英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

英大基金 2023年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000458 英大領(lǐng)先回報(bào)混合發(fā)起式 詳情 -1,494.81 -2,570.02 - - - 73.62 -
2 000912 英大現(xiàn)金寶貨幣A 詳情 74,740.02 - - 49,080.32 65.67% - -
3 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 詳情 -913.89 -1,066.21 - - - 37.85 -
4 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 詳情 -913.89 -1,066.21 - - - 37.85 -
5 001607 英大策略優(yōu)選A 詳情 -223.65 -453.60 - - - 110.87 -
6 001608 英大策略優(yōu)選C 詳情 -223.65 -453.60 - - - 110.87 -
7 001678 英大國企改革主題股票 詳情 -26,750.94 -13,012.28 - - - 3,698.09 -
8 003446 英大睿鑫A 詳情 -86.58 -73.46 - - - 47.19 -
9 003447 英大睿鑫C 詳情 -86.58 -73.46 - - - 47.19 -
10 003713 英大睿盛A 詳情 -3,128.14 -8,525.42 - - - 891.89 -
11 003714 英大睿盛C 詳情 -3,128.14 -8,525.42 - - - 891.89 -
12 008242 英大通盈純債債券A 詳情 19,351.84 - - 15,946.99 82.41% - -
13 008243 英大通盈純債債券C 詳情 19,351.84 - - 15,946.99 82.41% - -
14 009298 英大安惠純債A 詳情 16,519.24 - - 14,413.62 87.25% - -
15 009299 英大安惠純債C 詳情 16,519.24 - - 14,413.62 87.25% - -
16 009744 英大現(xiàn)金寶貨幣B 詳情 74,740.02 - - 49,080.32 65.67% - -
17 009770 英大安鑫66個(gè)月定期開放債券 詳情 37,815.30 - - - - - -
18 010174 英大智享債券A 詳情 1,171.60 45.28 3.86% 513.35 43.82% 77.69 6.63%
19 010175 英大智享債券C 詳情 1,171.60 45.28 3.86% 513.35 43.82% 77.69 6.63%
20 012352 英大通惠多利債券A 詳情 3,202.17 - - 2,814.56 87.90% - -
21 012353 英大通惠多利債券C 詳情 3,202.17 - - 2,814.56 87.90% - -
22 012381 英大通盈純債債券E 詳情 19,351.84 - - 15,946.99 82.41% - -
23 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 詳情 777.93 -18.73 - 466.97 60.03% 68.02 8.74%
24 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 詳情 777.93 -18.73 - 466.97 60.03% 68.02 8.74%
25 012854 英大中證ESG120策略指數(shù)A 詳情 -469.15 -306.60 - - - 110.75 -
26 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 詳情 -469.15 -306.60 - - - 110.75 -
27 013543 英大安惠純債E 詳情 16,519.24 - - 14,413.62 87.25% - -
28 013587 英大純債債券E 詳情 2,699.24 - - 2,191.25 81.18% - -
29 014511 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 詳情 107.95 - - 63.55 58.86% - -
30 014512 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 詳情 107.95 - - 63.55 58.86% - -
31 015274 英大安益中短債A 詳情 175.74 - - 149.15 84.87% - -
32 015275 英大安益中短債C 詳情 175.74 - - 149.15 84.87% - -
33 015620 英大安悅純債債券A 詳情 11,221.54 - - 10,076.18 89.79% - -
34 015621 英大安悅純債債券C 詳情 11,221.54 - - 10,076.18 89.79% - -
35 015724 英大碳中和混合A 詳情 -814.52 -432.31 - - - 74.30 -
36 015725 英大碳中和混合C 詳情 -814.52 -432.31 - - - 74.30 -
37 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 41.29 - - 31.06 75.24% - -
38 016296 英大通佑一年定開債 詳情 26,693.34 - - 19,643.20 73.59% - -
39 016666 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 -195.84 - - 3.27 - 63.70 -
40 016922 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 詳情 -112.21 - - 0.55 - 3.76 -
41 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 詳情 -74.33 - - 0.55 - 8.12 -
42 017164 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 詳情 -82.63 - - 0.68 - 9.28 -
43 017394 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 詳情 -83.38 - - 0.33 - 6.93 -
44 017396 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 詳情 -70.47 - - 0.44 - 10.92 -
45 017440 英大安旸純債債券A 詳情 1,104.34 - - 897.56 81.28% - -
46 017441 英大安旸純債債券C 詳情 1,104.34 - - 897.56 81.28% - -
47 019816 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 詳情 -195.84 - - 3.27 - 63.70 -
48 020050 英大安華純債債券A 詳情 1,166.53 - - 117.51 10.07% - -
49 020051 英大安華純債債券C 詳情 1,166.53 - - 117.51 10.07% - -
50 650001 英大純債債券A 詳情 2,699.24 - - 2,191.25 81.18% - -
51 650002 英大純債債券C 詳情 2,699.24 - - 2,191.25 81.18% - -

