淳厚基金管理有限公司

Purekind Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

淳厚基金 2022年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 007738 淳厚穩(wěn)惠債券A 詳情 1,679.16 - - 2,081.92 123.99% - -
2 007739 淳厚穩(wěn)惠債券C 詳情 1,679.16 - - 2,081.92 123.99% - -
3 007811 淳厚信澤混合A 詳情 -7,093.42 -5,065.40 - 424.47 - 448.96 -
4 007812 淳厚信澤混合C 詳情 -7,093.42 -5,065.40 - 424.47 - 448.96 -
5 007930 淳厚穩(wěn)鑫債券A 詳情 2,751.90 - - 3,170.22 115.20% - -
6 007931 淳厚穩(wěn)鑫債券C 詳情 2,751.90 - - 3,170.22 115.20% - -
7 008186 淳厚信?；旌螦 詳情 -16,415.88 -11,539.08 - 8.95 - 1,058.74 -
8 008187 淳厚信?；旌螩 詳情 -16,415.88 -11,539.08 - 8.95 - 1,058.74 -
9 008587 淳厚中短債債券A 詳情 602.95 - - 584.41 96.92% - -
10 008588 淳厚中短債債券C 詳情 602.95 - - 584.41 96.92% - -
11 009434 淳厚穩(wěn)嘉債券A 詳情 1,076.08 - - 1,806.80 167.90% - -
12 009435 淳厚穩(wěn)嘉債券C 詳情 1,076.08 - - 1,806.80 167.90% - -
13 009583 淳厚安裕87個(gè)月定開債 詳情 43,957.67 - - - - - -
14 009931 淳厚欣享一年持有期混合A 詳情 -17,779.40 -12,694.57 - 5.26 - 1,009.55 -
15 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 詳情 -17,779.40 -12,694.57 - 5.26 - 1,009.55 -
16 010258 淳厚穩(wěn)悅債券A 詳情 847.72 - - 831.76 98.12% - -
17 010259 淳厚穩(wěn)悅債券C 詳情 847.72 - - 831.76 98.12% - -
18 010513 淳厚益加債券A 詳情 -1,163.48 -2,121.14 - 2,736.72 - 218.28 -
19 010514 淳厚益加債券C 詳情 -1,163.48 -2,121.14 - 2,736.72 - 218.28 -
20 010551 淳厚欣頤一年持有期混合 詳情 -7,202.40 -4,186.87 - 77.17 - 310.32 -
21 010627 淳厚安心87個(gè)月定開債 詳情 48,514.04 - - - - - -
22 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 詳情 -17,863.35 -16,172.63 - 55.67 - 409.52 -
23 011349 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票A 詳情 -6,555.96 -4,114.82 - 24.08 - 309.15 -
24 011350 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票C 詳情 -6,555.96 -4,114.82 - 24.08 - 309.15 -
25 011563 淳厚利加混合A 詳情 449.86 4.27 0.95% 70.52 15.68% 14.95 3.32%
26 011564 淳厚利加混合C 詳情 449.86 4.27 0.95% 70.52 15.68% 14.95 3.32%
27 012454 淳厚鑫悅商業(yè)模式優(yōu)選混合A 詳情 -11,959.33 -10,242.87 - 81.13 - 231.49 -
28 012455 淳厚鑫悅商業(yè)模式優(yōu)選混合C 詳情 -11,959.33 -10,242.87 - 81.13 - 231.49 -
29 013008 淳厚穩(wěn)寧6個(gè)月定開債 詳情 5,824.97 - - 5,234.21 89.86% - -
30 014235 淳厚時(shí)代優(yōu)選混合A 詳情 -777.00 -525.47 - 16.72 - 163.82 -
31 014236 淳厚時(shí)代優(yōu)選混合C 詳情 -777.00 -525.47 - 16.72 - 163.82 -
32 014288 淳厚穩(wěn)豐債券A 詳情 3,050.34 - - 2,729.50 89.48% - -
33 014289 淳厚穩(wěn)豐債券C 詳情 3,050.34 - - 2,729.50 89.48% - -
34 015263 淳厚穩(wěn)榮一年定開債發(fā)起 詳情 1,911.76 - - 5,104.71 267.02% - -
35 015647 淳厚中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 3,912.14 - - 1,972.24 50.41% - -
36 015966 淳厚中債1-3年政金債指數(shù) 詳情 301.24 - - 271.10 89.99% - -

