國投瑞銀基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢：

旗下基金資產(chǎn)配置基金明細一覽。

國投瑞銀基金 2005年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2005-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 121001 國投瑞銀融華債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 38.98% 52.04% 8.65% 3.06
2 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 73.94% 23.59% 8.90% 11.72
3 184719 基金融鑫 詳情 估值圖 基金吧 檔案 76.96% 22.11% 1.12% 8.48

國投瑞銀基金 2005年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2005-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 121001 國投瑞銀融華債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 39.25% 57.90% 3.36% 3.98
2 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 68.06% 23.39% 6.42% 11.75
3 184719 基金融鑫 詳情 估值圖 基金吧 檔案 76.77% 22.40% 0.92% 8.31

國投瑞銀基金 2005年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2005-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 121001 國投瑞銀融華債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 29.77% 61.95% 3.85% 4.64
2 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 63.82% 28.24% 7.55% 12.94
3 184719 基金融鑫 詳情 估值圖 基金吧 檔案 72.83% 24.63% 3.02% 7.93

國投瑞銀基金 2005年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2005-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 121001 國投瑞銀融華債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 33.53% 64.25% 1.43% 4.80
2 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 67.08% 24.37% 7.77% 16.17
3 184719 基金融鑫 詳情 估值圖 基金吧 檔案 61.06% 27.12% 3.20% 9.41