顯示全部基金明細(xì)>>

英大基金 2023年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000458 英大領(lǐng)先回報(bào)混合發(fā)起式 詳情 -224.27 -1,541.48 - - - 28.93 -
2 000912 英大現(xiàn)金寶貨幣A 詳情 35,424.23 - - 23,672.64 66.83% - -
3 001270 英大靈活配置混合型發(fā)起式A 詳情 -249.38 -589.05 - - - 15.40 -
4 001271 英大靈活配置混合型發(fā)起式B 詳情 -249.38 -589.05 - - - 15.40 -
5 001607 英大策略優(yōu)選A 詳情 631.72 -5.47 - - - 78.29 12.39%
6 001608 英大策略優(yōu)選C 詳情 631.72 -5.47 - - - 78.29 12.39%
7 001678 英大國企改革主題股票 詳情 920.79 1,864.85 202.53% - - 2,525.84 274.31%
8 003446 英大睿鑫A 詳情 421.32 182.85 43.40% - - 28.99 6.88%
9 003447 英大睿鑫C 詳情 421.32 182.85 43.40% - - 28.99 6.88%
10 003713 英大睿盛A 詳情 4,484.76 -425.18 - - - 555.74 12.39%
11 003714 英大睿盛C 詳情 4,484.76 -425.18 - - - 555.74 12.39%
12 008242 英大通盈純債債券A 詳情 10,848.33 - - 7,999.14 73.74% - -
13 008243 英大通盈純債債券C 詳情 10,848.33 - - 7,999.14 73.74% - -
14 009298 英大安惠純債A 詳情 9,310.47 - - 7,378.20 79.25% - -
15 009299 英大安惠純債C 詳情 9,310.47 - - 7,378.20 79.25% - -
16 009744 英大現(xiàn)金寶貨幣B 詳情 35,424.23 - - 23,672.64 66.83% - -
17 009770 英大安鑫66個(gè)月定期開放債券 詳情 18,746.66 - - - - - -
18 010174 英大智享債券A 詳情 1,100.59 71.56 6.50% 274.18 24.91% 70.64 6.42%
19 010175 英大智享債券C 詳情 1,100.59 71.56 6.50% 274.18 24.91% 70.64 6.42%
20 012352 英大通惠多利債券A 詳情 1,809.12 - - 1,302.55 72.00% - -
21 012353 英大通惠多利債券C 詳情 1,809.12 - - 1,302.55 72.00% - -
22 012381 英大通盈純債債券E 詳情 10,848.33 - - 7,999.14 73.74% - -
23 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 詳情 1,135.77 6.06 0.53% 151.81 13.37% 50.06 4.41%
24 012522 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 詳情 1,135.77 6.06 0.53% 151.81 13.37% 50.06 4.41%
25 012854 英大中證ESG120策略指數(shù)A 詳情 -27.45 -87.07 - - - 45.87 -
26 012855 英大中證ESG120策略指數(shù)C 詳情 -27.45 -87.07 - - - 45.87 -
27 013543 英大安惠純債E 詳情 9,310.47 - - 7,378.20 79.25% - -
28 013587 英大純債債券E 詳情 2,094.34 - - 905.91 43.26% - -
29 014511 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 詳情 32.51 - - 32.09 98.70% - -
30 014512 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 詳情 32.51 - - 32.09 98.70% - -
31 015274 英大安益中短債A 詳情 61.64 - - 44.83 72.73% - -
32 015275 英大安益中短債C 詳情 61.64 - - 44.83 72.73% - -
33 015620 英大安悅純債債券A 詳情 6,724.08 - - 5,344.09 79.48% - -
34 015621 英大安悅純債債券C 詳情 6,724.08 - - 5,344.09 79.48% - -
35 015724 英大碳中和混合A 詳情 -173.74 -36.87 - - - 49.22 -
36 015725 英大碳中和混合C 詳情 -173.74 -36.87 - - - 49.22 -
37 016066 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 21.46 - - 14.38 67.02% - -
38 016296 英大通佑一年定開債 詳情 15,428.01 - - 8,512.24 55.17% - -
39 016666 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 詳情 31.99 - - 0.17 0.54% 21.48 67.14%
40 016922 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 詳情 -19.06 - - 0.03 - 1.80 -
41 016985 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 詳情 -8.77 - - 0.03 - 1.80 -
42 017164 英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 詳情 -22.03 - - 0.06 - 1.90 -
43 017440 英大安旸純債債券A 詳情 729.36 - - 448.03 61.43% - -
44 017441 英大安旸純債債券C 詳情 729.36 - - 448.03 61.43% - -
45 650001 英大純債債券A 詳情 2,094.34 - - 905.91 43.26% - -
46 650002 英大純債債券C 詳情 2,094.34 - - 905.91 43.26% - -

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