國投瑞銀基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

國投瑞銀基金 2009年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至:2009-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)(億元)
1 121001 國投瑞銀融華債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 38.29% 49.85% 10.99% 13.14
2 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 58.75% 22.63% 18.28% 36.97
3 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.88% 0.62% 14.54% 79.63
4 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.56% 0.00% 16.58% 51.28
5 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 64.58% 15.19% 18.74% 1.77
6 121007 瑞福優(yōu)先 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.09% 1.89% 10.82% 52.67
7 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.37% 0.01% 16.55% 36.89
8 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 2.24% 82.08% 14.22% 16.39
9 121011 國投瑞銀貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.00% 11.51% 13.09% 62.49
10 121099 瑞福分級 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.09% 1.89% 10.82% 52.67
11 128011 國投瑞銀貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.00% 11.51% 13.09% 62.49
12 150001 瑞福進取 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.09% 1.89% 10.82% 52.67
13 150008 瑞和小康 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.88% 0.00% 5.31% 33.27
14 150009 瑞和遠見 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.88% 0.00% 5.31% 33.27
15 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.88% 0.00% 5.31% 33.27

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國投瑞銀基金 2009年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至:2009-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)(億元)
1 121001 國投瑞銀融華債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 39.69% 46.27% 13.22% 14.62
2 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 55.02% 33.52% 12.07% 34.33
3 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.98% 1.32% 16.50% 76.60
4 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.30% 1.72% 3.99% 44.87
5 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 51.63% 16.04% 30.82% 1.68
6 121007 瑞福優(yōu)先 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.87% 2.19% 19.94% 45.40
7 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.37% 0.01% 12.72% 34.47
8 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 5.80% 83.49% 9.90% 18.17
9 121011 國投瑞銀貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.00% 58.87% 4.51% 8.83
10 121099 瑞福分級 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.87% 2.19% 19.94% 45.40
11 128011 國投瑞銀貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.00% 58.87% 4.51% 8.83
12 150001 瑞福進取 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.87% 2.19% 19.94% 45.40

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國投瑞銀基金 2009年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至:2009-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)(億元)
1 121001 國投瑞銀融華債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 38.49% 45.07% 12.49% 8.58
2 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 57.65% 31.07% 10.91% 34.03
3 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.49% 1.84% 9.64% 84.33
4 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.12% 1.68% 7.47% 46.36
5 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 74.76% 19.17% 9.79% 1.90
6 121007 瑞福優(yōu)先 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.83% 1.69% 6.15% 45.82
7 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.53% 0.84% 8.45% 34.56
8 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.97% 83.32% 10.50% 19.49
9 121011 國投瑞銀貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.00% 51.78% 17.65% 12.92
10 121099 瑞福分級 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.83% 1.69% 6.15% 45.82
11 128011 國投瑞銀貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.00% 51.78% 17.65% 12.92
12 150001 瑞福進取 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.83% 1.69% 6.15% 45.82

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國投瑞銀基金 2009年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至:2009-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)(億元)
1 121001 國投瑞銀融華債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 39.43% 50.64% 9.45% 4.15
2 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 56.03% 32.83% 10.06% 31.39
3 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.11% 9.07% 7.84% 70.28
4 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.53% 2.64% 2.96% 29.78
5 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 53.72% 17.70% 28.83% 2.62
6 121007 瑞福優(yōu)先 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.75% 7.87% 10.44% 37.26
7 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.82% 4.81% 3.59% 22.64
8 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.00% 95.96% 2.48% 27.03
9 121011 國投瑞銀貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.00% 92.44% 2.75% 10.91
10 121099 瑞福分級 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.75% 7.87% 10.44% 37.26
11 128011 國投瑞銀貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.00% 92.44% 2.75% 10.91
12 150001 瑞福進取 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.75% 7.87% 10.44% 37.26

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