī)療股票C 詳情 -201,648.33 -158,375.33 - 500.69 - 13,102.54 -
195 010687 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票C 詳情 17,140.53 -20,645.43 - - - 9,067.43 52.90%
196 010696 工銀金融地產(chǎn)混合C 詳情 23,906.09 -8,187.05 - 181.85 0.76% 2,554.61 10.69%
197 010744 工銀靈動價值混合A 詳情 -7,712.45 -387.86 - - - 1,308.11 -
198 010745 工銀靈動價值混合C 詳情 -7,712.45 -387.86 - - - 1,308.11 -
199 010889 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合C 詳情 -481.14 -915.85 - - - 178.04 -
200 011006 工銀圓豐三年持有期混合 詳情 -4,024.60 -73,732.55 - - - 6,608.58 -
201 011069 工銀成長精選混合A 詳情 -15,057.78 -14,620.88 - 19.58 - 629.28 -
202 011070 工銀成長精選混合C 詳情 -15,057.78 -14,620.88 - 19.58 - 629.28 -
203 011091 工銀雙璽6個月持有期債券A 詳情 1,185.29 -508.33 - 947.90 79.97% 71.04 5.99%
204 011092 工銀雙璽6個月持有期債券C 詳情 1,185.29 -508.33 - 947.90 79.97% 71.04 5.99%
205 011304 工銀創(chuàng)新成長混合A 詳情 -7,207.37 -18,165.70 - - - 2,279.94 -
206 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 詳情 -7,207.37 -18,165.70 - - - 2,279.94 -
207 011387 工銀寧瑞6個月持有期混合A 詳情 1,179.58 -749.80 - 697.52 59.13% 87.84 7.45%
208 011388 工銀寧瑞6個月持有期混合C 詳情 1,179.58 -749.80 - 697.52 59.13% 87.84 7.45%
209 011473 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票C 詳情 4,257.15 -3,418.10 - - - 5,014.67 117.79%
210 011474 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 -6,395.10 -9,544.64 - 60.51 - 997.98 -
211 011475 工銀消費服務(wù)混合C 詳情 -2,420.44 808.72 - 1.89 - 171.02 -
212 011476 工銀新藍(lán)籌股票C 詳情 9,469.09 1,101.20 11.63% - - 664.47 7.02%
213 011477 工銀總回報靈活配置混合C 詳情 435.19 -1,619.25 - 2.25 0.52% 335.36 77.06%
214 011478 工銀美麗城鎮(zhèn)股票C 詳情 -3,145.09 -14,620.79 - - - 469.86 -
215 011532 工銀聚豐混合A 詳情 1,315.19 212.11 16.13% 144.12 10.96% 27.77 2.11%
216 011533 工銀聚豐混合C 詳情 1,315.19 212.11 16.13% 144.12 10.96% 27.77 2.11%
217 011614 工銀科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A 詳情 -34,532.03 -799.55 - - - 27.85 -
218 011615 工銀科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C 詳情 -34,532.03 -799.55 - - - 27.85 -
219 011727 工銀聚瑞混合A 詳情 153.86 1.54 1.00% 48.62 31.60% 10.42 6.77%
220 011728 工銀聚瑞混合C 詳情 153.86 1.54 1.00% 48.62 31.60% 10.42 6.77%
221 011729 工銀聚享混合A 詳情 -289.20 -73.20 - 31.41 - 12.06 -
222 011730 工銀聚享混合C 詳情 -289.20 -73.20 - 31.41 - 12.06 -
223 011786 工銀聚安混合A 詳情 311.45 161.30 51.79% 239.22 76.81% 14.73 4.73%
224 011787 工銀聚安混合C 詳情 311.45 161.30 51.79% 239.22 76.81% 14.73 4.73%
225 011788 工銀聚益混合A 詳情 -31.14 -147.21 - 49.46 - 17.69 -
226 011789 工銀聚益混合C 詳情 -31.14 -147.21 - 49.46 - 17.69 -
227 011884 工銀景氣優(yōu)選混合A 詳情 284.55 -4,506.69 - - - 389.88 137.01%
228 011885 工銀景氣優(yōu)選混合C 詳情 284.55 -4,506.69 - - - 389.88 137.01%
