國投瑞銀基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

國投瑞銀基金 2013年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2013-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000069 國投瑞銀中高等級(jí)債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.91% 15.41% 3.70
2 000070 國投瑞銀中高等級(jí)債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 114.91% 15.41% 3.70
3 000165 國投瑞銀策略精選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 22.92% 6.49% 11.07% 5.19
4 000237 國投瑞銀一年定開債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.04% 1.84% 3.60
5 000238 國投瑞銀一年定開債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.04% 1.84% 3.60
6 121001 國投瑞銀融華債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 39.43% 48.76% 8.46% 5.57
7 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 61.00% 30.99% 10.48% 24.94
8 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.92% 5.83% 6.76% 43.77
9 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.92% 5.37% 7.24% 24.91
10 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 57.88% 16.15% 2.68% 18.53
11 121007 瑞福優(yōu)先 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.80% - 5.36% 68.43
12 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.69% 4.56% 11.69% 11.86
13 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 138.11% 3.37% 13.19
14 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 2.62% 143.33% 0.87% 1.91
15 121011 國投瑞銀貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 20.05% 31.52% 31.42
16 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.80% 144.46% 1.11% 3.25
17 121013 國投瑞銀純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.55% 2.82% 0.80
18 121099 瑞福分級(jí) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.80% - 5.36% 68.43
19 128011 國投瑞銀貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 20.05% 31.52% 31.42
20 128013 國投瑞銀純債債券B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.55% 2.82% 0.80
21 128112 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.80% 144.46% 1.11% 3.25
22 150001 瑞福進(jìn)取 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.80% - 5.36% 68.43
23 150008 瑞和小康 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.09% - 6.09% 3.07
24 150009 瑞和遠(yuǎn)見 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.09% - 6.09% 3.07
25 159933 國投瑞銀金融地產(chǎn)ETF 詳情 估值圖 基金吧 檔案 98.44% - 2.38% 15.71
26 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.09% - 6.09% 3.07
27 161210 國投瑞銀新興市場(chǎng)股票 詳情 估值圖 基金吧 檔案 48.73% - 4.06% 0.40
28 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 詳情 估值圖 基金吧 檔案 2.37% - 6.51% 12.44
29 161213 國投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.91% 0.00% 5.37% 2.51
30 161216 國投瑞銀雙債債券(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.03% 5.21% 12.11
31 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.82% - 5.39% 1.77
32 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 76.38% 3.02% 22.36% 0.91

顯示全部基金明細(xì)>>

國投瑞銀基金 2013年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2013-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000069 國投瑞銀中高等級(jí)債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.08% 14.27% 6.82
2 000070 國投瑞銀中高等級(jí)債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.08% 14.27% 6.82
3 121001 國投瑞銀融華債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 39.36% 43.36% 16.99% 5.84
4 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 55.85% 29.55% 14.71% 21.33
5 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.70% 3.38% 6.57% 40.68
6 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.82% 1.92% 12.53% 27.22
7 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 76.53% 3.13% 17.68% 24.92
8 121007 瑞福優(yōu)先 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.92% - 5.24% 70.77
9 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 70.01% 0.38% 13.89% 12.30
10 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 133.77% 1.50% 14.86
11 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.92% 89.73% 1.10% 2.14
12 121011 國投瑞銀貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 29.28% 70.08% 36.59
13 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 3.18% 106.84% 1.13% 3.75
14 121013 國投瑞銀純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 125.33% 2.78% 1.77
15 121099 瑞福分級(jí) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.92% - 5.24% 70.77
16 128011 國投瑞銀貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 29.28% 70.08% 36.59
17 128013 國投瑞銀純債債券B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 125.33% 2.78% 1.77
18 128112 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 3.18% 106.84% 1.13% 3.75
19 150001 瑞福進(jìn)取 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.92% - 5.24% 70.77
20 150008 瑞和小康 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.02% - 5.30% 3.47
21 150009 瑞和遠(yuǎn)見 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.02% - 5.30% 3.47
22 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.02% - 5.30% 3.47
23 161210 國投瑞銀新興市場(chǎng)股票 詳情 估值圖 基金吧 檔案 48.46% - 5.25% 0.43
24 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.96% - 6.35% 18.44
25 161213 國投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 95.00% 0.00% 5.19% 4.59
26 161216 國投瑞銀雙債債券(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 132.30% 5.29% 12.48
27 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.95% - 6.19% 1.97
28 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 74.94% 3.09% 20.05% 0.93

