工銀瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

工銀瑞信基金 2007年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2007-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 481001 工銀核心價(jià)值混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.65% 2.42% 5.24% 97.61
2 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.93% 7.03% 1.14% 114.34
3 481006 工銀紅利混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.54% 0.40% 13.52% 69.92
4 482002 工銀貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.00% 70.80% 0.63% 61.73
5 483003 工銀精選平衡混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.02% 19.73% 1.12% 159.54
6 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 詳情 估值圖 基金吧 檔案 12.18% 86.42% 1.34% 79.77
7 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 12.18% 86.42% 1.34% 79.77

工銀瑞信基金 2007年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2007-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 481001 工銀核心價(jià)值混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.68% 4.82% 1.97% 48.42
2 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.87% 4.62% 0.90% 145.17
3 481006 工銀紅利混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.20% 0.00% 2.91% 77.08
4 482002 工銀貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.00% 61.89% 0.18% 15.76
5 483003 工銀精選平衡混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 78.24% 18.38% 2.15% 194.92
6 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 詳情 估值圖 基金吧 檔案 12.01% 81.11% 18.99% 65.13
7 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 12.01% 81.11% 18.99% 65.13

工銀瑞信基金 2007年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2007-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 481001 工銀核心價(jià)值混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.99% 5.74% 8.59% 44.06
2 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.00% 5.14% 3.38% 130.66
3 482002 工銀貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.00% 58.13% 31.87% 6.84
4 483003 工銀精選平衡混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 67.57% 17.08% 5.78% 111.40
5 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.00% 0.00% 0.00% 48.44
6 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.00% 0.00% 0.00% 48.44

工銀瑞信基金 2007年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2007-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 481001 工銀核心價(jià)值混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.84% 5.43% 6.81% 38.25
2 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.22% 19.19% 1.51% 139.12
3 482002 工銀貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.00% 95.23% 3.10% 12.17
4 483003 工銀精選平衡混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 78.80% 21.77% 2.35% 51.52