國(guó)投瑞銀基金管理有限公司
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
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國(guó)投瑞銀基金 2007年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2007-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121001 | 國(guó)投瑞銀融華債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 34.15% | 54.55% | 13.00% | 7.48 |
2 | 121002 | 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 65.45% | 20.80% | 12.11% | 53.27 |
3 | 121003 | 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.75% | 0.00% | 13.48% | 157.13 |
4 | 121005 | 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.52% | 0.00% | 13.90% | 61.54 |
5 | 121007 | 瑞福優(yōu)先 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 79.62% | 0.01% | 17.91% | 73.25 |
6 | 121099 | 瑞福分級(jí) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 79.62% | 0.01% | 17.91% | 73.25 |
7 | 150001 | 瑞福進(jìn)取 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 79.62% | 0.01% | 17.91% | 73.25 |
8 | 184719 | 基金融鑫 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 66.87% | 20.27% | 6.08% | 29.21 |
國(guó)投瑞銀基金 2007年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2007-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121001 | 國(guó)投瑞銀融華債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 39.41% | 54.65% | 2.49% | 6.88 |
2 | 121002 | 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 72.16% | 21.81% | 4.93% | 55.65 |
3 | 121003 | 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.44% | 0.00% | 10.66% | 221.98 |
4 | 121005 | 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.51% | 0.00% | 9.61% | 73.81 |
5 | 121007 | 瑞福優(yōu)先 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 99.13% | 0.00% | 4.14% | 79.39 |
6 | 121099 | 瑞福分級(jí) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 99.13% | 0.00% | 4.14% | 79.39 |
7 | 150001 | 瑞福進(jìn)取 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 99.13% | 0.00% | 4.14% | 79.39 |
8 | 184719 | 基金融鑫 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 79.23% | 20.05% | 6.20% | 29.00 |
國(guó)投瑞銀基金 2007年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2007-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
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1 | 121001 | 國(guó)投瑞銀融華債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 37.88% | 52.19% | 16.88% | 5.29 |
2 | 121002 | 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 60.14% | 24.20% | 16.50% | 25.90 |
3 | 121003 | 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 78.24% | 0.00% | 23.07% | 185.59 |
4 | 121005 | 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.06% | 0.00% | 12.35% | 64.88 |
5 | 184719 | 基金融鑫 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 78.18% | 22.79% | 0.81% | 23.44 |
國(guó)投瑞銀基金 2007年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2007-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121001 | 國(guó)投瑞銀融華債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 35.13% | 49.51% | 13.64% | 5.22 |
2 | 121002 | 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 68.51% | 32.23% | 10.93% | 29.11 |
3 | 121003 | 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.23% | 0.00% | 8.53% | 18.67 |
4 | 121005 | 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.81% | 0.00% | 12.39% | 15.78 |
5 | 184719 | 基金融鑫 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 77.87% | 35.24% | 1.64% | 19.71 |