浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

浙商基金 2023年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 002076 浙商中證500增強A 詳情 -1,280.59 -2,829.01 - 71.20 - 700.92 -
2 002077 浙商日添利A 詳情 554.53 - - 396.62 71.52% - -
3 002078 浙商日添利B 詳情 554.53 - - 396.62 71.52% - -
4 002279 浙商惠盈純債A 詳情 1,656.14 - - 1,605.08 96.92% - -
5 002830 浙商惠豐定開債 詳情 4,238.09 - - 3,608.40 85.14% - -
6 002967 浙商大數(shù)據(jù)智選消費混合A 詳情 -3,579.64 -2,199.03 - - - 359.03 -
7 003220 浙商惠利純債債券 詳情 6,918.40 - - 5,977.92 86.41% - -
8 003314 浙商惠南純債債券 詳情 6,774.01 - - 7,736.65 114.21% - -
9 003549 浙商惠裕純債A 詳情 43.36 - - 7.66 17.66% - -
10 003874 浙商日添金貨幣A 詳情 41,982.02 - - 27,195.96 64.78% - -
11 003875 浙商日添金貨幣B 詳情 41,982.02 - - 27,195.96 64.78% - -
12 005335 浙商全景消費混合A 詳情 -3,240.79 -263.30 - 26.76 - 285.81 -
13 006102 浙商豐利增強債券 詳情 -76,609.57 -21,046.14 - -5,612.61 - 7,150.43 -
14 006284 浙商興永三個月定開債發(fā)起式 詳情 10,211.51 - - 8,678.18 84.98% - -
15 007177 浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合A 詳情 -14,932.93 -14,421.25 - 255.61 - 630.07 -
16 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 詳情 -8,988.33 -11,990.33 - 0.50 - 4,738.25 -
17 007179 浙商豐順純債債券 詳情 2,620.76 - - 2,020.45 77.09% - -
18 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 詳情 -8,988.33 -11,990.33 - 0.50 - 4,738.25 -
19 007217 浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合C 詳情 -14,932.93 -14,421.25 - 255.61 - 630.07 -
20 007224 浙商惠泉3個月定開債A 詳情 6,488.33 - - 5,927.68 91.36% - -
21 007225 浙商惠泉3個月定開債C 詳情 6,488.33 - - 5,927.68 91.36% - -
22 007368 浙商滬港深精選混合A 詳情 -11,880.52 295.39 - - - 1,225.23 -
23 007369 浙商滬港深精選混合C 詳情 -11,880.52 295.39 - - - 1,225.23 -
24 007386 浙商中證500增強C 詳情 -1,280.59 -2,829.01 - 71.20 - 700.92 -
25 007459 浙商惠睿純債債券 詳情 1,004.82 - - 743.86 74.03% - -
26 007587 浙商豐裕純債債券A 詳情 4,896.92 - - 4,892.67 99.91% - -
27 007588 浙商豐裕純債債券C 詳情 4,896.92 - - 4,892.67 99.91% - -
28 008505 浙商中短債A 詳情 429.09 - - 428.24 99.80% - -
29 008506 浙商中短債C 詳情 429.09 - - 428.24 99.80% - -
30 008548 浙商惠盈純債C 詳情 1,656.14 - - 1,605.08 96.92% - -
31 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A 詳情 -782.54 -7,844.17 - 3,339.70 - 503.90 -
32 009182 浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C 詳情 -782.54 -7,844.17 - 3,339.70 - 503.90 -
33 009353 浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合A 詳情 -1,810.53 -2,520.47 - 92.75 - 157.97 -
34 009354 浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C 詳情 -1,810.53 -2,520.47 - 92.75 - 157.97 -
35 009568 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A 詳情 241.53 -270.51 - 386.34 159.95% 26.51 10.97%
36 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 詳情 241.53 -270.51 - 386.34 159.95% 26.51 10.97%
37 009679 浙商惠隆39個月定開債券 詳情 21,415.05 - - - - - -
38 010148 浙商智選經(jīng)濟動能混合A 詳情 -10,830.97 -11,310.21 - 59.48 - 229.46 -
39 010149 浙商智選經(jīng)濟動能混合C 詳情 -10,830.97 -11,310.21 - 59.48 - 229.46 -
40 010381 浙商智選價值混合A 詳情 -49,296.99 -8,291.74 - 361.93 - 3,874.35 -