229 011932 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合A 詳情 -8,370.43 -54,090.49 - - - 4,142.73 -
230 011933 工銀戰(zhàn)略遠(yuǎn)見混合C 詳情 -8,370.43 -54,090.49 - - - 4,142.73 -
231 011943 工銀瑞盛一年定開純債債券發(fā)起式 詳情 20,840.94 - - 18,348.44 88.04% - -
232 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 詳情 3,381.82 -13,415.18 - 2,414.34 71.39% 1,142.45 33.78%
233 012015 工銀聚潤6個月持有混合C 詳情 3,381.82 -13,415.18 - 2,414.34 71.39% 1,142.45 33.78%
234 012119 工銀核心優(yōu)勢混合A 詳情 -1,205.40 -2,982.43 - 0.64 - 1,788.58 -
235 012120 工銀核心優(yōu)勢混合C 詳情 -1,205.40 -2,982.43 - 0.64 - 1,788.58 -
236 012165 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)E 詳情 419.61 - - 301.42 71.83% - -
237 012166 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)E 詳情 10,561.64 - - 8,201.10 77.65% - -
238 012168 工銀中債1-5年進出口行E 詳情 3,046.31 - - 1,772.06 58.17% - -
239 012169 工銀3-5年國開債指數(shù)E 詳情 192.76 - - 118.89 61.68% - -
240 012172 工銀1-3年國開債指數(shù)E 詳情 13,373.40 - - 8,177.22 61.15% - -
241 012237 工銀新價值靈活配置混合C 詳情 592.75 277.80 46.87% 0.04 0.01% 89.78 15.15%
242 012238 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票C 詳情 -30,480.00 -25,935.06 - 51.67 - 2,036.59 -
243 012241 工銀量化策略混合C 詳情 264.34 -160.18 - 7.99 3.02% 187.65 70.99%
244 012336 工銀穩(wěn)健回報60天持有期短債A 詳情 997.41 - - 846.71 84.89% - -
245 012337 工銀穩(wěn)健回報60天持有期短債C 詳情 997.41 - - 846.71 84.89% - -
246 012740 工銀平衡回報6個月持有期債券A 詳情 -6.94 -54.40 - 104.72 - 8.74 -
247 012741 工銀平衡回報6個月持有期債券C 詳情 -6.94 -54.40 - 104.72 - 8.74 -
248 012742 工銀瑞富一年定開純債發(fā)起式 詳情 1,473.67 - - 1,057.30 71.75% - -
249 012759 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 詳情 -158.75 2.02 - - - - -
250 012760 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 詳情 -158.75 2.02 - - - - -
251 012826 工銀聚寧9個月持有期混合A 詳情 4,167.23 -1,128.35 - 1,125.66 27.01% 370.36 8.89%
252 012827 工銀聚寧9個月持有期混合C 詳情 4,167.23 -1,128.35 - 1,125.66 27.01% 370.36 8.89%
253 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 詳情 -2,061.66 -5,370.76 - 0.40 - 1,101.24 -
254 012845 工銀瑞信恒興6個月持有混合C 詳情 -2,061.66 -5,370.76 - 0.40 - 1,101.24 -
255 012888 工銀興瑞一年持有期混合A 詳情 -27,098.41 -36,034.79 - - - 1,385.98 -
256 012889 工銀興瑞一年持有期混合C 詳情 -27,098.41 -36,034.79 - - - 1,385.98 -
257 013011 工銀中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 詳情 -1,254.75 0.15 - - - 0.03 -
258 013012 工銀中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 詳情 -1,254.75 0.15 - - - 0.03 -
259 013059 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 -148.00 - - 1.93 - 8.22 -
260 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 詳情 -81.48 - - 0.41 - - -
261 013289 工銀食品飲料混合A 詳情 -595.80 -729.72 - - - 100.82 -
