國投瑞銀基金管理有限公司
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
- 管理規(guī)模:
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國投瑞銀基金 2009年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2009-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121001 | 國投瑞銀融華債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 38.29% | 49.85% | 10.99% | 13.14 |
2 | 121002 | 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 58.75% | 22.63% | 18.28% | 36.97 |
3 | 121003 | 國投瑞銀核心企業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.88% | 0.62% | 14.54% | 79.63 |
4 | 121005 | 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.56% | 0.00% | 16.58% | 51.28 |
5 | 121006 | 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 64.58% | 15.19% | 18.74% | 1.77 |
6 | 121007 | 瑞福優(yōu)先 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.09% | 1.89% | 10.82% | 52.67 |
7 | 121008 | 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.37% | 0.01% | 16.55% | 36.89 |
8 | 121009 | 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.24% | 82.08% | 14.22% | 16.39 |
9 | 121011 | 國投瑞銀貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 11.51% | 13.09% | 62.49 |
10 | 121099 | 瑞福分級 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.09% | 1.89% | 10.82% | 52.67 |
11 | 128011 | 國投瑞銀貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 11.51% | 13.09% | 62.49 |
12 | 150001 | 瑞福進取 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.09% | 1.89% | 10.82% | 52.67 |
13 | 150008 | 瑞和小康 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.88% | 0.00% | 5.31% | 33.27 |
14 | 150009 | 瑞和遠見 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.88% | 0.00% | 5.31% | 33.27 |
15 | 161207 | 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.88% | 0.00% | 5.31% | 33.27 |
國投瑞銀基金 2009年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2009-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121001 | 國投瑞銀融華債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 39.69% | 46.27% | 13.22% | 14.62 |
2 | 121002 | 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 55.02% | 33.52% | 12.07% | 34.33 |
3 | 121003 | 國投瑞銀核心企業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 81.98% | 1.32% | 16.50% | 76.60 |
4 | 121005 | 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.30% | 1.72% | 3.99% | 44.87 |
5 | 121006 | 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 51.63% | 16.04% | 30.82% | 1.68 |
6 | 121007 | 瑞福優(yōu)先 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 77.87% | 2.19% | 19.94% | 45.40 |
7 | 121008 | 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.37% | 0.01% | 12.72% | 34.47 |
8 | 121009 | 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.80% | 83.49% | 9.90% | 18.17 |
9 | 121011 | 國投瑞銀貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 58.87% | 4.51% | 8.83 |
10 | 121099 | 瑞福分級 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 77.87% | 2.19% | 19.94% | 45.40 |
11 | 128011 | 國投瑞銀貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 58.87% | 4.51% | 8.83 |
12 | 150001 | 瑞福進取 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 77.87% | 2.19% | 19.94% | 45.40 |
國投瑞銀基金 2009年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2009-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121001 | 國投瑞銀融華債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 38.49% | 45.07% | 12.49% | 8.58 |
2 | 121002 | 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 57.65% | 31.07% | 10.91% | 34.03 |
3 | 121003 | 國投瑞銀核心企業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.49% | 1.84% | 9.64% | 84.33 |
4 | 121005 | 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.12% | 1.68% | 7.47% | 46.36 |
5 | 121006 | 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 74.76% | 19.17% | 9.79% | 1.90 |
6 | 121007 | 瑞福優(yōu)先 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.83% | 1.69% | 6.15% | 45.82 |
7 | 121008 | 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.53% | 0.84% | 8.45% | 34.56 |
8 | 121009 | 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.97% | 83.32% | 10.50% | 19.49 |
9 | 121011 | 國投瑞銀貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 51.78% | 17.65% | 12.92 |
10 | 121099 | 瑞福分級 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.83% | 1.69% | 6.15% | 45.82 |
11 | 128011 | 國投瑞銀貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 51.78% | 17.65% | 12.92 |
12 | 150001 | 瑞福進取 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.83% | 1.69% | 6.15% | 45.82 |
國投瑞銀基金 2009年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2009-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121001 | 國投瑞銀融華債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 39.43% | 50.64% | 9.45% | 4.15 |
2 | 121002 | 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 56.03% | 32.83% | 10.06% | 31.39 |
3 | 121003 | 國投瑞銀核心企業(yè)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.11% | 9.07% | 7.84% | 70.28 |
4 | 121005 | 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.53% | 2.64% | 2.96% | 29.78 |
5 | 121006 | 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 53.72% | 17.70% | 28.83% | 2.62 |
6 | 121007 | 瑞福優(yōu)先 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 81.75% | 7.87% | 10.44% | 37.26 |
7 | 121008 | 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.82% | 4.81% | 3.59% | 22.64 |
8 | 121009 | 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 95.96% | 2.48% | 27.03 |
9 | 121011 | 國投瑞銀貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 92.44% | 2.75% | 10.91 |
10 | 121099 | 瑞福分級 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 81.75% | 7.87% | 10.44% | 37.26 |
11 | 128011 | 國投瑞銀貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 92.44% | 2.75% | 10.91 |
12 | 150001 | 瑞福進取 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 81.75% | 7.87% | 10.44% | 37.26 |