工銀瑞信基金管理有限公司
Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
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- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)配置詳情
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工銀瑞信基金 2008年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2008-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 481001 | 工銀核心價(jià)值混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 61.85% | 26.86% | 11.35% | 61.05 |
2 | 481004 | 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 65.00% | 28.25% | 7.02% | 46.85 |
3 | 481006 | 工銀紅利混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 67.92% | 24.12% | 7.80% | 35.99 |
4 | 481008 | 工銀大盤藍(lán)籌混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 61.24% | 37.12% | 2.75% | 10.58 |
5 | 482002 | 工銀貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 81.82% | 2.58% | 375.85 |
6 | 483003 | 工銀精選平衡混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 61.49% | 36.61% | 1.48% | 70.47 |
7 | 485005 | 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 109.85% | 1.65% | 89.85 |
8 | 485007 | 工銀添利債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.15% | 120.65% | 3.39% | 49.32 |
9 | 485105 | 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 109.85% | 1.65% | 89.85 |
10 | 485107 | 工銀添利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.15% | 120.65% | 3.39% | 49.32 |
11 | 486001 | 工銀全球股票(QDII)人民幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 62.67% | 0.00% | 31.94% | 12.38 |
工銀瑞信基金 2008年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2008-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 481001 | 工銀核心價(jià)值混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 77.97% | 11.17% | 9.91% | 65.89 |
2 | 481004 | 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 63.82% | 30.57% | 5.81% | 54.41 |
3 | 481006 | 工銀紅利混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 65.49% | 27.70% | 7.03% | 42.46 |
4 | 482002 | 工銀貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 117.92% | 0.20% | 85.55 |
5 | 483003 | 工銀精選平衡混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 74.41% | 19.44% | 5.32% | 78.44 |
6 | 485005 | 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.27% | 117.72% | 0.53% | 60.21 |
7 | 485007 | 工銀添利債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.68% | 114.03% | 0.63% | 36.08 |
8 | 485105 | 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.27% | 117.72% | 0.53% | 60.21 |
9 | 485107 | 工銀添利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.68% | 114.03% | 0.63% | 36.08 |
10 | 486001 | 工銀全球股票(QDII)人民幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 79.61% | 0.00% | 15.06% | 16.12 |
工銀瑞信基金 2008年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2008-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 481001 | 工銀核心價(jià)值混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 70.91% | 5.09% | 5.21% | 69.06 |
2 | 481004 | 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 70.70% | 7.48% | 4.41% | 69.29 |
3 | 481006 | 工銀紅利混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 69.74% | 0.52% | 5.16% | 48.34 |
4 | 482002 | 工銀貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 88.88% | 0.11% | 82.43 |
5 | 483003 | 工銀精選平衡混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 75.16% | 22.08% | 1.44% | 96.55 |
6 | 485005 | 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.02% | 96.46% | 0.18% | 63.89 |
7 | 485007 | 工銀添利債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.06% | 41.84% | 0.33% | 40.23 |
8 | 485105 | 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.02% | 96.46% | 0.18% | 63.89 |
9 | 485107 | 工銀添利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.06% | 41.84% | 0.33% | 40.23 |
10 | 486001 | 工銀全球股票(QDII)人民幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 77.08% | 0.00% | 14.18% | 22.59 |
工銀瑞信基金 2008年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2008-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 481001 | 工銀核心價(jià)值混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 64.20% | 4.68% | 31.69% | 81.44 |
2 | 481004 | 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 70.71% | 14.62% | 16.32% | 81.24 |
3 | 481006 | 工銀紅利混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 69.11% | 0.52% | 30.97% | 55.35 |
4 | 482002 | 工銀貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 98.92% | 0.49% | 52.78 |
5 | 483003 | 工銀精選平衡混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 75.60% | 22.67% | 1.99% | 116.02 |
6 | 485005 | 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.51% | 91.91% | 2.77% | 70.56 |
7 | 485105 | 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.51% | 91.91% | 2.77% | 70.56 |