262 013290 工銀食品飲料混合C 詳情 -595.80 -729.72 - - - 100.82 -
263 013300 工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)A 詳情 238.95 - - 26.81 11.22% 184.48 77.21%
264 013301 工銀價值穩(wěn)健6個月持有混合(FOF)C 詳情 238.95 - - 26.81 11.22% 184.48 77.21%
265 013312 工銀主題策略混合C 詳情 -10,293.86 -9,946.67 - - - 297.78 -
266 013341 工銀核心機遇混合A 詳情 -5,298.63 -7,513.28 - - - 789.71 -
267 013342 工銀核心機遇混合C 詳情 -5,298.63 -7,513.28 - - - 789.71 -
268 013347 工銀豐盈回報靈活配置混合C 詳情 -1,071.52 -1,103.33 - - - 93.69 -
269 013355 工銀新金融股票C 詳情 11,373.85 -5,401.11 - - - 3,075.17 27.04%
270 013588 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A 詳情 3,975.51 -10.63 - 1,723.35 43.35% 187.20 4.71%
271 013589 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券C 詳情 3,975.51 -10.63 - 1,723.35 43.35% 187.20 4.71%
272 013611 工銀民瑞一年持有混合A 詳情 78.17 -153.33 - 78.28 100.14% 18.88 24.16%
273 013612 工銀民瑞一年持有混合C 詳情 78.17 -153.33 - 78.28 100.14% 18.88 24.16%
274 013933 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 詳情 -1,088.11 -0.43 - 5.21 - 2.24 -
275 013952 工銀瑞和3個月定開債券A 詳情 415.84 - - 463.81 111.54% - -
276 013953 工銀瑞和3個月定開債券C 詳情 415.84 - - 463.81 111.54% - -
277 014068 工銀瑞信悅享混合A 詳情 1,378.10 119.89 8.70% - - 173.42 12.58%
278 014069 工銀瑞信悅享混合C 詳情 1,378.10 119.89 8.70% - - 173.42 12.58%
279 014133 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強A 詳情 -1,387.42 -849.28 - - - 183.99 -
280 014134 工銀中證500六個月持有指數(shù)增強C 詳情 -1,387.42 -849.28 - - - 183.99 -
281 014175 工銀價值成長混合A 詳情 -73.25 -2,379.81 - - - 303.25 -
282 014176 工銀價值成長混合C 詳情 -73.25 -2,379.81 - - - 303.25 -
283 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 詳情 -91.76 -1,013.22 - - - 143.63 -
284 014334 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合C 詳情 -91.76 -1,013.22 - - - 143.63 -
285 014466 工銀行業(yè)優(yōu)選混合A 詳情 156.11 -441.67 - - - 122.77 78.64%
286 014467 工銀行業(yè)優(yōu)選混合C 詳情 156.11 -441.67 - - - 122.77 78.64%
287 014666 工銀優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合A 詳情 807.46 -828.47 - 0.63 0.08% 79.67 9.87%
288 014667 工銀優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C 詳情 807.46 -828.47 - 0.63 0.08% 79.67 9.87%
289 014714 工銀瑞興一年定開純債債券發(fā)起式 詳情 3,677.56 - - 3,057.23 83.13% - -
290 014799 工銀招瑞一年持有混合A 詳情 453.78 -4,836.86 - 1,048.36 231.03% 303.86 66.96%
291 014800 工銀招瑞一年持有混合C 詳情 453.78 -4,836.86 - 1,048.36 231.03% 303.86 66.96%
292 015001 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票C 詳情 12,205.08 -14,577.36 - 0.13 0.00% 1,306.69 10.71%
293 015002 工銀生態(tài)環(huán)境股票C 詳情 920.90 -30,695.71 - - - 2,660.70 288.92%
294 015135 工銀專精特新混合A 詳情 -2,955.79 -2,176.05 - - - 146.85 -
295 015136 工銀專精特新混合C 詳情 -2,955.79 -2,176.05 - - - 146.85 -