41 010382 浙商智選價值混合C 詳情 -49,296.99 -8,291.74 - 361.93 - 3,874.35 -
42 010539 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期A 詳情 34.42 -382.66 - 938.38 2,726.21% 153.53 446.04%
43 010540 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 詳情 34.42 -382.66 - 938.38 2,726.21% 153.53 446.04%
44 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 詳情 -7,241.22 -11,781.10 - 278.28 - 663.35 -
45 010553 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 詳情 -7,241.22 -11,781.10 - 278.28 - 663.35 -
46 010749 浙商創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強A 詳情 -265.65 -340.35 - 0.15 - 9.10 -
47 010750 浙商創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強C 詳情 -265.65 -340.35 - 0.15 - 9.10 -
48 010777 浙商智選家居股票A 詳情 -303.75 -149.38 - 2.68 - 31.06 -
49 010778 浙商智選家居股票C 詳情 -303.75 -149.38 - 2.68 - 31.06 -
50 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 詳情 -6,972.39 -11,436.67 - 75.10 - 330.13 -
51 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 詳情 -6,972.39 -11,436.67 - 75.10 - 330.13 -
52 011179 浙商智選食品飲料股票A 詳情 -384.13 -183.71 - - - 33.46 -
53 011180 浙商智選食品飲料股票C 詳情 -384.13 -183.71 - - - 33.46 -
54 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 詳情 -11.21 -35.77 - 13.76 - 5.30 -
55 012269 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 詳情 -11.21 -35.77 - 13.76 - 5.30 -
56 012604 浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 詳情 23,399.54 - - 12,858.82 54.95% - -
57 013231 浙商智多盈債券A 詳情 575.01 -337.42 - 473.53 82.35% 27.27 4.74%
58 013232 浙商智多盈債券C 詳情 575.01 -337.42 - 473.53 82.35% 27.27 4.74%
59 013531 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合C 詳情 -24,893.71 -5,513.48 - 264.08 - 1,691.80 -
60 014085 浙商聚潮新思維混合C 詳情 -1,655.10 -1,723.81 - -154.15 - 81.70 -
61 014372 浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)C 詳情 -1,323.00 -1,979.54 - 16.51 - 416.57 -
62 014373 浙商全景消費混合C 詳情 -3,240.79 -263.30 - 26.76 - 285.81 -
63 014813 浙商大數(shù)據(jù)智選消費混合C 詳情 -3,579.64 -2,199.03 - - - 359.03 -
64 014896 浙商興盈6個月定開債券A 詳情 270.94 - - 123.49 45.58% - -
65 014897 浙商興盈6個月定開債券C 詳情 270.94 - - 123.49 45.58% - -
66 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 詳情 468.90 -127.12 - 26.20 5.59% 400.65 85.45%
67 015373 浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 -3,282.76 -2,138.51 - 55.99 - 151.59 -
68 015374 浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 -3,282.76 -2,138.51 - 55.99 - 151.59 -
69 017544 浙商惠裕純債C 詳情 43.36 - - 7.66 17.66% - -
70 018233 浙商中證1000指數(shù)增強A 詳情 141.86 213.90 150.78% 6.08 4.28% 6.62 4.67%
71 018234 浙商中證1000指數(shù)增強C 詳情 141.86 213.90 150.78% 6.08 4.28% 6.62 4.67%
72 166801 浙商聚潮新思維混合A 詳情 -1,655.10 -1,723.81 - -154.15 - 81.70 -
73 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)A 詳情 -1,323.00 -1,979.54 - 16.51 - 416.57 -
74 686868 浙商聚盈純債債券A 詳情 3,269.31 - - 2,384.32 72.93% - -
75 686869 浙商聚盈純債債券C 詳情 3,269.31 - - 2,384.32 72.93% - -
76 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 詳情 -24,893.71 -5,513.48 - 264.08 - 1,691.80 -