顯示全部基金明細(xì)>>

淳厚基金 2022年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 007738 淳厚穩(wěn)惠債券A 詳情 1,132.09 - - 1,078.18 95.24% - -
2 007739 淳厚穩(wěn)惠債券C 詳情 1,132.09 - - 1,078.18 95.24% - -
3 007811 淳厚信澤混合A 詳情 -2,303.91 -3,773.72 - 146.19 - 309.03 -
4 007812 淳厚信澤混合C 詳情 -2,303.91 -3,773.72 - 146.19 - 309.03 -
5 007930 淳厚穩(wěn)鑫債券A 詳情 1,573.87 - - 1,704.35 108.29% - -
6 007931 淳厚穩(wěn)鑫債券C 詳情 1,573.87 - - 1,704.35 108.29% - -
7 008186 淳厚信?；旌螦 詳情 -2,670.63 -9,067.97 - - - 791.46 -
8 008187 淳厚信?；旌螩 詳情 -2,670.63 -9,067.97 - - - 791.46 -
9 008587 淳厚中短債債券A 詳情 353.85 - - 248.78 70.31% - -
10 008588 淳厚中短債債券C 詳情 353.85 - - 248.78 70.31% - -
11 009434 淳厚穩(wěn)嘉債券A 詳情 1,304.23 - - 1,059.94 81.27% - -
12 009435 淳厚穩(wěn)嘉債券C 詳情 1,304.23 - - 1,059.94 81.27% - -
13 009583 淳厚安裕87個(gè)月定開債 詳情 21,814.10 - - - - - -
14 009931 淳厚欣享一年持有期混合A 詳情 -9,030.51 -13,074.75 - - - 813.17 -
15 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 詳情 -9,030.51 -13,074.75 - - - 813.17 -
16 010258 淳厚穩(wěn)悅債券A 詳情 349.68 - - 362.54 103.68% - -
17 010259 淳厚穩(wěn)悅債券C 詳情 349.68 - - 362.54 103.68% - -
18 010513 淳厚益加債券A 詳情 240.71 -1,705.28 - 1,440.72 598.52% 179.67 74.64%
19 010514 淳厚益加債券C 詳情 240.71 -1,705.28 - 1,440.72 598.52% 179.67 74.64%
20 010551 淳厚欣頤一年持有期混合 詳情 -4,650.42 -3,436.06 - 15.31 - 227.52 -
21 010627 淳厚安心87個(gè)月定開債 詳情 24,100.23 - - - - - -
22 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 詳情 -7,690.12 -9,221.51 - 40.93 - 203.08 -
23 011349 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票A 詳情 -4,067.43 -3,515.91 - 19.98 - 222.60 -
24 011350 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票C 詳情 -4,067.43 -3,515.91 - 19.98 - 222.60 -
25 012454 淳厚鑫悅商業(yè)模式優(yōu)選混合A 詳情 -5,387.98 -6,360.91 - 67.21 - 112.34 -
26 012455 淳厚鑫悅商業(yè)模式優(yōu)選混合C 詳情 -5,387.98 -6,360.91 - 67.21 - 112.34 -
27 013008 淳厚穩(wěn)寧6個(gè)月定開債 詳情 3,514.34 - - 2,726.26 77.58% - -
28 014235 淳厚時(shí)代優(yōu)選混合A 詳情 880.80 -462.98 - 10.71 1.22% 125.12 14.20%
29 014236 淳厚時(shí)代優(yōu)選混合C 詳情 880.80 -462.98 - 10.71 1.22% 125.12 14.20%

顯示全部基金明細(xì)>>