296 015419 工銀安盈貨幣C 詳情 26,166.73 - - 10,780.34 41.20% - -
297 015420 工銀安盈貨幣D 詳情 26,166.73 - - 10,780.34 41.20% - -
298 015473 工銀瑞恒3個月定開債券A 詳情 5,459.42 - - 4,129.08 75.63% - -
299 015474 工銀瑞恒3個月定開債券C 詳情 5,459.42 - - 4,129.08 75.63% - -
300 015873 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A 詳情 -1,001.25 -3.23 - - - 0.01 -
301 015874 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C 詳情 -1,001.25 -3.23 - - - 0.01 -
302 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 詳情 -1,831.18 -2,600.91 - - - 183.30 -
303 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 詳情 -1,831.18 -2,600.91 - - - 183.30 -
304 015975 工銀積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有混合發(fā)起(FOF) 詳情 -13.40 - - 0.33 - - -
305 016024 工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債A 詳情 5,929.64 - - 4,416.41 74.48% - -
306 016025 工銀穩(wěn)健豐瑞90天持有短債C 詳情 5,929.64 - - 4,416.41 74.48% - -
307 016082 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 4,276.08 - - 3,994.61 93.42% - -
308 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 詳情 4,440.61 - - 3,935.46 88.62% - -
309 016145 工銀瑞誠一年定開債券C 詳情 4,440.61 - - 3,935.46 88.62% - -
310 016146 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A 詳情 -367.98 - - 4.06 - - -
311 016147 工銀安裕積極一年持有混合(FOF)C 詳情 -367.98 - - 4.06 - - -
312 016361 工銀貨幣B 詳情 55,913.62 - - 28,280.03 50.58% - -
313 016901 工銀四季收益?zhèn)疌 詳情 7,019.78 1.84 0.03% 3,983.41 56.75% 18.55 0.26%
314 016942 工銀中證1000指數(shù)增強A 詳情 -1,291.91 -908.51 - - - 92.37 -
315 016943 工銀中證1000指數(shù)增強C 詳情 -1,291.91 -908.51 - - - 92.37 -
316 017054 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債A 詳情 5,001.52 - - 4,280.28 85.58% - -
317 017055 工銀穩(wěn)健豐潤90天持有中短債C 詳情 5,001.52 - - 4,280.28 85.58% - -
318 017127 工銀瑞嘉一年定開債券A 詳情 2,599.78 - - 2,751.96 105.85% - -
319 017128 工銀瑞嘉一年定開債券C 詳情 2,599.78 - - 2,751.96 105.85% - -
320 017198 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 詳情 -52.88 - - 8.22 - 40.63 -
321 017232 工銀穩(wěn)潤一年持有混合A 詳情 760.87 -446.01 - 433.30 56.95% 47.34 6.22%
322 017233 工銀穩(wěn)潤一年持有混合C 詳情 760.87 -446.01 - 433.30 56.95% 47.34 6.22%
323 017251 工銀養(yǎng)老2035(FOF)Y 詳情 -591.07 - - 15.77 - 46.59 -
324 017252 工銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 詳情 -105.13 - - 9.63 - 49.41 -
325 017351 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 詳情 -492.62 - - 10.07 - 31.82 -
326 017352 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 詳情 -325.21 - - 6.92 - 13.94 -
327 017353 工銀養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 詳情 -2,516.13 -1.79 - 11.67 - 6.79 -
328 017614 工銀瑞福純債債券F 詳情 609.23 - - 337.56 55.41% - -