顯示全部基金明細(xì)>>

浙商基金 2023年3季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-07-17

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 009175 浙商中債1-5年政策性金融債A 詳情 -0.05 - - - - - -
2 009176 浙商中債1-5年政策性金融債C 詳情 -0.05 - - - - - -

浙商基金 2023年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 002076 浙商中證500增強A 詳情 2,459.87 814.65 33.12% 52.67 2.14% 567.32 23.06%
2 002077 浙商日添利A 詳情 155.76 - - 91.95 59.03% - -
3 002078 浙商日添利B 詳情 155.76 - - 91.95 59.03% - -
4 002279 浙商惠盈純債A 詳情 703.62 - - 696.51 98.99% - -
5 002830 浙商惠豐定開債 詳情 2,302.59 - - 1,683.06 73.09% - -
6 002967 浙商大數(shù)據(jù)智選消費混合A 詳情 773.24 752.13 97.27% - - 204.38 26.43%
7 003220 浙商惠利純債債券 詳情 3,511.64 - - 2,382.58 67.85% - -
8 003314 浙商惠南純債債券 詳情 3,683.36 - - 4,191.29 113.79% - -
9 003549 浙商惠裕純債A 詳情 3.55 - - -6.10 - - -
10 003874 浙商日添金貨幣A 詳情 20,230.41 - - 12,976.62 64.14% - -
11 003875 浙商日添金貨幣B 詳情 20,230.41 - - 12,976.62 64.14% - -
12 005335 浙商全景消費混合A 詳情 -902.89 1,093.29 - 26.76 - 121.38 -
13 006102 浙商豐利增強債券 詳情 1,087.28 20,659.93 1,900.14% -6,649.48 - 4,241.84 390.13%
14 006284 浙商興永三個月定開債發(fā)起式 詳情 5,794.86 - - 3,836.06 66.20% - -
15 007177 浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合A 詳情 -9,065.99 -4,656.49 - 195.04 - 363.88 -
16 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 詳情 -6,004.95 -5,218.13 - 0.50 - 2,358.26 -
17 007179 浙商豐順純債債券 詳情 1,269.95 - - 811.13 63.87% - -
18 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 詳情 -6,004.95 -5,218.13 - 0.50 - 2,358.26 -
19 007217 浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合C 詳情 -9,065.99 -4,656.49 - 195.04 - 363.88 -
20 007224 浙商惠泉3個月定開債A 詳情 3,579.93 - - 3,189.82 89.10% - -
21 007225 浙商惠泉3個月定開債C 詳情 3,579.93 - - 3,189.82 89.10% - -
22 007368 浙商滬港深精選混合A 詳情 -6,130.02 2,215.66 - - - 732.19 -
23 007369 浙商滬港深精選混合C 詳情 -6,130.02 2,215.66 - - - 732.19 -
24 007386 浙商中證500增強C 詳情 2,459.87 814.65 33.12% 52.67 2.14% 567.32 23.06%
25 007459 浙商惠睿純債債券 詳情 227.46 - - 214.16 94.15% - -
26 007587 浙商豐裕純債債券A 詳情 2,610.03 - - 2,297.98 88.04% - -
27 007588 浙商豐裕純債債券C 詳情 2,610.03 - - 2,297.98 88.04% - -
28 008505 浙商中短債債券A 詳情 60.82 - - 51.56 84.78% - -
29 008506 浙商中短債債券C 詳情 60.82 - - 51.56 84.78% - -
30 008548 浙商惠盈純債C 詳情 703.62 - - 696.51 98.99% - -
31 009181 浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A 詳情 -1,624.75 -1,738.00 - 1,733.84 - 182.21 -
32 009182 浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C 詳情 -1,624.75 -1,738.00 - 1,733.84 - 182.21 -
33 009353 浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合A 詳情 757.90 -1,343.58 - 75.31 9.94% 109.31 14.42%
34 009354 浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C 詳情 757.90 -1,343.58 - 75.31 9.94% 109.31 14.42%
35 009568 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A 詳情 380.09 -173.90 - 206.93 54.44% 21.93 5.77%
36 009569 浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 詳情 380.09 -173.90 - 206.93 54.44% 21.93 5.77%
37 009679 浙商惠隆39個月定開債券 詳情 11,474.46 - - - - - -
38 010148 浙商智選經(jīng)濟動能混合A 詳情 -5,374.29 -9,045.15 - 25.79 - 200.82 -
