工銀瑞信基金管理有限公司
Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
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- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)配置詳情
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工銀瑞信基金 2011年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2011-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159905 | 工銀深證紅利ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 99.85% | 0.00% | 0.27% | 9.39 |
2 | 164808 | 工銀四季收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 197.25% | 6.27% | 24.40 |
3 | 481001 | 工銀核心價(jià)值混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.16% | 5.89% | 3.28% | 85.14 |
4 | 481004 | 工銀穩(wěn)健成長混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.38% | 9.66% | 4.55% | 46.89 |
5 | 481006 | 工銀紅利混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.04% | 6.44% | 6.67% | 28.04 |
6 | 481008 | 工銀大盤藍(lán)籌混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.20% | 6.38% | 1.77% | 6.29 |
7 | 481009 | 工銀滬深300指數(shù)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.70% | 0.00% | 5.44% | 37.00 |
8 | 481010 | 工銀中小盤混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.27% | 7.72% | 7.73% | 6.40 |
9 | 481012 | 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 0.00% | 4.99% | 9.30 |
10 | 481013 | 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.31% | 4.97% | 13.25% | 17.51 |
11 | 481015 | 工銀主題策略混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 30.47% | 6.76% | 14.30% | 6.16 |
12 | 482002 | 工銀貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 22.15% | 32.88% | 213.63 |
13 | 483003 | 工銀精選平衡混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 70.77% | 19.49% | 10.53% | 56.54 |
14 | 485005 | 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.87% | 155.71% | 1.11% | 38.54 |
15 | 485007 | 工銀添利債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.64% | 164.76% | 1.67% | 28.90 |
16 | 485011 | 工銀瑞信雙利債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17.11% | 156.14% | 1.83% | 18.30 |
17 | 485014 | 工銀添頤債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 14.79% | 162.67% | 3.68% | 13.86 |
18 | 485105 | 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.87% | 155.71% | 1.11% | 38.54 |
19 | 485107 | 工銀添利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.64% | 164.76% | 1.67% | 28.90 |
20 | 485111 | 工銀瑞信雙利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17.11% | 156.14% | 1.83% | 18.30 |
21 | 485114 | 工銀添頤債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 14.79% | 162.67% | 3.68% | 13.86 |
22 | 486001 | 工銀全球股票(QDII)人民幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 77.16% | 0.00% | 15.29% | 9.63 |
23 | 486002 | 工銀全球精選股票(QDII) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 76.97% | 0.00% | 14.61% | 1.06 |
24 | 510060 | 工銀上證央企ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 99.52% | 0.00% | 0.59% | 7.24 |
工銀瑞信基金 2011年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2011-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159905 | 工銀深證紅利ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 98.91% | 0.00% | 1.17% | 11.13 |
2 | 164808 | 工銀四季收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 199.32% | 4.08% | 23.33 |
3 | 481001 | 工銀核心價(jià)值混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.74% | 5.68% | 6.64% | 88.07 |
4 | 481004 | 工銀穩(wěn)健成長混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.73% | 10.40% | 9.01% | 51.00 |
5 | 481006 | 工銀紅利混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.17% | 6.02% | 4.47% | 29.88 |
6 | 481008 | 工銀大盤藍(lán)籌混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.21% | 5.74% | 3.34% | 6.97 |
7 | 481009 | 工銀滬深300指數(shù)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.28% | 0.00% | 5.78% | 40.12 |
8 | 481010 | 工銀中小盤混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.00% | 8.48% | 13.58% | 6.95 |
9 | 481012 | 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 0.00% | 5.22% | 10.90 |
10 | 481013 | 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.38% | 0.00% | 15.02% | 17.51 |
11 | 482002 | 工銀貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 61.75% | 35.32% | 29.22 |
12 | 483003 | 工銀精選平衡混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 54.82% | 9.08% | 36.07% | 59.13 |
13 | 485005 | 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 7.19% | 157.18% | 2.81% | 37.97 |
14 | 485007 | 工銀添利債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.14% | 155.83% | 2.17% | 30.36 |
15 | 485011 | 工銀瑞信雙利債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13.30% | 147.63% | 1.83% | 18.23 |
16 | 485105 | 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 7.19% | 157.18% | 2.81% | 37.97 |
17 | 485107 | 工銀添利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.14% | 155.83% | 2.17% | 30.36 |
18 | 485111 | 工銀瑞信雙利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13.30% | 147.63% | 1.83% | 18.23 |