329 017777 工銀開元利率債債券F 詳情 448.00 - - 382.81 85.45% - -
330 017881 工銀精選回報混合A 詳情 1,252.74 295.15 23.56% 24.55 1.96% 144.70 11.55%
331 017882 工銀精選回報混合C 詳情 1,252.74 295.15 23.56% 24.55 1.96% 144.70 11.55%
332 018015 工銀瑞宏6個月定開債券A 詳情 2,172.24 - - 1,978.74 91.09% - -
333 018016 工銀瑞宏6個月定開債券C 詳情 2,172.24 - - 1,978.74 91.09% - -
334 018112 工銀北證50成份指數(shù)A 詳情 -7,774.60 -2,433.24 - - - 158.75 -
335 018113 工銀北證50成份指數(shù)C 詳情 -7,774.60 -2,433.24 - - - 158.75 -
336 018222 工銀優(yōu)質(zhì)精選混合C 詳情 -1,282.71 -6,564.33 - 19.99 - 379.86 -
337 018271 工銀恒享純債債券C 詳情 3,573.04 - - 2,717.62 76.06% - -
338 018357 工銀貨幣C 詳情 55,913.62 - - 28,280.03 50.58% - -
339 018367 工銀薪金貨幣C 詳情 28,291.83 - - 13,125.67 46.39% - -
340 018446 工銀領(lǐng)航三年持有混合 詳情 10,936.76 -6,424.45 - 13.24 0.12% 2,416.23 22.09%
341 018716 工銀瑞寧3個月定開債券A 詳情 204.98 - - 351.41 171.44% - -
342 018717 工銀瑞寧3個月定開債券C 詳情 204.98 - - 351.41 171.44% - -
343 019085 工銀價值精選混合A 詳情 -1,536.33 -49.49 - 2.76 - 223.77 -
344 019086 工銀價值精選混合C 詳情 -1,536.33 -49.49 - 2.76 - 223.77 -
345 019087 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 詳情 -189.47 -0.49 - - - - -
346 019088 工銀中證稀有金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 詳情 -189.47 -0.49 - - - - -
347 019221 工銀瑞享純債債券D 詳情 144.01 - - 79.57 55.25% - -
348 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 詳情 -52.88 - - 8.22 - 40.63 -
349 019617 工銀遠(yuǎn)見共贏混合A1 詳情 79.42 -67.65 - - - 19.41 24.44%
350 019618 工銀遠(yuǎn)見共贏混合A2 詳情 79.42 -67.65 - - - 19.41 24.44%
351 019619 工銀遠(yuǎn)見共贏混合A3 詳情 79.42 -67.65 - - - 19.41 24.44%
352 019967 工銀如意貨幣C 詳情 96,758.77 - - 41,272.84 42.66% - -
353 020249 工銀平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 詳情 -148.00 - - 1.93 - 8.22 -
354 020316 工銀養(yǎng)老2055五年持有混合發(fā)起(FOF)Y 詳情 -256.91 - - 8.13 - 13.48 -
355 020341 工銀黃金ETF聯(lián)接E 詳情 1,478.48 - - - - - -
356 020407 工銀傳媒指數(shù)E 詳情 -3,826.62 -804.58 - 3.51 - 334.00 -
357 020490 工銀中高等級信用債債券D 詳情 1,585.89 - - 1,122.63 70.79% - -
358 020524 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券A 詳情 286.89 - - 187.07 65.21% - -
359 020525 工銀穩(wěn)健豐盈30天滾動持有債券C 詳情 286.89 - - 187.07 65.21% - -
360 020750 工銀科創(chuàng)ETF聯(lián)接E 詳情 -34,532.03 -799.55 - - - 27.85 -
361 020945 工銀如意貨幣D 詳情 96,758.77 - - 41,272.84 42.66% - -
362 021220 工銀純債債券D 詳情 31,389.85 - - 24,925.40 79.41% - -
363 021422 工銀尊享短債債券D 詳情 11,817.98 - - 8,287.96 70.13% - -
364 021447 工銀薪金貨幣D 詳情 28,291.83 - - 13,125.67 46.39% - -
365 021487 工銀瑞和3個月定開債券D 詳情 415.84 - - 463.81 111.54% - -
366 021558 工銀現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C 詳情 41.83 -262.28 - - - 46.41 110.93%
367 159520 工銀中證消費龍頭ETF 詳情 -296.82 -16.52 - - - 73.01 -