39 010149 浙商智選經(jīng)濟動能混合C 詳情 -5,374.29 -9,045.15 - 25.79 - 200.82 -
40 010381 浙商智選價值混合A 詳情 -27,908.05 12,546.20 - 361.93 - 2,675.18 -
41 010382 浙商智選價值混合C 詳情 -27,908.05 12,546.20 - 361.93 - 2,675.18 -
42 010539 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期A 詳情 482.31 172.86 35.84% 553.62 114.79% 112.34 23.29%
43 010540 浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 詳情 482.31 172.86 35.84% 553.62 114.79% 112.34 23.29%
44 010552 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 詳情 -3,768.67 -10,257.73 - 77.96 - 345.48 -
45 010553 浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 詳情 -3,768.67 -10,257.73 - 77.96 - 345.48 -
46 010749 浙商創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強A 詳情 -91.23 -73.82 - - - 7.54 -
47 010750 浙商創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強C 詳情 -91.23 -73.82 - - - 7.54 -
48 010777 浙商智選家居股票A 詳情 -11.99 -62.49 - 2.68 - 13.55 -
49 010778 浙商智選家居股票C 詳情 -11.99 -62.49 - 2.68 - 13.55 -
50 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 詳情 95.39 -7,286.85 - 59.17 62.03% 210.01 220.16%
51 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 詳情 95.39 -7,286.85 - 59.17 62.03% 210.01 220.16%
52 011179 浙商智選食品飲料股票A 詳情 -123.97 -58.17 - - - 26.57 -
53 011180 浙商智選食品飲料股票C 詳情 -123.97 -58.17 - - - 26.57 -
54 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 詳情 5.17 -4.86 - 5.96 115.22% 3.30 63.84%
55 012269 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 詳情 5.17 -4.86 - 5.96 115.22% 3.30 63.84%
56 012604 浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 詳情 15,661.30 - - 7,115.96 45.44% - -
57 013231 浙商智多盈債券A 詳情 374.38 -272.36 - 185.56 49.56% 17.86 4.77%
58 013232 浙商智多盈債券C 詳情 374.38 -272.36 - 185.56 49.56% 17.86 4.77%
59 013531 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合C 詳情 -13,550.70 2,750.37 - 264.08 - 1,142.24 -
60 014085 浙商聚潮新思維混合C 詳情 454.25 -39.75 - -29.73 - 56.30 12.39%
61 014372 浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)C 詳情 8.03 -393.22 - 10.39 129.39% 214.37 2,669.91%
62 014373 浙商全景消費混合C 詳情 -902.89 1,093.29 - 26.76 - 121.38 -
63 014813 浙商大數(shù)據(jù)智選消費混合C 詳情 773.24 752.13 97.27% - - 204.38 26.43%
64 015189 浙商智配瑞享一年持有債券(FOF) 詳情 717.36 -38.99 - 25.17 3.51% 284.45 39.65%
65 015373 浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 -924.14 -627.08 - 29.95 - 90.47 -
66 015374 浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 -924.14 -627.08 - 29.95 - 90.47 -
67 017544 浙商惠裕純債C 詳情 3.55 - - -6.10 - - -
68 166801 浙商聚潮新思維混合A 詳情 454.25 -39.75 - -29.73 - 56.30 12.39%
69 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)A 詳情 8.03 -393.22 - 10.39 129.39% 214.37 2,669.91%
70 686868 浙商聚盈純債債券A 詳情 1,571.67 - - 998.77 63.55% - -
71 686869 浙商聚盈純債債券C 詳情 1,571.67 - - 998.77 63.55% - -
72 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 詳情 -13,550.70 2,750.37 - 264.08 - 1,142.24 -

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浙商基金 2023年1季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-03-10

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 002909 浙商惠享純債 詳情 0.13 - - - - - -