19 | 486001 | 工銀全球股票(QDII)人民幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.94% | 0.00% | 8.48% | 9.31 |
20 | 486002 | 工銀全球精選股票(QDII) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.57% | 0.00% | 8.10% | 1.03 |
21 | 510060 | 工銀上證央企ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 99.42% | 0.00% | 0.66% | 7.47 |
工銀瑞信基金 2011年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2011-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159905 | 工銀深證紅利ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 97.53% | 0.00% | 3.85% | 13.68 |
2 | 164808 | 工銀四季收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 172.01% | 4.09% | 24.60 |
3 | 481001 | 工銀核心價(jià)值混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.21% | 4.86% | 3.34% | 99.27 |
4 | 481004 | 工銀穩(wěn)健成長混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.05% | 7.54% | 5.50% | 52.99 |
5 | 481006 | 工銀紅利混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.90% | 4.99% | 2.58% | 34.84 |
6 | 481008 | 工銀大盤藍(lán)籌混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.04% | 4.89% | 3.02% | 7.90 |
7 | 481009 | 工銀滬深300指數(shù)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.30% | 0.00% | 5.68% | 46.70 |
8 | 481010 | 工銀中小盤混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.42% | 6.28% | 2.58% | 7.68 |
9 | 481012 | 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.22% | 0.00% | 4.96% | 13.23 |
10 | 481013 | 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 64.51% | 0.00% | 19.23% | 26.37 |
11 | 482002 | 工銀貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 68.55% | 32.95% | 39.86 |
12 | 483003 | 工銀精選平衡混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 79.21% | 19.49% | 1.73% | 64.18 |
13 | 485005 | 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.75% | 135.40% | 1.40% | 44.71 |
14 | 485007 | 工銀添利債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8.46% | 142.46% | 1.85% | 38.80 |
15 | 485011 | 工銀瑞信雙利債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17.22% | 133.88% | 1.65% | 26.12 |
16 | 485105 | 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.75% | 135.40% | 1.40% | 44.71 |
17 | 485107 | 工銀添利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8.46% | 142.46% | 1.85% | 38.80 |
18 | 485111 | 工銀瑞信雙利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 17.22% | 133.88% | 1.65% | 26.12 |
19 | 486001 | 工銀全球股票(QDII)人民幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.23% | 0.00% | 6.16% | 12.28 |
20 | 486002 | 工銀全球精選股票(QDII) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.50% | 0.00% | 4.07% | 1.42 |
21 | 510060 | 工銀上證央企ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 98.91% | 0.00% | 1.48% | 8.86 |
工銀瑞信基金 2011年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2011-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159905 | 工銀深證紅利ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 98.84% | 0.00% | 0.95% | 15.44 |
2 | 481001 | 工銀核心價(jià)值混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.51% | 5.15% | 2.95% | 94.76 |
3 | 481004 | 工銀穩(wěn)健成長混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.23% | 10.31% | 11.68% | 53.76 |
4 | 481006 | 工銀紅利混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.15% | 4.30% | 4.85% | 34.33 |
5 | 481008 | 工銀大盤藍(lán)籌混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.97% | 6.51% | 4.63% | 9.23 |
6 | 481009 | 工銀滬深300指數(shù)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.90% | 0.00% | 5.27% | 46.95 |
7 | 481010 | 工銀中小盤混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.21% | 5.89% | 8.12% | 8.75 |
8 | 481012 | 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.65% | 0.00% | 2.16% | 16.18 |
9 | 482002 | 工銀貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 79.59% | 31.31% | 38.90 |
10 | 483003 | 工銀精選平衡混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 65.94% | 24.74% | 3.54% | 67.10 |
11 | 485005 | 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.27% | 129.40% | 1.43% | 42.49 |
12 | 485007 | 工銀添利債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.94% | 125.32% | 1.37% | 41.81 |
13 | 485011 | 工銀瑞信雙利債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.78% | 132.12% | 2.11% | 35.05 |
14 | 485105 | 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.27% | 129.40% | 1.43% | 42.49 |
15 | 485107 | 工銀添利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.94% | 125.32% | 1.37% | 41.81 |
16 | 485111 | 工銀瑞信雙利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.78% | 132.12% | 2.11% | 35.05 |
17 | 486001 | 工銀全球股票(QDII)人民幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.00% | 0.00% | 7.34% | 14.45 |
18 | 486002 | 工銀全球精選股票(QDII) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.70% | 0.00% | 8.45% | 1.72 |
19 | 510060 | 工銀上證央企ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 99.44% | 0.00% | 0.73% | 9.68 |