368 159543 工銀國證2000ETF 詳情 -210.29 -167.46 - - - 14.93 -
369 159636 工銀瑞信國證港股通科技30ETF 詳情 -13,767.61 -20,861.86 - - - 538.84 -
370 159640 工銀瑞信中證上海環(huán)交所碳中和ETF 詳情 1,027.66 -4,973.41 - - - 337.54 32.85%
371 159665 工銀瑞信國證半導(dǎo)體芯片ETF 詳情 -3,755.44 -2,936.70 - - - 74.99 -
372 159671 工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF 詳情 -9,355.70 -7,253.39 - - - 607.84 -
373 159691 工銀瑞信中證港股通高股息精選ETF 詳情 7,009.47 -62.72 - - - 2,837.87 40.49%
374 159709 工銀瑞信深證物聯(lián)網(wǎng)50ETF 詳情 -21.39 -165.37 - - - 104.78 -
375 159725 工銀瑞信中證線上消費ETF 詳情 -764.03 -420.51 - - - 29.70 -
376 159840 工銀瑞信國證新能源車電池ETF 詳情 -13,430.48 -21,435.86 - - - 1,400.11 -
377 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 詳情 -2,470.07 -3,574.11 - - - 132.92 -
378 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 詳情 2,626.21 - - - - - -
379 159905 工銀深證紅利ETF 詳情 5,442.46 -14,234.06 - - - 5,636.05 103.56%
380 159958 工銀瑞信創(chuàng)業(yè)板ETF 詳情 -1,882.34 -1,893.53 - - - 216.38 -
381 159970 工銀瑞信深證100ETF 詳情 -6.10 -143.91 - 0.00 - 21.12 -
382 159976 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF 詳情 371.03 -168.11 - - - 97.75 26.35%
383 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 詳情 7,019.78 1.84 0.03% 3,983.41 56.75% 18.55 0.26%
384 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 詳情 -516.39 - - - - - -
385 164810 工銀純債定開債 詳情 972.92 - - 669.85 68.85% - -
386 164814 工銀雙債增強債券 詳情 120.10 -152.33 - -22.77 - 7.80 6.49%
387 164818 工銀傳媒指數(shù)A 詳情 -3,826.62 -804.58 - 3.51 - 334.00 -
388 164824 工銀印度基金人民幣 詳情 26,661.77 - - - - 12.91 0.05%
389 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 詳情 -481.14 -915.85 - - - 178.04 -
390 481001 工銀核心價值混合A 詳情 24,634.02 -22,823.39 - - - 6,351.45 25.78%
391 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 詳情 2,188.02 -2,954.13 - -3.93 - 786.30 35.94%
392 481006 工銀紅利混合 詳情 3,104.23 -121.59 - - - 556.13 17.92%
393 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 詳情 1,332.41 -1,173.22 - - - 402.77 30.23%
394 481009 工銀滬深300指數(shù)A 詳情 3,715.60 -3,182.91 - - - 1,621.55 43.64%
395 481010 工銀中小盤混合 詳情 -21,233.03 -8,636.98 - 6.51 - 1,004.85 -
396 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 詳情 2,527.76 107.12 4.24% -0.32 - 126.11 4.99%
397 481013 工銀消費服務(wù)混合A 詳情 -2,420.44 808.72 - 1.89 - 171.02 -
398 481015 工銀主題策略混合A 詳情 -10,293.86 -9,946.67 - - - 297.78 -
399 481017 工銀量化策略混合A 詳情 264.34 -160.18 - 7.99 3.02% 187.65 70.99%
400 482002 工銀貨幣A 詳情 55,913.62 - - 28,280.03 50.58% - -
401 483003 工銀精選平衡混合 詳情 9,542.03 2,926.86 30.67% 1,231.58 12.91% 2,916.89 30.57%
402 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 詳情 3,325.76 60.22 1.81% 1,274.12 38.31% 88.54 2.66%