顯示全部基金明細(xì)>>

國投瑞銀基金 2013年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2013-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 121001 國投瑞銀融華債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 35.06% 48.30% 16.06% 5.54
2 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 55.13% 31.13% 12.53% 21.10
3 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 73.39% 9.78% 11.25% 38.66
4 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 71.27% 6.94% 18.50% 25.96
5 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.83% 10.54% 14.45% 33.02
6 121007 瑞福優(yōu)先 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.90% - 6.26% 65.54
7 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.34% 3.52% 6.40% 11.44
8 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 147.09% 1.26% 16.26
9 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.93% 103.90% 1.34% 2.31
10 121011 國投瑞銀貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 49.98% 39.76% 40.50
11 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 2.14% 97.01% 6.29% 4.63
12 121013 國投瑞銀純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 136.57% 0.80% 3.07
13 121099 瑞福分級(jí) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.90% - 6.26% 65.54
14 128011 國投瑞銀貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 49.98% 39.76% 40.50
15 128013 國投瑞銀純債債券B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 136.57% 0.80% 3.07
16 128112 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 2.14% 97.01% 6.29% 4.63
17 150001 瑞福進(jìn)取 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.90% - 6.26% 65.54
18 150008 瑞和小康 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.76% - 6.08% 3.37
19 150009 瑞和遠(yuǎn)見 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.76% - 6.08% 3.37
20 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.76% - 6.08% 3.37
21 161210 國投瑞銀新興市場(chǎng)股票 詳情 估值圖 基金吧 檔案 47.75% - 3.39% 0.44
22 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.36% - 5.08% 12.60
23 161213 國投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.26% 0.00% 5.43% 4.26
24 161216 國投瑞銀雙債債券(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 156.41% 2.23% 12.74
25 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.26% - 5.85% 1.78
26 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 68.66% 1.58% 30.48% 0.80

顯示全部基金明細(xì)>>

國投瑞銀基金 2013年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2013-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 121001 國投瑞銀融華債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 39.47% 47.17% 13.10% 5.75
2 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 62.14% 25.29% 9.53% 22.44
3 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.97% 4.93% 5.39% 41.59
4 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.37% 3.40% 2.57% 29.98
5 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 76.88% 15.52% 5.78% 32.30
6 121007 瑞福優(yōu)先 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.59% 2.07% 3.43% 72.33
7 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.64% 4.44% 9.39% 12.66
8 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 130.87% 5.57% 13.78
9 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.05% 104.01% 4.09% 2.49
10 121011 國投瑞銀貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 48.96% 54.11% 53.00
11 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.34% 85.54% 6.96% 5.76
12 121013 國投瑞銀純債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 94.98% 2.28% 5.25
13 121099 瑞福分級(jí) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.59% 2.07% 3.43% 72.33
14 128011 國投瑞銀貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 48.96% 54.11% 53.00
15 128013 國投瑞銀純債債券B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 94.98% 2.28% 5.25
16 128112 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 9.34% 85.54% 6.96% 5.76
17 150001 瑞福進(jìn)取 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.59% 2.07% 3.43% 72.33
18 150008 瑞和小康 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.97% - 5.93% 4.56
19 150009 瑞和遠(yuǎn)見 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.97% - 5.93% 4.56
20 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.97% - 5.93% 4.56
21 161210 國投瑞銀新興市場(chǎng)股票 詳情 估值圖 基金吧 檔案 50.76% - 5.34% 0.54
22 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.47% 0.17% 6.12% 12.45
23 161213 國投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.95% 0.00% 5.20% 4.62
24 161216 國投瑞銀雙債債券(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 147.37% 11.36% 12.98
25 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.44% - 5.76% 2.36
26 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 76.50% 6.20% 19.21% 0.53

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