403 485007 工銀添利債券B 詳情 5,759.61 - - 3,492.33 60.63% - -
404 485011 工銀瑞信雙利債券B 詳情 21,510.68 -12,007.10 - 19,569.82 90.98% 1,257.98 5.85%
405 485014 工銀添頤債券B 詳情 1,389.40 -2,325.27 - -4,739.14 - 113.43 8.16%
406 485018 工銀7天理財債券B 詳情 1,553.63 - - 1,418.48 91.30% - -
407 485019 工銀信用純債債券B 詳情 21,676.94 - - 11,618.44 53.60% - -
408 485020 工銀14天理財債券發(fā)起B(yǎng) 詳情 313.04 - - 325.39 103.95% - -
409 485022 工銀尊益中短債F 詳情 21,542.32 - - 17,323.76 80.42% - -
410 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 詳情 3,325.76 60.22 1.81% 1,274.12 38.31% 88.54 2.66%
411 485107 工銀添利債券A 詳情 5,759.61 - - 3,492.33 60.63% - -
412 485111 工銀瑞信雙利債券A 詳情 21,510.68 -12,007.10 - 19,569.82 90.98% 1,257.98 5.85%
413 485114 工銀添頤債券A 詳情 1,389.40 -2,325.27 - -4,739.14 - 113.43 8.16%
414 485118 工銀7天理財債券A 詳情 1,553.63 - - 1,418.48 91.30% - -
415 485119 工銀信用純債債券A 詳情 21,676.94 - - 11,618.44 53.60% - -
416 485120 工銀14天理財債券發(fā)起A 詳情 313.04 - - 325.39 103.95% - -
417 485122 工銀尊益中短債C 詳情 21,542.32 - - 17,323.76 80.42% - -
418 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 詳情 6,701.62 4,604.78 68.71% - - 515.69 7.69%
419 486002 工銀全球精選股票(QDII) 詳情 5,976.57 5,401.23 90.37% - - 219.69 3.68%
420 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 詳情 -360.93 -1,958.01 - 65.10 - 457.32 -
421 487021 工銀優(yōu)質(zhì)精選混合A 詳情 -1,282.71 -6,564.33 - 19.99 - 379.86 -
422 501218 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A 詳情 -1,088.11 -0.43 - 5.21 - 2.24 -
423 510060 工銀上證央企ETF 詳情 1,908.53 201.99 10.58% - - 77.35 4.05%
424 510350 工銀瑞信滬深300ETF 詳情 9,364.86 -9,585.73 - 7.87 0.08% 4,328.16 46.22%
425 510530 工銀中證500ETF 詳情 -1,831.60 -1,027.16 - - - 337.28 -
426 510850 工銀瑞信上證50ETF 詳情 588.76 -900.55 - - - 138.69 23.56%
427 510990 工銀瑞信中證180ESGETF 詳情 262.00 -154.98 - - - 42.60 16.26%
428 516050 工銀中證科技龍頭ETF 詳情 -3,803.36 -3,326.72 - - - 216.12 -
429 516060 工銀瑞信中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 詳情 -3,732.11 -1,316.01 - - - 112.37 -
430 516600 工銀瑞信中證消費服務(wù)領(lǐng)先ETF 詳情 -867.51 -706.75 - - - 99.12 -
431 518660 工銀瑞信黃金ETF 詳情 2,141.45 - - - - - -
432 561200 工銀中證100ETF 詳情 -1.80 44.40 - - - 48.03 -
433 561230 工銀瑞信中證A50ETF 詳情 -5,877.08 483.74 - - - 2,185.82 -
434 561260 工銀瑞信中證國新央企現(xiàn)代能源ETF 詳情 7,973.89 1,960.74 24.59% - - 79.86 1.00%
435 561280 工銀中證1000增強策略ETF 詳情 165.30 443.48 268.29% - - 34.78 21.04%
436 588050 工銀上證科創(chuàng)50成份ETF 詳情 -138,495.66 -84,185.69 - - - 3,452.82 -
437 960010 工銀核心價值混合H 詳情 24,634.02 -22,823.39 - - - 6,351.45 25.78%
438 960023 工銀穩(wěn)健成長混合H 詳情 2,188.02 -2,954.13 - -3.93 - 786.30 35.94%

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